| 持有 万润新能(688275)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 10,606,033.10 | 60,554.00 | 1.70 |
| 2 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 10,606,033.10 | 60,554.00 | 1.70 |
| 3 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1,401,200.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 4 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1,401,200.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 5 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 6 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 7 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 8 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 9 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 10 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 11 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 12 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 13 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 14 | 005802 | 添富智能制造股票 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 15 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 16 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 17 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.01 |
| 18 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.04 |
| 19 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 20 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 21 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 22 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 23 | 519674 | 银河创新成长混合 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.00 |
| 24 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 25 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 26 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.01 |
| 27 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 28 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 29 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 30 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 31 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 32 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 33 | 007726 | 招商瑞文混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.00 |
| 34 | 007725 | 招商瑞文混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.00 |
| 35 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.01 |
| 36 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 37 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 38 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 39 | 001532 | 华安文体健康混合 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 40 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.02 |
| 41 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 770,484.85 | 4,399.00 | 0.03 |
| 42 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 43 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.00 |
| 44 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.00 |
| 45 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.00 |
| 46 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 47 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 48 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 49 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 50 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 51 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 52 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 53 | 007803 | 兴全合泰混合C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 54 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 55 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 56 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.03 |
| 57 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 58 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 59 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 60 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.03 |
| 61 | 007802 | 兴全合泰混合A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 62 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.00 |
| 63 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.03 |
| 64 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 65 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 66 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.03 |
| 67 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 68 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 69 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 70 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 71 | 006002 | 工银医药健康股票A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 72 | 006003 | 工银医药健康股票C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 73 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.03 |
| 74 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.00 |
| 75 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.00 |
| 76 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.04 |
| 77 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.01 |
| 78 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.02 |
| 79 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 742,771.15 | 4,399.00 | 0.00 |
| 80 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 699,373.95 | 3,993.00 | 0.03 |
| 81 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 697,012.80 | 4,128.00 | 0.04 |
| 82 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 697,012.80 | 4,128.00 | 0.04 |
| 83 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 687,463.75 | 3,925.00 | 0.03 |
| 84 | 000652 | 博时裕隆混合 | 685,699.85 | 4,061.00 | 0.04 |
| 85 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 675,728.70 | 3,858.00 | 0.04 |
| 86 | 180010 | 银华优质增长混合 | 628,459.70 | 3,722.00 | 0.03 |
| 87 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 628,459.70 | 3,722.00 | 0.04 |
| 88 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 617,146.75 | 3,655.00 | 0.03 |
| 89 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 617,146.75 | 3,655.00 | 0.03 |
| 90 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 580,797.40 | 3,316.00 | 0.05 |
| 91 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 580,797.40 | 3,316.00 | 0.05 |
| 92 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 571,388.40 | 3,384.00 | 0.03 |
| 93 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 571,388.40 | 3,384.00 | 0.03 |
| 94 | 400032 | 东方主题精选混合 | 549,600.84 | 3,249.00 | 0.04 |
| 95 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 548,593.65 | 3,249.00 | 0.03 |
| 96 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 533,506.90 | 3,046.00 | 0.04 |
| 97 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 525,630.05 | 3,113.00 | 0.05 |
| 98 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 525,630.05 | 3,113.00 | 0.06 |
| 99 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 525,630.05 | 3,113.00 | 0.06 |
| 100 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 525,630.05 | 3,113.00 | 0.05 |
| 101 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 514,317.10 | 3,046.00 | 0.06 |
| 102 | 960028 | 建信优选成长混合H | 502,835.30 | 2,978.00 | 0.03 |
| 103 | 530003 | 建信优选成长混合A | 502,835.30 | 2,978.00 | 0.03 |
| 104 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 497,951.45 | 2,843.00 | 0.04 |
| 105 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 491,353.50 | 2,910.00 | 0.04 |
| 106 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 491,353.50 | 2,910.00 | 0.07 |
| 107 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 491,353.50 | 2,910.00 | 0.04 |
| 108 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 474,131.05 | 2,707.00 | 0.03 |
| 109 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 474,131.05 | 2,707.00 | 0.04 |
| 110 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 474,131.05 | 2,707.00 | 0.05 |
| 111 | 040001 | 华安创新混合 | 474,131.05 | 2,707.00 | 0.03 |
| 112 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 474,131.05 | 2,707.00 | 0.03 |
| 113 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 462,396.00 | 2,640.00 | 0.04 |
| 114 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 457,076.95 | 2,707.00 | 0.03 |
| 115 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 457,076.95 | 2,707.00 | 0.04 |
| 116 | 090001 | 大成价值增长混合 | 450,485.80 | 2,572.00 | 0.03 |
| 117 | 519300 | 大成沪深300指数A | 426,840.55 | 2,437.00 | 0.03 |
| 118 | 007096 | 大成沪深300指数C | 426,840.55 | 2,437.00 | 0.03 |
| 119 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 422,800.40 | 2,504.00 | 0.06 |
| 120 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 411,487.45 | 2,437.00 | 0.03 |
| 121 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 411,487.45 | 2,437.00 | 0.03 |
| 122 | 005630 | 华安研究精选混合 | 403,020.15 | 2,301.00 | 0.05 |
| 123 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 400,005.65 | 2,369.00 | 0.03 |
| 124 | 008272 | 大成优势企业混合C | 391,285.10 | 2,234.00 | 0.04 |
| 125 | 008271 | 大成优势企业混合A | 391,285.10 | 2,234.00 | 0.04 |
| 126 | 161029 | 富国中证银行指数 | 388,523.85 | 2,301.00 | 0.03 |
| 127 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 388,523.85 | 2,301.00 | 0.05 |
| 128 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 388,523.85 | 2,301.00 | 0.02 |
| 129 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 388,523.85 | 2,301.00 | 0.02 |
| 130 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 379,374.90 | 2,166.00 | 0.04 |
| 131 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 379,374.90 | 2,166.00 | 0.01 |
| 132 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 377,210.90 | 2,234.00 | 0.03 |
| 133 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 377,210.90 | 2,234.00 | 0.04 |
| 134 | 151002 | 银河收益混合 | 366,400.56 | 2,166.00 | 0.04 |
| 135 | 000793 | 工银高端制造股票 | 365,729.10 | 2,166.00 | 0.03 |
| 136 | 320007 | 诺安成长混合 | 365,729.10 | 2,166.00 | 0.00 |
| 137 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 354,247.30 | 2,098.00 | 0.04 |
| 138 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 342,934.35 | 2,031.00 | 0.03 |
| 139 | 009886 | 新华景气行业混合C | 342,934.35 | 2,031.00 | 0.04 |
| 140 | 009885 | 新华景气行业混合A | 342,934.35 | 2,031.00 | 0.04 |
| 141 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 331,909.25 | 1,895.00 | 0.03 |
| 142 | 090004 | 大成精选增值混合 | 331,909.25 | 1,895.00 | 0.03 |
| 143 | 008655 | 招商科技创新混合A | 331,452.55 | 1,963.00 | 0.04 |
| 144 | 008656 | 招商科技创新混合C | 331,452.55 | 1,963.00 | 0.04 |
| 145 | 519089 | 新华优选成长混合 | 320,174.20 | 1,828.00 | 0.05 |
| 146 | 008794 | 博道嘉元混合C | 308,264.00 | 1,760.00 | 0.04 |
| 147 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 308,264.00 | 1,760.00 | 0.02 |
| 148 | 008793 | 博道嘉元混合A | 308,264.00 | 1,760.00 | 0.04 |
| 149 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 297,176.00 | 1,760.00 | 0.04 |
| 150 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 297,176.00 | 1,760.00 | 0.04 |
| 151 | 001324 | 华宝新价值混合 | 297,176.00 | 1,760.00 | 0.05 |
| 152 | 010201 | 农银智增定开混合 | 297,176.00 | 1,760.00 | 0.04 |
| 153 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 296,353.80 | 1,692.00 | 0.04 |
| 154 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 296,353.80 | 1,692.00 | 0.04 |
| 155 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 285,694.20 | 1,692.00 | 0.05 |
| 156 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 285,694.20 | 1,692.00 | 0.05 |
| 157 | 040025 | 华安科技动力混合 | 284,618.75 | 1,625.00 | 0.03 |
| 158 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 284,618.75 | 1,625.00 | 0.02 |
| 159 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 284,618.75 | 1,625.00 | 0.02 |
| 160 | 001279 | 中海积极增利混合 | 274,381.25 | 1,625.00 | 0.08 |
| 161 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 274,381.25 | 1,625.00 | 0.03 |
| 162 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 272,708.55 | 1,557.00 | 0.05 |
| 163 | 001583 | 安信新常态股票 | 262,899.45 | 1,557.00 | 0.04 |
| 164 | 009360 | 招商创新增长混合A | 260,798.35 | 1,489.00 | 0.04 |
| 165 | 009361 | 招商创新增长混合C | 260,798.35 | 1,489.00 | 0.04 |
| 166 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 251,417.65 | 1,489.00 | 0.03 |
| 167 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 251,417.65 | 1,489.00 | 0.03 |
| 168 | 006128 | 银河和美生活混合 | 249,063.30 | 1,422.00 | 0.04 |
| 169 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 249,063.30 | 1,422.00 | 0.04 |
| 170 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 240,104.70 | 1,422.00 | 0.03 |
| 171 | 007848 | 广发聚宝混合C | 237,153.10 | 1,354.00 | 0.05 |
| 172 | 000971 | 诺安新经济股票 | 237,153.10 | 1,354.00 | 0.02 |
| 173 | 001189 | 广发聚宝混合A | 237,153.10 | 1,354.00 | 0.05 |
| 174 | 005386 | 银河睿达混合A | 229,042.64 | 1,354.00 | 0.04 |
| 175 | 005387 | 银河睿达混合C | 229,042.64 | 1,354.00 | 0.04 |
| 176 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 228,622.90 | 1,354.00 | 0.05 |
| 177 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 217,141.10 | 1,286.00 | 0.05 |
| 178 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 213,507.85 | 1,219.00 | 0.03 |
| 179 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 213,507.85 | 1,219.00 | 0.03 |
| 180 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 205,828.15 | 1,219.00 | 0.03 |
| 181 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 205,828.15 | 1,219.00 | 0.04 |
| 182 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 205,828.15 | 1,219.00 | 0.04 |
| 183 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 205,828.15 | 1,219.00 | 0.04 |
| 184 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 205,828.15 | 1,219.00 | 0.04 |
| 185 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 205,828.15 | 1,219.00 | 0.04 |
| 186 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 194,346.35 | 1,151.00 | 0.02 |
| 187 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 194,346.35 | 1,151.00 | 0.04 |
| 188 | 040011 | 华安核心优选混合 | 194,346.35 | 1,151.00 | 0.03 |
| 189 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 194,346.35 | 1,151.00 | 0.05 |
| 190 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 194,346.35 | 1,151.00 | 0.04 |
| 191 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 194,346.35 | 1,151.00 | 0.05 |
| 192 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 189,687.45 | 1,083.00 | 0.04 |
| 193 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 189,687.45 | 1,083.00 | 0.03 |
| 194 | 010371 | 大成成长进取混合A | 182,864.55 | 1,083.00 | 0.04 |
| 195 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 182,864.55 | 1,083.00 | 0.07 |
| 196 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 182,864.55 | 1,083.00 | 0.02 |
| 197 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 182,864.55 | 1,083.00 | 0.07 |
| 198 | 010372 | 大成成长进取混合C | 182,864.55 | 1,083.00 | 0.04 |
| 199 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 182,864.55 | 1,083.00 | 0.04 |
| 200 | 510710 | 博时上证50ETF | 182,864.55 | 1,083.00 | 0.03 |
| 201 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 177,952.40 | 1,016.00 | 0.03 |
| 202 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 177,952.40 | 1,016.00 | 0.03 |
| 203 | 320001 | 诺安平衡混合 | 177,952.40 | 1,016.00 | 0.02 |
| 204 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 171,551.60 | 1,016.00 | 0.01 |
| 205 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 171,551.60 | 1,016.00 | 0.01 |
| 206 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 171,551.60 | 1,016.00 | 0.03 |
| 207 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 171,551.60 | 1,016.00 | 0.03 |
| 208 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 164,991.30 | 942.00 | 0.26 |
| 209 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 164,991.30 | 942.00 | 0.26 |
| 210 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 160,069.80 | 948.00 | 0.03 |
| 211 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 160,069.80 | 948.00 | 0.10 |
| 212 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 160,069.80 | 948.00 | 0.03 |
| 213 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 160,069.80 | 948.00 | 0.03 |
| 214 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 160,069.80 | 948.00 | 0.03 |
| 215 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 154,132.00 | 880.00 | 0.03 |
| 216 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 154,132.00 | 880.00 | 0.03 |
| 217 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 154,132.00 | 880.00 | 0.04 |
| 218 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 154,132.00 | 880.00 | 0.04 |
| 219 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 152,730.80 | 872.00 | 0.01 |
| 220 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 148,588.00 | 880.00 | 0.04 |
| 221 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 148,588.00 | 880.00 | 0.03 |
| 222 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 148,588.00 | 880.00 | 0.03 |
| 223 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 148,588.00 | 880.00 | 0.04 |
| 224 | 009852 | 银华品质消费股票 | 148,588.00 | 880.00 | 0.03 |
| 225 | 519651 | 银河转型混合 | 142,396.95 | 813.00 | 0.03 |
| 226 | 001917 | 招商量化精选股票A | 142,396.95 | 813.00 | 0.01 |
| 227 | 007950 | 招商量化精选股票C | 142,396.95 | 813.00 | 0.01 |
| 228 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 137,275.05 | 813.00 | 0.03 |
| 229 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 137,275.05 | 813.00 | 0.06 |
| 230 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 137,275.05 | 813.00 | 0.03 |
| 231 | 001143 | 华商量化进取混合 | 137,275.05 | 813.00 | 0.03 |
| 232 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 130,486.75 | 745.00 | 0.22 |
| 233 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 130,486.75 | 745.00 | 0.22 |
| 234 | 040020 | 华安升级主题混合 | 130,486.75 | 745.00 | 0.03 |
| 235 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 130,486.75 | 745.00 | 0.03 |
| 236 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 130,486.75 | 745.00 | 0.03 |
| 237 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 126,808.60 | 724.00 | 0.01 |
| 238 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 126,808.60 | 724.00 | 0.01 |
| 239 | 217021 | 招商优势企业混合 | 125,793.25 | 745.00 | 0.04 |
| 240 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 125,793.25 | 745.00 | 0.03 |
| 241 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 125,793.25 | 745.00 | 0.03 |
| 242 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 125,793.25 | 745.00 | 0.04 |
| 243 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 125,793.25 | 745.00 | 0.04 |
| 244 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 118,576.55 | 677.00 | 0.04 |
| 245 | 009956 | 广发恒誉混合A | 118,576.55 | 677.00 | 0.05 |
| 246 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 118,576.55 | 677.00 | 0.04 |
| 247 | 009957 | 广发恒誉混合C | 118,576.55 | 677.00 | 0.05 |
| 248 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 118,576.55 | 677.00 | 0.03 |
| 249 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 118,576.55 | 677.00 | 0.02 |
| 250 | 000800 | 华商未来主题混合 | 118,576.55 | 677.00 | 0.03 |
| 251 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 118,576.55 | 677.00 | 0.03 |
| 252 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 114,311.45 | 677.00 | 0.03 |
| 253 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 114,311.45 | 677.00 | 0.11 |
| 254 | 010269 | 太平睿安混合C | 114,311.45 | 677.00 | 0.03 |
| 255 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 114,311.45 | 677.00 | 0.06 |
| 256 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 114,311.45 | 677.00 | 0.04 |
| 257 | 010268 | 太平睿安混合A | 114,311.45 | 677.00 | 0.03 |
| 258 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 109,643.90 | 626.00 | 0.26 |
| 259 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 109,643.90 | 626.00 | 0.26 |
| 260 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 106,841.50 | 610.00 | 0.03 |
| 261 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 106,841.50 | 610.00 | 0.01 |
| 262 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 106,841.50 | 610.00 | 0.03 |
| 263 | 519655 | 银河服务混合 | 103,187.60 | 610.00 | 0.03 |
| 264 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 102,998.50 | 610.00 | 0.04 |
| 265 | 090015 | 大成内需增长混合A | 102,998.50 | 610.00 | 0.02 |
| 266 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 102,998.50 | 610.00 | 0.03 |
| 267 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 102,998.50 | 610.00 | 0.03 |
| 268 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 102,998.50 | 610.00 | 0.02 |
| 269 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 102,998.50 | 610.00 | 0.02 |
| 270 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 102,998.50 | 610.00 | 0.04 |
| 271 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 102,998.50 | 610.00 | 0.04 |
| 272 | 960018 | 大成内需增长混合H | 102,998.50 | 610.00 | 0.02 |
| 273 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 102,998.50 | 610.00 | 0.04 |
| 274 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 102,998.50 | 610.00 | 0.05 |
| 275 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 94,931.30 | 542.00 | 0.03 |
| 276 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 94,931.30 | 542.00 | 0.04 |
| 277 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 94,931.30 | 542.00 | 0.04 |
| 278 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 94,931.30 | 542.00 | 0.03 |
| 279 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 91,684.72 | 542.00 | 0.04 |
| 280 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 91,516.70 | 542.00 | 0.04 |
| 281 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 91,516.70 | 542.00 | 0.03 |
| 282 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 91,516.70 | 542.00 | 0.04 |
| 283 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 91,516.70 | 542.00 | 0.04 |
| 284 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 91,516.70 | 542.00 | 0.03 |
| 285 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 91,516.70 | 542.00 | 0.03 |
| 286 | 002776 | 招商安荣混合A | 91,516.70 | 542.00 | 0.03 |
| 287 | 002777 | 招商安荣混合C | 91,516.70 | 542.00 | 0.03 |
| 288 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 91,516.70 | 542.00 | 0.07 |
| 289 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 91,516.70 | 542.00 | 0.07 |
| 290 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 91,516.70 | 542.00 | 0.04 |
| 291 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 83,021.10 | 474.00 | 0.01 |
| 292 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 83,021.10 | 474.00 | 0.03 |
| 293 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 83,021.10 | 474.00 | 0.01 |
| 294 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 83,021.10 | 474.00 | 0.03 |
| 295 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 83,021.10 | 474.00 | 0.03 |
| 296 | 008635 | 华安科技创新混合 | 83,021.10 | 474.00 | 0.03 |
| 297 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 83,021.10 | 474.00 | 0.03 |
| 298 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 80,034.90 | 474.00 | 0.03 |
| 299 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 80,034.90 | 474.00 | 0.04 |
| 300 | 008262 | 招商研究优选股票C | 80,034.90 | 474.00 | 0.03 |
| 301 | 008261 | 招商研究优选股票A | 80,034.90 | 474.00 | 0.03 |
| 302 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 80,034.90 | 474.00 | 0.03 |
| 303 | 000039 | 农银高增长混合 | 80,034.90 | 474.00 | 0.03 |
| 304 | 006038 | 大成景恒混合C | 71,286.05 | 407.00 | 0.03 |
| 305 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 71,286.05 | 407.00 | 0.04 |
| 306 | 008290 | 华安现代生活混合 | 71,286.05 | 407.00 | 0.03 |
| 307 | 090019 | 大成景恒混合A | 71,286.05 | 407.00 | 0.03 |
| 308 | 005165 | 富荣福锦混合C | 71,286.05 | 407.00 | 0.03 |
| 309 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 71,286.05 | 407.00 | 0.03 |
| 310 | 005164 | 富荣福锦混合A | 71,286.05 | 407.00 | 0.03 |
| 311 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 71,286.05 | 407.00 | 0.01 |
| 312 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 71,286.05 | 407.00 | 0.03 |
| 313 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 71,286.05 | 407.00 | 0.04 |
| 314 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 68,848.12 | 407.00 | 0.03 |
| 315 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 68,848.12 | 407.00 | 0.03 |
| 316 | 164401 | 前海开源健康分级 | 68,721.95 | 407.00 | 0.04 |
| 317 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 318 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 319 | 009840 | 东财量化精选混合A | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 320 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 321 | 009242 | 中加核心智造混合A | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 322 | 510010 | 治理ETF | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 323 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 324 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 325 | 009243 | 中加核心智造混合C | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 326 | 009841 | 东财量化精选混合C | 68,721.95 | 407.00 | 0.03 |
| 327 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 59,375.85 | 339.00 | 0.04 |
| 328 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 59,375.85 | 339.00 | 0.04 |
| 329 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 57,345.24 | 339.00 | 0.03 |
| 330 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 57,240.15 | 339.00 | 0.02 |
| 331 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 57,240.15 | 339.00 | 0.03 |
| 332 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 48,866.85 | 279.00 | 0.01 |
| 333 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 47,465.65 | 271.00 | 0.01 |
| 334 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 47,465.65 | 271.00 | 0.04 |
| 335 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 47,465.65 | 271.00 | 0.04 |
| 336 | 004195 | 招商中证1000指数C | 47,465.65 | 271.00 | 0.01 |
| 337 | 004194 | 招商中证1000指数A | 47,465.65 | 271.00 | 0.01 |
| 338 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 45,842.36 | 271.00 | 0.04 |
| 339 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 45,758.35 | 271.00 | 0.04 |
| 340 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 45,758.35 | 271.00 | 0.02 |
| 341 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 45,758.35 | 271.00 | 0.02 |
| 342 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 45,758.35 | 271.00 | 0.02 |
| 343 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 45,758.35 | 271.00 | 0.03 |
| 344 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 45,758.35 | 271.00 | 2.50 |
| 345 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 45,758.35 | 271.00 | 0.04 |
| 346 | 090007 | 大成策略回报混合 | 35,730.60 | 204.00 | 0.00 |
| 347 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 34,508.64 | 204.00 | 0.03 |
| 348 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 34,508.64 | 204.00 | 0.03 |
| 349 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 34,445.40 | 204.00 | 0.03 |
| 350 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 28,374.30 | 162.00 | 0.01 |
| 351 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 23,820.40 | 136.00 | 0.04 |
| 352 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 23,005.76 | 136.00 | 0.02 |
| 353 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 22,963.60 | 136.00 | 0.02 |
| 354 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 22,963.60 | 136.00 | 0.02 |
| 355 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 22,963.60 | 136.00 | 0.02 |
