| 持有 佳禾食品(605300)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1,342,338.00 | 122,700.00 | 0.10 |
| 2 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1,342,338.00 | 122,700.00 | 0.10 |
| 3 | 163810 | 中银价值混合 | 469,326.00 | 42,900.00 | 0.24 |
| 4 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 260,372.00 | 23,800.00 | 0.87 |
| 5 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 260,372.00 | 23,800.00 | 0.87 |
| 6 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 184,886.00 | 16,900.00 | 0.07 |
| 7 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 166,288.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 8 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 166,288.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 9 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 123,622.00 | 11,300.00 | 0.24 |
| 10 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 94,084.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 11 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 94,084.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 12 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 80,956.00 | 7,400.00 | 0.04 |
| 13 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 80,956.00 | 7,400.00 | 0.04 |
| 14 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 62,358.00 | 5,700.00 | 0.32 |
| 15 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 42,666.00 | 3,900.00 | 0.33 |
| 16 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 6,301.44 | 576.00 | 0.00 |
| 17 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 6,301.44 | 576.00 | 0.00 |
| 18 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 6,301.44 | 576.00 | 0.00 |
| 19 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 3,282.00 | 300.00 | 0.00 |
| 20 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 3,282.00 | 300.00 | 0.00 |
