| 持有 利元亨(688499)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 192,140,317.00 | 655,769.00 | 3.17 |
| 2 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 125,018,705.00 | 426,685.00 | 8.64 |
| 3 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 121,891,809.00 | 416,013.00 | 0.97 |
| 4 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 121,891,809.00 | 416,013.00 | 0.97 |
| 5 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 84,219,041.00 | 287,437.00 | 1.09 |
| 6 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 84,219,041.00 | 287,437.00 | 1.09 |
| 7 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 80,561,815.00 | 274,955.00 | 9.82 |
| 8 | 070011 | 嘉实策略混合 | 70,748,073.00 | 241,461.00 | 1.71 |
| 9 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 64,406,674.00 | 219,818.00 | 2.37 |
| 10 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 59,674,724.00 | 203,668.00 | 1.01 |
| 11 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 52,282,627.00 | 178,439.00 | 1.46 |
| 12 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 35,951,100.00 | 122,700.00 | 0.21 |
| 13 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 26,263,055.00 | 89,635.00 | 1.41 |
| 14 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 21,013,960.00 | 71,720.00 | 2.73 |
| 15 | 070016 | 嘉实多元债券B | 20,740,298.00 | 70,786.00 | 0.69 |
| 16 | 070015 | 嘉实多元债券A | 20,740,298.00 | 70,786.00 | 0.69 |
| 17 | 001822 | 华商智能生活混合 | 20,510,000.00 | 70,000.00 | 1.04 |
| 18 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 20,510,000.00 | 70,000.00 | 1.27 |
| 19 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 14,990,173.00 | 51,161.00 | 1.07 |
| 20 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 14,824,335.00 | 50,595.00 | 1.91 |
| 21 | 001245 | 工银生态环境股票 | 14,805,583.00 | 50,531.00 | 0.26 |
| 22 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 13,924,825.00 | 47,525.00 | 2.15 |
| 23 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 13,134,897.00 | 44,829.00 | 9.53 |
| 24 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 13,134,897.00 | 44,829.00 | 9.53 |
| 25 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 12,664,632.00 | 43,224.00 | 0.20 |
| 26 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 10,796,757.00 | 36,849.00 | 2.08 |
| 27 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 9,419,657.00 | 32,149.00 | 0.36 |
| 28 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 8,535,383.00 | 29,131.00 | 0.15 |
| 29 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 8,025,856.00 | 27,392.00 | 0.54 |
| 30 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 7,298,337.00 | 24,909.00 | 0.20 |
| 31 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 7,293,063.00 | 24,891.00 | 2.26 |
| 32 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 7,251,457.00 | 24,749.00 | 2.52 |
| 33 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 7,032,000.00 | 24,000.00 | 0.89 |
| 34 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 6,751,892.00 | 23,044.00 | 0.55 |
| 35 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 6,302,137.00 | 21,509.00 | 0.26 |
| 36 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 5,968,703.00 | 20,371.00 | 0.78 |
| 37 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 5,467,673.00 | 18,661.00 | 0.36 |
| 38 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 5,359,556.00 | 18,292.00 | 1.10 |
| 39 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4,760,078.00 | 16,246.00 | 0.75 |
| 40 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 4,219,200.00 | 14,400.00 | 0.17 |
| 41 | 560002 | 益民红利成长混合 | 3,288,632.00 | 11,224.00 | 0.74 |
| 42 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 3,067,710.00 | 10,470.00 | 0.21 |
| 43 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2,957,542.00 | 10,094.00 | 0.30 |
| 44 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 2,930,000.00 | 10,000.00 | 1.72 |
| 45 | 000971 | 诺安新经济股票 | 2,826,864.00 | 9,648.00 | 0.18 |
| 46 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,572,833.00 | 8,781.00 | 0.21 |
| 47 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 2,452,996.00 | 8,372.00 | 0.36 |
| 48 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,429,849.00 | 8,293.00 | 0.07 |
| 49 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,429,849.00 | 8,293.00 | 0.07 |
| 50 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 2,202,774.00 | 7,518.00 | 1.06 |
| 51 | 005331 | 益民优势安享混合 | 2,128,938.00 | 7,266.00 | 1.95 |
| 52 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2,042,796.00 | 6,972.00 | 2.92 |
| 53 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2,042,796.00 | 6,972.00 | 2.92 |
| 54 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 1,986,833.00 | 6,781.00 | 0.31 |
| 55 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 1,942,004.00 | 6,628.00 | 0.31 |
| 56 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,903,328.00 | 6,496.00 | 0.60 |
| 57 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,903,328.00 | 6,496.00 | 0.60 |
| 58 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1,758,000.00 | 6,000.00 | 1.45 |
| 59 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1,656,622.00 | 5,654.00 | 1.67 |
| 60 | 580006 | 东吴新经济混合 | 1,646,953.00 | 5,621.00 | 1.06 |
| 61 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 1,632,010.00 | 5,570.00 | 0.27 |
| 62 | 003659 | 山证策略精选混合 | 1,465,000.00 | 5,000.00 | 3.43 |
| 63 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,441,560.00 | 4,920.00 | 0.20 |
| 64 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,441,560.00 | 4,920.00 | 0.20 |
| 65 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 1,251,110.00 | 4,270.00 | 0.10 |
| 66 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 1,251,110.00 | 4,270.00 | 0.10 |
| 67 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1,057,730.00 | 3,610.00 | 0.88 |
| 68 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 818,935.00 | 2,795.00 | 0.32 |
| 69 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 70 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 71 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 72 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 73 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 74 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 75 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 76 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 77 | 001764 | 广发沪港深股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 78 | 002056 | 中银新财富混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 79 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 80 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 81 | 002385 | 博时沪深300指数C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 82 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 83 | 008531 | 惠升惠民混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 84 | 008532 | 惠升惠民混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 85 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 86 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 87 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.12 |
| 88 | 009762 | 国金国鑫发起C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.19 |
| 89 | 010110 | 广发医药健康混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 90 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 91 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.13 |
| 92 | 010088 | 工银优质成长混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 93 | 010235 | 广发资源优选股票C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 94 | 010329 | 博时荣华混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 95 | 010172 | 中银新回报混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 96 | 010328 | 博时荣华混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 97 | 010111 | 广发医药健康混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 98 | 010089 | 工银优质成长混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 99 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.12 |
| 100 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 101 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 102 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 103 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 104 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 105 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 106 | 001714 | 工银文体产业股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.00 |
| 107 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 108 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.38 |
| 109 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.13 |
| 110 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.38 |
| 111 | 005294 | 诺德新宜混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 112 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 113 | 005300 | 万家成长优选混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 114 | 005402 | 广发资源优选股票A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 115 | 005299 | 万家成长优选混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 116 | 002054 | 中银新财富混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 117 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 118 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 119 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 120 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 121 | 008671 | 银华科技创新混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.18 |
| 122 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 123 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 124 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 125 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 126 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 127 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 128 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.25 |
| 129 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 130 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.13 |
| 131 | 000884 | 民生加银优选股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.25 |
| 132 | 000968 | 广发养老指数A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 133 | 002943 | 广发多因子混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.00 |
| 134 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 135 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 136 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 137 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 138 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 139 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 140 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 141 | 005834 | 工银红利优享混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.28 |
| 142 | 519692 | 交银成长混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 143 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 144 | 519674 | 银河创新成长混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.00 |
| 145 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 146 | 010636 | 财通安盈混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 147 | 010637 | 财通安盈混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 148 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 149 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.11 |
| 150 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.11 |
| 151 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 152 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 153 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 154 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 155 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 156 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 157 | 008120 | 万家自主创新混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 158 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 159 | 008121 | 万家自主创新混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 160 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 161 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 162 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 163 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 164 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 165 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 166 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 167 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 168 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 169 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.12 |
| 170 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.13 |
| 171 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 172 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 173 | 159811 | 博时5G50ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.22 |
| 174 | 050002 | 博时沪深300指数A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 175 | 398041 | 中海量化策略混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 176 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 177 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 178 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 179 | 006512 | 博道卓远混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 180 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 181 | 006511 | 博道卓远混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 182 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.11 |
| 183 | 008794 | 博道嘉元混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 184 | 008892 | 安信价值成长混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 185 | 008793 | 博道嘉元混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 186 | 008891 | 安信价值成长混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 187 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.11 |
| 188 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 189 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.16 |
| 190 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 191 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.11 |
| 192 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.11 |
| 193 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 194 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 195 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 196 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 197 | 180001 | 银华优势企业混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 198 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.19 |
| 199 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 200 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.26 |
| 201 | 762001 | 国金国鑫发起A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.19 |
| 202 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 203 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 204 | 510050 | 华夏上证50ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.00 |
| 205 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 206 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 207 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 208 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 209 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 210 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 211 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 212 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 213 | 000196 | 工银成长收益混合B | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 214 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 215 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 216 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 217 | 000195 | 工银成长收益混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 218 | 000190 | 中银新回报混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 219 | 000893 | 工银创新动力股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 220 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 221 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 222 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 223 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 224 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 225 | 002982 | 广发养老指数C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 226 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 227 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 228 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 229 | 010213 | 中欧互联网混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 230 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 231 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 232 | 000963 | 兴业多策略混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.30 |
| 233 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 234 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 235 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 236 | 004947 | 添富盈润混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 237 | 003887 | 汇安丰利混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 238 | 004946 | 添富盈润混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 239 | 003886 | 汇安丰利混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.07 |
| 240 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 241 | 003346 | 安信新成长混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 242 | 001185 | 安信动态策略混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.17 |
| 243 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 244 | 003345 | 安信新成长混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 245 | 005110 | 汇安多策略混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 246 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.11 |
| 247 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 248 | 002029 | 安信动态策略混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.17 |
| 249 | 005109 | 汇安多策略混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 250 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 251 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 252 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 253 | 000977 | 长城环保主题混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 254 | 000970 | 东方红睿元混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 255 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.16 |
| 256 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.16 |
| 257 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 258 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 259 | 580002 | 东吴双动力混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.17 |
| 260 | 320007 | 诺安成长混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.00 |
| 261 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 262 | 320001 | 诺安平衡混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 263 | 960022 | 博时沪深300指数R | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 264 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 265 | 005165 | 富荣福锦混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.17 |
| 266 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 267 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.16 |
| 268 | 005164 | 富荣福锦混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.17 |
| 269 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 270 | 010214 | 中欧互联网混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 271 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.18 |
| 272 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 273 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 274 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.44 |
| 275 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.44 |
| 276 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 277 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.10 |
| 278 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 279 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.04 |
| 280 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.09 |
| 281 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.37 |
| 282 | 004153 | 信诚新悦混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 283 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.13 |
| 284 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 285 | 004154 | 信诚新悦混合B | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 286 | 000609 | 华商新量化混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.18 |
| 287 | 003579 | 中金沪深300指数C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 288 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 289 | 005833 | 工银红利优享混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.28 |
| 290 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 291 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.03 |
| 292 | 003015 | 中金沪深300指数A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.21 |
| 293 | 960016 | 交银成长混合H | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 294 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 295 | 004750 | 广发鑫和混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 296 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 297 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 298 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.02 |
| 299 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.05 |
| 300 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.15 |
| 301 | 002413 | 中银瑞利混合A | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 302 | 004751 | 广发鑫和混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.08 |
| 303 | 002414 | 中银瑞利混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.06 |
| 304 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.14 |
| 305 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 629,657.00 | 2,149.00 | 0.01 |
| 306 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.07 |
| 307 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.19 |
| 308 | 001495 | 东方新价值混合A | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.20 |
| 309 | 002162 | 东方新价值混合C | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.20 |
| 310 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.12 |
| 311 | 519673 | 银河康乐股票 | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.22 |
| 312 | 519623 | 银河君耀混合A | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.13 |
| 313 | 151002 | 银河收益混合 | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.05 |
| 314 | 519624 | 银河君耀混合C | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.13 |
| 315 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.18 |
| 316 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.06 |
| 317 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.10 |
| 318 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.06 |
| 319 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.35 |
| 320 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.19 |
| 321 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.10 |
| 322 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.22 |
| 323 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 621,684.21 | 2,149.00 | 0.07 |
| 324 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 600,650.00 | 2,050.00 | 0.14 |
| 325 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 581,312.00 | 1,984.00 | 0.06 |
| 326 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 570,178.00 | 1,946.00 | 1.06 |
| 327 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 564,025.00 | 1,925.00 | 1.94 |
| 328 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 561,974.00 | 1,918.00 | 0.19 |
| 329 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 561,974.00 | 1,918.00 | 0.19 |
| 330 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 552,305.00 | 1,885.00 | 0.09 |
| 331 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 552,305.00 | 1,885.00 | 0.09 |
| 332 | 008062 | 惠升惠新混合C | 545,566.00 | 1,862.00 | 0.54 |
| 333 | 008061 | 惠升惠新混合A | 545,566.00 | 1,862.00 | 0.54 |
| 334 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 523,298.00 | 1,786.00 | 0.26 |
| 335 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 513,629.00 | 1,753.00 | 0.28 |
| 336 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 513,629.00 | 1,753.00 | 0.28 |
| 337 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 513,629.00 | 1,753.00 | 0.11 |
| 338 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 512,457.00 | 1,749.00 | 0.02 |
| 339 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 512,457.00 | 1,749.00 | 0.02 |
| 340 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 484,329.00 | 1,653.00 | 0.20 |
| 341 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 479,348.00 | 1,636.00 | 0.28 |
| 342 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 479,348.00 | 1,636.00 | 0.28 |
| 343 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 474,660.00 | 1,620.00 | 0.20 |
| 344 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 455,322.00 | 1,554.00 | 0.06 |
| 345 | 090016 | 大成消费主题混合 | 435,984.00 | 1,488.00 | 0.10 |
| 346 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 435,984.00 | 1,488.00 | 0.11 |
| 347 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 435,984.00 | 1,488.00 | 0.11 |
| 348 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 435,984.00 | 1,488.00 | 1.65 |
| 349 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 426,315.00 | 1,455.00 | 0.22 |
| 350 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 416,646.00 | 1,422.00 | 0.15 |
| 351 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 416,646.00 | 1,422.00 | 0.20 |
| 352 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 416,646.00 | 1,422.00 | 0.20 |
| 353 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 416,646.00 | 1,422.00 | 0.15 |
| 354 | 007509 | 华商润丰混合C | 406,977.00 | 1,389.00 | 0.13 |
| 355 | 003598 | 华商润丰混合A | 406,977.00 | 1,389.00 | 0.13 |
| 356 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 405,219.00 | 1,383.00 | 2.44 |
| 357 | 005961 | 博时量化价值股票C | 397,308.00 | 1,356.00 | 3.68 |
| 358 | 005960 | 博时量化价值股票A | 397,308.00 | 1,356.00 | 3.68 |
| 359 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 382,730.67 | 1,323.00 | 0.22 |
| 360 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 382,730.67 | 1,323.00 | 0.22 |
| 361 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 380,900.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 362 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 380,900.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 363 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 358,632.00 | 1,224.00 | 0.25 |
| 364 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 358,632.00 | 1,224.00 | 0.25 |
| 365 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 339,294.00 | 1,158.00 | 0.04 |
| 366 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 309,994.00 | 1,058.00 | 0.13 |
| 367 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 293,000.00 | 1,000.00 | 0.38 |
| 368 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 290,656.00 | 992.00 | 0.07 |
| 369 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 213,304.00 | 728.00 | 0.39 |
| 370 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 204,514.00 | 698.00 | 2.46 |
| 371 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 204,514.00 | 698.00 | 2.46 |
| 372 | 008989 | 大成科技创新混合C | 123,353.00 | 421.00 | 0.03 |
| 373 | 010372 | 大成成长进取混合C | 123,353.00 | 421.00 | 0.02 |
| 374 | 008988 | 大成科技创新混合A | 123,353.00 | 421.00 | 0.03 |
| 375 | 010371 | 大成成长进取混合A | 123,353.00 | 421.00 | 0.02 |
| 376 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 98,741.00 | 337.00 | 0.03 |
| 377 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 98,741.00 | 337.00 | 0.03 |
| 378 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 62,995.00 | 215.00 | 0.00 |
| 379 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 58,600.00 | 200.00 | 0.34 |
| 380 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 23,733.00 | 81.00 | 0.00 |
| 381 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 15,529.00 | 53.00 | 0.73 |
