| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 332,178,999.04 | 7,903,016.00 | 5.45 |
| 2 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 141,559,723.44 | 3,335,526.00 | 6.21 |
| 3 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 114,348,383.76 | 2,694,354.00 | 4.91 |
| 4 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 109,173,080.40 | 2,572,410.00 | 0.53 |
| 5 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 103,925,000.00 | 2,500,000.00 | 0.62 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 83,152,692.00 | 1,959,300.00 | 0.19 |
| 7 | 762001 | 国金国鑫发起A | 60,281,394.04 | 1,420,391.00 | 8.14 |
| 8 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 46,556,467.80 | 1,096,995.00 | 1.13 |
| 9 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 44,760,491.88 | 1,054,677.00 | 1.98 |
| 10 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 31,784,674.08 | 748,932.00 | 4.74 |
| 11 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 28,192,297.84 | 664,286.00 | 1.24 |
| 12 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 24,147,511.20 | 568,980.00 | 0.76 |
| 13 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 24,147,511.20 | 568,980.00 | 0.76 |
| 14 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 20,367,337.96 | 479,909.00 | 0.58 |
| 15 | 002982 | 广发养老指数C | 18,771,212.00 | 442,300.00 | 1.10 |
| 16 | 000968 | 广发养老指数A | 18,771,212.00 | 442,300.00 | 1.10 |
| 17 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 18,703,392.88 | 440,702.00 | 0.70 |
| 18 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 18,703,392.88 | 440,702.00 | 0.70 |
| 19 | 070002 | 嘉实增长混合 | 17,327,318.32 | 408,278.00 | 0.70 |
| 20 | 001042 | 华夏领先股票 | 16,691,652.00 | 393,300.00 | 0.97 |
| 21 | 001714 | 工银文体产业股票 | 15,108,640.00 | 356,000.00 | 0.51 |
| 22 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 14,856,673.72 | 350,063.00 | 6.07 |
| 23 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 10,723,739.20 | 252,680.00 | 1.95 |
| 24 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,559,369.08 | 248,807.00 | 0.19 |
| 25 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,493,799.28 | 247,262.00 | 0.57 |
| 26 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,699,237.60 | 228,540.00 | 0.19 |
| 27 | 200006 | 长城消费增值混合 | 8,491,819.60 | 200,090.00 | 0.52 |
| 28 | 161818 | 银华消费主题混合 | 8,345,401.60 | 196,640.00 | 3.54 |
| 29 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 8,153,572.80 | 192,120.00 | 3.74 |
| 30 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 7,385,239.04 | 174,016.00 | 0.63 |
| 31 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,464,163.72 | 152,313.00 | 0.19 |
| 32 | 006101 | 平安优势产业混合C | 6,259,051.20 | 147,480.00 | 1.47 |
| 33 | 006100 | 平安优势产业混合A | 6,259,051.20 | 147,480.00 | 1.47 |
| 34 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 5,888,974.40 | 138,760.00 | 0.82 |
| 35 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 5,888,974.40 | 138,760.00 | 0.82 |
| 36 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 5,676,604.64 | 133,756.00 | 1.45 |
| 37 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 5,676,604.64 | 133,756.00 | 1.45 |
| 38 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 5,656,530.52 | 133,283.00 | 0.20 |
| 39 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 5,143,600.68 | 121,197.00 | 4.06 |
| 40 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,741,439.24 | 111,721.00 | 0.19 |
| 41 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 4,264,371.20 | 100,480.00 | 0.18 |
| 42 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 4,264,371.20 | 100,480.00 | 0.18 |
| 43 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 4,244,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 44 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 4,244,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 45 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 3,862,040.00 | 91,000.00 | 1.10 |
| 46 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 3,862,040.00 | 91,000.00 | 1.10 |
| 47 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 3,793,287.20 | 89,380.00 | 2.25 |
| 48 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3,577,692.00 | 84,300.00 | 0.47 |
| 49 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,434,244.80 | 80,920.00 | 0.18 |
| 50 | 510630 | 华夏消费ETF | 3,298,436.80 | 77,720.00 | 1.46 |
| 51 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3,194,883.20 | 75,280.00 | 3.03 |
| 52 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2,847,724.00 | 67,100.00 | 0.38 |
| 53 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2,801,040.00 | 66,000.00 | 0.92 |
| 54 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2,690,059.40 | 63,385.00 | 0.83 |
| 55 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2,690,059.40 | 63,385.00 | 0.83 |
| 56 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2,644,012.00 | 62,300.00 | 0.39 |
| 57 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 2,546,400.00 | 60,000.00 | 1.20 |
| 58 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2,215,368.00 | 52,200.00 | 1.40 |
| 59 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,141,522.40 | 50,460.00 | 0.50 |
| 60 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,141,522.40 | 50,460.00 | 0.50 |
| 61 | 003401 | 工银可转债债券 | 2,122,000.00 | 50,000.00 | 0.48 |
| 62 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 2,122,000.00 | 50,000.00 | 0.19 |
| 63 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 2,041,364.00 | 48,100.00 | 1.31 |
| 64 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 2,041,364.00 | 48,100.00 | 1.31 |
| 65 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,994,680.00& |
