行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 诺禾致源(688315)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A204,025,382.40  4,180,848.00    0.40
2003096中欧医疗健康混合C204,025,382.40  4,180,848.00    0.40
3010134广发新经济混合C112,728,780.80  2,310,016.00    3.41
4270050广发新经济混合A112,728,780.80  2,310,016.00    3.41
5270005广发聚丰混合A73,165,740.80  1,500,028.00    1.07
6010025广发聚丰混合C73,165,740.80  1,500,028.00    1.07
7340007兴全社会责任混合48,800,000.00  1,000,000.00    0.68
8007750广发优势增长股票41,482,976.80  850,061.00    3.88
9006229中欧医疗创新股票C32,858,699.20  673,334.00    0.35
10006228中欧医疗创新股票A32,858,699.20  673,334.00    0.35
11501078广发科创主题3年封闭混合15,706,475.20  321,854.00    0.67
12501083银华科创主题3年封闭混合15,351,894.40  314,588.00    0.75
13005481银华瑞泰灵活配置混合5,272,400.80  108,041.00    0.67
14003032平安医疗健康混合5,215,402.40  106,873.00    2.24
15008671银华科技创新混合4,070,603.20  83,414.00    0.75
16180018银华和谐主题混合3,310,738.40  67,843.00    0.65
17010055万家健康产业混合C2,000,214.40  40,988.00    0.99
18010054万家健康产业混合A2,000,214.40  40,988.00    0.99
19003516国泰融安多策略灵活配置混合364,340.80  7,466.00    0.02
20009468博时健康成长双周定期可赎回混合A290,213.60  5,947.00    0.02
21009469博时健康成长双周定期可赎回混合C290,213.60  5,947.00    0.02
22460001华泰柏瑞盛世中国混合257,371.20  5,274.00    0.01
23121002国投瑞银景气行业混合181,096.80  3,711.00    0.02
24040025华安科技动力混合181,096.80  3,711.00    0.01
25004986鹏华策略回报混合181,096.80  3,711.00    0.03
26001193中金消费升级股票181,096.80  3,711.00    0.06
27000031华夏复兴混合181,096.80  3,711.00    0.00
28151002银河收益混合181,096.80  3,711.00    0.02
29519674银河创新成长混合181,096.80  3,711.00    0.00
30001072华安智能装备主题股票181,096.80  3,711.00    0.02
31160805长盛同智优势混合(LOF)181,096.80  3,711.00    0.03
32001000中欧明睿新起点混合181,096.80  3,711.00    0.00
33006128银河和美生活混合181,096.80  3,711.00    0.03
34040008华安策略优选混合181,096.80  3,711.00    0.00
35515990添富中证国企一带一路ETF181,096.80  3,711.00    0.03
36519991长信双利优选混合A181,096.80  3,711.00    0.06
37009930南方创新驱动混合C181,096.80  3,711.00    0.00
38010107华夏核心科技6个月定开混合C181,096.80  3,711.00    0.01
39009798大成创业板两年定开混合C181,096.80  3,711.00    0.00
40009621中欧心益稳健6个月混合A181,096.80  3,711.00    0.01
41009622中欧心益稳健6个月混合C181,096.80  3,711.00    0.01
42009515中欧真益稳健一年混合A181,096.80  3,711.00    0.01
43010372大成成长进取混合C181,096.80  3,711.00    0.02
44009929南方创新驱动混合A181,096.80  3,711.00    0.00
45010439汇添富稳健汇盈一年持有混合181,096.80  3,711.00    0.00
46010371大成成长进取混合A181,096.80  3,711.00    0.02
47010106华夏核心科技6个月定开混合A181,096.80  3,711.00    0.01
48519993长信增利动态混合181,096.80  3,711.00    0.04
49510810中证上海国企ETF181,096.80  3,711.00    0.00
50519029华夏稳增混合181,096.80  3,711.00    0.02
51040007华安中小盘成长混合181,096.80  3,711.00    0.01
52007066浦银安盛先进制造混合A181,096.80  3,711.00    0.03
53007349华夏科技创新混合A181,096.80  3,711.00    0.01
54007350华夏科技创新混合C181,096.80  3,711.00    0.01
55007067浦银安盛先进制造混合C181,096.80  3,711.00    0.03
56008855南方内需增长两年股票C181,096.80  3,711.00    0.00
57008854南方内需增长两年股票A181,096.80  3,711.00    0.00
58007733南方智锐混合A181,096.80  3,711.00    0.01
59008989大成科技创新混合C181,096.80  3,711.00    0.05
60008988大成科技创新混合A181,096.80  3,711.00    0.05
61009516中欧真益稳健一年混合C181,096.80  3,711.00    0.01
62009753中欧美益稳健两年混合A181,096.80  3,711.00    0.07
63009754中欧美益稳健两年混合C181,096.80  3,711.00    0.07
64002560诺安和鑫混合181,096.80  3,711.00    0.00
65004688添富熙和混合C181,096.80  3,711.00    0.05
66004687添富熙和混合A181,096.80  3,711.00    0.05
67005589长信企业精选两年定开混合181,096.80  3,711.00    0.03
68006396长信双利优选混合E181,096.80  3,711.00    0.06
69006122华安低碳生活混合181,096.80  3,711.00    0.03
70007734南方智锐混合C181,096.80  3,711.00    0.01
71217001招商安泰偏股混合181,096.80  3,711.00    0.04
72320007诺安成长混合181,096.80  3,711.00    0.00
73163411兴全精选混合181,096.80  3,711.00    0.00
74340006兴全全球视野股票181,096.80  3,711.00    0.01
75501006汇添富中证精准医指数(LOF)C181,096.80  3,711.00    0.01
76470007汇添富上证综合指数181,096.80  3,711.00    0.02
77501005汇添富中证精准医指数(LOF)A181,096.80  3,711.00    0.01
78501079大成科创主题3年封闭混合181,096.80  3,711.00    0.01
79163415兴全商业模式优选混合(LOF)181,096.80  3,711.00    0.00
80160926大成创业板两年定开混合A181,096.80  3,711.00    0.00
81004270汇添富民丰回报混合A181,096.80  3,711.00    0.06
82004505博时新兴消费主题混合181,096.80  3,711.00    0.02
83004271汇添富民丰回报混合C181,096.80  3,711.00    0.06
84001801汇添富达欣混合A181,096.80  3,711.00    0.09
85002165汇添富达欣混合C181,096.80  3,711.00    0.09
86002021华夏回报二号混合181,096.80  3,711.00    0.00
87008635华安科技创新混合168,994.40  3,463.00    0.04
88002064华富产业升级灵活配置混合161,772.00  3,315.00    0.06
89519614银河君尚混合C159,090.57  3,711.00    0.02
90004927中航军民融合精选混合C159,090.57  3,711.00    0.08
91004926中航军民融合精选混合A159,090.57  3,711.00    0.08
92003642长盛盛丰混合C159,090.57  3,711.00    0.06
93001197长盛转型升级混合159,090.57  3,711.00    0.02
94003641长盛盛丰混合A159,090.57  3,711.00    0.06
95009800长盛制造精选混合A159,090.57  3,711.00    0.03
96009801长盛制造精选混合C159,090.57  3,711.00    0.03
97005387银河睿达混合C159,090.57  3,711.00    0.02
98002162东方新价值混合C159,090.57  3,711.00    0.03
99005386银河睿达混合A159,090.57  3,711.00    0.02
100001495东方新价值混合A159,090.57  3,711.00    0.03
101519613银河君尚混合A159,090.57  3,711.00    0.02
102519615银河君尚混合I159,090.57  3,711.00    0.02
103001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合159,090.57  3,711.00    0.00
104310308申万菱信盛利精选混合159,090.57  3,711.00    0.01
105008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合159,090.57  3,711.00    0.02
106010313上银鑫恒混合155,875.32  3,636.00    0.08
107501037汇添富中证500指数(LOF)C154,305.60  3,162.00    0.05
108501036汇添富中证500指数(LOF)A154,305.60  3,162.00    0.05
109001375金元顺安灵活配置混合C149,530.56  3,488.00    0.16
110620007金元顺安灵活配置混合A149,530.56  3,488.00    0.16
111090001大成价值增长混合145,471.20  3,711.00    0.01
112020009国泰金鹏蓝筹混合145,471.20  3,711.00    0.02
113519002华安安信消费混合145,471.20  3,711.00    0.01
114590003中邮核心优势混合145,471.20  3,711.00    0.04
115960005上投摩根双息平衡混合H145,471.20  3,711.00    0.01
116673010西部利得新动向混合145,471.20  3,711.00    0.05
117000065国富焦点驱动混合145,471.20  3,711.00    0.06
118730002方正富邦红利精选混合A145,471.20  3,711.00    0.05
119910007东方红启元三年持有混合A145,471.20  3,711.00    0.00
120009564汇安消费龙头混合A145,471.20  3,711.00    0.01
121009565汇安消费龙头混合C145,471.20  3,711.00    0.01
122009776中欧阿尔法混合A145,471.20  3,711.00    0.00
123009842东方红明鉴优选定开混合145,471.20  3,711.00    0.04
124009777中欧阿尔法混合C145,471.20  3,711.00    0.00
125010341招商产业精选股票A145,471.20  3,711.00    0.00
126010511博时鑫康混合C145,471.20  3,711.00    0.02
127010130海富通惠增一年定开混合A145,471.20  3,711.00    0.01
128010271国富价值成长一年持有期混合A145,471.20  3,711.00    0.01
129010180华夏科技龙头两年定开混合145,471.20  3,711.00    0.00
130010131海富通惠增一年定开混合C145,471.20  3,711.00    0.01
131010272国富价值成长一年持有期混合C145,471.20  3,711.00    0.01
132510330华夏沪深300ETF145,471.20  3,711.00    0.00
133512500华夏中证500ETF145,471.20  3,711.00    0.00
134506006汇添富科创板2年定开混合145,471.20  3,711.00    0.00
135010738大成优选升级一年持有混合A145,471.20  3,711.00    0.03
136010342招商产业精选股票C145,471.20  3,711.00    0.00
137010349诺安低碳经济股票C145,471.20  3,711.00    0.02
138010385华安汇嘉精选混合A145,471.20  3,711.00    0.00
139010386华安汇嘉精选混合C145,471.20  3,711.00    0.00
140010500中银创新医疗混合C145,471.20  3,711.00    0.02
141010460兴业研究精选混合145,471.20  3,711.00    0.05
142010508博时鑫康混合A145,471.20  3,711.00    0.02
143519177浦银安盛盛世精选混合C145,471.20  3,711.00    0.01
144519937长信先锐混合A145,471.20  3,711.00    0.05
145159968博时中证500ETF145,471.20  3,711.00    0.03
146160311华夏蓝筹混合(LOF)145,471.20  3,711.00    0.00
147512770华夏战略新兴成指ETF145,471.20  3,711.00    0.03
148010739大成优选升级一年持有混合C145,471.20  3,711.00    0.03
149519193万家消费成长股票145,471.20  3,711.00    0.01
150530006建信核心精选混合145,471.20  3,711.00    0.03
151519704交银先进制造混合145,471.20  3,711.00    0.00
152519127浦银安盛盛世精选混合A145,471.20  3,711.00    0.01
153519770交银优择回报灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.01
154519771交银优择回报灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.01
155050026博时医疗保健行业混合A145,471.20  3,711.00    0.00
156050008博时第三产业混合145,471.20  3,711.00    0.01
157690004民生加银稳健成长混合145,471.20  3,711.00    0.09
158519003海富通收益增长混合145,471.20  3,711.00    0.01
159006904泰康产业升级混合A145,471.20  3,711.00    0.01
160006905泰康产业升级混合C145,471.20  3,711.00    0.01
161007449兴全多维价值混合A145,471.20  3,711.00    0.01
162006868华夏科技成长股票145,471.20  3,711.00    0.02
163006371长安鑫盈混合A145,471.20  3,711.00    0.01
164007553中信建投医改混合C145,471.20  3,711.00    0.00
165007570方正富邦红利精选混合C145,471.20  3,711.00    0.05
166007887东方红启元三年持有混合B145,471.20  3,711.00    0.00
167008140汇添富绝对收益定开混合C145,471.20  3,711.00    0.00
168008208博道嘉泰回报混合145,471.20  3,711.00    0.01
169007718中银创新医疗混合A145,471.20  3,711.00    0.02
170007925平安鑫享混合E145,471.20  3,711.00    0.03
171008264南方ESG股票A145,471.20  3,711.00    0.01
172008265南方ESG股票C145,471.20  3,711.00    0.01
173007903长城量化小盘股票145,471.20  3,711.00    0.07
174008063汇添富大盘核心资产混合145,471.20  3,711.00    0.00
175007450兴全多维价值混合C145,471.20  3,711.00    0.01
176008955交银创新领航混合145,471.20  3,711.00    0.00
177008757九泰聚鑫混合A145,471.20  3,711.00    0.04
178008758九泰聚鑫混合C145,471.20  3,711.00    0.04
179008831海富通安益对冲混合A145,471.20  3,711.00    0.01
180008274大成行业先锋混合A145,471.20  3,711.00    0.02
181008918长信先锐混合C145,471.20  3,711.00    0.05
182008275大成行业先锋混合C145,471.20  3,711.00    0.02
183008336宝盈祥裕增强回报混合A145,471.20  3,711.00    0.04
184008337宝盈祥裕增强回报混合C145,471.20  3,711.00    0.04
185007663平安安享灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.03
186009217博时荣丰回报三年封闭混合A145,471.20  3,711.00    0.04
187009009平安科技创新混合C145,471.20  3,711.00    0.03
188009218博时荣丰回报三年封闭混合C145,471.20  3,711.00    0.04
189009008平安科技创新混合A145,471.20  3,711.00    0.03
190009361招商创新增长混合C145,471.20  3,711.00    0.01
191008867博时产业新趋势混合C145,471.20  3,711.00    0.01
192009115鹏扬景泓回报混合C145,471.20  3,711.00    0.04
193008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合145,471.20  3,711.00    0.02
194008830海富通安益对冲混合C145,471.20  3,711.00    0.01
195008960长信国防军工量化混合C145,471.20  3,711.00    0.01
196008866博时产业新趋势混合A145,471.20  3,711.00    0.01
197009774财通资管优选回报一年持有期混合145,471.20  3,711.00    0.01
198009360招商创新增长混合A145,471.20  3,711.00    0.01
199008980中邮科技创新精选混合A145,471.20  3,711.00    0.02
200009114鹏扬景泓回报混合A145,471.20  3,711.00    0.04
201009223宝盈现代服务业混合A145,471.20  3,711.00    0.02
202009296南方誉慧一年混合A145,471.20  3,711.00    0.01
203009366浦银安盛科技创新一年定开混合A145,471.20  3,711.00    0.05
204009224宝盈现代服务业混合C145,471.20  3,711.00    0.02
205008981中邮科技创新精选混合C145,471.20  3,711.00    0.02
206009297南方誉慧一年混合C145,471.20  3,711.00    0.01
207009367浦银安盛科技创新一年定开混合C145,471.20  3,711.00    0.05
208009877中银内核驱动股票145,471.20  3,711.00    0.02
209002388天弘裕利混合A145,471.20  3,711.00    0.03
210002430中银丰利混合A145,471.20  3,711.00    0.02
211002251华夏军工安全混合145,471.20  3,711.00    0.00
212002282平安安享灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.03
213001888中欧盛世成长混合(LOF)E145,471.20  3,711.00    0.02
214002773光大保德信铭鑫混合A145,471.20  3,711.00    0.11
215005040鹏扬景兴混合C145,471.20  3,711.00    0.03
216004702南方金融主题灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.03
217002783东方红价值精选混合A145,471.20  3,711.00    0.01
218005039鹏扬景兴混合A145,471.20  3,711.00    0.03
219002414中银瑞利混合C145,471.20  3,711.00    0.02
220002494兴业聚盈灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.02
221004669建信鑫泽回报灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.05
222002457招商安元混合C145,471.20  3,711.00    0.02
223002779前海联合新思路混合C145,471.20  3,711.00    0.05
224005015泰康景泰回报混合C145,471.20  3,711.00    0.02
225002728华富益鑫灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.02
226002449民生加银量化中国混合145,471.20  3,711.00    0.15
227002489国泰民福策略价值混合145,471.20  3,711.00    0.02
228002313泰达宏利新起点混合B145,471.20  3,711.00    0.04
229002413中银瑞利混合A145,471.20  3,711.00    0.02
230002456招商安元混合A145,471.20  3,711.00    0.02
231002729华富益鑫灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.02
232005312万家经济新动能混合C145,471.20  3,711.00    0.01
233005164富荣福锦混合A145,471.20  3,711.00    0.04
234002778前海联合新思路混合A145,471.20  3,711.00    0.05
235005216南方全天候策略混合(FOF)C145,471.20  3,711.00    0.01
236005081海富通量化多因子混合A145,471.20  3,711.00    0.03
237005311万家经济新动能混合A145,471.20  3,711.00    0.01
238002774光大保德信铭鑫混合C145,471.20  3,711.00    0.11
239002906南方中证500增强股票A145,471.20  3,711.00    0.02
240004668建信鑫泽回报灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.05
241004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C145,471.20  3,711.00    0.00
242002907南方中证500增强股票C145,471.20  3,711.00    0.02
243004760国寿安保稳瑞混合A145,471.20  3,711.00    0.02
244002784东方红价值精选混合C145,471.20  3,711.00    0.01
245005014泰康景泰回报混合A145,471.20  3,711.00    0.02
246004868交银股息优化混合145,471.20  3,711.00    0.01
247004761国寿安保稳瑞混合C145,471.20  3,711.00    0.02
248005453前海开源医疗健康混合A145,471.20  3,711.00    0.01
249005080海富通量化多因子混合C145,471.20  3,711.00    0.03
250005215南方全天候策略混合(FOF)A145,471.20  3,711.00    0.01
251005454前海开源医疗健康混合C145,471.20  3,711.00    0.01
252005997天弘裕利混合C145,471.20  3,711.00    0.03
253005449华夏行业龙头混合145,471.20  3,711.00    0.01
254005165富荣福锦混合C145,471.20  3,711.00    0.04
255005244国泰聚优价值灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.02
256005206南方优选成长混合C145,471.20  3,711.00    0.00
257005245国泰聚优价值灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.02
258006259添富红利增长混合A145,471.20  3,711.00    0.01
259006260添富红利增长混合C145,471.20  3,711.00    0.01
260006529中欧匠心两年持有期混合A145,471.20  3,711.00    0.00
261006530中欧匠心两年持有期混合C145,471.20  3,711.00    0.00
262006372长安鑫盈混合C145,471.20  3,711.00    0.01
263005764中欧潜力价值灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.01
264002505鹏华金鼎混合C145,471.20  3,711.00    0.09
265166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A145,471.20  3,711.00    0.00
266200012长城中小盘成长混合145,471.20  3,711.00    0.01
267166011中欧盛世成长混合(LOF)A145,471.20  3,711.00    0.02
268217027招商央视财经50指数A145,471.20  3,711.00    0.02
269398001中海优质成长混合145,471.20  3,711.00    0.01
270373010上投摩根双息平衡混合A145,471.20  3,711.00    0.01
271202023南方优选成长混合A145,471.20  3,711.00    0.00
272003119博时鑫源混合A145,471.20  3,711.00    0.02
273003884汇安沪深300指数增强A145,471.20  3,711.00    0.03
274161723招商中证银行指数分级145,471.20  3,711.00    0.01
275162205泰达宏利风险预算混合145,471.20  3,711.00    0.03
276340008兴全有机增长混合145,471.20  3,711.00    0.01
277470006汇添富医药保健混合A145,471.20  3,711.00    0.00
278004142招商盛合灵活混合A145,471.20  3,711.00    0.03
279004143招商盛合灵活混合C145,471.20  3,711.00    0.03
280004340泰康兴泰回报沪港深混合145,471.20  3,711.00    0.00
281004233中欧盛世成长混合(LOF)C145,471.20  3,711.00    0.02
282004410招商央视财经50指数C145,471.20  3,711.00    0.02
283003593国泰景气行业灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.03
284004131国联安鑫发混合A145,471.20  3,711.00    0.02
285004132国联安鑫发混合C145,471.20  3,711.00    0.02
286003120博时鑫源混合C145,471.20  3,711.00    0.02
287003885汇安沪深300指数增强C145,471.20  3,711.00    0.03
288002983长信国防军工量化混合A145,471.20  3,711.00    0.01
289001610平安鑫享混合C145,471.20  3,711.00    0.03
290001581华安沪港深通精选灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.02
291001609平安鑫享混合A145,471.20  3,711.00    0.03
292001364大成景润灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.02
293001447天弘惠利混合145,471.20  3,711.00    0.02
294001810中欧潜力价值灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.01
295001875前海开源沪港深优势精选混合145,471.20  3,711.00    0.00
296002054中银新财富混合A145,471.20  3,711.00    0.02
297001932国寿安保灵活优选混合145,471.20  3,711.00    0.02
298002059国泰浓益灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.02
299002056中银新财富混合C145,471.20  3,711.00    0.02
300002431中银丰利混合C145,471.20  3,711.00    0.02
301002408中信建投医改混合A145,471.20  3,711.00    0.00
302002746汇添富多策略定开混合145,471.20  3,711.00    0.03
303160605鹏华中国50混合145,471.20  3,711.00    0.01
304005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式145,471.20  3,711.00    0.08
305006671广发消费升级股票145,471.20  3,711.00    0.03
306007732民生加银持续成长混合C145,471.20  3,711.00    0.03
307009951广发稳健回报混合A145,471.20  3,711.00    0.00
308008704广发高股息优享混合A145,471.20  3,711.00    0.02
309007731民生加银持续成长混合A145,471.20  3,711.00    0.03
310008705广发高股息优享混合C145,471.20  3,711.00    0.02
311009952广发稳健回报混合C145,471.20  3,711.00    0.00
312009955广发鑫裕混合C145,471.20  3,711.00    0.02
313009163广发医疗保健股票C145,471.20  3,711.00    0.00
314003828鹏华兴惠定期开放混合145,471.20  3,711.00    0.02
315002602易方达丰惠混合145,471.20  3,711.00    0.02
316008716鹏华优质回报两年定开混合145,471.20  3,711.00    0.00
317001188鹏华改革红利股票145,471.20  3,711.00    0.03
318004100鹏华安益增强混合145,471.20  3,711.00    0.02
319002504鹏华金鼎混合A145,471.20  3,711.00    0.09
320009230鹏华安和混合A145,471.20  3,711.00    0.02
321010423国投瑞银价值成长一年持有混合A145,471.20  3,711.00    0.02
322005927创金合信新能源汽车股票A145,471.20  3,711.00    0.03
323000409鹏华环保产业股票145,471.20  3,711.00    0.01
324005812鹏华产业精选混合145,471.20  3,711.00    0.01
325002259鹏华健康环保混合145,471.20  3,711.00    0.04
326009062财通智慧成长混合A145,471.20  3,711.00    0.04
327009063财通智慧成长混合C145,471.20  3,711.00    0.04
328009231鹏华安和混合C145,471.20  3,711.00    0.02
329010424国投瑞银价值成长一年持有混合C145,471.20  3,711.00    0.02
330005928创金合信新能源汽车股票C145,471.20  3,711.00    0.03
331001208诺安低碳经济股票A145,471.20  3,711.00    0.02
332001181南方改革机遇混合145,471.20  3,711.00    0.04
333001202东方红领先精选混合145,471.20  3,711.00    0.01
334515120广发中证创新药产业ETF145,471.20  3,711.00    0.02
335001254泰达宏利新起点混合A145,471.20  3,711.00    0.04
336001277博时国企改革股票145,471.20  3,711.00    0.04
337673020西部利得成长精选混合145,471.20  3,711.00    0.08
338501073华安科创主题混合145,471.20  3,711.00    0.01
339001166建信环保产业股票145,471.20  3,711.00    0.01
340000849汇丰晋信双核策略混合A145,471.20  3,711.00    0.03
341000526国泰浓益灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.02
342000762汇添富绝对收益定开混合A145,471.20  3,711.00    0.00
343000590华安新活力混合145,471.20  3,711.00    0.02
344000933前海开源睿远稳健增利混合C145,471.20  3,711.00    0.02
345000850汇丰晋信双核策略混合C145,471.20  3,711.00    0.03
346000058国联安安泰灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.03
347000932前海开源睿远稳健增利混合A145,471.20  3,711.00    0.02
348000746招商行业精选股票145,471.20  3,711.00    0.00
349161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)145,471.20  3,711.00    0.00
350240009华宝先进成长混合145,471.20  3,711.00    0.01
351240022华宝资源优选混合145,471.20  3,711.00    0.01
352001152融通新区域新经济灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.03
353008382融通产业趋势股票145,471.20  3,711.00    0.02
354008239中泰沪深300指数增强C145,471.20  3,711.00    0.04
355010335华宝竞争优势混合145,471.20  3,711.00    0.02
356001852融通中国风1号灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.00
357001324华宝新价值混合145,471.20  3,711.00    0.03
358009273融通中国风1号灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.00
359004480华宝智慧产业混合145,471.20  3,711.00    0.05
360550008信诚优胜精选混合145,471.20  3,711.00    0.00
361010330东吴兴享成长混合145,471.20  3,711.00    0.01
362008238中泰沪深300指数增强A145,471.20  3,711.00    0.04
363007484信达澳银核心科技混合145,471.20  3,711.00    0.02
364001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式145,471.20  3,711.00    0.05
365005223广发中证基建工程指数A145,471.20  3,711.00    0.01
366000550广发新动力混合145,471.20  3,711.00    0.03
367004851广发医疗保健股票A145,471.20  3,711.00    0.00
368005224广发中证基建工程指数C145,471.20  3,711.00    0.01
369002513金鹰元安混合C145,471.20  3,711.00    0.02
370000110金鹰元安混合A145,471.20  3,711.00    0.02
371002134广发鑫裕混合A145,471.20  3,711.00    0.02
372009968金鹰内需成长混合A145,471.20  3,711.00    0.05
373010061华泰柏瑞景利混合C145,471.20  3,711.00    0.02
374009969金鹰内需成长混合C145,471.20  3,711.00    0.05
375005711永赢惠添利灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.01
376009932永赢稳健增长一年持有混合145,471.20  3,711.00    0.01
377010246华泰柏瑞量化先行混合C145,471.20  3,711.00    0.02
378006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C145,471.20  3,711.00    0.05
379161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)145,471.20  3,711.00    0.01
380001836易方达瑞祥混合E145,471.20  3,711.00    0.02
381005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A145,471.20  3,711.00    0.05
382001073华泰柏瑞量化绝对收益混合145,471.20  3,711.00    0.06
383001437易方达瑞享混合I145,471.20  3,711.00    0.06
384001438易方达瑞享混合E145,471.20  3,711.00    0.06
385001184易方达新常态混合145,471.20  3,711.00    0.00
386001835易方达瑞祥混合I145,471.20  3,711.00    0.02
387460009华泰柏瑞量化先行混合A145,471.20  3,711.00    0.02
388010060华泰柏瑞景利混合A145,471.20  3,711.00    0.02
389110030易方达沪深300量化增强145,471.20  3,711.00    0.01
390506002易方达科创板两年定期开放混合145,471.20  3,711.00    0.00
391009812易方达悦兴一年持有期混合A145,471.20  3,711.00    0.00
392009813易方达悦兴一年持有期混合C145,471.20  3,711.00    0.00
393110012易方达科汇灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.03
394008954安信价值回报三年持有混合145,471.20  3,711.00    0.00
395000953国泰睿吉灵活配置混合A145,471.20  3,711.00    0.01
396000986太平灵活配置混合145,471.20  3,711.00    0.01
397000954国泰睿吉灵活配置混合C145,471.20  3,711.00    0.01
398001050汇添富成长多因子量化策略股票145,471.20  3,711.00    0.02
399001009上投摩根安全战略股票145,471.20  3,711.00    0.02
400001047光大保德信国企改革股票145,471.20  3,711.00    0.03
401003031安信新目标混合C145,471.20  3,711.00    0.02
402320010诺安中证100指数A145,471.20  3,711.00    0.05
403159998天弘中证计算机主题ETF145,471.20  3,711.00    0.01
404010351诺安中证100指数C145,471.20  3,711.00    0.05
405009015泓德睿享一年持有期混合A145,471.20  3,711.00    0.02
406002030信诚新选混合B145,471.20  3,711.00    0.02
407009016泓德睿享一年持有期混合C145,471.20  3,711.00    0.02
408002563泓德泓汇混合145,471.20  3,711.00    0.02
409007119睿远成长价值混合A145,471.20  3,711.00    0.00
410003030安信新目标混合A145,471.20  3,711.00    0.02
411000577安信价值精选股票145,471.20  3,711.00    0.00
412007120睿远成长价值混合C145,471.20  3,711.00    0.00
413001402信诚新选混合A145,471.20  3,711.00    0.02
414007130中庚小盘价值股票145,471.20  3,711.00    0.00
415260109景顺长城内需贰号混合145,471.20  3,711.00    0.00
416006682景顺长城中证500指数增强145,471.20  3,711.00    0.02
417515220国泰中证煤炭ETF145,471.20  3,711.00    0.02
418009190景顺长城核心优选一年持有期混合145,471.20  3,711.00    0.01
419000532景顺长城优势企业混合145,471.20  3,711.00    0.03
420512160MSCI中国A股国际通ETF145,471.20  3,711.00    0.02
421007657东方红中证竞争力指数A145,471.20  3,711.00    0.01
422007658东方红中证竞争力指数C145,471.20  3,711.00    0.01
423161025富国中证移动互联网指数分级145,471.20  3,711.00    0.02
424004716信诚量化阿尔法股票145,471.20  3,711.00    0.02
425501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A145,471.20  3,711.00    0.00
426501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C145,471.20  3,711.00    0.00
427001422景顺长城安享回报混合A145,471.20  3,711.00    0.01
428001423景顺长城安享回报混合C145,471.20  3,711.00    0.01
429210001金鹰成份优选混合144,838.40  2,968.00    0.08
430160418华安中证银行指数分级144,491.20  3,686.00    0.05
431519678银河消费驱动混合131,482.29  3,067.00    0.08
432000042中证财通可持续发展100指数A127,988.00  3,265.00    0.06
433003184中证财通可持续发展100指数C127,988.00  3,265.00    0.06
434009967博时荣泰混合125,087.20  3,191.00    0.05
435008848中融智选对冲3个月定开混合123,166.40  3,142.00    0.07
436002174东方互联网嘉混合122,994.03  2,869.00    0.07
437519975长信量化中小盘股票116,345.60  2,968.00    0.04
438001907国投瑞银境煊混合A114,424.80  2,919.00    0.08
439001908国投瑞银境煊混合C114,424.80  2,919.00    0.08
440090013大成竞争优势混合110,544.00  2,820.00    0.05
441002133广发鑫益混合105,683.20  2,696.00    0.02
442002810金信转型创新成长混合101,802.40  2,597.00    0.07
443006429诺安恒鑫混合101,802.40  2,597.00    0.08
444000309大摩品质生活精选股票99,881.60  2,548.00    0.03
445001861富安达健康人生混合97,600.00  2,000.00    0.13
446519191万家新利灵活配置混合96,980.80  2,474.00    0.04
447008305大摩量化配置混合C95,020.80  2,424.00    0.04
448233015大摩量化配置混合A95,020.80  2,424.00    0.04
449010176中加新兴消费混合A90,160.00  2,300.00    0.07
450010177中加新兴消费混合C90,160.00  2,300.00    0.07
451159936广发中证全指可选消费ETF88,239.20  2,251.00    0.03
452020023国泰事件驱动混合83,399.20  1,709.00    0.02
453009854中加优势企业混合C74,810.40  1,533.00    0.05
454009853中加优势企业混合A74,810.40  1,533.00    0.05
455006877天治量化核心精选混合A70,795.20  1,806.00    0.09
456006878天治量化核心精选混合C70,795.20  1,806.00    0.09
457770001德邦优化配置混合68,835.20  1,756.00    0.05
458501060中金中证优选300指数(LOF)A67,855.20  1,731.00    0.07
459501061中金中证优选300指数(LOF)C67,855.20  1,731.00    0.07
460161611融通内需驱动混合6,051.20  124.00    0.00
461004344南方大数据100指数C829.60  17.00    0.00
462001113南方大数据100指数A829.60  17.00    0.00
463000061华夏盛世混合536.80  11.00    0.00