行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 品茗股份(688109)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000991工银战略转型股票43,284,765.84  557,506.00    0.97
2007130中庚小盘价值股票25,382,547.62  327,019.00    0.80
3506005博时科创板三年定开混合24,443,478.84  314,831.00    0.73
4050009博时新兴成长混合22,218,083.52  286,168.00    0.63
5090018大成新锐产业混合9,056,317.80  116,645.00    0.21
6519133海富通改革驱动混合7,887,137.04  101,586.00    0.08
7001208诺安低碳经济股票A5,962,674.36  76,799.00    1.01
8010349诺安低碳经济股票C5,962,674.36  76,799.00    1.01
9001036嘉实企业变革股票5,232,858.36  67,399.00    0.90
10002001华夏回报混合A4,666,164.00  60,100.00    0.03
11960002华夏回报混合H4,666,164.00  60,100.00    0.03
12005763中欧电子信息产业沪港深股票C4,547,374.80  58,570.00    0.57
13004616中欧电子信息产业沪港深股票A4,547,374.80  58,570.00    0.57
14008795海富通阿尔法对冲混合C4,448,073.24  57,291.00    0.06
15519062海富通阿尔法对冲混合A4,448,073.24  57,291.00    0.06
16005027光大保德信优选一年混合2,588,439.96  33,339.00    2.79
17002021华夏回报二号混合2,003,112.00  25,800.00    0.03
18001428工银灵活配置混合B1,932,847.80  24,895.00    0.54
19487016工银灵活配置混合A1,932,847.80  24,895.00    0.54
20501083银华科创主题3年封闭混合1,758,002.52  22,643.00    0.09
21009998上投摩根慧见两年持有期混合1,702,567.56  21,929.00    0.06
22003822中信建投轮换混合A1,458,622.68  18,787.00    0.70
23003823中信建投轮换混合C1,458,622.68  18,787.00    0.70
24007469中信建投精选混合C1,390,066.56  17,904.00    0.70
25007468中信建投精选混合A1,390,066.56  17,904.00    0.70
26008348中信建投甄选混合C1,273,839.48  16,407.00    0.70
27008347中信建投甄选混合A1,273,839.48  16,407.00    0.70
28008831海富通安益对冲混合A875,546.28  11,277.00    0.04
29008830海富通安益对冲混合C875,546.28  11,277.00    0.04
30320020诺安策略精选股票801,011.88  10,317.00    1.01
31005444光大保德信精选18个月混合524,168.90  6,809.00    0.59
32519224海富通欣荣混合A429,504.48  5,532.00    0.10
33519223海富通欣荣混合C429,504.48  5,532.00    0.10
34006377广发趋势动力混合355,358.28  4,577.00    0.82
35519033海富通国策导向混合323,943.20  4,259.00    0.09
36004513海富通沪深300指数增强A271,196.52  3,493.00    0.06
37004512海富通沪深300指数增强C271,196.52  3,493.00    0.06
38005080海富通量化多因子混合C268,013.28  3,452.00    0.06
39005081海富通量化多因子混合A268,013.28  3,452.00    0.06
40005188海富通量化前锋股票C237,656.04  3,061.00    0.08
41005189海富通量化前锋股票A237,656.04  3,061.00    0.08
42006557海富通研究精选混合A208,152.84  2,681.00    0.82
43006556海富通研究精选混合C208,152.84  2,681.00    0.82
44519050海富通安颐收益混合A182,686.92  2,353.00    0.02
45002339海富通安颐收益混合C182,686.92  2,353.00    0.02
46519222海富通欣益混合A178,183.80  2,295.00    0.02
47519221海富通欣益混合C178,183.80  2,295.00    0.02
48009156海富通富泽混合A162,655.80  2,095.00    0.02
49009157海富通富泽混合C162,655.80  2,095.00    0.02
50519228海富通欣享混合C148,758.24  1,916.00    0.02
51519229海富通欣享混合A148,758.24  1,916.00    0.02
52519134海富通富祥混合141,705.98  1,918.00    0.02
53519030海富通稳固收益债券139,752.00  1,800.00    0.02
54002172海富通新内需混合C122,593.56  1,579.00    0.02
55519130海富通新内需混合A122,593.56  1,579.00    0.02
56001795上投摩根文体休闲混合116,460.00  1,500.00    0.28
57009154海富通富盈混合A114,829.56  1,479.00    0.02
58009155海富通富盈混合C114,829.56  1,479.00    0.02
59005287海富通创业板增强C108,385.44  1,396.00    0.09
60005288海富通创业板增强A108,385.44  1,396.00    0.09
61630002华商盛世成长混合101,009.64  1,301.00    0.00
62630008华商策略精选灵活配置混合101,009.64  1,301.00    0.01
63010403华商景气优选混合101,009.64  1,301.00    0.07
64010371大成成长进取混合A101,009.64  1,301.00    0.01
65010372大成成长进取混合C101,009.64  1,301.00    0.01
66009929南方创新驱动混合A101,009.64  1,301.00    0.00
67009930南方创新驱动混合C101,009.64  1,301.00    0.00
68009798大成创业板两年定开混合C101,009.64  1,301.00    0.00
69008955交银创新领航混合101,009.64  1,301.00    0.00
70008555华商龙头优势混合101,009.64  1,301.00    0.03
71008855南方内需增长两年股票C101,009.64  1,301.00    0.00
72008854南方内需增长两年股票A101,009.64  1,301.00    0.00
73007733南方智锐混合A101,009.64  1,301.00    0.01
74007734南方智锐混合C101,009.64  1,301.00    0.01
75005206南方优选成长混合C101,009.64  1,301.00    0.00
76000800华商未来主题混合101,009.64  1,301.00    0.02
77002560诺安和鑫混合101,009.64  1,301.00    0.00
78001449华商双驱优选混合101,009.64  1,301.00    0.01
79160805长盛同智优势混合(LOF)101,009.64  1,301.00    0.01
80005943工银聚福混合A101,009.64  1,301.00    0.02
81005885金鹰信息产业股票C101,009.64  1,301.00    0.00
82005944工银聚福混合C101,009.64  1,301.00    0.02
83003853金鹰信息产业股票A101,009.64  1,301.00    0.00
84162204泰达宏利行业混合101,009.64  1,301.00    0.01
85160926大成创业板两年定开混合A101,009.64  1,301.00    0.00
86501079大成科创主题3年封闭混合101,009.64  1,301.00    0.00
87202023南方优选成长混合A101,009.64  1,301.00    0.00
88320003诺安先锋混合101,009.64  1,301.00    0.00
89004265金鹰民丰回报混合101,009.64  1,301.00    0.02
90002455民生加银鑫喜混合101,009.64  1,301.00    0.01
91070003嘉实稳健混合101,009.64  1,301.00    0.00
92070006嘉实服务增值行业混合101,009.64  1,301.00    0.01
93008033中加科盈混合A101,009.64  1,301.00    0.02
94070018嘉实回报混合101,009.64  1,301.00    0.01
95070032嘉实优化红利混合101,009.64  1,301.00    0.00
96009993嘉实前沿创新混合101,009.64  1,301.00    0.00
97008034中加科盈混合C101,009.64  1,301.00    0.02
98008958嘉实回报精选股票101,009.64  1,301.00    0.01
99004450嘉实前沿科技沪港深股票101,009.64  1,301.00    0.00
100519674银河创新成长混合101,009.64  1,301.00    0.00
101151002银河收益混合101,009.64  1,301.00    0.01
102001300大成睿景灵活配置混合A101,009.64  1,301.00    0.00
103001301大成睿景灵活配置混合C101,009.64  1,301.00    0.00
104006551中庚价值领航混合101,009.64  1,301.00    0.00
105007497中庚价值灵动灵活配置混合101,009.64  1,301.00    0.00
106005386银河睿达混合A101,009.64  1,301.00    0.01
107005387银河睿达混合C101,009.64  1,301.00    0.01
108400015东方新能源汽车主题混合93,815.11  1,301.00    0.00
109519677银河定投宝腾讯济安指数93,815.11  1,301.00    0.04
110001702东方创新科技混合93,815.11  1,301.00    0.01
111003658长盛量化多策略混合93,815.11  1,301.00    0.03
112310398申万菱信沪深300价值指数A93,815.11  1,301.00    0.01
113009557申万菱信创业板量化精选股票A93,815.11  1,301.00    0.03
114002510申万菱信中证500指数增强A93,815.11  1,301.00    0.02
115007795申万菱信中证500指数增强C93,815.11  1,301.00    0.02
116007800申万菱信沪深300价值指数C93,815.11  1,301.00    0.01
117010505申万菱信创业板量化精选股票C93,815.11  1,301.00    0.03
118519672银河蓝筹精选混合93,815.11  1,301.00    0.01
119005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C93,802.10  1,301.00    0.01
120001118华宝事件驱动混合93,802.10  1,301.00    0.01
121001166建信环保产业股票93,802.10  1,301.00    0.01
122001335南方利众混合A93,802.10  1,301.00    0.01
123001144大成互联网思维混合93,802.10  1,301.00    0.02
124005968创金合信工业周期股票A93,802.10  1,301.00    0.00
125007731民生加银持续成长混合A93,802.10  1,301.00    0.02
126110001易方达平稳增长混合93,802.10  1,301.00    0.00
127009341易方达均衡成长股票93,802.10  1,301.00    0.00
128008373华泰柏瑞景气回报混合A93,802.10  1,301.00    0.02
129009049易方达高端制造混合发起式93,802.10  1,301.00    0.00
130009902易方达悦享一年持有混合A93,802.10  1,301.00    0.00
131009903易方达悦享一年持有混合C93,802.10  1,301.00    0.00
132001244华泰柏瑞量化智慧混合A93,802.10  1,301.00    0.04
133001817易方达瑞兴混合I93,802.10  1,301.00    0.01
134001076易方达改革红利混合93,802.10  1,301.00    0.01
135001818易方达瑞兴混合E93,802.10  1,301.00    0.01
136002910易方达供给改革混合93,802.10  1,301.00    0.00
137004010华泰柏瑞鼎利混合A93,802.10  1,301.00    0.01
138001802易方达瑞财混合I93,802.10  1,301.00    0.01
139001314易方达新益混合I93,802.10  1,301.00    0.01
140005875易方达中盘成长混合93,802.10  1,301.00    0.00
141001803易方达瑞财混合E93,802.10  1,301.00    0.01
142001315易方达新益混合E93,802.10  1,301.00    0.01
143006533易方达科融混合93,802.10  1,301.00    0.02
144008327东财通信指数C93,802.10  1,301.00    0.02
145008326东财通信指数A93,802.10  1,301.00    0.02
146001423景顺长城安享回报混合C93,802.10  1,301.00    0.01
147010211景顺长城顺鑫回报混合A93,802.10  1,301.00    0.01
148010212景顺长城顺鑫回报混合C93,802.10  1,301.00    0.01
149001422景顺长城安享回报混合A93,802.10  1,301.00    0.01
150003346安信新成长混合C93,802.10  1,301.00    0.01
151000532景顺长城优势企业混合93,802.10  1,301.00    0.02
152008131景顺长城竞争优势混合93,802.10  1,301.00    0.00
153003345安信新成长混合A93,802.10  1,301.00    0.01
154002029安信动态策略混合C93,802.10  1,301.00    0.01
155001185安信动态策略混合A93,802.10  1,301.00    0.01
156000963兴业多策略混合93,802.10  1,301.00    0.03
157001015华夏沪深300指数增强A93,802.10  1,301.00    0.01
158000953国泰睿吉灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.01
159001016华夏沪深300指数增强C93,802.10  1,301.00    0.01
160000954国泰睿吉灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.01
161001112东方红中国优势混合93,802.10  1,301.00    0.00
162000971诺安新经济股票93,802.10  1,301.00    0.01
163006836永赢惠泽一年混合93,802.10  1,301.00    0.01
164004836中融鑫价值混合A93,802.10  1,301.00    0.04
165000251工银金融地产混合93,802.10  1,301.00    0.00
166001140工银总回报灵活配置混合93,802.10  1,301.00    0.01
167004011华泰柏瑞鼎利混合C93,802.10  1,301.00    0.01
168002005工银新得利混合93,802.10  1,301.00    0.02
169161903万家行业优选混合(LOF)93,802.10  1,301.00    0.00
170161027富国中证全指证券公司指数分级93,802.10  1,301.00    0.01
171160325华夏创业板两年定开混合93,802.10  1,301.00    0.00
172163808中银中证100指数增强93,802.10  1,301.00    0.02
173160916大成优选混合(LOF)93,802.10  1,301.00    0.00
174450009国富中小盘股票93,802.10  1,301.00    0.00
175360006光大保德信新增长混合93,802.10  1,301.00    0.00
176370024上投摩根核心优选混合93,802.10  1,301.00    0.01
177501098建信科技创新3年封闭混合93,802.10  1,301.00    0.02
178320007诺安成长混合93,802.10  1,301.00    0.00
179257010国联安小盘精选混合93,802.10  1,301.00    0.01
180166019中欧价值智选混合A93,802.10  1,301.00    0.00
181213001宝盈鸿利收益混合A93,802.10  1,301.00    0.00
182169105东方红睿华沪港深混合(LOF)93,802.10  1,301.00    0.00
183217010招商大盘蓝筹混合93,802.10  1,301.00    0.01
184000011华夏大盘精选混合93,802.10  1,301.00    0.00
185460007华泰柏瑞行业领先混合93,802.10  1,301.00    0.02
186515180易方达中证红利ETF93,802.10  1,301.00    0.01
187004997广发高端制造股票A93,802.10  1,301.00    0.00
188003017广发中证军工ETF联接A93,802.10  1,301.00    0.00
189002132广发鑫享混合93,802.10  1,301.00    0.00
190000992广发对冲套利定期开放混合93,802.10  1,301.00    0.01
191004837中融鑫价值混合C93,802.10  1,301.00    0.04
192070001嘉实成长收益混合A93,802.10  1,301.00    0.00
193960024嘉实成长收益混合H93,802.10  1,301.00    0.00
194159922嘉实中证500ETF93,802.10  1,301.00    0.00
195070027嘉实周期优选混合93,802.10  1,301.00    0.01
196003380信诚至选混合C93,802.10  1,301.00    0.01
197005267嘉实价值精选股票93,802.10  1,301.00    0.00
198005660嘉实资源精选股票A93,802.10  1,301.00    0.02
199005661嘉实资源精选股票C93,802.10  1,301.00    0.02
200003379信诚至选混合A93,802.10  1,301.00    0.01
201350002天治低碳经济混合93,802.10  1,301.00    0.05
202002211嘉实新财富混合93,802.10  1,301.00    0.03
203001039嘉实先进制造股票93,802.10  1,301.00    0.01
204550001信诚四季红混合93,802.10  1,301.00    0.01
205009101安信稳健增利混合C93,802.10  1,301.00    0.00
206009100安信稳健增利混合A93,802.10  1,301.00    0.00
207515260华宝中证电子50ETF93,802.10  1,301.00    0.01
208501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A93,802.10  1,301.00    0.01
209240017华宝新兴产业混合93,802.10  1,301.00    0.02
210005969创金合信工业周期股票C93,802.10  1,301.00    0.00
211005693广发中证军工ETF联接C93,802.10  1,301.00    0.00
212515120广发中证创新药产业ETF93,802.10  1,301.00    0.01
213001277博时国企改革股票93,802.10  1,301.00    0.02
214001224中邮新思路灵活配置混合93,802.10  1,301.00    0.00
215001178前海开源再融资股票93,802.10  1,301.00    0.01
216270005广发聚丰混合A93,802.10  1,301.00    0.00
217690001民生加银品牌蓝筹混合93,802.10  1,301.00    0.03
218001274民生加银新动力混合D93,802.10  1,301.00    0.05
219001273民生加银新动力混合A93,802.10  1,301.00    0.05
220002489国泰民福策略价值混合93,802.10  1,301.00    0.01
221002273泰达宏利创益混合B93,802.10  1,301.00    0.04
222002717红塔红土盛隆灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.06
223002718红塔红土盛隆灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.06
224002385博时沪深300指数C93,802.10  1,301.00    0.00
225002317招商睿逸混合93,802.10  1,301.00    0.02
226001939光大保德信睿鑫混合A93,802.10  1,301.00    0.01
227001887中欧价值智选混合E93,802.10  1,301.00    0.00
228002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C93,802.10  1,301.00    0.01
229002059国泰浓益灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.01
230002010中欧瑾通灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.00
231002075光大保德信睿鑫混合C93,802.10  1,301.00    0.01
232002009中欧瑾通灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.00
233001667南方转型混合93,802.10  1,301.00    0.02
234001543宝盈新锐混合A93,802.10  1,301.00    0.01
235001551天弘中证医药100指数C93,802.10  1,301.00    0.01
236001706诺安积极回报混合93,802.10  1,301.00    0.11
237001505南方利众混合C93,802.10  1,301.00    0.01
238001418泰达宏利创益混合A93,802.10  1,301.00    0.04
239001550天弘中证医药100指数A93,802.10  1,301.00    0.01
240004235中欧价值智选混合C93,802.10  1,301.00    0.00
241004218前海开源裕和混合A93,802.10  1,301.00    0.02
242004618建信鑫稳回报灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.02
243010025广发聚丰混合C93,802.10  1,301.00    0.00
244007732民生加银持续成长混合C93,802.10  1,301.00    0.02
245008903广发科技先锋混合93,802.10  1,301.00    0.00
246009526广发聚荣一年持有期混合C93,802.10  1,301.00    0.00
247010160广发高端制造股票C93,802.10  1,301.00    0.00
248009314广发双擎升级混合C93,802.10  1,301.00    0.00
249010562永赢成长领航混合A93,802.10  1,301.00    0.01
250210008金鹰策略配置混合93,802.10  1,301.00    0.01
251010563永赢成长领航混合C93,802.10  1,301.00    0.01
252009525广发聚荣一年持有期混合A93,802.10  1,301.00    0.00
253290011泰信中小盘精选混合93,802.10  1,301.00    0.01
254501015财通多策略升级混合(LOF)93,802.10  1,301.00    0.05
255481008工银大盘蓝筹混合93,802.10  1,301.00    0.03
256009970财通内需增长12个月定开混合93,802.10  1,301.00    0.01
257006104华泰柏瑞量化智慧混合C93,802.10  1,301.00    0.04
258008374华泰柏瑞景气回报混合C93,802.10  1,301.00    0.02
259008276财通资管价值发现混合93,802.10  1,301.00    0.02
260007578宝盈新锐混合C93,802.10  1,301.00    0.01
261004202华夏睿磐泰兴混合93,802.10  1,301.00    0.01
262004597南方银行联接A93,802.10  1,301.00    0.01
263004598南方银行联接C93,802.10  1,301.00    0.01
264004206华商元亨混合93,802.10  1,301.00    0.02
265004617建信鑫稳回报灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.02
266003416招商财经大数据股票A93,802.10  1,301.00    0.60
267003593国泰景气行业灵活配置混合93,802.10  1,301.00    0.02
268002980华夏创新前沿股票93,802.10  1,301.00    0.00
269003966中银润利混合A93,802.10  1,301.00    0.01
270003131国寿安保强国智造灵活配置混合93,802.10  1,301.00    0.01
271003967中银润利混合C93,802.10  1,301.00    0.01
272161723招商中证银行指数分级93,802.10  1,301.00    0.01
273003734万家瑞盈混合A93,802.10  1,301.00    0.02
274003735万家瑞盈混合C93,802.10  1,301.00    0.02
275007632华润元大安鑫灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.04
276007581宝盈鸿利收益混合C93,802.10  1,301.00    0.00
277007952招商财经大数据股票C93,802.10  1,301.00    0.60
278006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)93,802.10  1,301.00    0.00
279007502前海开源裕和混合C93,802.10  1,301.00    0.02
280007490南方信息创新混合A93,802.10  1,301.00    0.00
281006775前海开源优质成长混合93,802.10  1,301.00    0.02
282007491南方信息创新混合C93,802.10  1,301.00    0.00
283006593博道中证500增强A93,802.10  1,301.00    0.01
284006353东方红核心优选定开混合A93,802.10  1,301.00    0.01
285006590南方新优享灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.00
286006594博道中证500增强C93,802.10  1,301.00    0.01
287005650万家量化同顺多策略混合A93,802.10  1,301.00    0.03
288005689中银医疗保健混合A93,802.10  1,301.00    0.01
289005741南方君信灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.02
290005826华夏潜龙精选股票93,802.10  1,301.00    0.07
291005450华夏稳盛混合93,802.10  1,301.00    0.00
292005245国泰聚优价值灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.01
293005651万家量化同顺多策略混合C93,802.10  1,301.00    0.03
294005706兴业龙腾双益平衡混合93,802.10  1,301.00    0.01
295005276中欧创新成长灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.00
296005244国泰聚优价值灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.01
297005275中欧创新成长灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.00
298004823上投安裕回报混合A93,802.10  1,301.00    0.00
299004824上投安裕回报混合C93,802.10  1,301.00    0.00
300004772国寿安保稳泰一年定开混合A93,802.10  1,301.00    0.01
301000526国泰浓益灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.01
302166024中欧恒利三年定期开放混合93,802.10  1,301.00    0.02
303000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A93,802.10  1,301.00    0.01
304000273华润元大安鑫灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.04
305000527南方新优享灵活配置混合A93,802.10  1,301.00    0.00
306000939中银研究精选灵活配置混合93,802.10  1,301.00    0.02
307000572中银多策略混合A93,802.10  1,301.00    0.00
308000609华商新量化混合93,802.10  1,301.00    0.02
309000573天弘通利混合93,802.10  1,301.00    0.03
310005911广发双擎升级混合A93,802.10  1,301.00    0.00
311050002博时沪深300指数A93,802.10  1,301.00    0.00
312960022博时沪深300指数R93,802.10  1,301.00    0.00
313020009国泰金鹏蓝筹混合93,802.10  1,301.00    0.01
314515760华夏中证浙江国资创新发展ETF93,802.10  1,301.00    0.03
315530011建信内生动力混合93,802.10  1,301.00    0.02
316519007海富通强化回报混合93,802.10  1,301.00    0.03
317515220国泰中证煤炭ETF93,802.10  1,301.00    0.01
318515660国联安沪深300ETF93,802.10  1,301.00    0.01
319519778交银经济新动力混合93,802.10  1,301.00    0.00
320159824博时新能源汽车ETF93,802.10  1,301.00    0.02
321050201博时价值增长贰号混合93,802.10  1,301.00    0.01
322515010华夏中证全指证券公司ETF93,802.10  1,301.00    0.01
323512900南方中证全指证券ETF93,802.10  1,301.00    0.00
324510330华夏沪深300ETF93,802.10  1,301.00    0.00
325010602长城均衡优选混合93,802.10  1,301.00    0.01
326010293华商量化优质精选混合93,802.10  1,301.00    0.01
327004666长城久嘉创新成长混合93,802.10  1,301.00    0.00
328004773国寿安保稳泰一年定开混合C93,802.10  1,301.00    0.01
329005039鹏扬景兴混合A93,802.10  1,301.00    0.02
330005040鹏扬景兴混合C93,802.10  1,301.00    0.02
331010292东方红核心优选定开混合C93,802.10  1,301.00    0.01
332010150南方君信灵活配置混合C93,802.10  1,301.00    0.02
333010167中银多策略混合C93,802.10  1,301.00    0.00
334010147博道嘉兴一年持有期混合93,802.10  1,301.00    0.00
335010159中银医疗保健混合C93,802.10  1,301.00    0.01
336010019招商瑞泽一年持有期混合C93,802.10  1,301.00    0.00
337010080中欧优势成长混合93,802.10  1,301.00    0.01
338010143交银启欣混合93,802.10  1,301.00    0.00
339010018招商瑞泽一年持有期混合A93,802.10  1,301.00    0.00
340009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合93,802.10  1,301.00    0.02
341009806东方红招盈甄选一年持有混合A93,802.10  1,301.00    0.01
342009627天弘睿新三个月定开混合A93,802.10  1,301.00    0.03
343009628天弘睿新三个月定开混合C93,802.10  1,301.00    0.03
344009681南方创新精选一年混合A93,802.10  1,301.00    0.00
345009682南方创新精选一年混合C93,802.10  1,301.00    0.00
346009057博时科技创新混合A93,802.10  1,301.00    0.01
347009114鹏扬景泓回报混合A93,802.10  1,301.00    0.03
348009058博时科技创新混合C93,802.10  1,301.00    0.01
349009566汇安泓阳三年持有期混合93,802.10  1,301.00    0.01
350009807东方红招盈甄选一年持有混合C93,802.10  1,301.00    0.01
351009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合93,802.10  1,301.00    0.03
352009060南方沪深300增强C93,802.10  1,301.00    0.03
353009059南方沪深300增强A93,802.10  1,301.00    0.03
354008592天弘沪深300指数增强A93,802.10  1,301.00    0.01
355008593天弘沪深300指数增强C93,802.10  1,301.00    0.01
356009115鹏扬景泓回报混合C93,802.10  1,301.00    0.03
357008456招商瑞阳混合A93,802.10  1,301.00    0.01
358008457招商瑞阳混合C93,802.10  1,301.00    0.01
359070022嘉实领先成长混合92,546.88  1,192.00    0.01
360002367国联安安稳灵活配置混合87,529.40  1,214.00    0.03
361006600人保沪深300指数87,500.28  1,127.00    0.05
362005083诺德量化蓝筹混合C83,347.60  1,156.00    0.04
363001758嘉实研究增强混合83,347.60  1,156.00    0.03
364009707工银新兴制造混合A83,347.60  1,156.00    0.03
365005082诺德量化蓝筹混合A83,347.60  1,156.00    0.04
366009708工银新兴制造混合C83,347.60  1,156.00    0.03
367007393上银未来生活灵活配置混合81,267.97  1,127.00    0.03
368004175博时鑫泰混合A81,256.70  1,127.00    0.03
369004176博时鑫泰混合C81,256.70  1,127.00    0.03
370210001金鹰成份优选混合80,745.60  1,040.00    0.04
371510010治理ETF79,165.80  1,098.00    0.03
372006813博时汇悦回报混合77,074.90  1,069.00    0.03
373165519信诚中证800医药指数分级74,984.00  1,040.00    0.04
374005211银河智慧主题混合70,812.02  982.00    0.03
375002064华富产业升级灵活配置混合70,802.20  982.00    0.03
376519120浦银安盛新兴产业混合68,783.40  954.00    0.03
377005551汇安成长优选混合C68,783.40  954.00    0.04
378005550汇安成长优选混合A68,783.40  954.00    0.04
379002945大成盛世精选混合66,692.50  925.00    0.03
380005049长安鑫旺价值混合A66,692.50  925.00    0.02
381005050长安鑫旺价值混合C66,692.50  925.00    0.02
382515950富国中证医药50ETF64,601.60  896.00    0.04
383008988大成科技创新混合A62,510.70  867.00    0.02
384008989大成科技创新混合C62,510.70  867.00    0.02
385512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF60,419.80  838.00    0.04
386162202泰达宏利周期混合60,419.80  838.00    0.02
387009652海富通成长甄选混合C58,328.90  809.00    0.04
388515090博时可持续发展100ETF58,328.90  809.00    0.03
389001291大摩量化多策略股票58,328.90  809.00    0.02
390009651海富通成长甄选混合A58,328.90  809.00    0.04
391002810金信转型创新成长混合54,147.10  751.00    0.04
392008342九泰科鑫策略精选混合A52,056.20  722.00    0.21
393008343九泰科鑫策略精选混合C52,056.20  722.00    0.21
394233001大摩基础行业混合52,056.20  722.00    0.02
395001892长盛新兴成长混合49,972.23  693.00    0.03
396004044金鹰转型动力混合49,965.30  693.00    0.04
397160806长盛同庆(LOF)47,881.04  664.00    0.03
398010177中加新兴消费混合C47,127.48  607.00    0.04
399010176中加新兴消费混合A47,127.48  607.00    0.04
400673083西部利得祥运混合C45,855.60  636.00    0.03
401673081西部利得祥运混合A45,855.60  636.00    0.03
402501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合44,643.00  575.00    0.00
403001296长城转型成长混合37,492.00  520.00    0.37
404630006华商产业升级混合31,219.30  433.00    0.02
405002595博时工业4.0主题股票27,037.50  375.00    0.02
406090009大成行业轮动混合24,946.60  346.00    0.02
407009853中加优势企业混合A22,927.80  318.00    0.01
408009854中加优势企业混合C22,927.80  318.00    0.01
409010088工银优质成长混合A19,720.56  254.00    0.00
410010089工银优质成长混合C19,720.56  254.00    0.00
411001043工银美丽城镇股票19,720.56  254.00    0.00
412483003工银精选平衡混合19,720.56  254.00    0.00
413050026博时医疗保健行业混合A17,236.08  222.00    0.00
414009469博时健康成长双周定期可赎回混合C17,003.16  219.00    0.00
415009468博时健康成长双周定期可赎回混合A17,003.16  219.00    0.00
416009380富安达科技领航混合15,528.00  200.00    0.01