| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 139,867,281.72 | 4,811,396.00 | 4.62 |
| 2 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 93,651,185.25 | 3,221,575.00 | 5.08 |
| 3 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 79,262,058.51 | 2,726,593.00 | 7.62 |
| 4 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 40,698,000.00 | 1,400,000.00 | 8.42 |
| 5 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 40,698,000.00 | 1,400,000.00 | 8.42 |
| 6 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 39,439,414.35 | 1,356,705.00 | 4.42 |
| 7 | 180001 | 银华优势企业混合 | 26,734,545.27 | 919,661.00 | 3.37 |
| 8 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 23,256,000.00 | 800,000.00 | 5.47 |
| 9 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 13,634,120.70 | 469,010.00 | 3.32 |
| 10 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 10,354,152.60 | 356,180.00 | 4.33 |
| 11 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 1,596,524.40 | 54,920.00 | 5.57 |
| 12 | 009003 | 中银安康平衡养老三年混合(FOF) | 109,884.60 | 3,780.00 | 0.20 |
