| 持有 好莱客(603898)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001955 | 中欧养老混合 | 43,447,344.99 | 3,057,519.00 | 5.46 |
| 2 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 19,347,625.50 | 1,361,550.00 | 3.09 |
| 3 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 19,347,625.50 | 1,361,550.00 | 3.09 |
| 4 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 19,347,625.50 | 1,361,550.00 | 3.09 |
| 5 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 8,231,853.00 | 579,300.00 | 0.11 |
| 6 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 7,002,688.00 | 492,800.00 | 3.08 |
| 7 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 5,575,662.96 | 392,376.00 | 2.83 |
| 8 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 5,575,662.96 | 392,376.00 | 2.83 |
| 9 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 5,575,662.96 | 392,376.00 | 2.83 |
| 10 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 3,966,011.00 | 279,100.00 | 0.22 |
| 11 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 3,966,011.00 | 279,100.00 | 0.22 |
| 12 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,166,839.94 | 82,114.00 | 0.21 |
| 13 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,166,839.94 | 82,114.00 | 0.21 |
| 14 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 994,700.00 | 70,000.00 | 1.76 |
| 15 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 994,700.00 | 70,000.00 | 1.76 |
| 16 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 568,400.00 | 40,000.00 | 2.87 |
| 17 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 568,400.00 | 40,000.00 | 2.87 |
| 18 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 525,798.42 | 37,002.00 | 0.05 |
| 19 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 380,828.00 | 26,800.00 | 0.77 |
| 20 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 380,828.00 | 26,800.00 | 0.77 |
| 21 | 001420 | 南方大数据300指数A | 103,733.00 | 7,300.00 | 0.03 |
| 22 | 001426 | 南方大数据300指数C | 103,733.00 | 7,300.00 | 0.03 |
| 23 | 004195 | 招商中证1000指数C | 61,103.00 | 4,300.00 | 0.10 |
| 24 | 004194 | 招商中证1000指数A | 61,103.00 | 4,300.00 | 0.10 |
| 25 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 58,374.68 | 4,108.00 | 0.51 |
| 26 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 58,374.68 | 4,108.00 | 0.51 |
| 27 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 39,688.53 | 2,793.00 | 0.27 |
| 28 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 39,688.53 | 2,793.00 | 0.27 |
