| 持有 曲美家居(603818)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 14,014,728.00 | 5,023,200.00 | 0.42 |
| 2 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 14,014,728.00 | 5,023,200.00 | 0.42 |
| 3 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 11,673,818.40 | 4,291,845.00 | 3.01 |
| 4 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 11,673,818.40 | 4,291,845.00 | 3.01 |
| 5 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 9,922,747.68 | 3,648,069.00 | 3.49 |
| 6 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 7,628,697.00 | 2,734,300.00 | 0.66 |
| 7 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 6,988,950.00 | 2,505,000.00 | 0.44 |
| 8 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 6,988,950.00 | 2,505,000.00 | 0.44 |
| 9 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 2,695,140.00 | 966,000.00 | 0.30 |
| 10 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,044,297.00 | 374,300.00 | 0.03 |
| 11 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 529,263.00 | 189,700.00 | 0.05 |
| 12 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 499,131.00 | 178,900.00 | 0.18 |
| 13 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 499,131.00 | 178,900.00 | 0.18 |
| 14 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 364,374.00 | 130,600.00 | 0.08 |
| 15 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 364,374.00 | 130,600.00 | 0.08 |
| 16 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 221,805.00 | 79,500.00 | 0.02 |
| 17 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 13,671.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 18 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 13,671.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 19 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 13,671.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 20 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 8,091.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 21 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 8,091.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 22 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 4,341.24 | 1,556.00 | 0.00 |
| 23 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 4,341.24 | 1,556.00 | 0.00 |
| 24 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 4,341.24 | 1,556.00 | 0.00 |
