| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 124,795,816.74 | 2,452,266.00 | 7.43 |
| 2 | 001349 | 富国改革动力混合 | 120,082,741.17 | 2,359,653.00 | 4.68 |
| 3 | 519692 | 交银成长混合A | 117,239,058.86 | 2,303,774.00 | 3.31 |
| 4 | 960016 | 交银成长混合H | 117,239,058.86 | 2,303,774.00 | 3.31 |
| 5 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 112,210,872.41 | 2,204,969.00 | 0.87 |
| 6 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 95,570,911.10 | 1,877,990.00 | 3.36 |
| 7 | 001714 | 工银文体产业股票 | 83,957,151.53 | 1,649,777.00 | 1.22 |
| 8 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 81,326,189.42 | 1,598,078.00 | 5.13 |
| 9 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 80,499,164.08 | 1,650,072.00 | 0.56 |
| 10 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 80,499,164.08 | 1,650,072.00 | 0.56 |
| 11 | 510500 | 南方中证500ETF | 77,203,895.86 | 1,517,074.00 | 0.20 |
| 12 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 50,890,000.00 | 1,000,000.00 | 0.83 |
| 13 | 070010 | 嘉实主题混合 | 50,737,330.00 | 997,000.00 | 1.75 |
| 14 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 50,502,850.00 | 1,055,000.00 | 1.02 |
| 15 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 35,834,277.64 | 729,076.00 | 2.89 |
| 16 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 32,063,906.07 | 630,063.00 | 5.35 |
| 17 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 30,488,657.01 | 599,109.00 | 0.52 |
| 18 | 009076 | 工银圆兴混合 | 25,348,309.00 | 498,100.00 | 1.69 |
| 19 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 23,830,961.00 | 484,900.00 | 2.54 |
| 20 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 23,170,318.78 | 455,302.00 | 0.66 |
| 21 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 23,170,318.78 | 455,302.00 | 0.66 |
| 22 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 21,866,415.20 | 429,680.00 | 1.82 |
| 23 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 20,111,728.00 | 395,200.00 | 0.36 |
| 24 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 20,111,728.00 | 395,200.00 | 0.36 |
| 25 | 002982 | 广发养老指数C | 18,035,416.00 | 354,400.00 | 1.11 |
| 26 | 000968 | 广发养老指数A | 18,035,416.00 | 354,400.00 | 1.11 |
| 27 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 17,951,250.00 | 375,000.00 | 0.71 |
| 28 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 17,951,250.00 | 375,000.00 | 0.71 |
| 29 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 16,757,502.51 | 350,059.00 | 0.58 |
| 30 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 16,754,500.00 | 350,000.00 | 1.35 |
| 31 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 16,754,500.00 | 350,000.00 | 1.35 |
| 32 | 002501 | 银华远景债券 | 16,567,137.72 | 325,548.00 | 0.24 |
| 33 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 14,654,742.41 | 287,969.00 | 1.53 |
| 34 | 180001 | 银华优势企业混合 | 13,861,188.00 | 279,200.00 | 1.60 |
| 35 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 13,636,484.40 | 267,960.00 | 1.16 |
| 36 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 13,636,484.40 | 267,960.00 | 1.16 |
| 37 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 12,852,371.28 | 252,552.00 | 0.69 |
| 38 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 12,852,371.28 | 252,552.00 | 0.69 |
| 39 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 12,254,312.00 | 240,800.00 | 0.43 |
| 40 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 12,015,129.00 | 236,100.00 | 1.89 |
| 41 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 11,847,192.00 | 232,800.00 | 0.42 |
| 42 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,656,213.33 | 209,397.00 | 0.61 |
| 43 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 10,252,299.40 | 201,460.00 | 0.73 |
| 44 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 10,252,299.40 | 201,460.00 | 0.73 |
| 45 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,646,708.40 | 189,560.00 | 0.20 |
| 46 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 9,638,566.00 | 189,400.00 | 0.99 |
| 47 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 9,343,404.00 | 183,600.00 | 0.60 |
| 48 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 9,095,300.00 | 190,000.00 | 0.51 |
| 49 | 180026 | 银华信用双利债券C | 9,007,530.00 | 177,000.00 | 0.61 |
| 50 | 180025 | 银华信用双利债券A | 9,007,530.00 | 177,000.00 | 0.61 |
| 51 | 762001 | 国金国鑫发起A | 8,401,989.89 | 165,101.00 | 1.57 |
| 52 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 8,351,049.00 | 164,100.00 | 2.19 |
| 53 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 8,137,900.00 | 170,000.00 | 0.24 |
| 54 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,884,896.60 | 154,940.00 | 0.20 |
| 55 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 7,795,330.20 | 153,180.00 | 2.07 |
| 56 | 001042 | 华夏领先股票 | 7,755,579.23 | 160,707.00 | 0.43 |
| 57 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 7,633,500.00 | 150,000.00 | 1.42 |
| 58 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 6,615,700.00 | 130,000.00 | 0.57 |
| 59 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 6,579,618.99 | 129,291.00 | 1.04 |
| 60 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 6,579,618.99 | 129,291.00 | 1.04 |
| 61 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 5,988,735.20 | 117,680.00 | 1.41 |
| 62 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 5,796,371.00 | 113,900.00 | 0.30 |
| 63 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,756,320.57 | 113,113.00 | 0.20 |
| 64 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5,744,400.00 | 120,000.00 | 0.48 |
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