行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 元祖股份(603886)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004424汇添富文体娱乐混合25,681,640.88  1,473,416.00    0.55
2000520上银新兴价值成长混合17,640,920.43  1,012,101.00    3.49
3004138上银鑫达灵活配置混合11,922,834.63  684,041.00    3.67
4008929泰达消费红利指数C9,584,757.00  549,900.00    4.75
5008928泰达消费红利指数A9,584,757.00  549,900.00    4.75
6007393上银未来生活灵活配置混合6,529,278.00  374,600.00    2.65
7217024招商安盈债券6,022,065.00  345,500.00    0.25
8001631天弘中证食品饮料指数A4,742,162.67  272,069.00    0.07
9001632天弘中证食品饮料指数C4,742,162.67  272,069.00    0.07
10010431招商安阳债券C3,837,597.96  220,172.00    0.17
11010430招商安阳债券A3,837,597.96  220,172.00    0.17
12009899上银内需增长股票3,567,921.00  204,700.00    4.07
13512590浦银安盛中证高股息ETF2,032,338.00  116,600.00    1.83
14512040富国中证价值ETF1,898,127.00  108,900.00    0.95
15001882中欧价值发现混合E1,743,000.00  100,000.00    0.05
16004232中欧价值发现混合C1,743,000.00  100,000.00    0.05
17166005中欧价值发现混合A1,743,000.00  100,000.00    0.05
18007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C1,284,591.00  73,700.00    1.68
19007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A1,284,591.00  73,700.00    1.68
20006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,119,006.00  64,200.00    0.43
21001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,119,006.00  64,200.00    0.43
22162212泰达宏利红利先锋混合1,031,856.00  59,200.00    1.14
23501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,003,968.00  57,600.00    4.46
24162205泰达宏利风险预算混合831,411.00  47,700.00    0.15
25000507泰达宏利宏达混合A716,373.00  41,100.00    0.16
26000508泰达宏利宏达混合B716,373.00  41,100.00    0.16
27000042中证财通可持续发展100指数A535,101.00  30,700.00    0.25
28003184中证财通可持续发展100指数C535,101.00  30,700.00    0.25
29460009华泰柏瑞量化先行混合A442,722.00  25,400.00    0.05
30010246华泰柏瑞量化先行混合C442,722.00  25,400.00    0.05
31004119广发创新驱动混合418,459.44  24,008.00    0.11
32003913泰达宏利启富混合C392,175.00  22,500.00    0.30
33003912泰达宏利启富混合A392,175.00  22,500.00    0.30
34002335汇丰晋信大盘波动股票C390,432.00  22,400.00    2.12
35002334汇丰晋信大盘波动股票A390,432.00  22,400.00    2.12
36007275银河沪深300指数增强A257,964.00  14,800.00    0.11
37007276银河沪深300指数增强C257,964.00  14,800.00    0.11
38166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C203,931.00  11,700.00    0.13
39166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A203,931.00  11,700.00    0.13
40008342九泰科鑫策略精选混合A174,300.00  10,000.00    0.70
41008343九泰科鑫策略精选混合C174,300.00  10,000.00    0.70
42009328东兴兴晟混合C94,122.00  5,400.00    0.08
43009327东兴兴晟混合A94,122.00  5,400.00    0.08
44002172海富通新内需混合C69,720.00  4,000.00    0.01
45519130海富通新内需混合A69,720.00  4,000.00    0.01
46002339海富通安颐收益混合C59,262.00  3,400.00    0.01
47519050海富通安颐收益混合A59,262.00  3,400.00    0.01
48519228海富通欣享混合C33,117.00  1,900.00    0.00
49519229海富通欣享混合A33,117.00  1,900.00    0.00
50005850财通量化价值优选混合20,916.00  1,200.00    0.01
51005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数20,916.00  1,200.00    1.63
52519223海富通欣荣混合C10,458.00  600.00    0.00
53519224海富通欣荣混合A10,458.00  600.00    0.00
54166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C6,222.51  357.00    0.12
55166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A6,222.51  357.00    0.12