行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 桃李面包(603866)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001044嘉实新消费股票124,795,816.74  2,452,266.00    7.43
2001349富国改革动力混合120,082,741.17  2,359,653.00    4.68
3960016交银成长混合H117,239,058.86  2,303,774.00    3.31
4519692交银成长混合A117,239,058.86  2,303,774.00    3.31
5501189嘉实战略配售混合(LOF)112,210,872.41  2,204,969.00    0.87
6519694交银蓝筹混合95,570,911.10  1,877,990.00    3.36
7001714工银文体产业股票83,957,151.53  1,649,777.00    1.22
8070019嘉实价值优势混合81,326,189.42  1,598,078.00    5.13
9003494富国天惠成长混合(LOF)C80,499,164.08  1,650,072.00    0.56
10161005富国天惠成长混合(LOF)A80,499,164.08  1,650,072.00    0.56
11510500南方中证500ETF77,203,895.86  1,517,074.00    0.20
12340007兴全社会责任混合50,890,000.00  1,000,000.00    0.83
13070010嘉实主题混合50,737,330.00  997,000.00    1.75
14003940银华盛世精选灵活配置混合发起式50,502,850.00  1,055,000.00    1.02
15008372富国阿尔法两年持有期混合35,834,277.64  729,076.00    2.89
16320012诺安主题精选混合32,063,906.07  630,063.00    5.35
17159928汇添富中证主要消费ETF30,488,657.01  599,109.00    0.52
18009076工银圆兴混合25,348,309.00  498,100.00    1.69
19000471富国城镇发展股票23,830,961.00  484,900.00    2.54
20150199国泰国证食品饮料行业指数分级B23,170,318.78  455,302.00    0.66
21150198国泰国证食品饮料行业指数分级A23,170,318.78  455,302.00    0.66
22501038银华明择多策略定期开放混合21,866,415.20  429,680.00    1.82
23000478建信中证500指数增强A20,111,728.00  395,200.00    0.36
24005633建信中证500指数增强C20,111,728.00  395,200.00    0.36
25000968广发养老指数A18,035,416.00  354,400.00    1.11
26002982广发养老指数C18,035,416.00  354,400.00    1.11
27000946华夏医疗健康混合C17,951,250.00  375,000.00    0.71
28000945华夏医疗健康混合A17,951,250.00  375,000.00    0.71
29100026富国天合稳健优选混合16,757,502.51  350,059.00    0.58
30001927华夏消费升级混合A16,754,500.00  350,000.00    1.35
31001928华夏消费升级混合C16,754,500.00  350,000.00    1.35
32002501银华远景债券16,567,137.72  325,548.00    0.24
33005526工银新生代消费混合14,654,742.41  287,969.00    1.53
34180001银华优势企业混合13,861,188.00  279,200.00    1.60
35003986申万菱信中证500指数优选增强A13,636,484.40  267,960.00    1.16
36007794申万菱信中证500指数优选增强C13,636,484.40  267,960.00    1.16
37004221长信量化先锋混合C12,852,371.28  252,552.00    0.69
38519983长信量化先锋混合A12,852,371.28  252,552.00    0.69
39070099嘉实优质企业混合12,254,312.00  240,800.00    0.43
40006430凯石澜龙头经济定开混合12,015,129.00  236,100.00    1.89
41008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合11,847,192.00  232,800.00    0.42
42003318景顺长城中证500行业中性低波动指数10,656,213.33  209,397.00    0.61
43001632天弘中证食品饮料指数C10,252,299.40  201,460.00    0.73
44001631天弘中证食品饮料指数A10,252,299.40  201,460.00    0.73
45512500华夏中证500ETF9,646,708.40  189,560.00    0.20
46001050汇添富成长多因子量化策略股票9,638,566.00  189,400.00    0.99
47001048富国新兴产业股票9,343,404.00  183,600.00    0.60
48008138富国龙头优势混合9,095,300.00  190,000.00    0.51
49180025银华信用双利债券A9,007,530.00  177,000.00    0.61
50180026银华信用双利债券C9,007,530.00  177,000.00    0.61
51762001国金国鑫发起A8,401,989.89  165,101.00    1.57
52005251银华多元动力灵活配置混合8,351,049.00  164,100.00    2.19
53519035富国天博创新主题混合8,137,900.00  170,000.00    0.24
54510510广发中证500ETF7,884,896.60  154,940.00    0.20
55001220民生加银研究精选混合7,795,330.20  153,180.00    2.07
56001042华夏领先股票7,755,579.23  160,707.00    0.43
57000761国富健康优质生活股票7,633,500.00  150,000.00    1.42
58008177建信高股息主题股票6,615,700.00  130,000.00    0.57
59002510申万菱信中证500指数增强A6,579,618.99  129,291.00    1.04
60007795申万菱信中证500指数增强C6,579,618.99  129,291.00    1.04
61165313建信优势动力混合(LOF)5,988,735.20  117,680.00    1.41
62009085银华丰享一年持有期混合5,796,371.00  113,900.00    0.30
63159922嘉实中证500ETF5,756,320.57  113,113.00    0.20
64002340富国价值优势混合5,744,400.00  120,000.00    1.26
65000513富国高端制造行业股票5,744,400.00  120,000.00    0.48
66000259农银区间收益混合5,567,366.00  109,400.00    1.29
67100016富国天源沪港深平衡混合5,456,782.03  107,227.00    0.92
68004143招商盛合灵活混合C5,336,325.40  104,860.00    1.00
69004142招商盛合灵活混合A5,336,325.40  104,860.00    1.00
70510590平安中证500ETF5,247,827.69  103,121.00    0.20
71320022诺安研究精选股票5,223,807.61  102,649.00    0.68
72001579国泰大农业股票5,089,000.00  100,000.00    1.18
73002311创金合信中证500增强A5,007,728.67  98,403.00    0.80
74002316创金合信中证500增强C5,007,728.67  98,403.00    0.80
75007994华夏中证500指数增强A4,922,844.15  96,735.00    1.91
76007995华夏中证500指数增强C4,922,844.15  96,735.00    1.91
77002307银华多元视野灵活配置混合4,885,440.00  96,000.00    2.09
78002305光大保德信风格轮动混合A4,775,466.71  93,839.00    1.48
79007499光大保德信风格轮动混合C4,775,466.71  93,839.00    1.48
80690002民生增强收益债券A4,681,880.00  92,000.00    0.20
81690202民生增强收益债券C4,681,880.00  92,000.00    0.20
82002772光大保德信产业新动力混合4,615,723.00  90,700.00    1.78
83000962天弘中证500ETF联接A4,408,091.80  86,620.00    0.18
84005919天弘中证500ETF联接C4,408,091.80  86,620.00    0.18
85005535泰信竞争优选混合4,274,760.00  84,000.00    4.04
86510630华夏消费ETF4,102,751.80  80,620.00    1.23
87519126浦银安盛新经济结构混合4,091,556.00  80,400.00    2.65
88001027前海开源中证大农业指数增强4,025,399.00  79,100.00    1.41
89000978景顺长城量化精选股票3,981,633.60  78,240.00    0.38
90000190中银新回报混合A3,943,975.00  77,500.00    0.40
91180028银华永祥灵活配置混合3,877,818.00  76,200.00    4.90
92530001建信恒久价值混合3,801,483.00  74,700.00    0.39
93007594鹏扬中证500质量成长指数C3,781,127.00  74,300.00    2.72
94007593鹏扬中证500质量成长指数A3,781,127.00  74,300.00    2.72
95007481华夏逸享健康混合3,590,250.00  75,000.00    0.86
96002016南方荣光灵活配置混合C3,562,300.00  70,000.00    0.45
97002015南方荣光灵活配置混合A3,562,300.00  70,000.00    0.45
98001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,547,033.00  69,700.00    0.22
99009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,547,033.00  69,700.00    0.22
100162203泰达宏利稳定混合3,511,410.00  69,000.00    2.17
101005732富国臻选成长灵活配置混合3,470,698.00  68,200.00    1.45
102320011诺安中小盘精选混合3,414,719.00  67,100.00    0.73
103000547建信健康民生混合3,323,117.00  65,300.00    2.88
104000311景顺长城沪深300指数增强3,246,782.00  63,800.00    0.05
105005141华夏睿磐泰荣混合C3,246,782.00  63,800.00    0.53
106005140华夏睿磐泰荣混合A3,246,782.00  63,800.00    0.53
107004686华夏研究精选股票3,078,845.00  60,500.00    1.09
108515650富国中证消费50ETF3,073,756.00  60,400.00    0.40
109000417国联安新精选混合3,053,400.00  60,000.00    2.99
110006008诺安积极配置混合C3,053,400.00  60,000.00    4.95
111006007诺安积极配置混合A3,053,400.00  60,000.00    4.95
112005459银河嘉谊混合A2,971,976.00  58,400.00    1.27
113005460银河嘉谊混合C2,971,976.00  58,400.00    1.27
114006682景顺长城中证500指数增强2,905,819.00  57,100.00    0.74
115001016华夏沪深300指数增强C2,671,725.00  52,500.00    0.26
116001015华夏沪深300指数增强A2,671,725.00  52,500.00    0.26
117008244上银鑫卓混合2,646,280.00  52,000.00    1.68
118004710民生加银鹏程混合A2,641,191.00  51,900.00    0.26
119007749民生加银鹏程混合C2,641,191.00  51,900.00    0.26
120001974景顺长城量化新动力股票2,629,995.20  51,680.00    0.53
121004406国寿安保稳寿混合C2,567,909.40  50,460.00    0.42
122004405国寿安保稳寿混合A2,567,909.40  50,460.00    0.42
123485114工银添颐债券A2,544,500.00  50,000.00    0.44
124485014工银添颐债券B2,544,500.00  50,000.00    0.44
125400029东方双债添利债券C2,544,500.00  50,000.00    0.23
126400027东方双债添利债券A2,544,500.00  50,000.00    0.23
127005795博时中证500指数增强C2,284,961.00  44,900.00    0.44
128005062博时中证500指数增强A2,284,961.00  44,900.00    0.44
129006593博道中证500增强A2,198,448.00  43,200.00    0.73
130006594博道中证500增强C2,198,448.00  43,200.00    0.73
131002455民生加银鑫喜混合2,157,736.00  42,400.00    0.27
132004757国寿安保稳吉混合C2,112,749.24  41,516.00    0.34
133004756国寿安保稳吉混合A2,112,749.24  41,516.00    0.34
134161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2,081,401.00  40,900.00    1.45
135159968博时中证500ETF2,041,706.80  40,120.00    0.19
136002076浙商中证500指数增强A1,949,087.00  38,300.00    0.84
137007386浙商中证500指数增强C1,949,087.00  38,300.00    0.84
138009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,938,909.00  38,100.00    0.55
139502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,938,909.00  38,100.00    0.55
140000165国投瑞银策略精选混合1,786,239.00  35,100.00    0.58
141450010国富策略回报混合1,781,150.00  35,000.00    1.64
142510560国寿安保中证500ETF1,629,497.80  32,020.00    0.20
143003242创金合信量化发现混合C1,628,480.00  32,000.00    0.76
144003241创金合信量化发现混合A1,628,480.00  32,000.00    0.76
145487016工银灵活配置混合A1,623,391.00  31,900.00    0.59
146001428工银灵活配置混合B1,623,391.00  31,900.00    0.59
147519062海富通阿尔法对冲混合A1,582,679.00  31,100.00    0.01
148008795海富通阿尔法对冲混合C1,582,679.00  31,100.00    0.01
149002604华夏新起点混合A1,572,501.00  30,900.00    1.86
150008213华夏新起点混合C1,572,501.00  30,900.00    1.86
151160813长盛同盛成长优选混合(LOF)1,532,145.23  30,107.00    0.92
152006478长盛多因子股票1,526,700.00  30,000.00    1.56
153004945长信中证500指数1,470,721.00  28,900.00    1.04
154002292诺安益鑫混合1,440,187.00  28,300.00    2.99
155515800添富中证800ETF1,419,831.00  27,900.00    0.05
156004350汇丰晋信价值先锋股票1,389,297.00  27,300.00    1.48
157510580易方达中证500ETF1,377,083.40  27,060.00    0.19
158001351诺安中证500指数增强A1,358,763.00  26,700.00    1.42
159001722工银银和利混合1,338,407.00  26,300.00    0.37
160512260华安中证500低波ETF1,299,730.60  25,540.00    0.63
161003803华安新丰利混合A1,297,695.00  25,500.00    0.43
162003804华安新丰利混合C1,297,695.00  25,500.00    0.43
163007258凯石沣混合C1,282,428.00  25,200.00    1.51
164007257凯石沣混合A1,282,428.00  25,200.00    1.51
165001825建信中国制造2025股票1,251,894.00  24,600.00    1.83
166008779嘉实中证500指数增强C1,231,538.00  24,200.00    0.59
167008778嘉实中证500指数增强A1,231,538.00  24,200.00    0.59
168001256泓德优选成长混合1,230,520.20  24,180.00    0.03
169007048平安安心灵活配置混合C1,221,360.00  24,000.00    2.06
170002304平安安心灵活配置混合A1,221,360.00  24,000.00    2.06
171162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,206,093.00  23,700.00    0.32
172007089国投瑞银中证500指数量化增强C1,185,737.00  23,300.00    0.85
173005994国投瑞银中证500指数量化增强A1,185,737.00  23,300.00    0.85
174001105信达澳银转型创新股票1,165,381.00  22,900.00    0.24
175005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,155,203.00  22,700.00    0.08
176005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,155,203.00  22,700.00    0.08
177000843富国新回报灵活配置混合C1,150,114.00  22,600.00    0.21
178000841富国新回报灵活配置混合A1,150,114.00  22,600.00    0.21
179003582中金量化多策略混合1,139,936.00  22,400.00    0.57
180512590浦银安盛中证高股息ETF1,134,847.00  22,300.00    0.59
181004302国寿安保稳信混合C1,088,282.65  21,385.00    0.25
182004301国寿安保稳信混合A1,088,282.65  21,385.00    0.25
183512510华泰柏瑞中证500ETF1,082,939.20  21,280.00    0.19
184001193中金消费升级股票1,070,827.38  21,042.00    0.70
185005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,053,728.34  20,706.00    0.19
186005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,053,728.34  20,706.00    0.19
187005258景顺长城量化平衡混合1,038,156.00  20,400.00    0.41
188003001招商丰德混合C1,033,067.00  20,300.00    1.54
189003578中金中证500指数C1,033,067.00  20,300.00    0.89
190005638农银量化智慧混合1,033,067.00  20,300.00    1.38
191003016中金中证500指数A1,033,067.00  20,300.00    0.89
192003000招商丰德混合A1,033,067.00  20,300.00    1.54
193005043国寿安保健康科学混合A1,017,800.00  20,000.00    1.07
194005044国寿安保健康科学混合C1,017,800.00  20,000.00    1.07
195005235银华食品饮料量化股票发起式A1,016,476.86  19,974.00    1.43
196005236银华食品饮料量化股票发起式C1,016,476.86  19,974.00    1.43
197180015银华增强收益债券956,732.00  18,800.00    0.52
198160324华夏磐晟混合(LOF)875,308.00  17,200.00    0.88
199004259国寿安保稳嘉混合C865,130.00  17,000.00    0.13
200004258国寿安保稳嘉混合A865,130.00  17,000.00    0.13
201510530工银瑞信中证500ETF824,418.00  16,200.00    0.20
202004189华商消费行业股票798,973.00  15,700.00    3.04
203005960博时量化价值股票A768,439.00  15,100.00    0.16
204005961博时量化价值股票C768,439.00  15,100.00    0.16
205001556天弘中证500指数增强A758,261.00  14,900.00    0.37
206001557天弘中证500指数增强C758,261.00  14,900.00    0.37
207009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C753,172.00  14,800.00    0.37
208501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A753,172.00  14,800.00    0.37
209501037汇添富中证500指数(LOF)C744,011.80  14,620.00    0.19
210501036汇添富中证500指数(LOF)A744,011.80  14,620.00    0.19
211090011大成核心双动力混合742,994.00  14,600.00    0.47
212003291信达澳银健康中国混合726,047.63  14,267.00    0.18
213512990华夏MSCI中国A股国际通ETF722,638.00  14,200.00    0.09
214003717中银量化精选混合A722,638.00  14,200.00    0.57
215005463银华多元收益定期开放混合A687,015.00  13,500.00    1.34
216005464银华多元收益定期开放混合C687,015.00  13,500.00    1.34
217510290南方上证380ETF684,979.40  13,460.00    0.39
218570007诺德优选30混合665,284.97  13,073.00    1.50
219008078农银汇理区间精选混合656,481.00  12,900.00    0.84
220005188海富通量化前锋股票C651,392.00  12,800.00    0.29
221005189海富通量化前锋股票A651,392.00  12,800.00    0.29
222690206民生加银信用双利债券C610,680.00  12,000.00    0.08
223690006民生加银信用双利债券A610,680.00  12,000.00    0.08
224160616鹏华中证500指数(LOF)A604,573.20  11,880.00    0.20
225006938鹏华中证500指数(LOF)C604,573.20  11,880.00    0.20
226519615银河君尚混合I595,413.00  11,700.00    0.47
227519614银河君尚混合C595,413.00  11,700.00    0.47
228519613银河君尚混合A595,413.00  11,700.00    0.47
229512390平安MSCI中国A股低波动ETF590,324.00  11,600.00    0.25
230006608泓德研究优选混合590,324.00  11,600.00    0.03
231150029信诚中证500指数B575,057.00  11,300.00    0.28
232150028信诚中证500指数A575,057.00  11,300.00    0.28
233005075富国研究量化精选混合569,968.00  11,200.00    0.40
234008239中泰沪深300指数增强C569,968.00  11,200.00    0.29
235008238中泰沪深300指数增强A569,968.00  11,200.00    0.29
236512380银华MSCI中国A股ETF561,672.93  11,037.00    0.11
237002585建信兴利灵活配置混合554,701.00  10,900.00    0.93
238004891华润元大成长精选股票A544,523.00  10,700.00    0.50
239004892华润元大成长精选股票C544,523.00  10,700.00    0.50
240515190中银证券中证500ETF529,256.00  10,400.00    0.19
241009117东兴中证消费50指数C529,256.00  10,400.00    0.56
242009116东兴中证消费50指数A529,256.00  10,400.00    0.56
243008178同泰慧盈混合A508,900.00  10,000.00    0.47
244008179同泰慧盈混合C508,900.00  10,000.00    0.47
245290005泰信优势增长混合508,900.00  10,000.00    0.66
246005216南方全天候策略混合(FOF)C508,900.00  10,000.00    0.10
247005215南方全天候策略混合(FOF)A508,900.00  10,000.00    0.10
248004076国联安锐意成长混合503,811.00  9,900.00    0.31
249001007国联安鑫安灵活配置混合498,722.00  9,800.00    0.29
250008697交银养老2035三年混合(FOF)483,455.00  9,500.00    0.07
251001695泓德泓业混合468,188.00  9,200.00    0.03
252512160MSCI中国A股国际通ETF463,099.00  9,100.00    0.09
253003333泰信智选成长混合458,010.00  9,000.00    0.86
254005530汇添富沪深300指数增强A437,654.00  8,600.00    0.31
255005325景顺长城泰恒回报混合A402,031.00  7,900.00    0.37
256005326景顺长城泰恒回报混合C402,031.00  7,900.00    0.37
257002281建信裕利灵活配置混合402,031.00  7,900.00    0.37
258008955交银创新领航混合391,853.00  7,700.00    0.01
259002808泓德优势领航混合376,586.00  7,400.00    0.05
260005965安信中证500指数增强A361,319.00  7,100.00    0.89
261005966安信中证500指数增强C361,319.00  7,100.00    0.89
262159935景顺长城中证500ETF351,141.00  6,900.00    0.20
263512090易方达MSCI中国A股国际通ETF351,141.00  6,900.00    0.08
264515780浦银安盛MSCI中国A股ETF346,052.00  6,800.00    0.08
265003760国泰中证500指数增强A344,016.40  6,760.00    0.76
266003761国泰中证500指数增强C344,016.40  6,760.00    0.76
267159982鹏华中证500ETF340,963.00  6,700.00    0.19
268167705德邦量化新锐股票(LOF)A335,874.00  6,600.00    0.51
269167706德邦量化新锐股票(LOF)C335,874.00  6,600.00    0.51
270160119南方中证500ETF联接(LOF)A329,360.08  6,472.00    0.00
271004348南方中证500ETF联接(LOF)C329,360.08  6,472.00    0.00
272003697华夏睿磐泰盛定开混合320,607.00  6,300.00    0.53
273002216易方达量化策略精选混合A315,518.00  6,200.00    0.21
274000248汇添富中证主要消费ETF联接315,518.00  6,200.00    0.01
275002217易方达量化策略精选混合C315,518.00  6,200.00    0.21
276002861工银智能制造股票310,429.00  6,100.00    0.41
277001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票305,340.00  6,000.00    0.18
278002731华富华鑫灵活配置混合C303,660.63  5,967.00    0.20
279002730华富华鑫灵活配置混合A303,660.63  5,967.00    0.20
280006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强300,251.00  5,900.00    0.47
281004250银河量化优选混合295,162.00  5,800.00    0.25
282003033南方荣冠定期开放混合290,073.00  5,700.00    0.54
283002588博时银智大数据100指数A290,073.00  5,700.00    0.84
284004416博时银智大数据100指数C290,073.00  5,700.00    0.84
285004355嘉实丰和灵活配置混合284,424.21  5,589.00    0.05
286005434鹏华睿投混合283,966.20  5,580.00    0.06
287003312大摩睿成中小盘弹性股票274,806.00  5,400.00    0.53
288000068民生加银转债优选C274,806.00  5,400.00    0.18
289000067民生加银转债优选A274,806.00  5,400.00    0.18
290512600嘉实中证主要消费ETF261,574.60  5,140.00    0.52
291005120上投摩根量化多因子混合259,539.00  5,100.00    0.44
292001014中融融安混合259,539.00  5,100.00    0.25
293003762国开开泰混合A254,450.00  5,000.00    0.18
294003763国开开泰混合C254,450.00  5,000.00    0.18
295003191创金合信消费主题股票C249,361.00  4,900.00    0.43
296003190创金合信消费主题股票A249,361.00  4,900.00    0.43
297515590前海开源中证500等权ETF223,916.00  4,400.00    0.19
298006611人保中证500指数221,880.40  4,360.00    0.19
299006783红土创新中证500增强A218,827.00  4,300.00    0.62
300006784红土创新中证500增强C218,827.00  4,300.00    0.62
301008124中邮中证500指数增强C208,649.00  4,100.00    0.54
302590007中邮中证500指数增强A208,649.00  4,100.00    0.54
303005757长江汇聚量化多因子混合208,649.00  4,100.00    0.79
304501060中金中证优选300指数(LOF)A198,471.00  3,900.00    0.14
305501061中金中证优选300指数(LOF)C198,471.00  3,900.00    0.14
306512180建信MSCI中国A股国际通ETF193,382.00  3,800.00    0.09
307005128华夏永康添福混合188,293.00  3,700.00    0.56
308008112中泰中证500指数增强A183,204.00  3,600.00    0.24
309002263泰达宏利大数据混合A183,204.00  3,600.00    0.20
310003554泰达宏利大数据混合C183,204.00  3,600.00    0.20
311512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF183,204.00  3,600.00    0.08
312008113中泰中证500指数增强C183,204.00  3,600.00    0.24
313160806长盛同庆(LOF)178,115.00  3,500.00    0.05
314510440中证500沪市ETF178,115.00  3,500.00    0.46
315660011农银汇理中证500指数175,061.60  3,440.00    0.20
316515550中融中证500ETF162,848.00  3,200.00    0.18
317004791富荣中证500指数增强C162,848.00  3,200.00    1.15
318004790富荣中证500指数增强A162,848.00  3,200.00    1.15
319000411景顺长城优质成长股票157,759.00  3,100.00    0.36
320006201景顺长城量化先锋混合152,670.00  3,000.00    0.26
321160916大成优选混合(LOF)152,670.00  3,000.00    0.00
322260111景顺长城公司治理混合147,581.00  2,900.00    0.50
323168106九泰盈华量化混合(LOF)A142,492.00  2,800.00    0.29
324168107九泰盈华量化混合(LOF)C142,492.00  2,800.00    0.29
325004944鑫元鑫趋势混合A142,492.00  2,800.00    0.10
326005373中加紫金混合A142,492.00  2,800.00    0.51
327005374中加紫金混合C142,492.00  2,800.00    0.51
328004948鑫元鑫趋势混合C142,492.00  2,800.00    0.10
329512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF142,492.00  2,800.00    0.09
330005607华宝中证500增强A137,403.00  2,700.00    0.37
331005437易方达易百智能量化策略混合A137,403.00  2,700.00    0.09
332005438易方达易百智能量化策略混合C137,403.00  2,700.00    0.09
333005608华宝中证500增强C137,403.00  2,700.00    0.37
334007943富安达中证500指数增强127,225.00  2,500.00    0.26
335070039嘉实中证500ETF联接C122,136.00  2,400.00    0.01
336000008嘉实中证500ETF联接A122,136.00  2,400.00    0.01
337009180嘉实中证主要消费ETF联接C117,047.00  2,300.00    0.20
338009179嘉实中证主要消费ETF联接A117,047.00  2,300.00    0.20
339004606上投摩根优选多因子股票111,958.00  2,200.00    0.43
340003351招商稳荣定开灵活混合A111,958.00  2,200.00    0.15
341003352招商稳荣定开灵活混合C111,958.00  2,200.00    0.15
342004359创金合信量化核心混合A111,958.00  2,200.00    0.11
343004360创金合信量化核心混合C111,958.00  2,200.00    0.11
344002871华夏智胜价值成长股票A96,691.00  1,900.00    0.43
345004902富国丰利增强债券96,691.00  1,900.00    0.02
346002872华夏智胜价值成长股票C96,691.00  1,900.00    0.43
347000617上投摩根优信增利债券C93,841.16  1,844.00    0.10
348000616上投摩根优信增利债券A93,841.16  1,844.00    0.10
349006911长江量化匠心甄选股票A91,602.00  1,800.00    0.56
350006957长江量化匠心甄选股票C91,602.00  1,800.00    0.56
351260117景顺长城支柱产业混合91,602.00  1,800.00    0.20
352001379景顺长城领先回报混合C86,513.00  1,700.00    0.01
353001362景顺长城领先回报混合A86,513.00  1,700.00    0.01
354008976富国中证消费50ETF联接C81,424.00  1,600.00    0.02
355512360平安MSCI中国A股国际ETF81,424.00  1,600.00    0.07
356515160招商MSCI中国A股国际通ETF81,424.00  1,600.00    0.09
357008975富国中证消费50ETF联接A81,424.00  1,600.00    0.02
358003626平安鑫利混合A76,335.00  1,500.00    0.60
359006433平安鑫利混合C76,335.00  1,500.00    0.60
360006166建信中证1000指数增强C61,068.00  1,200.00    0.12
361006165建信中证1000指数增强A61,068.00  1,200.00    0.12
362510550方正富邦中证500ETF58,014.60  1,140.00    0.21
363006713前海开源MSCI中国A股消费指数C55,979.00  1,100.00    0.14
364515810易方达中证800ETF55,979.00  1,100.00    0.05
365006712前海开源MSCI中国A股消费指数A55,979.00  1,100.00    0.14
366006087华泰柏瑞中证500ETF联接C50,890.00  1,000.00    0.02
367161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)50,890.00  1,000.00    0.13
368001214华泰柏瑞中证500ETF联接A50,890.00  1,000.00    0.02
369006157财通量化核心优选混合45,801.00  900.00    0.11
370512920新华MSCI中国A股国际ETF45,801.00  900.00    0.09
371003702平安中证沪港深高股息指数40,712.00  800.00    0.59
372006729万家中证500指数增强发起式A40,712.00  800.00    0.07
373515620建信中证800ETF40,712.00  800.00    0.05
374006730万家中证500指数增强发起式C40,712.00  800.00    0.07
375006344中金MSCI低波动指数C35,623.00  700.00    0.23
376006343中金MSCI低波动指数A35,623.00  700.00    0.23
377159802广发中证800ETF30,534.00  600.00    0.06
378519165新华鑫利灵活配置混合30,534.00  600.00    0.22
379610007信达澳银消费优选混合30,534.00  600.00    0.07
380001059中金绝对收益混合30,534.00  600.00    0.04
381005568创金合信MSCI中国A股国际指数C25,445.00  500.00    0.07
382005567创金合信MSCI中国A股国际指数A25,445.00  500.00    0.07
383005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数25,445.00  500.00    0.54
384512860华安MSCI中国A股国际ETF20,356.00  400.00    0.08
385320008诺安增利债券A20,356.00  400.00    0.06
386320009诺安增利债券B20,356.00  400.00    0.06
387501086华宝MSCIESG指数(LOF)20,356.00  400.00    0.05
388006525前海开源MSCI中国A股指数C15,267.00  300.00    0.03
389006524前海开源MSCI中国A股指数A15,267.00  300.00    0.03
390000880富国研究精选灵活配置混合15,267.00  300.00    0.00
391001588天弘中证800指数A11,195.80  220.00    0.04
392001589天弘中证800指数C11,195.80  220.00    0.04
393007072民生加银鑫福混合C10,178.00  200.00    0.00
394002518民生加银鑫福混合A10,178.00  200.00    0.00
395002844金鹰多元策略混合10,178.00  200.00    0.01
396006590南方新优享灵活配置混合C6,106.80  120.00    0.00
397000527南方新优享灵活配置混合A6,106.80  120.00    0.00
398161727招商增荣灵活配置混合(LOF)5,089.00  100.00    0.00
399005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C5,089.00  100.00    0.00
400005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A5,089.00  100.00    0.00
401202025南方上证380ETF联接A5,089.00  100.00    0.00
402007571南方上证380ETF联接C5,089.00  100.00    0.00
403005516银华中小市值量化优选股票发起式C5,089.00  100.00    0.04
404005515银华中小市值量化优选股票发起式A5,089.00  100.00    0.04
405001455景顺长城中证500ETF联接5,089.00  100.00    0.00
406001106华商健康生活混合966.91  19.00    0.00