行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 优刻得(688158)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005312万家经济新动能混合C255,310,191.00  3,600,990.00    5.89
2005311万家经济新动能混合A255,310,191.00  3,600,990.00    5.89
3008121万家自主创新混合C116,161,567.40  1,638,386.00    6.01
4008120万家自主创新混合A116,161,567.40  1,638,386.00    6.01
5002692富国创新科技混合84,059,890.80  1,185,612.00    0.99
6008633万家科技创新混合A31,367,578.00  442,420.00    5.90
7008634万家科技创新混合C31,367,578.00  442,420.00    5.90
8610001信达澳银领先增长混合17,171,058.30  242,187.00    1.39
9001410信达澳银新能源产业股票5,224,124.70  73,683.00    0.04
10003956南方现代教育股票4,374,292.80  62,040.00    0.33
11001105信达澳银转型创新股票2,684,841.20  37,868.00    0.55
12360012光大保德信中小盘混合1,772,500.00  25,000.00    0.82
13519778交银经济新动力混合1,467,630.00  20,700.00    0.02
14001476中银智能制造股票1,467,630.00  20,700.00    0.08
15002939广发创新升级混合1,467,630.00  20,700.00    0.01
16005911广发双擎升级混合A1,467,630.00  20,700.00    0.01
17162703广发小盘成长混合(LOF)A1,467,630.00  20,700.00    0.01
18009132广发小盘成长混合(LOF)C1,467,630.00  20,700.00    0.01
19009314广发双擎升级混合C1,467,630.00  20,700.00    0.01
20003745广发多元新兴股票1,467,630.00  20,700.00    0.02
21501076鹏华科创3年封闭混合1,415,466.00  20,700.00    0.10
22020010国泰金牛创新混合1,415,466.00  20,700.00    0.07
23202011南方优选价值混合A1,415,466.00  20,700.00    0.07
24169106东方红创新优选定开混合1,415,466.00  20,700.00    0.07
25163415兴全商业模式优选混合(LOF)1,415,466.00  20,700.00    0.01
26169101东方红睿丰混合(LOF)1,415,466.00  20,700.00    0.03
27169103东方红睿轩三年定期开放混合1,415,466.00  20,700.00    0.03
28160215国泰价值经典混合(LOF)1,415,466.00  20,700.00    0.08
29006539南方优选价值混合C1,415,466.00  20,700.00    0.07
30006921南方智诚混合1,415,466.00  20,700.00    0.16
31050008博时第三产业混合1,415,466.00  20,700.00    0.08
32000031华夏复兴混合1,415,466.00  20,700.00    0.03
33000051华夏沪深300ETF联接A1,415,466.00  20,700.00    0.01
34001480财通成长优选混合1,415,466.00  20,700.00    0.05
35519769交银优选回报灵活配置混合C1,415,466.00  20,700.00    0.15
36000124华宝服务优选混合1,415,466.00  20,700.00    0.13
37512950华夏中证央企ETF1,415,466.00  20,700.00    0.01
38519029华夏稳增混合1,415,466.00  20,700.00    0.09
39519690交银稳健配置混合A1,415,466.00  20,700.00    0.05
40519712交银阿尔法核心混合1,415,466.00  20,700.00    0.01
41630001华商领先企业混合1,415,466.00  20,700.00    0.08
42006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1,415,466.00  20,700.00    0.08
43501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1,415,466.00  20,700.00    0.08
44001503南方利鑫混合C1,415,466.00  20,700.00    0.21
45000572中银多策略混合A1,415,466.00  20,700.00    0.22
46000698宝盈科技30混合1,415,466.00  20,700.00    0.05
47001334南方利鑫混合A1,415,466.00  20,700.00    0.21
48001127中银宏观策略混合1,415,466.00  20,700.00    0.14
49001542国泰互联网+股票1,415,466.00  20,700.00    0.11
50257020国联安精选混合1,415,466.00  20,700.00    0.16
51320007诺安成长混合1,415,466.00  20,700.00    0.01
52519157新华行业灵活配置混合C1,415,466.00  20,700.00    0.16
53450002国富弹性市值混合1,415,466.00  20,700.00    0.04
54217005招商先锋混合1,415,466.00  20,700.00    0.08
55481001工银核心价值混合A1,415,466.00  20,700.00    0.03
56005658华夏沪深300ETF联接C1,415,466.00  20,700.00    0.01
57960020南方优选价值混合H1,415,466.00  20,700.00    0.07
58001225中邮趋势精选灵活配置混合1,415,466.00  20,700.00    0.08
59512380银华MSCI中国A股ETF1,415,466.00  20,700.00    0.28
60001449华商双驱优选混合1,415,466.00  20,700.00    0.22
61550001信诚四季红混合1,415,466.00  20,700.00    0.20
62005001交银持续成长主题混合1,415,466.00  20,700.00    0.04
63960010工银核心价值混合H1,415,466.00  20,700.00    0.03
64000390华商优势行业混合1,415,466.00  20,700.00    0.04
65004221长信量化先锋混合C1,415,466.00  20,700.00    0.08
66150178鹏华证券保险分级B1,415,466.00  20,700.00    0.15
67519768交银优选回报灵活配置混合A1,415,466.00  20,700.00    0.15
68540010汇丰晋信科技先锋股票1,415,466.00  20,700.00    0.10
69519983长信量化先锋混合A1,415,466.00  20,700.00    0.08
70512160MSCI中国A股国际通ETF1,415,466.00  20,700.00    0.28
71090010大成中证红利指数A1,415,466.00  20,700.00    0.06
72515180易方达中证红利ETF1,415,466.00  20,700.00    0.17
73005875易方达中盘成长混合1,415,466.00  20,700.00    0.23
74007801大成中证红利指数C1,415,466.00  20,700.00    0.06
75006551中庚价值领航混合1,415,466.00  20,700.00    0.05
76001548天弘上证50指数A1,415,466.00  20,700.00    0.08
77001549天弘上证50指数C1,415,466.00  20,700.00    0.08
78161609融通动力先锋混合1,415,466.00  20,700.00    0.13
79000251工银金融地产混合1,415,466.00  20,700.00    0.03
80501078广发科创主题3年封闭混合1,415,466.00  20,700.00    0.08
81519156新华行业灵活配置混合A1,415,466.00  20,700.00    0.16
82270021广发聚瑞混合A1,415,466.00  20,700.00    0.07
83512760国泰CES半导体芯片ETF1,415,466.00  20,700.00    0.01
84001194景顺长城稳健回报混合A1,415,466.00  20,700.00    0.24
85001407景顺长城稳健回报混合C1,415,466.00  20,700.00    0.24
86006682景顺长城中证500指数增强1,415,466.00  20,700.00    0.36
87160625鹏华证券保险分级1,415,466.00  20,700.00    0.15
88512960博时央企结构调整ETF1,415,466.00  20,700.00    0.01
89150177鹏华证券保险分级A1,415,466.00  20,700.00    0.15
90001150融通互联网传媒灵活配置混合1,415,466.00  20,700.00    0.09
91515330天弘沪深300ETF1,415,466.00  20,700.00    0.02
92001239长盛国企改革混合1,413,396.00  20,700.00    0.20
93001285易方达新鑫混合I1,399,738.60  20,470.00    0.18
94001286易方达新鑫混合E1,399,738.60  20,470.00    0.18
95002414中银瑞利混合C1,336,829.00  19,550.00    0.18
96003166鹏华弘嘉混合C1,336,829.00  19,550.00    0.21
97003165鹏华弘嘉混合A1,336,829.00  19,550.00    0.21
98002413中银瑞利混合A1,336,829.00  19,550.00    0.18
99000573天弘通利混合1,328,965.30  19,435.00    0.20
100002494兴业聚盈灵活配置混合1,289,646.80  18,860.00    0.09
101001220民生加银研究精选混合1,289,646.80  18,860.00    0.34
102050010博时特许价值混合A1,258,192.00  18,400.00    0.28
103960026博时特许价值混合R1,258,192.00  18,400.00    0.28
104001433易方达瑞景混合1,234,600.90  18,055.00    0.17
105001167金鹰科技创新股票1,211,009.80  17,710.00    0.21
106510160中证南方小康产业指数ETF1,179,555.00  17,250.00    0.28
107004048华夏新锦汇混合A1,179,555.00  17,250.00    0.24
108004049华夏新锦汇混合C1,179,555.00  17,250.00    0.24
109001319农银信息传媒股票1,165,312.40  16,436.00    0.10
110501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1,153,897.50  16,275.00    0.08
111515520大成MSCI价值100ETF1,108,781.70  16,215.00    0.82
112001974景顺长城量化新动力股票1,100,918.00  16,100.00    0.22
113004143招商盛合灵活混合C1,061,599.50  15,525.00    0.20
114004142招商盛合灵活混合A1,061,599.50  15,525.00    0.20
115000408民生加银城镇化混合A1,022,281.00  14,950.00    0.12
116001635万家瑞益混合A1,006,553.60  14,720.00    0.32
117150261华宝中证医疗指数分级A1,006,553.60  14,720.00    0.10
118001636万家瑞益混合C1,006,553.60  14,720.00    0.32
119160918大成中小盘混合(LOF)1,006,553.60  14,720.00    0.10
120162412华宝中证医疗指数分级1,006,553.60  14,720.00    0.10
121161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)1,006,553.60  14,720.00    0.22
122150262华宝中证医疗指数分级B1,006,553.60  14,720.00    0.10
123515010华夏中证全指证券公司ETF990,826.20  14,490.00    0.22
124008037兴银先锋成长混合A980,121.60  13,824.00    0.49
125008038兴银先锋成长混合C980,121.60  13,824.00    0.49
126001902前海开源沪港深隆鑫混合C967,235.10  14,145.00    0.19
127001901前海开源沪港深隆鑫混合A967,235.10  14,145.00    0.19
128160624鹏华消费领先混合951,507.70  13,915.00    0.15
129001420南方大数据300指数A943,644.00  13,800.00    0.26
130001426南方大数据300指数C943,644.00  13,800.00    0.26
131001749招商中国机遇股票927,916.60  13,570.00    0.32
132006649汇安多因子混合C904,325.50  13,225.00    0.12
133006648汇安多因子混合A904,325.50  13,225.00    0.12
134519013海富通风格优势混合888,598.10  12,995.00    0.18
135000167广发聚优灵活配置混合A880,734.40  12,880.00    0.23
136005268鹏华优势企业股票857,143.30  12,535.00    0.08
137206013鹏华宏观混合841,415.90  12,305.00    0.23
138002030信诚新选混合B833,552.20  12,190.00    0.22
139002026广发聚盛混合C833,552.20  12,190.00    0.17
140002025广发聚盛混合A833,552.20  12,190.00    0.17
141001402信诚新选混合A833,552.20  12,190.00    0.22
142001017泰达改革动力混合A825,688.50  12,075.00    0.28
143003550泰达改革动力混合C825,688.50  12,075.00    0.28
144008960长信国防军工量化混合C817,824.80  11,960.00    0.14
145002983长信国防军工量化混合A817,824.80  11,960.00    0.14
146004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合816,628.80  11,960.00    0.23
147673081西部利得祥运混合A794,233.70  11,615.00    0.22
148673083西部利得祥运混合C794,233.70  11,615.00    0.22
149002117广发安享混合C786,370.00  11,500.00    0.12
150002116广发安享混合A786,370.00  11,500.00    0.12
151002458国泰民利策略收益灵活配置混合778,506.30  11,385.00    0.23
152162205泰达宏利风险预算混合778,506.30  11,385.00    0.17
153004721华夏睿磐泰茂混合C739,187.80  10,810.00    0.11
154004720华夏睿磐泰茂混合A739,187.80  10,810.00    0.11
155168102九泰锐富事件驱动混合715,596.70  10,465.00    0.10
156001603易方达安盈回报混合715,596.70  10,465.00    0.26
157002333汇丰晋信沪港深股票C709,000.00  10,000.00    0.07
158001904光大保德信欣鑫混合C709,000.00  10,000.00    0.13
159002332汇丰晋信沪港深股票A709,000.00  10,000.00    0.07
160001903光大保德信欣鑫混合A709,000.00  10,000.00    0.13
161004279国寿安保稳荣混合A707,733.00  10,350.00    0.17
162004280国寿安保稳荣混合C707,733.00  10,350.00    0.17
163002186国联安鑫享灵活配置混合C692,005.60  10,120.00    0.13
164002310创金合信沪深300增强A692,005.60  10,120.00    0.14
165006243中银双息回报混合692,005.60  10,120.00    0.24
166001228国联安鑫享灵活配置混合A692,005.60  10,120.00    0.13
167002315创金合信沪深300增强C692,005.60  10,120.00    0.14
168160921大成多策略混合(LOF)684,141.90  10,005.00    0.30
169007807建信MSCI中国A股指数增强C644,823.40  9,430.00    0.58
170007806建信MSCI中国A股指数增强A644,823.40  9,430.00    0.58
171001327鹏华弘华混合A621,232.30  9,085.00    0.09
172001328鹏华弘华混合C621,232.30  9,085.00    0.09
173003715宝盈消费主题混合613,368.60  8,970.00    0.24
174002639天弘价值精选混合611,512.50  8,625.00    0.17
175530011建信内生动力混合597,641.20  8,740.00    0.17
176005522华泰保兴吉年福混合589,777.50  8,625.00    0.21
177004951申万菱信价值优利混合588,915.00  8,625.00    0.29
178519130海富通新内需混合A574,050.10  8,395.00    0.13
179002172海富通新内需混合C574,050.10  8,395.00    0.13
180002967浙商大数据智选消费混合566,186.40  8,280.00    0.21
181000534长盛高端装备混合549,654.00  8,050.00    0.18
182150208招商沪深300地产等权重指数分级B542,595.30  7,935.00    0.18
183161721招商沪深300地产等权重指数分级542,595.30  7,935.00    0.18
184150207招商沪深300地产等权重指数分级A542,595.30  7,935.00    0.18
185168203中融国证钢铁行业指数分级503,276.80  7,360.00    0.25
186150287中融国证钢铁行业指数分级A503,276.80  7,360.00    0.25
187150288中融国证钢铁行业指数分级B503,276.80  7,360.00    0.25
188004119广发创新驱动混合495,413.10  7,245.00    0.26
189005443国金量化多策略混合471,822.00  6,900.00    0.33
190000714诺安稳健回报混合A471,822.00  6,900.00    1.69
191002052诺安稳健回报混合C471,822.00  6,900.00    1.69
192001209前海开源一带一路混合A463,958.30  6,785.00    0.28
193002080前海开源一带一路混合C463,958.30  6,785.00    0.28
194510020超大ETF456,094.60  6,670.00    0.31
195180020银华成长先锋混合432,503.50  6,325.00    0.15
196006818安信盈利驱动股票A401,048.70  5,865.00    0.21
197006819安信盈利驱动股票C401,048.70  5,865.00    0.21
198002133广发鑫益混合399,521.50  5,635.00    0.18
199161224国投瑞银新丝路混合(LOF)369,593.90  5,405.00    0.26
200003169长盛盛辉混合A369,053.40  5,405.00    0.15
201003170长盛盛辉混合C369,053.40  5,405.00    0.15
202001270英大灵活配置混合发起式A368,750.90  5,201.00    0.33
203001271英大灵活配置混合发起式B368,750.90  5,201.00    0.33
204202213南方核心竞争混合361,730.20  5,290.00    0.24
205004335华宝新飞跃混合353,866.50  5,175.00    0.22
206002067诺安精选回报混合353,866.50  5,175.00    0.18
207000727融通健康产业灵活配置混合A353,866.50  5,175.00    0.01
208009274融通健康产业灵活配置混合C353,866.50  5,175.00    0.01
209164508国富中证100指数增强(LOF)330,275.40  4,830.00    0.84
210001466华富永鑫灵活配置混合A322,411.70  4,715.00    2.93
21116051L博时中证银行指数分级322,411.70  4,715.00    0.25
212150267博时中证银行指数分级A322,411.70  4,715.00    0.25
213150268博时中证银行指数分级B322,411.70  4,715.00    0.25
214001467华富永鑫灵活配置混合C322,411.70  4,715.00    2.93
215001303银华稳利灵活配置混合A314,548.00  4,600.00    1.20
216002323银华稳利灵活配置混合C314,548.00  4,600.00    1.20
217000057中银消费主题混合298,820.60  4,370.00    0.44
218006280中金瑞祥混合C290,956.90  4,255.00    0.25
219006279中金瑞祥混合A290,956.90  4,255.00    0.25
220000199国泰量化策略收益混合290,956.90  4,255.00    0.42
221161217国投瑞银中证资源指数(LOF)275,229.50  4,025.00    0.19
222005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式267,365.80  3,910.00    0.25
223006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C259,502.10  3,795.00    0.39
224005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A259,502.10  3,795.00    0.39
225002216易方达量化策略精选混合A251,638.40  3,680.00    0.17
226580007东吴安享量化混合251,638.40  3,680.00    0.43
227002217易方达量化策略精选混合C251,638.40  3,680.00    0.17
228410006华富策略精选混合248,150.00  3,500.00    2.17
229007399凯石浩品质经营混合A243,774.70  3,565.00    0.25
230007400凯石浩品质经营混合C243,774.70  3,565.00    0.25
231510170国联安商品ETF235,911.00  3,450.00    0.24
232004702南方金融主题灵活配置混合235,911.00  3,450.00    0.19
233350009天治研究驱动混合A228,047.30  3,335.00    0.22
234002043天治研究驱动混合C228,047.30  3,335.00    0.22
235005113平安沪深300指数量化增强A220,183.60  3,220.00    0.43
236233008大摩消费领航混合220,183.60  3,220.00    0.17
237005114平安沪深300指数量化增强C220,183.60  3,220.00    0.43
238003761国泰中证500指数增强C212,319.90  3,105.00    0.47
239003760国泰中证500指数增强A212,319.90  3,105.00    0.47
240001320工银丰盈回报灵活配置混合212,319.90  3,105.00    0.16
241004641万家量化睿选混合204,456.20  2,990.00    0.64
242510660华夏医药ETF204,456.20  2,990.00    0.20
243001397建信精工制造指数增强196,592.50  2,875.00    0.42
244000458英大领先回报混合191,713.60  2,704.00    0.34
245004576新华恒益量化灵活配置混合180,865.10  2,645.00    0.13
246001715工银新焦点灵活配置混合A165,137.70  2,415.00    0.12
247001998工银新焦点灵活配置混合C165,137.70  2,415.00    0.12
248001657长安鑫富领先混合157,274.00  2,300.00    1.08
249006671广发消费升级股票35,450.00  500.00    0.01