| 持有 海尔生物(688139)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 54,872,000.00 | 1,900,000.00 | 2.89 |
| 2 | 000879 | 中海医药混合C | 33,788,618.08 | 1,169,966.00 | 2.86 |
| 3 | 000878 | 中海医药混合A | 33,788,618.08 | 1,169,966.00 | 2.86 |
| 4 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 664,240.00 | 23,000.00 | 4.38 |
| 5 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 664,240.00 | 23,000.00 | 4.38 |
| 6 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 382,631.12 | 13,249.00 | 0.03 |
| 7 | 004344 | 南方大数据100指数C | 382,631.12 | 13,249.00 | 0.01 |
| 8 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 382,631.12 | 13,249.00 | 0.05 |
| 9 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 382,631.12 | 13,249.00 | 0.01 |
| 10 | 001113 | 南方大数据100指数A | 382,631.12 | 13,249.00 | 0.01 |
| 11 | 519655 | 银河服务混合 | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.04 |
| 12 | 400032 | 东方主题精选混合 | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.30 |
| 13 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.04 |
| 14 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.14 |
| 15 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.29 |
| 16 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.09 |
| 17 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.09 |
| 18 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.09 |
| 19 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.13 |
| 20 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.21 |
| 21 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.16 |
| 22 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.13 |
| 23 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 349,508.62 | 13,249.00 | 0.21 |
| 24 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.16 |
| 25 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 26 | 150219 | 前海开源健康分级A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 27 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 28 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 29 | 150220 | 前海开源健康分级B | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 30 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 31 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 32 | 150008 | 瑞和小康 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 33 | 150009 | 瑞和远见 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 34 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.19 |
| 35 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 36 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 37 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 38 | 001136 | 易方达裕如混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 39 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 40 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 41 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.09 |
| 42 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.19 |
| 43 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.09 |
| 44 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 45 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.09 |
| 46 | 003587 | 先锋精一混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 1.05 |
| 47 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 48 | 450004 | 国富深化价值混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 49 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 50 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.08 |
| 51 | 001504 | 南方利淘混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 52 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 53 | 005059 | 南方安福混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 54 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 55 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 56 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 57 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 58 | 000601 | 华宝创新混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.09 |
| 59 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.09 |
| 60 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 61 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 62 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 63 | 006223 | 交银创新成长混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 64 | 519698 | 交银先锋混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 65 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 66 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 67 | 001306 | 中欧永裕混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 68 | 001307 | 中欧永裕混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 69 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 70 | 001195 | 工银农业产业股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.04 |
| 71 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 72 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 73 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 74 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 75 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 76 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 77 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 78 | 006600 | 人保沪深300指数 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.09 |
| 79 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 80 | 003586 | 先锋精一混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 1.05 |
| 81 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 82 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 83 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 84 | 398041 | 中海量化策略混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 85 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 86 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.08 |
| 87 | 001183 | 南方利淘混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 88 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 89 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.17 |
| 90 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 91 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 92 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 93 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 94 | 003300 | 华夏圆和混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 95 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 96 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 97 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 98 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 99 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 100 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 101 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 102 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 103 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.04 |
| 104 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 105 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 106 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 107 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 108 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.17 |
| 109 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 110 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 111 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 112 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 113 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 114 | 217012 | 招商行业领先混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.08 |
| 115 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 116 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 117 | 003966 | 中银润利混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 118 | 003967 | 中银润利混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 119 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 120 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 121 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 122 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 123 | 000039 | 农银高增长混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.09 |
| 124 | 519222 | 海富通欣益混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 125 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 126 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.15 |
| 127 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 128 | 410008 | 华富中证100指数 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 129 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 130 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 131 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 132 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.15 |
| 133 | 050010 | 博时特许价值混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 134 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 135 | 960026 | 博时特许价值混合R | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 136 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 137 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 138 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 139 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 140 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 141 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 142 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 143 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.21 |
| 144 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.21 |
| 145 | 762001 | 国金国鑫发起A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.04 |
| 146 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 147 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 148 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.25 |
| 149 | 007569 | 南方安福混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 150 | 163805 | 中银策略混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 151 | 001376 | 泓德泓富混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 152 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 153 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 154 | 001357 | 泓德泓富混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 155 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 156 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 157 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 158 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 159 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 160 | 180013 | 银华领先策略混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 161 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 162 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.18 |
| 163 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 164 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 165 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 166 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 167 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 168 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 169 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 170 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 171 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 172 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 173 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.00 |
| 174 | 002261 | 中银宝利混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 175 | 002262 | 中银宝利混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.06 |
| 176 | 000805 | 中银新经济混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 177 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 178 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 179 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 180 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 181 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 182 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 183 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.04 |
| 184 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.04 |
| 185 | 006243 | 中银双息回报混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 186 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.04 |
| 187 | 16112L | 易方达银行指数分级 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 188 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 189 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.18 |
| 190 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 191 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 192 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 193 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.17 |
| 194 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 195 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 196 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 197 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 198 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 199 | 000971 | 诺安新经济股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.04 |
| 200 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 201 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.20 |
| 202 | 001583 | 安信新常态股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 203 | 519949 | 长信利信混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 204 | 007294 | 长信利信混合E | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 205 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.27 |
| 206 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.14 |
| 207 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.07 |
| 208 | 002227 | 长城新优选混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 209 | 002228 | 长城新优选混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 210 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.12 |
| 211 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.20 |
| 212 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 213 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 214 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.03 |
| 215 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 216 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 217 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.13 |
| 218 | 000573 | 天弘通利混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.05 |
| 219 | 200007 | 长城安心回报混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 220 | 090001 | 大成价值增长混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 221 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 222 | 007293 | 长信利信混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.11 |
| 223 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.15 |
| 224 | 320010 | 诺安中证100指数A | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 225 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.20 |
| 226 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.02 |
| 227 | 519221 | 海富通欣益混合C | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.10 |
| 228 | 519005 | 海富通股票混合 | 317,976.00 | 13,249.00 | 0.01 |
| 229 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 314,784.00 | 13,116.00 | 0.20 |
| 230 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 311,904.00 | 10,800.00 | 4.63 |
| 231 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 311,904.00 | 10,800.00 | 4.63 |
| 232 | 001588 | 天弘中证800指数A | 305,256.00 | 12,719.00 | 0.21 |
| 233 | 001589 | 天弘中证800指数C | 305,256.00 | 12,719.00 | 0.21 |
| 234 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 305,256.00 | 12,719.00 | 0.22 |
| 235 | 005294 | 诺德新宜混合 | 295,704.00 | 12,321.00 | 0.43 |
| 236 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 295,704.00 | 12,321.00 | 0.22 |
| 237 | 004250 | 银河量化优选混合 | 293,583.02 | 11,129.00 | 0.19 |
| 238 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 292,536.00 | 12,189.00 | 0.23 |
| 239 | 002628 | 招商安博混合A | 292,536.00 | 12,189.00 | 0.26 |
| 240 | 002629 | 招商安博混合C | 292,536.00 | 12,189.00 | 0.26 |
| 241 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 292,536.00 | 12,189.00 | 0.23 |
| 242 | 004649 | 国开开航混合 | 288,800.00 | 10,000.00 | 1.45 |
| 243 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 286,176.00 | 11,924.00 | 0.43 |
| 244 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 286,176.00 | 11,924.00 | 0.43 |
| 245 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 282,984.00 | 11,791.00 | 0.19 |
| 246 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 279,816.00 | 11,659.00 | 0.36 |
| 247 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 279,816.00 | 11,659.00 | 0.36 |
| 248 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 279,327.36 | 9,672.00 | 0.23 |
| 249 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 276,624.00 | 11,526.00 | 0.16 |
| 250 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 276,624.00 | 11,526.00 | 0.16 |
| 251 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 257,568.00 | 10,732.00 | 0.19 |
| 252 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 244,648.12 | 9,274.00 | 0.19 |
| 253 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 238,488.00 | 9,937.00 | 0.17 |
| 254 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 238,488.00 | 9,937.00 | 0.26 |
| 255 | 510090 | 责任ETF | 235,296.00 | 9,804.00 | 0.24 |
| 256 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 225,768.00 | 9,407.00 | 0.22 |
| 257 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 225,768.00 | 9,407.00 | 0.22 |
| 258 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 225,768.00 | 9,407.00 | 0.22 |
| 259 | 006602 | 国融融泰混合C | 222,576.00 | 9,274.00 | 0.17 |
| 260 | 006601 | 国融融泰混合A | 222,576.00 | 9,274.00 | 0.17 |
| 261 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 222,576.00 | 9,274.00 | 0.18 |
| 262 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 222,576.00 | 9,274.00 | 0.19 |
| 263 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 209,694.62 | 7,949.00 | 0.22 |
| 264 | 004777 | 国都消费升级混合 | 199,221.76 | 7,552.00 | 0.19 |
| 265 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 197,136.00 | 8,214.00 | 0.18 |
| 266 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 197,136.00 | 8,214.00 | 0.18 |
| 267 | 000417 | 国联安新精选混合 | 197,136.00 | 8,214.00 | 0.17 |
| 268 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 184,416.00 | 7,684.00 | 0.16 |
| 269 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 168,528.00 | 7,022.00 | 0.21 |
| 270 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 165,336.00 | 6,889.00 | 0.21 |
| 271 | 510130 | 中盘ETF | 158,976.00 | 6,624.00 | 0.07 |
| 272 | 560002 | 益民红利成长混合 | 11,089.92 | 384.00 | 0.00 |
| 273 | 001135 | 益民品质升级混合 | 11,089.92 | 384.00 | 0.01 |
| 274 | 560003 | 益民创新优势混合 | 11,089.92 | 384.00 | 0.00 |
| 275 | 006540 | 南方绩优混合C | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 276 | 005206 | 南方优选成长混合C | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 277 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 278 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 279 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 280 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 281 | 202003 | 南方绩优混合A | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 282 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 283 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 284 | 510500 | 南方中证500ETF | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
| 285 | 202023 | 南方优选成长混合A | 1,415.12 | 49.00 | 0.00 |
