行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 昱能科技(688348)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1040035华安逆向策略混合165,893,160.00  339,945.00    2.54
2006751富国互联科技股票159,330,048.00  326,496.00    3.66
3506003富国科创板两年定期开放混合157,146,736.00  322,022.00    6.13
4009892富国成长策略混合113,536,128.00  232,656.00    3.26
5100022富国天瑞强势混合109,793,656.00  224,987.00    2.27
6270005广发聚丰混合A107,360,000.00  220,000.00    2.29
7010025广发聚丰混合C107,360,000.00  220,000.00    2.29
8005368富国清洁能源产业灵活配置混合96,706,960.00  198,170.00    3.93
9506002易方达科创板两年定期开放混合69,959,680.00  143,360.00    2.22
10009277融通行业景气混合C67,290,808.00  137,891.00    2.26
11161606融通行业景气混合A67,290,808.00  137,891.00    2.26
12002296长城行业轮动混合66,276,256.00  135,812.00    2.00
13002420汇添富盈鑫混合61,385,032.00  125,789.00    5.17
14001532华安文体健康混合61,291,336.00  125,597.00    1.09
15270050广发新经济混合A53,680,000.00  110,000.00    3.49
16010134广发新经济混合C53,680,000.00  110,000.00    3.49
17009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C52,548,753.08  108,508.00    4.09
18005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A52,548,753.08  108,508.00    4.09
19163807中银优选混合49,951,192.00  102,359.00    1.71
20008657景顺长城科技创新混合48,732,168.00  99,861.00    1.20
21001513易方达信息产业混合47,106,640.00  96,530.00    1.36
22010109富国价值增长混合46,620,104.00  95,533.00    2.95
23001576国泰智能装备股票45,697,784.00  93,643.00    1.02
24257070国联安优选行业混合44,821,044.81  92,466.00    3.96
25001822华商智能生活混合43,920,000.00  90,000.00    1.56
26005802添富智能制造股票39,798,352.00  81,554.00    1.29
27002350华安安华灵活配置混合33,984,320.00  69,640.00    0.91
28006642华泰保兴吉年利混合33,929,176.00  69,527.00    2.69
29506005博时科创板三年定开混合33,839,872.00  69,344.00    1.42
30001538上投摩根科技前沿混合32,216,784.00  66,018.00    0.73
31460001华泰柏瑞盛世中国混合30,864,536.00  63,247.00    1.43
32005630华安研究精选混合30,257,952.00  62,004.00    2.51
33009092富国新材料新能源混合30,015,904.00  61,508.00    2.15
34001956国联安科技动力股票29,591,344.00  60,638.00    3.19
35007872金信稳健策略混合29,341,488.00  60,126.00    1.15
36009684汇添富创新增长一年定开混合C29,280,000.00  60,000.00    1.48
37006128银河和美生活混合29,280,000.00  60,000.00    3.53
38009683汇添富创新增长一年定开混合A29,280,000.00  60,000.00    1.48
39519171浦银安盛医疗健康混合27,183,064.00  55,703.00    1.99
40501082博时科创主题3年封闭混合27,125,968.00  55,586.00    1.78
41004374华泰保兴吉年丰混合A25,824,472.00  52,919.00    3.00
42004375华泰保兴吉年丰混合C25,824,472.00  52,919.00    3.00
43150968银河研究精选混合24,418,544.00  50,038.00    2.21
44010550华商双擎领航混合24,400,000.00  50,000.00    1.78
45001476中银智能制造股票22,102,496.00  45,292.00    1.23
46007192恒越研究精选混合C21,830,192.00  44,734.00    2.28
47006049恒越研究精选混合A21,830,192.00  44,734.00    2.28
48009914富国成长动力混合20,625,320.00  42,265.00    2.47
49519606国泰金鑫股票20,301,776.00  41,602.00    4.03
50660010农银策略精选混合19,616,624.00  40,198.00    0.54
51001048富国新兴产业股票19,401,904.00  39,758.00    1.68
52481010工银中小盘混合18,934,400.00  38,800.00    1.03
53000527南方新优享灵活配置混合A18,666,976.00  38,252.00    0.35
54006590南方新优享灵活配置混合C18,666,976.00  38,252.00    0.35
55519068汇添富成长焦点混合17,575,320.00  36,015.00    0.30
56000696汇添富环保行业股票17,326,928.00  35,506.00    0.33
57009998上投摩根慧见两年持有期混合16,567,600.00  33,950.00    0.72
58008314上投摩根慧选成长股票A16,182,568.00  33,161.00    0.63
59008315上投摩根慧选成长股票C16,182,568.00  33,161.00    0.63
60005840富国产业驱动混合15,370,536.00  31,497.00    2.51
61007164浦银安盛环保新能源混合C15,123,120.00  30,990.00    5.12
62007163浦银安盛环保新能源混合A15,123,120.00  30,990.00    5.12
63010080中欧优势成长混合14,746,872.00  30,219.00    1.14
64001938中欧时代先锋股票A14,651,224.00  30,023.00    0.08
65004241中欧时代先锋股票C14,651,224.00  30,023.00    0.08
66000173汇添富美丽30混合14,640,000.00  30,000.00    0.86
67001933华商新兴活力混合14,640,000.00  30,000.00    1.69
68000940富国中小盘精选混合14,527,272.00  29,769.00    2.52
69001009上投摩根安全战略股票14,480,912.00  29,674.00    3.03
70501096国联安科技创新3年混合14,355,496.00  29,417.00    2.55
71010346华泰柏瑞成长智选混合C14,028,048.00  28,746.00    2.12
72010345华泰柏瑞成长智选混合A14,028,048.00  28,746.00    2.12
73005643鹏扬景升混合C13,967,536.00  28,622.00    2.94
74005642鹏扬景升混合A13,967,536.00  28,622.00    2.94
75003887汇安丰利混合C13,880,672.00  28,444.00    2.01
76003886汇安丰利混合A13,880,672.00  28,444.00    2.01
77630010华商价值精选混合13,561,032.00  27,789.00    2.77
78003593国泰景气行业灵活配置混合13,532,240.00  27,730.00    3.06
79005905华泰保兴成长优选混合C13,497,104.00  27,658.00    3.00
80005904华泰保兴成长优选混合A13,497,104.00  27,658.00    3.00
81004784招商稳健优选股票13,198,448.00  27,046.00    2.69
82007586华泰保兴多策略股票13,139,888.00  26,926.00    2.97
83001210天弘互联网混合13,050,584.00  26,743.00    1.83
84373020上投摩根双核平衡混合12,572,344.00  25,763.00    2.53
85007750广发优势增长股票12,200,000.00  25,000.00    3.01
86001150融通互联网传媒灵活配置混合12,200,000.00  25,000.00    1.31
87002989融通通乾研究精选灵活配置混合11,897,928.00  24,381.00    2.31
88006259添富红利增长混合A11,815,456.00  24,212.00    0.55
89006260添富红利增长混合C11,815,456.00  24,212.00    0.55
90001053南方创新经济混合11,143,480.00  22,835.00    0.35
91010013易方达信息行业精选股票11,045,880.00  22,635.00    0.43
92003516国泰融安多策略灵活配置混合10,611,560.00  21,745.00    1.24
93519672银河蓝筹精选混合10,611,560.00  21,745.00    1.11
94009057博时科技创新混合A10,587,648.00  21,696.00    1.06
95009058博时科技创新混合C10,587,648.00  21,696.00    1.06
96001126上投摩根卓越制造股票10,323,640.00  21,155.00    0.74
97519005海富通股票混合10,130,392.00  20,759.00    0.41
98000327南方新蓝筹混合10,061,584.00  20,618.00    0.85
99007307华泰柏瑞基本面智选混合C10,040,112.00  20,574.00    1.88
100007306华泰柏瑞基本面智选混合A10,040,112.00  20,574.00    1.88
101660005农银中小盘混合9,950,320.00  20,390.00    1.23
102009345中银顺兴回报一年持有期混合A9,456,464.00  19,378.00    0.65
103009346中银顺兴回报一年持有期混合C9,456,464.00  19,378.00    0.65
104006265红土创新新科技股票9,381,800.00  19,225.00    2.76
105370027上投摩根智选30混合9,267,608.00  18,991.00    0.74
106100039富国通胀通缩主题轮动混合9,189,528.00  18,831.00    2.15
107000793工银高端制造股票8,784,000.00  18,000.00    0.75
108003835鹏华沪深港新兴成长混合8,276,480.00  16,960.00    0.85
109005136华安幸福生活混合7,852,408.00  16,091.00    0.54
110005983上投摩根核心精选股票7,656,232.00  15,689.00    1.22
111001809中信建投智信物联网混合A7,339,032.00  15,039.00    1.26
112004636中信建投智信物联网混合C7,339,032.00  15,039.00    1.26
113006250上投摩根动力精选混合7,014,512.00  14,374.00    0.43
114001753红土创新新兴产业混合6,840,296.00  14,017.00    2.03
115151001银河稳健混合6,756,360.00  13,845.00    0.64
116003956南方现代教育股票6,726,592.00  13,784.00    1.65
117002256金信行业优选混合6,432,328.00  13,181.00    2.55
118008382融通产业趋势股票6,168,754.96  12,806.00    2.57
119009411中银科技创新一年定期开放混合6,049,736.00  12,397.00    1.94
120000127农银行业领先混合5,930,176.00  12,152.00    0.54
121005075富国研究量化精选混合5,690,080.00  11,660.00    1.78
122001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5,668,608.00  11,616.00    2.32
123519115浦银安盛红利精选混合5,570,032.00  11,414.00    4.31
124009987天弘创新领航混合C5,308,464.00  10,878.00    1.89
125009986天弘创新领航混合A5,308,464.00  10,878.00    1.89
126010299南方产业升级混合A5,164,992.00  10,584.00    0.24
127010300南方产业升级混合C5,164,992.00  10,584.00    0.24
128202001南方稳健成长混合5,124,000.00  10,500.00    0.24
129004807中银证券安弘债券A5,062,024.00  10,373.00    0.53
130004808中银证券安弘债券C5,062,024.00  10,373.00    0.53
131001479中邮风格轮动灵活配置混合4,880,000.00  10,000.00    1.36
132000545中邮核心竞争灵活配置混合4,880,000.00  10,000.00    1.38
133000550广发新动力混合4,599,400.00  9,425.00    1.06
134006696添富3年封闭研究优选混合4,588,176.00  9,402.00    1.00
135009218博时荣丰回报三年封闭混合C4,416,888.00  9,051.00    1.38
136009217博时荣丰回报三年封闭混合A4,416,888.00  9,051.00    1.38
137005726国泰价值精选灵活配置混合4,367,600.00  8,950.00    1.05
138001749招商中国机遇股票4,119,208.00  8,441.00    0.92
139375010上投摩根中国优势混合4,042,592.00  8,284.00    0.15
140009853中加优势企业混合A4,002,088.00  8,201.00    3.05
141009854中加优势企业混合C4,002,088.00  8,201.00    3.05
142006243中银双息回报混合3,989,888.00  8,176.00    1.40
143005211银河智慧主题混合3,797,128.00  7,781.00    2.22
144008819农银汇理策略趋势混合3,703,920.00  7,590.00    0.54
145202002南方稳健成长贰号混合3,700,992.00  7,584.00    0.24
146007016富国睿泽回报混合3,639,016.00  7,457.00    0.60
147162202泰达宏利周期混合3,367,688.00  6,901.00    0.50
148008500鹏扬景科混合C3,236,904.00  6,633.00    1.31
149008499鹏扬景科混合A3,236,904.00  6,633.00    1.31
150002160南方转型驱动灵活配置混合3,151,992.00  6,459.00    0.92
151519018汇添富均衡增长混合3,138,328.00  6,431.00    0.08
152020023国泰事件驱动混合3,045,608.00  6,241.00    1.31
153005742南方成安优选混合2,840,160.00  5,820.00    0.35
154001490汇添富国企创新股票2,830,400.00  5,800.00    0.33
155161005富国天惠成长混合(LOF)A2,754,272.00  5,644.00    0.01
156002560诺安和鑫混合2,754,272.00  5,644.00    0.08
157001718工银物流产业股票2,754,272.00  5,644.00    0.09
158151002银河收益混合2,754,272.00  5,644.00    0.25
159161611融通内需驱动混合2,754,272.00  5,644.00    0.21
160010089工银优质成长混合C2,754,272.00  5,644.00    0.14
161009707工银新兴制造混合A2,754,272.00  5,644.00    0.19
162009693富国积极成长一年定期开放混合2,754,272.00  5,644.00    0.15
163481001工银核心价值混合A2,754,272.00  5,644.00    0.06
164320007诺安成长混合2,754,272.00  5,644.00    0.01
165530001建信恒久价值混合2,754,272.00  5,644.00    0.21
166960010工银核心价值混合H2,754,272.00  5,644.00    0.06
167050004博时精选混合A2,754,272.00  5,644.00    0.13
168010393工银健康生活混合A2,754,272.00  5,644.00    0.19
169010394工银健康生活混合C2,754,272.00  5,644.00    0.19
170001245工银生态环境股票2,754,272.00  5,644.00    0.06
171009708工银新兴制造混合C2,754,272.00  5,644.00    0.19
172010088工银优质成长混合A2,754,272.00  5,644.00    0.14
173161027富国中证全指证券公司指数分级2,754,272.00  5,644.00    0.19
174161029富国中证银行指数2,754,272.00  5,644.00    0.19
175510350工银瑞信沪深300ETF2,754,272.00  5,644.00    0.09
176001985富国低碳新经济混合2,754,272.00  5,644.00    0.08
177009147建信新能源行业股票2,754,272.00  5,644.00    0.04
178003494富国天惠成长混合(LOF)C2,754,272.00  5,644.00    0.01
179630006华商产业升级混合2,711,328.00  5,556.00    2.76
180009652海富通成长甄选混合C2,634,224.00  5,398.00    0.34
181009651海富通成长甄选混合A2,634,224.00  5,398.00    0.34
182213003宝盈策略增长混合2,616,168.00  5,361.00    0.22
183000328上投摩根转型动力混合2,596,160.00  5,320.00    0.64
184001070建信信息产业股票2,478,552.00  5,079.00    0.22
185004505博时新兴消费主题混合2,446,344.00  5,013.00    0.46
186320001诺安平衡混合2,386,808.00  4,891.00    0.20
187006003工银医药健康股票C2,351,121.08  5,644.00    0.06
188483003工银精选平衡混合2,351,121.08  5,644.00    0.14
189260101景顺长城优选混合2,351,121.08  5,644.00    0.04
190001487宝盈优势产业混合2,351,121.08  5,644.00    0.17
191000961天弘沪深300ETF联接A2,351,121.08  5,644.00    0.03
192003031安信新目标混合C2,351,121.08  5,644.00    0.10
193005523泰康颐年混合A2,351,121.08  5,644.00    0.12
194005524泰康颐年混合C2,351,121.08  5,644.00    0.12
195515330天弘沪深300ETF2,351,121.08  5,644.00    0.03
196000409鹏华环保产业股票2,351,121.08  5,644.00    0.06
197003030安信新目标混合A2,351,121.08  5,644.00    0.10
198009334富国融享18个月定期开放混合2,351,121.08  5,644.00    0.17
199010044天弘安康颐和混合C2,351,121.08  5,644.00    0.11
200010043天弘安康颐和混合A2,351,121.08  5,644.00    0.11
201512480国联安中证全指半导体ETF2,351,121.08  5,644.00    0.02
202161024富国中证军工指数分级2,351,121.08  5,644.00    0.04
203512710富国中证军工龙头ETF2,351,121.08  5,644.00    0.05
204159825富国中证农业主题ETF2,351,121.08  5,644.00    0.11
205160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,351,121.08  5,644.00    0.09
206010489鹏华优选成长混合C2,351,121.08  5,644.00    0.07
207010488鹏华优选成长混合A2,351,121.08  5,644.00    0.07
208006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,351,121.08  5,644.00    0.09
209006253永赢消费主题混合C2,351,121.08  5,644.00    0.10
210007493朱雀产业臻选混合A2,351,121.08  5,644.00    0.04
211007494朱雀产业臻选混合C2,351,121.08  5,644.00    0.04
212006252永赢消费主题混合A2,351,121.08  5,644.00    0.10
213010327博时消费创新混合C2,351,121.08  5,644.00    0.12
214010147博道嘉兴一年持有期混合2,351,121.08  5,644.00    0.17
215001158工银新材料新能源股票2,351,121.08  5,644.00    0.12
216010326博时消费创新混合A2,351,121.08  5,644.00    0.12
217000311景顺长城沪深300指数增强2,351,121.08  5,644.00    0.05
218009447财通资管科技创新一年定开混合2,351,121.08  5,644.00    0.17
219050026博时医疗保健行业混合A2,351,121.08  5,644.00    0.05
220519915富国消费主题混合2,351,121.08  5,644.00    0.03
221008131景顺长城竞争优势混合2,351,121.08  5,644.00    0.08
222005918天弘沪深300ETF联接C2,351,121.08  5,644.00    0.03
223006002工银医药健康股票A2,351,121.08  5,644.00    0.06
224001127中银宏观策略混合2,312,632.00  4,739.00    0.52
225001347富国新收益灵活配置混合C2,295,064.00  4,703.00    0.21
226001345富国新收益灵活配置混合A2,295,064.00  4,703.00    0.21
227410003华富成长趋势混合2,295,064.00  4,703.00    0.18
228005482博时创新驱动混合A2,236,504.00  4,583.00    4.57
229005483博时创新驱动混合C2,236,504.00  4,583.00    4.57
230001997工银新趋势灵活配置混合C2,157,448.00  4,421.00    0.22
231001716工银新趋势灵活配置混合A2,157,448.00  4,421.00    0.22
232001236博时丝路主题股票A2,037,443.87  4,891.00    0.15
233002556博时丝路主题股票C2,037,443.87  4,891.00    0.15
234005815农银睿选混合1,983,720.00  4,065.00    2.01
235470021汇添富优选回报混合A1,952,000.00  4,000.00    1.90
236002418汇添富优选回报混合C1,952,000.00  4,000.00    1.90
237009857博时价值臻选持有期混合A1,880,813.55  4,515.00    0.17
238009858博时价值臻选持有期混合C1,880,813.55  4,515.00    0.17
239008527华泰柏瑞行业精选混合C1,879,288.00  3,851.00    2.20
240008526华泰柏瑞行业精选混合A1,879,288.00  3,851.00    2.20
241010029富国稳进回报12个月持有期混合A1,802,498.39  4,327.00    0.20
242010030富国稳进回报12个月持有期混合C1,802,498.39  4,327.00    0.20
243050008博时第三产业混合1,802,498.39  4,327.00    0.17
244217009招商核心价值混合1,802,498.39  4,327.00    0.20
245168204中融中证煤炭指数分级1,763,340.81  4,233.00    0.17
246379010上投摩根中小盘混合1,733,376.00  3,552.00    0.34
247005561创金合信中证红利低波动指数A1,723,766.66  4,138.00    0.26
248005562创金合信中证红利低波动指数C1,723,766.66  4,138.00    0.26
249001523博时新策略混合C1,698,240.00  3,480.00    0.22
250001522博时新策略混合A1,698,240.00  3,480.00    0.22
251001192上投摩根整合驱动混合1,681,160.00  3,445.00    0.39
252009487光大保德信瑞和混合C1,665,056.00  3,412.00    3.87
253009486光大保德信瑞和混合A1,665,056.00  3,412.00    3.87
254004150博时鑫惠混合C1,652,368.00  3,386.00    0.26
255004149博时鑫惠混合A1,652,368.00  3,386.00    0.26
256163818中银中小盘成长混合1,647,976.00  3,377.00    1.95
257002482宝盈互联网沪港深混合1,567,136.34  3,762.00    0.15
258007042前海联合泳隽混合C1,567,136.34  3,762.00    0.16
259005416鹏华尊惠定期开放混合A1,567,136.34  3,762.00    0.19
260004693前海联合泳隽混合A1,567,136.34  3,762.00    0.16
261005417鹏华尊惠定期开放混合C1,567,136.34  3,762.00    0.19
262217012招商行业领先混合A1,541,592.00  3,159.00    0.54
263010563永赢成长领航混合C1,488,821.18  3,574.00    0.16
264010562永赢成长领航混合A1,488,821.18  3,574.00    0.16
265410007华富价值增长混合1,488,821.18  3,574.00    0.16
266008084海富通先进制造股票C1,403,000.00  2,875.00    0.32
267008085海富通先进制造股票A1,403,000.00  2,875.00    0.32
268163816中银转债增强债券A1,376,160.00  2,820.00    0.38
269163817中银转债增强债券B1,376,160.00  2,820.00    0.38
270000667工银绝对收益混合发起A1,371,348.44  3,292.00    0.27
271000672工银绝对收益混合发起B1,371,348.44  3,292.00    0.27
272213002宝盈泛沿海混合1,330,776.00  2,727.00    0.23
273005326景顺长城泰恒回报混合C1,293,033.28  3,104.00    0.22
274005325景顺长城泰恒回报混合A1,293,033.28  3,104.00    0.22
275009024海富通科技创新混合C1,285,392.00  2,634.00    0.31
276009025海富通科技创新混合A1,285,392.00  2,634.00    0.31
277007202天弘优质成长企业混合1,284,904.00  2,633.00    0.19
278320018诺安新动力灵活配置混合1,284,904.00  2,633.00    0.21
279008177建信高股息主题股票1,284,904.00  2,633.00    0.22
280009469博时健康成长双周定期可赎回混合C1,239,032.00  2,539.00    0.20
281009468博时健康成长双周定期可赎回混合A1,239,032.00  2,539.00    0.20
282004874融通巨潮100指数(LOF)C1,214,718.12  2,916.00    0.20
283161607融通巨潮100指数(LOF)A1,214,718.12  2,916.00    0.20
284000029富国宏观策略灵活配置混合1,175,560.54  2,822.00    0.18
285005826华夏潜龙精选股票1,157,048.00  2,371.00    2.23
286006441中信建投中证500指数增强C1,135,986.39  2,727.00    0.22
287006440中信建投中证500指数增强A1,135,986.39  2,727.00    0.22
288001125博时互联网主题灵活配置混合1,101,416.00  2,257.00    0.19
289000594大摩进取优选股票1,057,671.23  2,539.00    0.16
290003828鹏华兴惠定期开放混合1,057,671.23  2,539.00    0.19
291420005天弘周期策略混合1,055,544.00  2,163.00    0.19
292000966中邮核心科技创新灵活配置混合976,000.00  2,000.00    0.94
293008208博道嘉泰回报混合968,680.00  1,985.00    0.07
294008468博道嘉瑞混合C944,768.00  1,936.00    0.06
295008467博道嘉瑞混合A944,768.00  1,936.00    0.06
296515560建信中证全指证券公司ETF940,198.49  2,257.00    0.22
297160642鹏华增瑞混合(LOF)917,928.00  1,881.00    0.30
298009856中加新兴成长混合C912,072.00  1,869.00    2.43
299009855中加新兴成长混合A912,072.00  1,869.00    2.43
300008656招商科技创新混合C901,040.91  2,163.00    0.19
301008655招商科技创新混合A901,040.91  2,163.00    0.19
302510410博时上证自然资源ETF901,040.91  2,163.00    0.19
303002000工银新生利混合861,883.33  2,069.00    0.27
304004091博时沪港深价值优选混合A858,392.00  1,759.00    0.65
305004092博时沪港深价值优选混合C858,392.00  1,759.00    0.65
306009348中融价值成长6个月持有混合C842,776.00  1,727.00    0.50
307009347中融价值成长6个月持有混合A842,776.00  1,727.00    0.50
308003434博时鑫泽混合A822,725.75  1,975.00    0.17
309003435博时鑫泽混合C822,725.75  1,975.00    0.17
310519655银河服务混合809,207.21  1,787.00    0.21
311001421南方量化成长股票780,800.00  1,600.00    0.44
312000308建信创新中国混合780,312.00  1,599.00    0.19
313001537中加改革红利混合775,432.00  1,589.00    1.77
314005593上投摩根创新商业模式混合744,688.00  1,526.00    0.36
315001188鹏华改革红利股票734,440.00  1,505.00    0.18
316003861招商兴福混合A734,440.00  1,505.00    0.33
317003862招商兴福混合C734,440.00  1,505.00    0.33
318009398华富成长企业精选股票734,440.00  1,505.00    0.16
319002189农银国企改革混合719,312.00  1,474.00    0.54
320001313上投摩根智慧互联股票699,304.00  1,433.00    0.12
321002051诺安创新驱动混合C688,568.00  1,411.00    0.20
322001411诺安创新驱动混合A688,568.00  1,411.00    0.20
323005518富国新趋势灵活配置混合C685,152.00  1,404.00    1.28
324005517富国新趋势灵活配置混合A685,152.00  1,404.00    1.28
325003884汇安沪深300指数增强A666,095.43  1,599.00    0.18
326003885汇安沪深300指数增强C666,095.43  1,599.00    0.18
327200001长城久恒灵活配置混合653,920.00  1,340.00    0.62
328003238新华外延增长主题灵活配置混合634,400.00  1,300.00    1.53
329008793博道嘉元混合A629,520.00  1,290.00    0.07
330008794博道嘉元混合C629,520.00  1,290.00    0.07
331320011诺安中小盘精选混合626,937.85  1,505.00    0.17
332002305光大保德信风格轮动混合A626,937.85  1,505.00    0.22
333007499光大保德信风格轮动混合C626,937.85  1,505.00    0.22
334050022博时回报灵活配置混合595,360.00  1,220.00    0.12
335000656前海开源沪深300指数587,780.27  1,411.00    0.18
336009490泰康科技创新一年定开混合587,780.27  1,411.00    0.20
337001000中欧明睿新起点混合553,880.00  1,135.00    0.02
338161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)552,904.00  1,133.00    0.41
339004435博时逆向投资混合C550,464.00  1,128.00    0.24
340004434博时逆向投资混合A550,464.00  1,128.00    0.24
341009880安信成长动力一年持有混合548,206.12  1,316.00    0.21
342001917招商量化精选股票A509,048.54  1,222.00    0.14
343001396建信互联网+产业升级股票509,048.54  1,222.00    0.19
344007950招商量化精选股票C509,048.54  1,222.00    0.14
345590006中邮中小盘灵活配置混合504,592.00  1,034.00    0.20
346050018博时行业轮动混合504,592.00  1,034.00    0.20
347003581前海联合国民健康混合A504,592.00  1,034.00    0.19
348010282中信建投智享生活混合A504,592.00  1,034.00    0.23
349010283中信建投智享生活混合C504,592.00  1,034.00    0.23
350007111前海联合国民健康混合C504,592.00  1,034.00    0.19
351001681新华积极价值混合503,616.00  1,032.00    0.83
352006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A469,890.96  1,128.00    0.21
353003191创金合信消费主题股票C469,890.96  1,128.00    0.18
354003190创金合信消费主题股票A469,890.96  1,128.00    0.18
355006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C469,890.96  1,128.00    0.21
356005265博时厚泽回报混合A458,720.00  940.00    0.17
357005266博时厚泽回报混合C458,720.00  940.00    0.17
358010131海富通惠增一年定开混合C444,080.00  910.00    0.23
359010130海富通惠增一年定开混合A444,080.00  910.00    0.23
360002291诺安安鑫混合430,733.38  1,034.00    0.17
361161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)430,733.38  1,034.00    0.20
362005396中金丰硕混合391,575.80  940.00    0.21
363000270建信灵活配置混合391,575.80  940.00    0.18
364002158汇添富安鑫智选混合C388,936.00  797.00    0.12
365001796汇添富安鑫智选混合A388,936.00  797.00    0.12
366000432中银优秀企业混合367,952.00  754.00    1.89
367002252融通成长30灵活配置混合366,976.00  752.00    0.19
368007825博道志远混合A352,418.22  846.00    0.19
369007826博道志远混合C352,418.22  846.00    0.19
370004084国联安鑫隆混合C321,104.00  658.00    0.11
371004083国联安鑫隆混合A321,104.00  658.00    0.11
372512730鹏华中证银行ETF313,260.64  752.00    0.16
373010158汇安中证500增强C313,260.64  752.00    0.20
374010157汇安中证500增强A313,260.64  752.00    0.20
375519120浦银安盛新兴产业混合313,260.64  752.00    0.14
376000120中银美丽中国混合311,832.00  639.00    0.60
377005067融通逆向策略灵活配置混合A301,584.00  618.00    1.05
378009270融通逆向策略灵活配置混合C301,584.00  618.00    1.05
379000591中银健康生活混合295,728.00  606.00    0.53
380005545中银改革红利灵活配置混合274,744.00  563.00    0.53
381001830融通跨界成长灵活配置混合251,808.00  516.00    1.06
382005856中科沃土沃瑞混合发起C195,787.90  470.00    0.17
383005855中科沃土沃瑞混合发起A195,787.90  470.00    0.17
384009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C195,200.00  400.00    0.27
385009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A195,200.00  400.00    0.27
386009619博时女性消费主题混合A192,760.00  395.00    0.27
387009620博时女性消费主题混合C192,760.00  395.00    0.27
388009750汇安价值蓝筹混合A192,760.00  395.00    0.31
389009751汇安价值蓝筹混合C192,760.00  395.00    0.31
390168203中融国证钢铁行业指数分级176,168.00  361.00    0.04
391160639鹏华高铁分级156,630.32  376.00    0.18
392010045汇添富稳健添盈一年持有混合149,816.00  307.00    0.00
393004277浦银安盛安和回报定开混合C146,400.00  300.00    0.33
394004276浦银安盛安和回报定开混合A146,400.00  300.00    0.33
395003855汇安丰华混合C130,296.00  267.00    0.63
396003854汇安丰华混合A130,296.00  267.00    0.63
397008848中融智选对冲3个月定开混合114,192.00  234.00    0.04
398519172浦银安盛睿智精选混合A111,752.00  229.00    0.21
399519173浦银安盛睿智精选混合C111,752.00  229.00    0.21
400005437易方达易百智能量化策略混合A97,600.00  200.00    0.10
401005438易方达易百智能量化策略混合C97,600.00  200.00    0.10
402001428工银灵活配置混合B42,944.00  88.00    0.02
403487016工银灵活配置混合A42,944.00  88.00    0.02
404004986鹏华策略回报混合30,744.00  63.00    0.01