| 持有 臻镭科技(688270)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 138,444,022.08 | 2,232,608.00 | 0.77 |
| 2 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 62,010,000.00 | 1,000,000.00 | 4.86 |
| 3 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 43,169,067.63 | 696,163.00 | 0.94 |
| 4 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 30,146,161.50 | 486,150.00 | 0.40 |
| 5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 18,603,000.00 | 300,000.00 | 0.75 |
| 6 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 18,603,000.00 | 300,000.00 | 8.27 |
| 7 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 18,603,000.00 | 300,000.00 | 8.27 |
| 8 | 004698 | 博时军工主题股票 | 13,231,445.76 | 213,376.00 | 0.29 |
| 9 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 9,228,266.19 | 148,819.00 | 2.81 |
| 10 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 5,460,042.51 | 88,051.00 | 0.93 |
| 11 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 5,460,042.51 | 88,051.00 | 0.93 |
| 12 | 000001 | 华夏成长混合 | 5,438,525.04 | 87,704.00 | 0.16 |
| 13 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 4,612,117.77 | 74,377.00 | 0.51 |
| 14 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 4,232,554.56 | 68,256.00 | 2.06 |
| 15 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 3,840,217.29 | 61,929.00 | 4.19 |
| 16 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2,818,664.55 | 45,455.00 | 0.20 |
| 17 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2,637,781.38 | 42,538.00 | 0.20 |
| 18 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 2,514,071.43 | 40,543.00 | 0.93 |
| 19 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 2,514,071.43 | 40,543.00 | 0.93 |
| 20 | 010665 | 博时高端装备混合A | 1,443,468.78 | 23,278.00 | 1.80 |
| 21 | 010666 | 博时高端装备混合C | 1,443,468.78 | 23,278.00 | 1.80 |
| 22 | 004423 | 华商研究精选混合 | 1,237,347.54 | 19,954.00 | 0.20 |
| 23 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1,098,755.19 | 17,719.00 | 1.77 |
| 24 | 008961 | 华商科技创新混合 | 584,196.21 | 9,421.00 | 0.20 |
| 25 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 26 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 27 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 28 | 007734 | 南方智锐混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 29 | 007733 | 南方智锐混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 30 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 31 | 008264 | 南方ESG股票A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 32 | 008265 | 南方ESG股票C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 33 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 34 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 35 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.02 |
| 36 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.02 |
| 37 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 38 | 163807 | 中银优选混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 39 | 163803 | 中银增长混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 40 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 41 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.00 |
| 42 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 43 | 151002 | 银河收益混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.02 |
| 44 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.02 |
| 45 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.05 |
| 46 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.05 |
| 47 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.00 |
| 48 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.00 |
| 49 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.00 |
| 50 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 51 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 52 | 002619 | 中银裕利混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 53 | 002618 | 中银裕利混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 54 | 002503 | 中银腾利混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.02 |
| 55 | 002502 | 中银腾利混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.02 |
| 56 | 002413 | 中银瑞利混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 57 | 002414 | 中银瑞利混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 58 | 002462 | 中银珍利混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 59 | 002461 | 中银珍利混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 60 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 61 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 62 | 001053 | 南方创新经济混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 63 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.05 |
| 64 | 002054 | 中银新财富混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 65 | 002057 | 中银新机遇混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 66 | 002056 | 中银新财富混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 67 | 002058 | 中银新机遇混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 68 | 005094 | 万家臻选混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 69 | 005206 | 南方优选成长混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 70 | 005802 | 添富智能制造股票 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 71 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 72 | 005386 | 银河睿达混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 73 | 005387 | 银河睿达混合C | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 74 | 005742 | 南方成安优选混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.03 |
| 75 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.00 |
| 76 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 77 | 960011 | 中银增长混合H | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 78 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 79 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 80 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.00 |
| 81 | 519195 | 万家品质混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 82 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 83 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 84 | 202023 | 南方优选成长混合A | 229,747.05 | 3,705.00 | 0.01 |
| 85 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 86 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.08 |
| 87 | 217009 | 招商核心价值混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 88 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 89 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 90 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 91 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 92 | 450004 | 国富深化价值混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 93 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 94 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 95 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 96 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 97 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 98 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 99 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 100 | 512100 | 南方中证1000ETF | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 101 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 102 | 515800 | 添富中证800ETF | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 103 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 104 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 105 | 009277 | 融通行业景气混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 106 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 107 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 108 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 109 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 110 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 111 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 112 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 113 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 114 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 115 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 116 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 117 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 118 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 119 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 120 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 121 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 122 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 123 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 124 | 050008 | 博时第三产业混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 125 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 126 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 127 | 007803 | 兴全合泰混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 128 | 007802 | 兴全合泰混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 129 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 130 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 131 | 161606 | 融通行业景气混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 132 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 133 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 134 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 135 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 136 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 137 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 138 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 139 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 140 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 141 | 006364 | 招商丰韵混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 142 | 006365 | 招商丰韵混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 143 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 144 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 145 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 146 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 147 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 148 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 149 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 150 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 151 | 000390 | 华商优势行业混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 152 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 153 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 154 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 155 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 156 | 003851 | 中银锦利混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.05 |
| 157 | 003850 | 中银锦利混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.05 |
| 158 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 159 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 160 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 161 | 002340 | 富国价值优势混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 162 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.08 |
| 163 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 164 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 165 | 001424 | 博时新起点混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.07 |
| 166 | 001425 | 博时新起点混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.07 |
| 167 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 168 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 169 | 001415 | 信诚新锐混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 170 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 171 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.13 |
| 172 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.13 |
| 173 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 174 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 175 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 176 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 177 | 001186 | 富国文体健康股票 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 178 | 001136 | 易方达裕如混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 179 | 001324 | 华宝新价值混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 180 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 181 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 182 | 006039 | 国富估值优势混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 183 | 005397 | 南方安养混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.07 |
| 184 | 002046 | 信诚新锐混合B | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 185 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 186 | 001530 | 万家瑞富混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.13 |
| 187 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 188 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.00 |
| 189 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 190 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.02 |
| 191 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 192 | 004648 | 南方安睿混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.03 |
| 193 | 004442 | 中欧康裕混合A | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 194 | 004455 | 中欧康裕混合C | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.01 |
| 195 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 221,818.35 | 3,705.00 | 0.04 |
| 196 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 221,596.05 | 3,705.00 | 0.04 |
| 197 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 221,596.05 | 3,705.00 | 0.02 |
| 198 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 221,596.05 | 3,705.00 | 0.09 |
| 199 | 003849 | 中银广利混合C | 221,375.70 | 3,570.00 | 0.04 |
| 200 | 003848 | 中银广利混合A | 221,375.70 | 3,570.00 | 0.04 |
| 201 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 210,981.88 | 3,524.00 | 0.04 |
| 202 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 210,981.88 | 3,524.00 | 0.04 |
| 203 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 200,205.28 | 3,344.00 | 0.05 |
| 204 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 194,757.11 | 3,253.00 | 0.03 |
| 205 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 194,757.11 | 3,253.00 | 0.02 |
| 206 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 186,674.66 | 3,118.00 | 0.08 |
| 207 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 186,674.66 | 3,118.00 | 0.04 |
| 208 | 005587 | 安信比较优势混合 | 183,920.64 | 3,072.00 | 0.03 |
| 209 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 183,920.64 | 3,072.00 | 0.04 |
| 210 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 181,226.49 | 3,027.00 | 0.04 |
| 211 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 178,532.34 | 2,982.00 | 0.05 |
| 212 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 178,532.34 | 2,982.00 | 0.05 |
| 213 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 173,690.01 | 2,801.00 | 0.04 |
| 214 | 006132 | 万家智造优势混合A | 173,144.04 | 2,892.00 | 0.03 |
| 215 | 006133 | 万家智造优势混合C | 173,144.04 | 2,892.00 | 0.03 |
| 216 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 170,899.56 | 2,756.00 | 0.05 |
| 217 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 170,899.56 | 2,756.00 | 0.05 |
| 218 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 168,109.11 | 2,711.00 | 0.04 |
| 219 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 168,109.11 | 2,711.00 | 0.04 |
| 220 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 165,001.72 | 2,756.00 | 0.04 |
| 221 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 162,307.57 | 2,711.00 | 0.06 |
| 222 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 162,307.57 | 2,711.00 | 0.06 |
| 223 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 159,613.42 | 2,666.00 | 0.11 |
| 224 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 159,613.42 | 2,666.00 | 0.11 |
| 225 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 156,919.27 | 2,621.00 | 0.04 |
| 226 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 156,919.27 | 2,621.00 | 0.04 |
| 227 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 154,165.25 | 2,575.00 | 0.04 |
| 228 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 148,776.95 | 2,485.00 | 0.04 |
| 229 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 148,776.95 | 2,485.00 | 0.04 |
| 230 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 148,776.95 | 2,485.00 | 0.08 |
| 231 | 008319 | 博道久航混合C | 146,082.80 | 2,440.00 | 0.04 |
| 232 | 008318 | 博道久航混合A | 146,082.80 | 2,440.00 | 0.04 |
| 233 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 146,082.80 | 2,440.00 | 0.03 |
| 234 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 142,871.04 | 2,304.00 | 0.04 |
| 235 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 140,080.59 | 2,259.00 | 0.05 |
| 236 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 135,246.33 | 2,259.00 | 0.03 |
| 237 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 135,246.33 | 2,259.00 | 0.03 |
| 238 | 005374 | 中加紫金混合C | 132,552.18 | 2,214.00 | 0.10 |
| 239 | 005373 | 中加紫金混合A | 132,552.18 | 2,214.00 | 0.10 |
| 240 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 129,858.03 | 2,169.00 | 0.04 |
| 241 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 121,911.66 | 1,966.00 | 0.40 |
| 242 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 121,911.66 | 1,966.00 | 0.40 |
| 243 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 121,715.71 | 2,033.00 | 0.05 |
| 244 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 120,485.43 | 1,943.00 | 0.04 |
| 245 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 120,485.43 | 1,943.00 | 0.04 |
| 246 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 116,327.41 | 1,943.00 | 1.16 |
| 247 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 116,327.41 | 1,943.00 | 1.16 |
| 248 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 116,327.41 | 1,943.00 | 0.42 |
| 249 | 006512 | 博道卓远混合C | 116,327.41 | 1,943.00 | 0.04 |
| 250 | 006511 | 博道卓远混合A | 116,327.41 | 1,943.00 | 0.04 |
| 251 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 110,768.12 | 1,852.00 | 0.04 |
| 252 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 108,185.09 | 1,807.00 | 0.04 |
| 253 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 108,185.09 | 1,807.00 | 0.04 |
| 254 | 001695 | 泓德泓业混合 | 105,490.94 | 1,762.00 | 0.09 |
| 255 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 105,490.94 | 1,762.00 | 0.01 |
| 256 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 100,102.64 | 1,672.00 | 0.04 |
| 257 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 97,348.62 | 1,626.00 | 0.02 |
| 258 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 97,348.62 | 1,626.00 | 0.12 |
| 259 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 97,348.62 | 1,626.00 | 0.08 |
| 260 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 97,348.62 | 1,626.00 | 0.08 |
| 261 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 95,247.36 | 1,536.00 | 0.04 |
| 262 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 95,247.36 | 1,536.00 | 0.04 |
| 263 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 94,654.47 | 1,581.00 | 0.07 |
| 264 | 400011 | 东方核心动力混合 | 89,176.71 | 1,491.00 | 0.04 |
| 265 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 83,818.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 266 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 83,818.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 267 | 010033 | 安信成长精选混合A | 83,818.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 268 | 010034 | 安信成长精选混合C | 83,818.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 269 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 75,735.55 | 1,265.00 | 0.02 |
| 270 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 75,735.55 | 1,265.00 | 0.02 |
| 271 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 70,287.38 | 1,174.00 | 0.06 |
| 272 | 007950 | 招商量化精选股票C | 70,287.38 | 1,174.00 | 0.02 |
| 273 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 70,287.38 | 1,174.00 | 0.15 |
| 274 | 001917 | 招商量化精选股票A | 70,287.38 | 1,174.00 | 0.02 |
| 275 | 002293 | 南方益和混合 | 70,287.38 | 1,174.00 | 0.05 |
| 276 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 70,216.94 | 1,174.00 | 0.04 |
| 277 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 70,216.94 | 1,174.00 | 0.04 |
| 278 | 002703 | 长城久源混合 | 62,692.11 | 1,011.00 | 0.08 |
| 279 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 62,204.93 | 1,039.00 | 0.04 |
| 280 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 62,010.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 281 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 56,816.63 | 949.00 | 0.06 |
| 282 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 56,816.63 | 949.00 | 0.06 |
| 283 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 56,816.63 | 949.00 | 0.01 |
| 284 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 44,213.13 | 713.00 | 0.01 |
| 285 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 44,213.13 | 713.00 | 0.01 |
| 286 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 44,213.13 | 713.00 | 0.01 |
| 287 | 000110 | 金鹰元安混合A | 44,213.13 | 713.00 | 0.01 |
| 288 | 002513 | 金鹰元安混合C | 44,213.13 | 713.00 | 0.01 |
| 289 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 44,213.13 | 713.00 | 0.01 |
| 290 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 43,158.96 | 696.00 | 0.02 |
| 291 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 43,158.96 | 696.00 | 0.02 |
| 292 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 41,546.70 | 670.00 | 0.01 |
| 293 | 010008 | 中融成长优选混合A | 40,531.99 | 677.00 | 0.04 |
| 294 | 010009 | 中融成长优选混合C | 40,531.99 | 677.00 | 0.04 |
| 295 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 40,368.51 | 651.00 | 0.21 |
| 296 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 40,368.51 | 651.00 | 0.21 |
| 297 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 21,613.07 | 361.00 | 0.00 |
| 298 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 21,613.07 | 361.00 | 0.00 |
| 299 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 248.04 | 4.00 | 0.00 |
