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持有股票 - 搜狐基金
持有 诚意药业(603811)的基金 |
报告期:2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 007726 | 招商瑞文混合C | 5,572,375.00 | 891,580.00 | 0.08 |
2 | 007725 | 招商瑞文混合A | 5,572,375.00 | 891,580.00 | 0.08 |
3 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 4,462,900.00 | 714,064.00 | 0.35 |
4 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3,924,812.50 | 627,970.00 | 0.28 |
5 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3,924,812.50 | 627,970.00 | 0.28 |
6 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2,181,250.00 | 349,000.00 | 0.23 |
7 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 616,250.00 | 98,600.00 | 0.02 |
8 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 595,625.00 | 95,300.00 | 0.46 |
9 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 595,625.00 | 95,300.00 | 0.46 |
10 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 362,500.00 | 58,000.00 | 0.03 |
11 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 296,875.00 | 47,500.00 | 0.08 |
12 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 205,000.00 | 32,800.00 | 0.06 |
13 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 201,875.00 | 32,300.00 | 0.42 |
14 | 001536 | 南方君选混合 | 196,875.00 | 31,500.00 | 0.08 |
15 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 129,375.00 | 20,700.00 | 0.03 |
16 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 92,500.00 | 14,800.00 | 0.02 |
17 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 92,500.00 | 14,800.00 | 0.02 |
18 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 65,100.00 | 10,416.00 | 0.03 |
19 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 31,250.00 | 5,000.00 | 0.03 |
20 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 31,250.00 | 5,000.00 | 0.03 |
21 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 28,750.00 | 4,600.00 | 0.05 |
22 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 24,375.00 | 3,900.00 | 0.00 |
23 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 24,375.00 | 3,900.00 | 0.00 |
24 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 24,375.00 | 3,900.00 | 0.00 |
25 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 18,125.00 | 2,900.00 | 0.31 |
26 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 18,125.00 | 2,900.00 | 0.31 |
27 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 16,250.00 | 2,600.00 | 0.01 |
28 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 16,250.00 | 2,600.00 | 0.01 |
29 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 15,625.00 | 2,500.00 | 0.02 |
30 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 15,625.00 | 2,500.00 | 0.02 |
31 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 8,125.00 | 1,300.00 | 0.01 |
32 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 8,125.00 | 1,300.00 | 0.01 |
33 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 4,375.00 | 700.00 | 0.00 |
34 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 500.00 | 80.00 | 0.00 |