| 持有 诺禾致源(688315)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 105,942,299.67 | 4,111,071.00 | 0.15 |
| 2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 105,942,299.67 | 4,111,071.00 | 0.15 |
| 3 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 39,716,672.46 | 1,541,198.00 | 3.00 |
| 4 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 27,113,441.64 | 1,052,132.00 | 1.18 |
| 5 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 27,113,441.64 | 1,052,132.00 | 1.18 |
| 6 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 21,499,782.15 | 834,295.00 | 1.31 |
| 7 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 17,746,355.88 | 688,644.00 | 0.56 |
| 8 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 17,746,355.88 | 688,644.00 | 0.56 |
| 9 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 17,351,817.18 | 673,334.00 | 0.14 |
| 10 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 17,351,817.18 | 673,334.00 | 0.14 |
| 11 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,458,691.74 | 522,262.00 | 0.87 |
| 12 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,458,691.74 | 522,262.00 | 0.87 |
| 13 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 13,329,996.36 | 517,268.00 | 0.56 |
| 14 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 11,075,250.21 | 429,773.00 | 0.08 |
| 15 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 8,234,880.81 | 319,553.00 | 0.81 |
| 16 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 7,055,568.30 | 273,790.00 | 1.16 |
| 17 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 5,662,674.03 | 219,739.00 | 0.36 |
| 18 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 5,662,674.03 | 219,739.00 | 0.36 |
| 19 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 5,089,471.92 | 197,496.00 | 2.59 |
| 20 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 5,049,476.88 | 195,944.00 | 0.55 |
| 21 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 5,049,476.88 | 195,944.00 | 0.55 |
| 22 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 4,428,136.41 | 171,833.00 | 0.39 |
| 23 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 3,910,958.28 | 151,764.00 | 0.84 |
| 24 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 3,731,908.32 | 144,816.00 | 1.33 |
| 25 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 3,209,730.81 | 124,553.00 | 0.07 |
| 26 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 3,092,400.00 | 120,000.00 | 0.88 |
| 27 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 3,092,400.00 | 120,000.00 | 0.88 |
| 28 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 2,082,731.40 | 80,820.00 | 0.56 |
| 29 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 2,079,896.70 | 80,710.00 | 1.28 |
| 30 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,930,173.00 | 74,900.00 | 0.85 |
| 31 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,930,173.00 | 74,900.00 | 0.85 |
| 32 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,635,879.60 | 63,480.00 | 1.93 |
| 33 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1,551,431.31 | 60,203.00 | 0.08 |
| 34 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1,551,431.31 | 60,203.00 | 0.08 |
| 35 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 1,547,050.41 | 60,033.00 | 0.09 |
| 36 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1,547,050.41 | 60,033.00 | 0.09 |
| 37 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 1,546,200.00 | 60,000.00 | 2.21 |
| 38 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,537,154.73 | 59,649.00 | 0.21 |
| 39 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,537,154.73 | 59,649.00 | 0.21 |
| 40 | 008051 | 同泰慧择混合C | 1,323,547.20 | 51,360.00 | 3.00 |
| 41 | 008050 | 同泰慧择混合A | 1,323,547.20 | 51,360.00 | 3.00 |
| 42 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1,197,789.60 | 46,480.00 | 0.56 |
| 43 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 1,131,303.00 | 43,900.00 | 0.08 |
| 44 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 1,030,800.00 | 40,000.00 | 1.34 |
| 45 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 1,030,800.00 | 40,000.00 | 1.34 |
| 46 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 907,439.01 | 35,213.00 | 0.08 |
| 47 | 008094 | 同泰慧选混合C | 824,640.00 | 32,000.00 | 2.33 |
| 48 | 008093 | 同泰慧选混合A | 824,640.00 | 32,000.00 | 2.33 |
| 49 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 819,486.00 | 31,800.00 | 0.03 |
| 50 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 538,361.07 | 20,891.00 | 0.88 |
| 51 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 538,361.07 | 20,891.00 | 0.88 |
| 52 | 000591 | 中银健康生活混合 | 528,980.79 | 20,527.00 | 0.94 |
| 53 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 494,217.06 | 19,178.00 | 1.19 |
| 54 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 432,936.00 | 16,800.00 | 0.02 |
| 55 | 007261 | 融通消费升级混合 | 389,693.94 | 15,122.00 | 0.54 |
| 56 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 386,034.60 | 14,980.00 | 0.08 |
| 57 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 373,226.91 | 14,483.00 | 1.92 |
| 58 | 512100 | 南方中证1000ETF | 369,567.57 | 14,341.00 | 0.01 |
| 59 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 265,431.00 | 10,300.00 | 0.72 |
| 60 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 265,431.00 | 10,300.00 | 0.72 |
| 61 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 244,325.37 | 9,481.00 | 0.47 |
| 62 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 243,913.05 | 9,465.00 | 0.47 |
| 63 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 201,779.10 | 7,830.00 | 0.85 |
| 64 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 167,917.32 | 6,516.00 | 0.04 |
| 65 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 167,917.32 | 6,516.00 | 0.04 |
| 66 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 154,620.00 | 6,000.00 | 1.69 |
| 67 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 128,850.00 | 5,000.00 | 1.43 |
| 68 | 202023 | 南方优选成长混合A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 69 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.02 |
| 70 | 005386 | 银河睿达混合A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.01 |
| 71 | 008264 | 南方ESG股票A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.01 |
| 72 | 007733 | 南方智锐混合A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.01 |
| 73 | 008265 | 南方ESG股票C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.01 |
| 74 | 010372 | 大成成长进取混合C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.02 |
| 75 | 320007 | 诺安成长混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 76 | 005206 | 南方优选成长混合C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 77 | 008955 | 交银创新领航混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 78 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 79 | 007734 | 南方智锐混合C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.01 |
| 80 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 81 | 519002 | 华安安信消费混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 82 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 83 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 84 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.02 |
| 85 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 86 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 87 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 88 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 89 | 010371 | 大成成长进取混合A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.02 |
| 90 | 000110 | 金鹰元安混合A | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.02 |
| 91 | 002513 | 金鹰元安混合C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.02 |
| 92 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 93 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.03 |
| 94 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.02 |
| 95 | 519674 | 银河创新成长混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.00 |
| 96 | 005387 | 银河睿达混合C | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.01 |
| 97 | 006128 | 银河和美生活混合 | 95,632.47 | 3,711.00 | 0.01 |
| 98 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 92,772.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 99 | 510660 | 华夏医药ETF | 85,041.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 100 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 77,438.85 | 3,005.00 | 0.14 |
| 101 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 77,438.85 | 3,005.00 | 0.14 |
| 102 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 59,271.00 | 2,300.00 | 0.08 |
| 103 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 59,271.00 | 2,300.00 | 0.08 |
| 104 | 006486 | 广发中证1000指数A | 20,616.00 | 800.00 | 0.01 |
| 105 | 006487 | 广发中证1000指数C | 20,616.00 | 800.00 | 0.01 |
| 106 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 18,039.00 | 700.00 | 0.02 |
| 107 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 17,987.46 | 698.00 | 0.01 |
| 108 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 15,462.00 | 600.00 | 0.00 |
| 109 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 15,462.00 | 600.00 | 0.00 |
| 110 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 5,154.00 | 200.00 | 0.01 |
| 111 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 257.70 | 10.00 | 0.00 |
