行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 味知香(605089)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009873中欧责任投资混合C58,450,463.80  671,690.00    0.74
2009872中欧责任投资混合A58,450,463.80  671,690.00    0.74
3000619东方红产业升级混合50,573,674.46  581,173.00    0.85
4005276中欧创新成长灵活配置混合C38,277,139.32  439,866.00    0.40
5005275中欧创新成长灵活配置混合A38,277,139.32  439,866.00    0.40
6501066东方红恒元五年定开混合25,435,684.94  292,297.00    0.84
7470008汇添富策略回报混合21,782,759.38  250,319.00    1.02
8070020嘉实稳固收益债券C20,862,870.96  239,748.00    0.38
9009089嘉实稳固收益债券A20,862,870.96  239,748.00    0.38
10010372大成成长进取混合C13,850,973.40  159,170.00    1.29
11010371大成成长进取混合A13,850,973.40  159,170.00    1.29
12202001南方稳健成长混合12,983,732.08  149,204.00    0.50
13009783富国兴泉回报12个月持有期混合C11,292,585.40  129,770.00    0.43
14009782富国兴泉回报12个月持有期混合A11,292,585.40  129,770.00    0.43
15169101东方红睿丰混合(LOF)11,153,353.40  128,170.00    0.20
16001112东方红中国优势混合11,132,468.60  127,930.00    0.21
17202002南方稳健成长贰号混合9,952,477.40  114,370.00    0.49
18501079大成科创主题3年封闭混合9,526,079.40  109,470.00    0.43
19000970东方红睿元混合9,499,973.40  109,170.00    0.21
20009960银华多元机遇混合9,424,266.00  108,300.00    0.49
21519018汇添富均衡增长混合8,734,197.40  100,370.00    0.16
22005889华夏新兴消费混合C6,845,863.40  78,670.00    0.27
23005888华夏新兴消费混合A6,845,863.40  78,670.00    0.27
24519110浦银安盛价值成长混合A6,541,293.40  75,170.00    0.58
25169107东方红恒阳五年定开混合6,172,328.60  70,930.00    0.22
26008988大成科技创新混合A6,123,597.40  70,370.00    1.63
27008989大成科技创新混合C6,123,597.40  70,370.00    1.63
28166002中欧新蓝筹混合A5,366,523.40  61,670.00    0.03
29001885中欧新蓝筹混合E5,366,523.40  61,670.00    0.03
30004237中欧新蓝筹混合C5,366,523.40  61,670.00    0.03
31003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4,718,224.40  54,220.00    0.07
32001040新华策略精选股票4,351,000.00  50,000.00    0.64
33960018大成内需增长混合H3,376,376.00  38,800.00    0.79
34090015大成内需增长混合A3,376,376.00  38,800.00    0.79
35001881中欧新趋势混合(LOF)E3,289,356.00  37,800.00    0.03
36166001中欧新趋势混合(LOF)A3,289,356.00  37,800.00    0.03
37005787中欧新趋势混合(LOF)C3,289,356.00  37,800.00    0.03
38009539兴业睿进混合A3,010,892.00  34,600.00    0.24
39009540兴业睿进混合C3,010,892.00  34,600.00    0.24
40001117中欧精选定期开放混合A2,855,126.20  32,810.00    0.03
41001890中欧精选定期开放混合E2,855,126.20  32,810.00    0.03
42002160南方转型驱动灵活配置混合2,637,663.22  30,311.00    0.60
43519087新华优选分红混合2,610,600.00  30,000.00    0.19
44001400安信鑫安得利混合C2,610,600.00  30,000.00    0.38
45519690交银稳健配置混合A2,610,600.00  30,000.00    0.13
46001399安信鑫安得利混合A2,610,600.00  30,000.00    0.38
47005696华安睿明两年定开混合C2,277,313.40  26,170.00    0.99
48005695华安睿明两年定开混合A2,277,313.40  26,170.00    0.99
49006530中欧匠心两年持有期混合C2,079,778.00  23,900.00    0.03
50006529中欧匠心两年持有期混合A2,079,778.00  23,900.00    0.03
51519093新华钻石品质企业混合1,914,440.00  22,000.00    0.86
52004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C1,627,274.00  18,700.00    0.03
53166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A1,627,274.00  18,700.00    0.03
54001004新华稳健回报混合发起式1,566,360.00  18,000.00    1.21
55005543银华心诚灵活配置混合1,346,199.40  15,470.00    0.05
56001208诺安低碳经济股票A1,322,704.00  15,200.00    0.22
57010349诺安低碳经济股票C1,322,704.00  15,200.00    0.22
58180028银华永祥灵活配置混合1,320,093.40  15,170.00    1.77
59005855中科沃土沃瑞混合发起A957,220.00  11,000.00    0.24
60005856中科沃土沃瑞混合发起C957,220.00  11,000.00    0.24
61090016大成消费主题混合897,176.20  10,310.00    0.44
62519120浦银安盛新兴产业混合876,291.40  10,070.00    0.34
63206003鹏华信用增利A857,582.10  9,855.00    0.04
64206004鹏华信用增利B857,582.10  9,855.00    0.04
65519113浦银安盛精致生活混合771,867.40  8,870.00    0.33
66004100鹏华安益增强混合748,372.00  8,600.00    0.10
67005117金信价值精选混合A739,670.00  8,500.00    0.85
68005118金信价值精选混合C739,670.00  8,500.00    0.85
69002330兴业聚宝灵活配置混合617,842.00  7,100.00    0.86
70001363长城久惠混合591,736.00  6,800.00    1.12
71910007东方红启元三年持有混合A543,004.80  6,240.00    0.01
72007887东方红启元三年持有混合B543,004.80  6,240.00    0.01
73501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A484,701.40  5,570.00    0.02
74007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C484,701.40  5,570.00    0.02
75007776汇安量化先锋混合C478,610.00  5,500.00    1.33
76007775汇安量化先锋混合A478,610.00  5,500.00    1.33
77002543长城久益混合A417,696.00  4,800.00    1.02
78002544长城久益混合C417,696.00  4,800.00    1.02
79506001万家科创板2年定期开放混合406,383.40  4,670.00    0.02
80000538诺安优势行业混合A261,060.00  3,000.00    0.67
81002053诺安优势行业混合C261,060.00  3,000.00    0.67
82487016工银灵活配置混合A252,358.00  2,900.00    0.07
83001428工银灵活配置混合B252,358.00  2,900.00    0.07
84009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C214,939.40  2,470.00    0.08
85009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A214,939.40  2,470.00    0.08
86000714诺安稳健回报混合A156,636.00  1,800.00    2.48
87002052诺安稳健回报混合C156,636.00  1,800.00    2.48
88320020诺安策略精选股票139,232.00  1,600.00    0.18
89005300万家成长优选混合C127,919.40  1,470.00    0.02
90005299万家成长优选混合A127,919.40  1,470.00    0.02
91006234万家汽车新趋势混合C67,005.40  770.00    0.04
92006233万家汽车新趋势混合A67,005.40  770.00    0.04
93004276浦银安盛安和回报定开混合A52,212.00  600.00    0.10
94004277浦银安盛安和回报定开混合C52,212.00  600.00    0.10
95006133万家智造优势混合C49,601.40  570.00    0.06
96006132万家智造优势混合A49,601.40  570.00    0.06
97002149嘉实新优选混合43,510.00  500.00    0.43
98004794富荣福鑫混合A34,808.00  400.00    0.54
99001744诺安进取回报混合34,808.00  400.00    2.19
100004795富荣福鑫混合C34,808.00  400.00    0.54
101020023国泰事件驱动混合32,197.40  370.00    0.01
102710002富安达策略精选混合32,197.40  370.00    0.03
103630008华商策略精选灵活配置混合32,197.40  370.00    0.00
104002164汇添富新睿精选混合C32,197.40  370.00    0.01
105630002华商盛世成长混合32,197.40  370.00    0.00
106010665博时高端装备混合A32,197.40  370.00    0.02
107160143南方创业板2年定期开放混合32,197.40  370.00    0.00
108519969长信新利灵活配置混合32,197.40  370.00    0.00
109519994长信金利趋势混合32,197.40  370.00    0.00
110519971长信改革红利混合32,197.40  370.00    0.00
111519068汇添富成长焦点混合32,197.40  370.00    0.00
112519993长信增利动态混合32,197.40  370.00    0.01
113519066汇添富蓝筹稳健混合32,197.40  370.00    0.00
114100020富国天益价值混合32,197.40  370.00    0.00
115100056富国低碳环保混合32,197.40  370.00    0.00
116519951长信利泰混合A32,197.40  370.00    0.00
117519029华夏稳增混合32,197.40  370.00    0.00
118590006中邮中小盘灵活配置混合32,197.40  370.00    0.01
119519949长信利信混合A32,197.40  370.00    0.01
120519778交银经济新动力混合32,197.40  370.00    0.00
121519991长信双利优选混合A32,197.40  370.00    0.01
122519959长信多利混合32,197.40  370.00    0.02
123515770上投摩根MSCI中国A股ETF32,197.40  370.00    0.01
124519008汇添富优势精选混合32,197.40  370.00    0.00
125515990添富中证国企一带一路ETF32,197.40  370.00    0.01
126519033海富通国策导向混合32,197.40  370.00    0.01
127040004华安宝利配置混合32,197.40  370.00    0.00
128519026海富通中小盘混合32,197.40  370.00    0.01
129009662平安研究睿选混合C32,197.40  370.00    0.00
130010131海富通惠增一年定开混合C32,197.40  370.00    0.00
131010045汇添富稳健添盈一年持有混合32,197.40  370.00    0.00
132010130海富通惠增一年定开混合A32,197.40  370.00    0.00
133010302达诚成长先锋混合C32,197.40  370.00    0.01
134010429中欧睿见混合32,197.40  370.00    0.00
135010300南方产业升级混合C32,197.40  370.00    0.00
136010666博时高端装备混合C32,197.40  370.00    0.02
137010299南方产业升级混合A32,197.40  370.00    0.00
138010298汇添富品牌驱动六个月持有混合32,197.40  370.00    0.00
139010403华商景气优选混合32,197.40  370.00    0.02
140010301达诚成长先锋混合A32,197.40  370.00    0.01
141010555华安新兴消费混合C32,197.40  370.00    0.00
142010554华安新兴消费混合A32,197.40  370.00    0.00
143010439汇添富稳健汇盈一年持有混合32,197.40  370.00    0.00
144510810中证上海国企ETF32,197.40  370.00    0.00
145090007大成策略回报混合32,197.40  370.00    0.00
146090013大成竞争优势混合32,197.40  370.00    0.01
147100022富国天瑞强势混合32,197.40  370.00    0.00
148169105东方红睿华沪港深混合(LOF)32,197.40  370.00    0.00
149008737南方高股息股票C32,197.40  370.00    0.02
150009009平安科技创新混合C32,197.40  370.00    0.01
151009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C32,197.40  370.00    0.00
152009008平安科技创新混合A32,197.40  370.00    0.01
153009361招商创新增长混合C32,197.40  370.00    0.00
154009360招商创新增长混合A32,197.40  370.00    0.00
155009791中欧创业板两年混合C32,197.40  370.00    0.00
156009737汇添富稳健收益混合C32,197.40  370.00    0.00
157009736汇添富稳健收益混合A32,197.40  370.00    0.00
158009829长城优选增强六个月混合A32,197.40  370.00    0.00
159009864招商景气优选股票A32,197.40  370.00    0.00
160009830长城优选增强六个月混合C32,197.40  370.00    0.00
161009536汇添富稳健增益一年持有混合32,197.40  370.00    0.00
162009865招商景气优选股票C32,197.40  370.00    0.00
163009798大成创业板两年定开混合C32,197.40  370.00    0.00
164009661平安研究睿选混合A32,197.40  370.00    0.00
165009623长城创新驱动混合32,197.40  370.00    0.00
166007066浦银安盛先进制造混合A32,197.40  370.00    0.01
167008133华安优质生活混合32,197.40  370.00    0.00
168008063汇添富大盘核心资产混合32,197.40  370.00    0.00
169007639汇添富3年封闭竞争优势混合32,197.40  370.00    0.00
170007067浦银安盛先进制造混合C32,197.40  370.00    0.01
171008269大成睿享混合A32,197.40  370.00    0.00
172007894平安估值精选混合C32,197.40  370.00    0.02
173008076招商核心优选股票C32,197.40  370.00    0.00
174008075招商核心优选股票A32,197.40  370.00    0.00
175008140汇添富绝对收益定开混合C32,197.40  370.00    0.00
176007863长信利泰混合C32,197.40  370.00    0.00
177008071长信利泰混合E32,197.40  370.00    0.00
178007893平安估值精选混合A32,197.40  370.00    0.02
179008786长城健康生活混合32,197.40  370.00    0.00
180008270大成睿享混合C32,197.40  370.00    0.00
181008488华商恒益稳健混合32,197.40  370.00    0.01
182008955交银创新领航混合32,197.40  370.00    0.00
183008515国富基本面优选混合32,197.40  370.00    0.00
184008555华商龙头优势混合32,197.40  370.00    0.01
185008293农银创新医疗混合32,197.40  370.00    0.00
186008736南方高股息股票A32,197.40  370.00    0.02
187005802添富智能制造股票32,197.40  370.00    0.00
188005840富国产业驱动混合32,197.40  370.00    0.00
189005739富国转型机遇混合32,197.40  370.00    0.00
190005589长信企业精选两年定开混合32,197.40  370.00    0.00
191005763中欧电子信息产业沪港深股票C32,197.40  370.00    0.00
192006396长信双利优选混合E32,197.40  370.00    0.01
193006527富国优质发展混合A32,197.40  370.00    0.01
194006250上投摩根动力精选混合32,197.40  370.00    0.00
195006430凯石澜龙头经济定开混合32,197.40  370.00    0.00
196006101平安优势产业混合C32,197.40  370.00    0.01
197006528富国优质发展混合C32,197.40  370.00    0.01
198006100平安优势产业混合A32,197.40  370.00    0.01
199007293长信利信混合C32,197.40  370.00    0.01
200007294长信利信混合E32,197.40  370.00    0.01
201007460华安成长创新混合32,197.40  370.00    0.00
202007524汇添富内需增长股票C32,197.40  370.00    0.00
203007523汇添富内需增长股票A32,197.40  370.00    0.00
204001827富国研究优选沪港深灵活配置混合32,197.40  370.00    0.02
205001959华商乐享互联混合32,197.40  370.00    0.01
206002228长城新优选混合C32,197.40  370.00    0.00
207002021华夏回报二号混合32,197.40  370.00    0.00
208001887中欧价值智选混合E32,197.40  370.00    0.00
209002420汇添富盈鑫混合32,197.40  370.00    0.01
210002293南方益和混合32,197.40  370.00    0.02
211002729华富益鑫灵活配置混合C32,197.40  370.00    0.00
212002595博时工业4.0主题股票32,197.40  370.00    0.03
213002728华富益鑫灵活配置混合A32,197.40  370.00    0.00
214004702南方金融主题灵活配置混合32,197.40  370.00    0.01
215004698博时军工主题股票32,197.40  370.00    0.00
216004688添富熙和混合C32,197.40  370.00    0.01
217002560诺安和鑫混合32,197.40  370.00    0.00
218002803东方红沪港深混合32,197.40  370.00    0.00
219005075富国研究量化精选混合32,197.40  370.00    0.02
220004687添富熙和混合A32,197.40  370.00    0.01
221005517富国新趋势灵活配置混合A32,197.40  370.00    0.01
222005518富国新趋势灵活配置混合C32,197.40  370.00    0.01
223005397南方安养混合32,197.40  370.00    0.01
224005826华夏潜龙精选股票32,197.40  370.00    0.02
225005335浙商全景消费混合32,197.40  370.00    0.01
226004437添富年年泰定开混合C32,197.40  370.00    0.01
227004344南方大数据100指数C32,197.40  370.00    0.00
228003593国泰景气行业灵活配置混合32,197.40  370.00    0.01
229004616中欧电子信息产业沪港深股票A32,197.40  370.00    0.00
230003182华富弘鑫灵活配置混合A32,197.40  370.00    0.00
231003183华富弘鑫灵活配置混合C32,197.40  370.00    0.00
232004235中欧价值智选混合C32,197.40  370.00    0.00
233004270汇添富民丰回报混合A32,197.40  370.00    0.01
234004271汇添富民丰回报混合C32,197.40  370.00    0.01
235004390平安转型创新混合A32,197.40  370.00    0.02
236004391平安转型创新混合C32,197.40  370.00    0.02
237004436添富年年泰定开混合A32,197.40  370.00    0.01
238001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A32,197.40  370.00    0.00
239001536南方君选混合32,197.40  370.00    0.01
240001449华商双驱优选混合32,197.40  370.00    0.00
241002227长城新优选混合A32,197.40  370.00    0.00
242001726汇添富新兴消费股票32,197.40  370.00    0.01
243001816汇添富新睿精选混合A32,197.40  370.00    0.01
244002165汇添富达欣混合C32,197.40  370.00    0.02
245001801汇添富达欣混合A32,197.40  370.00    0.02
246202212南方平衡混合32,197.40  370.00    0.01
247217001招商安泰偏股混合32,197.40  370.00    0.01
248166019中欧价值智选混合A32,197.40  370.00    0.00
249169102东方红睿阳三年定开混合32,197.40  370.00    0.00
250501005汇添富中证精准医指数(LOF)A32,197.40  370.00    0.00
251470007汇添富上证综合指数32,197.40  370.00    0.00
252501065汇添富经典成长定开混合32,197.40  370.00    0.00
253470098汇添富逆向投资混合32,197.40  370.00    0.00
254501036汇添富中证500指数(LOF)A32,197.40  370.00    0.01
255501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)32,197.40  370.00    0.00
256501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C32,197.40  370.00    0.05
257450009国富中小盘股票32,197.40  370.00    0.00
258501006汇添富中证精准医指数(LOF)C32,197.40  370.00    0.00
259501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A32,197.40  370.00    0.05
260470009汇添富民营活力混合A32,197.40  370.00    0.00
261160926大成创业板两年定开混合A32,197.40  370.00    0.00
262501037汇添富中证500指数(LOF)C32,197.40  370.00    0.01
263450002国富弹性市值混合32,197.40  370.00    0.00
264160518博时睿远事件驱动混合(LOF)32,197.40  370.00    0.01
265003751万家瑞隆混合32,197.40  370.00    0.01
266003516国泰融安多策略灵活配置混合32,197.40  370.00    0.00
267001297平安智慧中国混合32,197.40  370.00    0.00
268001219上投摩根动态多因子混合32,197.40  370.00    0.02
269671030西部利得事件驱动股票32,197.40  370.00    0.01
270005630华安研究精选混合32,197.40  370.00    0.00
271001181南方改革机遇混合32,197.40  370.00    0.01
272001908国投瑞银境煊混合C32,197.40  370.00    0.02
273000339长城医疗保健混合32,197.40  370.00    0.00
274000762汇添富绝对收益定开混合A32,197.40  370.00    0.00
275000173汇添富美丽30混合32,197.40  370.00    0.00
276000878中海医药混合A32,197.40  370.00    0.00
277000879中海医药混合C32,197.40  370.00    0.00
278000328上投摩根转型动力混合32,197.40  370.00    0.01
279000072华安稳健回报混合32,197.40  370.00    0.01
280000368汇添富沪深300安中指数32,197.40  370.00    0.01
281000913农银医疗保健股票32,197.40  370.00    0.00
282000549华安大国新经济股票32,197.40  370.00    0.03
283000800华商未来主题混合32,197.40  370.00    0.01
284320007诺安成长混合32,197.40  370.00    0.00
285166027中欧创业板两年混合A32,197.40  370.00    0.00
286202213南方核心竞争混合32,197.40  370.00    0.02
287217005招商先锋混合32,197.40  370.00    0.00
288005885金鹰信息产业股票C32,197.40  370.00    0.00
289007518东方阿尔法优选混合A32,197.40  370.00    0.01
290007519东方阿尔法优选混合C32,197.40  370.00    0.01
291010089工银优质成长混合C32,197.40  370.00    0.00
292483003工银精选平衡混合32,197.40  370.00    0.00
293080001长盛成长价值混合32,197.40  370.00    0.01
294080002长盛创新先锋混合32,197.40  370.00    0.04
295006879华安智能生活混合32,197.40  370.00    0.00
296210001金鹰成份优选混合32,197.40  370.00    0.02
297121002国投瑞银景气行业混合32,197.40  370.00    0.00
298008425中融品牌优选混合C32,197.40  370.00    0.01
299008424中融品牌优选混合A32,197.40  370.00    0.01
300001838国投瑞银国家安全混合32,197.40  370.00    0.00
301004986鹏华策略回报混合32,197.40  370.00    0.01
302001907国投瑞银境煊混合A32,197.40  370.00    0.02
303001028华安物联网主题股票32,197.40  370.00    0.01
304002455民生加银鑫喜混合32,197.40  370.00    0.00
305005359东方阿尔法精选混合C32,197.40  370.00    0.00
306000110金鹰元安混合A32,197.40  370.00    0.00
307002513金鹰元安混合C32,197.40  370.00    0.00
308005358东方阿尔法精选混合A32,197.40  370.00    0.00
309003853金鹰信息产业股票A32,197.40  370.00    0.00
310010088工银优质成长混合A32,197.40  370.00    0.00
311519620银河君荣混合C32,197.40  370.00    0.01
312519624银河君耀混合C32,197.40  370.00    0.00
313002450平安睿享文娱混合A32,197.40  370.00    0.00
314519623银河君耀混合A32,197.40  370.00    0.00
315350007天治趋势精选混合32,197.40  370.00    0.05
316007082平安高端制造混合A32,197.40  370.00    0.00
317010127平安价值成长混合C32,197.40  370.00    0.00
318010176中加新兴消费混合A32,197.40  370.00    0.02
319008950平安匠心优选混合C32,197.40  370.00    0.00
320007083平安高端制造混合C32,197.40  370.00    0.00
321009878平安低碳经济混合A32,197.40  370.00    0.00
322010177中加新兴消费混合C32,197.40  370.00    0.02
323009879平安低碳经济混合C32,197.40  370.00    0.00
324003739新华鑫弘灵活配置混合32,197.40  370.00    0.02
325010126平安价值成长混合A32,197.40  370.00    0.00
326008949平安匠心优选混合A32,197.40  370.00    0.00
327700003平安策略先锋混合32,197.40  370.00    0.03
328001071华安媒体互联网混合32,197.40  370.00    0.00
329000309大摩品质生活精选股票32,197.40  370.00    0.01
330010348景顺长城泰保三个月定开混合32,197.40  370.00    0.00
331008712景顺长城品质成长混合32,197.40  370.00    0.00
332008131景顺长城竞争优势混合32,197.40  370.00    0.00
333260103景顺长城动力平衡混合32,197.40  370.00    0.00
334001088华宝国策导向混合32,197.40  370.00    0.01
335004774添富添福吉祥混合32,197.40  370.00    0.05
336001118华宝事件驱动混合32,197.40  370.00    0.00
337240001华宝宝康消费品混合32,197.40  370.00    0.00
338009762国金国鑫发起C32,197.40  370.00    0.01
339010376国金鑫悦经济新动能混合C32,197.40  370.00    0.01
340762001国金国鑫发起A32,197.40  370.00    0.01
341002451平安睿享文娱混合C32,197.40  370.00    0.00
342233006大摩领先优势混合32,197.40  370.00    0.01
343519619银河君荣混合A32,197.40  370.00    0.01
344010375国金鑫悦经济新动能混合A32,197.40  370.00    0.01
345519621银河君荣混合I32,197.40  370.00    0.01
346000960招商医药健康产业股票32,197.40  370.00    0.00
347001113南方大数据100指数A32,197.40  370.00    0.00
348002289华商改革创新股票29,151.70  335.00    0.05
349740101长安沪深300非周期行业指数26,106.00  300.00    0.05
350001706诺安积极回报混合23,495.40  270.00    0.03
351217021招商优势企业混合23,060.30  265.00    0.05
352009855中加新兴成长混合A21,493.94  247.00    0.05
353009856中加新兴成长混合C21,493.94  247.00    0.05
354519935长信创新驱动股票16,881.88  194.00    0.04
355001252中海进取收益混合13,836.18  159.00    0.05
356350008天治新消费混合8,702.00  100.00    0.07
357040005华安宏利混合8,702.00  100.00    0.00
358008630大成景瑞稳健配置混合C6,526.50  75.00    0.00
359008629大成景瑞稳健配置混合A6,526.50  75.00    0.00
360519909华安安顺灵活配置混合6,091.40  70.00    0.00
361007732民生加银持续成长混合C6,091.40  70.00    0.00
362009706民生加银城镇化混合C6,091.40  70.00    0.00
363007731民生加银持续成长混合A6,091.40  70.00    0.00
364006526鹏华优选回报混合6,091.40  70.00    0.01
365001144大成互联网思维混合6,091.40  70.00    0.00
366001352民生加银新战略混合6,091.40  70.00    0.00
367004710民生加银鹏程混合A6,091.40  70.00    0.00
368008846大成民稳增长混合A6,091.40  70.00    0.00
369007749民生加银鹏程混合C6,091.40  70.00    0.00
370009468博时健康成长双周定期可赎回混合A6,091.40  70.00    0.00
371008847大成民稳增长混合C6,091.40  70.00    0.00
372009469博时健康成长双周定期可赎回混合C6,091.40  70.00    0.00
373519002华安安信消费混合6,091.40  70.00    0.00
374090009大成行业轮动混合6,091.40  70.00    0.00
375630016华商价值共享混合发起式6,091.40  70.00    0.00
376690005民生加银内需增长混合6,091.40  70.00    0.00
377050026博时医疗保健行业混合A6,091.40  70.00    0.00
378009828融通转型三动力灵活配置混合C6,091.40  70.00    0.00
379161611融通内需驱动混合6,091.40  70.00    0.00
380000717融通转型三动力灵活配置混合A6,091.40  70.00    0.00
381000408民生加银城镇化混合A6,091.40  70.00    0.00
382001106华商健康生活混合6,091.40  70.00    0.00
383519017大成积极成长混合5,221.20  60.00    0.00
384006689方正富邦信泓混合A1,044.24  12.00    0.00
385008182方正富邦信泓混合C1,044.24  12.00    0.00