行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 新致软件(688590)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519767交银科技创新灵活配置混合18,039,618.00  1,398,420.00    4.87
2009758富国可转换债券C13,674,000.00  1,060,000.00    0.41
3100051富国可转换债券A13,674,000.00  1,060,000.00    0.41
4510210富国上证综指ETF11,691,295.80  906,302.00    0.15
5519994长信金利趋势混合10,320,000.00  800,000.00    0.18
6003359大成中证360互联网+大数据100指数C10,018,075.50  776,595.00    0.89
7002236大成中证360互联网+大数据100指数A10,018,075.50  776,595.00    0.89
8080012长盛电子信息产业混合A9,923,415.30  769,257.00    1.59
9006315中融策略优选混合C9,623,696.70  746,023.00    1.06
10006314中融策略优选混合A9,623,696.70  746,023.00    1.06
11005633建信中证500指数增强C8,501,100.00  659,000.00    0.17
12000478建信中证500指数增强A8,501,100.00  659,000.00    0.17
13001150融通互联网传媒灵活配置混合7,095,000.00  550,000.00    1.11
14519029华夏稳增混合6,929,712.30  537,187.00    0.90
15009952广发稳健回报混合C5,209,329.60  403,824.00    0.12
16009951广发稳健回报混合A5,209,329.60  403,824.00    0.12
17006166建信中证1000指数增强C4,963,920.00  384,800.00    0.37
18006165建信中证1000指数增强A4,963,920.00  384,800.00    0.37
19006195国金量化多因子股票2,963,852.40  229,756.00    0.08
20007995华夏中证500指数增强C2,674,170.00  207,300.00    0.05
21007994华夏中证500指数增强A2,674,170.00  207,300.00    0.05
22510760国泰上证综合ETF2,599,659.60  201,524.00    0.12
23003145中融竞争优势股票1,678,935.00  130,150.00    0.99
24519001银华价值优选混合1,646,156.10  127,609.00    0.10
25002085长盛互联网+混合1,222,816.80  94,792.00    4.75
26005632鹏华量化先锋混合897,078.90  69,541.00    0.19
27000338鹏华双债保利债券774,000.00  60,000.00    0.02
28007853华商计算机行业量化股票发起式731,313.90  56,691.00    0.40
29159907广发中小板300ETF700,908.60  54,334.00    0.50
30001420南方大数据300指数A518,941.20  40,228.00    0.28
31001426南方大数据300指数C518,941.20  40,228.00    0.28
32200001长城久恒灵活配置混合492,973.50  38,215.00    0.99
33004677博时战略新兴产业混合425,867.70  33,013.00    2.69
34001613长城久祥混合339,876.30  26,347.00    0.96
35004394华泰柏瑞量化创优混合312,180.00  24,200.00    0.54
36006336泓德量化精选混合286,380.00  22,200.00    0.17
37009874九泰久睿量化股票283,800.00  22,000.00    0.20
38002872华夏智胜价值成长股票C258,012.90  20,001.00    0.05
39002871华夏智胜价值成长股票A258,012.90  20,001.00    0.05
40007667华夏鼎泓债券C197,370.00  15,300.00    0.03
41007666华夏鼎泓债券A197,370.00  15,300.00    0.03
42002739泓德裕康债券C196,080.00  15,200.00    0.05
43002738泓德裕康债券A196,080.00  15,200.00    0.05
44002801泓德泓信混合188,340.00  14,600.00    0.06
45002952建信多因子量化股票171,092.70  13,263.00    1.41
46008318博道久航混合A154,800.00  12,000.00    0.04
47008319博道久航混合C154,800.00  12,000.00    0.04
48168701合煦智远金融科技指数(LOF)A136,275.60  10,564.00    0.39
49168702合煦智远金融科技指数(LOF)C136,275.60  10,564.00    0.39
50005437易方达易百智能量化策略混合A123,698.10  9,589.00    0.22
51005438易方达易百智能量化策略混合C123,698.10  9,589.00    0.22
52003957安信量化沪深300增强A116,409.60  9,024.00    0.15
53003958安信量化沪深300增强C116,409.60  9,024.00    0.15
54003053嘉实文体娱乐股票A69,943.80  5,422.00    0.01
55003054嘉实文体娱乐股票C69,943.80  5,422.00    0.01
56001410信达澳银新能源产业股票64,177.50  4,975.00    0.00
57009086鹏华价值共赢两年持有期混合57,779.10  4,479.00    0.01
58630011华商主题精选混合53,805.90  4,171.00    0.02
59001106华商健康生活混合53,805.90  4,171.00    0.03
60004895华商鑫安混合53,805.90  4,171.00    0.07
61004413建信民丰回报定期开放混合49,020.00  3,800.00    0.09
62008979万家民丰回报一年持有期混合48,568.50  3,765.00    0.01
63003308中信建投睿利混合A39,990.00  3,100.00    0.13
64004635中信建投睿利混合C39,990.00  3,100.00    0.13
65004986鹏华策略回报混合38,970.90  3,021.00    0.01
66006006诺安鼎利混合C36,120.00  2,800.00    0.10
67006005诺安鼎利混合A36,120.00  2,800.00    0.10
68003655信达澳银新财富混合36,042.60  2,794.00    0.03
69005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A31,166.40  2,416.00    0.13
70005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C31,166.40  2,416.00    0.13
71010211景顺长城顺鑫回报混合A30,405.30  2,357.00    0.03
72010212景顺长城顺鑫回报混合C30,405.30  2,357.00    0.03
73005225广发量化多因子混合28,380.00  2,200.00    0.05
74007177浙商智能行业优选混合A27,090.00  2,100.00    0.00
75007217浙商智能行业优选混合C27,090.00  2,100.00    0.00
76166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C26,277.30  2,037.00    0.08
77166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A26,277.30  2,037.00    0.08
78004641万家量化睿选混合19,350.00  1,500.00    0.01
79206012鹏华价值精选股票15,389.70  1,193.00    0.01
80009511信达澳银研究优选混合14,396.40  1,116.00    0.00
81006785东方量化多策略混合7,894.80  612.00    0.04
82010057平安瑞兴一年定开混合C1,290.00  100.00    0.00
83010056平安瑞兴一年定开混合A1,290.00  100.00    0.00