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持有 诚意药业(603811)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007726招商瑞文混合C5,572,375.00  891,580.00    0.08
2007725招商瑞文混合A5,572,375.00  891,580.00    0.08
3004703南方兴盛先锋灵活配置混合4,462,900.00  714,064.00    0.35
4006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C3,924,812.50  627,970.00    0.28
5006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A3,924,812.50  627,970.00    0.28
6360001光大保德信量化股票2,181,250.00  349,000.00    0.23
7006195国金量化多因子股票616,250.00  98,600.00    0.02
8005650万家量化同顺多策略混合A595,625.00  95,300.00    0.46
9005651万家量化同顺多策略混合C595,625.00  95,300.00    0.46
10005443国金量化多策略混合362,500.00  58,000.00    0.03
11001181南方改革机遇混合296,875.00  47,500.00    0.08
12202213南方核心竞争混合205,000.00  32,800.00    0.06
13005520国投瑞银创新医疗混合201,875.00  32,300.00    0.42
14001536南方君选混合196,875.00  31,500.00    0.08
15002264华夏乐享健康混合129,375.00  20,700.00    0.03
16004513海富通沪深300指数增强A92,500.00  14,800.00    0.02
17004512海富通沪深300指数增强C92,500.00  14,800.00    0.02
18000523国投瑞银医疗保健混合65,100.00  10,416.00    0.03
19004760国寿安保稳瑞混合A31,250.00  5,000.00    0.03
20004761国寿安保稳瑞混合C31,250.00  5,000.00    0.03
21005225广发量化多因子混合28,750.00  4,600.00    0.05
22009519中欧鼎利债券E24,375.00  3,900.00    0.00
23009520中欧鼎利债券C24,375.00  3,900.00    0.00
24166010中欧鼎利债券A24,375.00  3,900.00    0.00
25003115光大保德信诚鑫混合A18,125.00  2,900.00    0.31
26003116光大保德信诚鑫混合C18,125.00  2,900.00    0.31
27002339海富通安颐收益混合C16,250.00  2,600.00    0.01
28519050海富通安颐收益混合A16,250.00  2,600.00    0.01
29009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C15,625.00  2,500.00    0.02
30001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A15,625.00  2,500.00    0.02
31009608广发中证500指数增强A8,125.00  1,300.00    0.01
32009609广发中证500指数增强C8,125.00  1,300.00    0.01
33007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)4,375.00  700.00    0.00
34006218富国生物医药科技混合500.00  80.00    0.00