行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 杭州柯林(688611)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001564东方红京东大数据混合17,672,400.00  360,000.00    2.27
2376510上投摩根大盘蓝筹股票3,424,616.58  69,762.00    0.75
3320003诺安先锋混合3,361,977.74  68,486.00    0.08
4005696华安睿明两年定开混合C2,273,622.86  46,454.00    0.99
5005695华安睿明两年定开混合A2,273,622.86  46,454.00    0.99
6320022诺安研究精选股票2,118,675.31  43,159.00    0.19
7020010国泰金牛创新混合1,291,214.27  26,303.00    0.08
8007389上投摩根研究驱动股票C1,002,417.80  20,420.00    0.78
9007388上投摩根研究驱动股票A1,002,417.80  20,420.00    0.78
10002654上投摩根策略精选混合181,633.00  3,700.00    0.74
11005530汇添富沪深300指数增强A68,726.00  1,400.00    0.01
12004688添富熙和混合C68,726.00  1,400.00    0.02
13002165汇添富达欣混合C68,726.00  1,400.00    0.03
14010216中欧达益稳健一年混合C68,726.00  1,400.00    0.00
15009662平安研究睿选混合C68,726.00  1,400.00    0.00
16009798大成创业板两年定开混合C68,726.00  1,400.00    0.00
17009009平安科技创新混合C68,726.00  1,400.00    0.01
18009008平安科技创新混合A68,726.00  1,400.00    0.01
19008988大成科技创新混合A68,726.00  1,400.00    0.02
20009361招商创新增长混合C68,726.00  1,400.00    0.00
21009736汇添富稳健收益混合A68,726.00  1,400.00    0.00
22009360招商创新增长混合A68,726.00  1,400.00    0.00
23009661平安研究睿选混合A68,726.00  1,400.00    0.00
24008855南方内需增长两年股票C68,726.00  1,400.00    0.00
25008854南方内需增长两年股票A68,726.00  1,400.00    0.00
26008555华商龙头优势混合68,726.00  1,400.00    0.02
27008989大成科技创新混合C68,726.00  1,400.00    0.02
28007639汇添富3年封闭竞争优势混合68,726.00  1,400.00    0.00
29006590南方新优享灵活配置混合C68,726.00  1,400.00    0.00
30630008华商策略精选灵活配置混合68,726.00  1,400.00    0.01
31630002华商盛世成长混合68,726.00  1,400.00    0.00
32519017大成积极成长混合68,726.00  1,400.00    0.01
33515990添富中证国企一带一路ETF68,726.00  1,400.00    0.01
34002560诺安和鑫混合68,726.00  1,400.00    0.00
35005802添富智能制造股票68,726.00  1,400.00    0.01
36510810中证上海国企ETF68,726.00  1,400.00    0.00
37519993长信增利动态混合68,726.00  1,400.00    0.01
38519170浦银安盛增长动力混合68,726.00  1,400.00    0.01
39009930南方创新驱动混合C68,726.00  1,400.00    0.00
40010372大成成长进取混合C68,726.00  1,400.00    0.01
41010556汇添富沪深300指数增强C68,726.00  1,400.00    0.01
42009929南方创新驱动混合A68,726.00  1,400.00    0.00
43010215中欧达益稳健一年混合A68,726.00  1,400.00    0.00
44010371大成成长进取混合A68,726.00  1,400.00    0.01
45010439汇添富稳健汇盈一年持有混合68,726.00  1,400.00    0.00
46010403华商景气优选混合68,726.00  1,400.00    0.05
47009737汇添富稳健收益混合C68,726.00  1,400.00    0.00
48009511信达澳银研究优选混合68,726.00  1,400.00    0.01
49000960招商医药健康产业股票68,726.00  1,400.00    0.00
50001053南方创新经济混合68,726.00  1,400.00    0.00
51001050汇添富成长多因子量化策略股票68,726.00  1,400.00    0.01
52000877华泰柏瑞量化优选混合68,726.00  1,400.00    0.01
53001074华泰柏瑞量化驱动混合A68,726.00  1,400.00    0.02
54006972金鹰民安回报定开混合A68,726.00  1,400.00    0.00
55004265金鹰民丰回报混合68,726.00  1,400.00    0.01
56003853金鹰信息产业股票A68,726.00  1,400.00    0.00
57007082平安高端制造混合A68,726.00  1,400.00    0.00
58009993嘉实前沿创新混合68,726.00  1,400.00    0.00
59004450嘉实前沿科技沪港深股票68,726.00  1,400.00    0.00
60007484信达澳银核心科技混合68,726.00  1,400.00    0.01
61008950平安匠心优选混合C68,726.00  1,400.00    0.01
62008949平安匠心优选混合A68,726.00  1,400.00    0.01
63007083平安高端制造混合C68,726.00  1,400.00    0.00
64010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合68,726.00  1,400.00    0.00
65519674银河创新成长混合68,726.00  1,400.00    0.00
66501006汇添富中证精准医指数(LOF)C68,726.00  1,400.00    0.00
67000527南方新优享灵活配置混合A68,726.00  1,400.00    0.00
68000800华商未来主题混合68,726.00  1,400.00    0.01
69121002国投瑞银景气行业混合68,726.00  1,400.00    0.01
70001297平安智慧中国混合68,726.00  1,400.00    0.01
71005885金鹰信息产业股票C68,726.00  1,400.00    0.00
72010089工银优质成长混合C68,726.00  1,400.00    0.00
73010088工银优质成长混合A68,726.00  1,400.00    0.00
74006879华安智能生活混合68,726.00  1,400.00    0.00
75483003工银精选平衡混合68,726.00  1,400.00    0.00
76001043工银美丽城镇股票68,726.00  1,400.00    0.00
77007735金鹰民安回报定开混合C68,726.00  1,400.00    0.00
78006531华泰柏瑞量化驱动混合C68,726.00  1,400.00    0.02
79002021华夏回报二号混合68,726.00  1,400.00    0.00
80001449华商双驱优选混合68,726.00  1,400.00    0.01
81001801汇添富达欣混合A68,726.00  1,400.00    0.03
82004271汇添富民丰回报混合C68,726.00  1,400.00    0.02
83004270汇添富民丰回报混合A68,726.00  1,400.00    0.02
84501005汇添富中证精准医指数(LOF)A68,726.00  1,400.00    0.00
85160926大成创业板两年定开混合A68,726.00  1,400.00    0.00
86003593国泰景气行业灵活配置混合68,726.00  1,400.00    0.01
87217001招商安泰偏股混合68,726.00  1,400.00    0.01
88501036汇添富中证500指数(LOF)A68,726.00  1,400.00    0.02
89470007汇添富上证综合指数68,726.00  1,400.00    0.01
90501079大成科创主题3年封闭混合68,726.00  1,400.00    0.00
91501037汇添富中证500指数(LOF)C68,726.00  1,400.00    0.02
92007460华安成长创新混合68,726.00  1,400.00    0.01
93004687添富熙和混合A68,726.00  1,400.00    0.02
94005742南方成安优选混合68,726.00  1,400.00    0.00
95005589长信企业精选两年定开混合68,726.00  1,400.00    0.01
96210001金鹰成份优选混合64,602.44  1,316.00    0.03
97006969圆信永丰高端制造混合63,546.00  1,400.00    0.03
98519627银河君润混合A63,546.00  1,400.00    0.01
99163110申万菱信量化小盘股票(LOF)63,546.00  1,400.00    0.01
100003493申万菱信安鑫优选混合A63,546.00  1,400.00    0.01
101160805长盛同智优势混合(LOF)63,546.00  1,400.00    0.01
102519646银河鑫利混合I63,546.00  1,400.00    0.01
103519628银河君润混合C63,546.00  1,400.00    0.01
104519653银河鑫利混合C63,546.00  1,400.00    0.01
105519652银河鑫利混合A63,546.00  1,400.00    0.01
106003512申万菱信安鑫优选混合C63,546.00  1,400.00    0.01
107519668银河成长混合63,546.00  1,400.00    0.02
108002789长盛同享灵活配置混合A61,004.16  1,344.00    0.04
109002790长盛同享灵活配置混合C61,004.16  1,344.00    0.04
110006199长盛同锦研究精选混合59,733.24  1,316.00    0.03
111080008长盛战略新兴产业混合A59,733.24  1,316.00    0.03
112001834长盛战略新兴产业混合C59,733.24  1,316.00    0.03
113006392中信保诚创新成长混合59,276.00  1,400.00    0.01
114008238中泰沪深300指数增强A59,276.00  1,400.00    0.02
115008305大摩量化配置混合C59,276.00  1,400.00    0.02
116006257信达澳银先进智造股票59,276.00  1,400.00    0.00
117240004华宝动力组合混合59,276.00  1,400.00    0.01
118008239中泰沪深300指数增强C59,276.00  1,400.00    0.02
119001416嘉实事件驱动股票59,276.00  1,400.00    0.00
120960008景顺长城核心竞争力混合H59,276.00  1,400.00    0.00
121000311景顺长城沪深300指数增强59,276.00  1,400.00    0.00
122260116景顺长城核心竞争力混合A59,276.00  1,400.00    0.00
123000979景顺长城沪港深精选股票59,276.00  1,400.00    0.00
124010348景顺长城泰保三个月定开混合59,276.00  1,400.00    0.01
125008479景顺长城泰申回报混合59,276.00  1,400.00    0.01
126001975景顺长城环保优势股票59,276.00  1,400.00    0.00
127000124华宝服务优选混合59,276.00  1,400.00    0.01
128004335华宝新飞跃混合59,276.00  1,400.00    0.03
129001583安信新常态股票59,276.00  1,400.00    0.01
130001410信达澳银新能源产业股票59,276.00  1,400.00    0.00
131005587安信比较优势混合59,276.00  1,400.00    0.02
132161032富国中证煤炭指数分级59,276.00  1,400.00    0.01
133960041华泰柏瑞量化增强混合H59,276.00  1,400.00    0.00
134001103前海开源工业革命4.0混合59,276.00  1,400.00    0.01
135001071华安媒体互联网混合59,276.00  1,400.00    0.00
136001113南方大数据100指数A59,276.00  1,400.00    0.00
137000961天弘沪深300ETF联接A59,276.00  1,400.00    0.00
138000971诺安新经济股票59,276.00  1,400.00    0.00
139005395泓德臻远回报混合59,276.00  1,400.00    0.00
140002270东吴安盈量化混合59,276.00  1,400.00    0.01
141001376泓德泓富混合C59,276.00  1,400.00    0.02
142000309大摩品质生活精选股票59,276.00  1,400.00    0.02
143001357泓德泓富混合A59,276.00  1,400.00    0.02
144010122华泰柏瑞优势领航混合A59,276.00  1,400.00    0.01
145005409华泰柏瑞新兴产业混合A59,276.00  1,400.00    0.02
146001815华泰柏瑞激励动力混合A59,276.00  1,400.00    0.01
147000172华泰柏瑞量化增强混合A59,276.00  1,400.00    0.00
148010123华泰柏瑞优势领航混合C59,276.00  1,400.00    0.01
149010032华泰柏瑞新兴产业混合C59,276.00  1,400.00    0.02
150501046财通福鑫定开混合发起59,276.00  1,400.00    0.02
151210003金鹰行业优势混合59,276.00  1,400.00    0.02
152005064广发中证全指家用电器指数C59,276.00  1,400.00    0.01
153000968广发养老指数A59,276.00  1,400.00    0.01
154159919嘉实沪深300ETF59,276.00  1,400.00    0.00
155004837中融鑫价值混合C59,276.00  1,400.00    0.03
156070003嘉实稳健混合59,276.00  1,400.00    0.00
157000793工银高端制造股票59,276.00  1,400.00    0.00
158005063广发中证全指家用电器指数A59,276.00  1,400.00    0.01
159001764广发沪港深股票59,276.00  1,400.00    0.00
160003805华安新恒利灵活配置混合A59,276.00  1,400.00    0.01
161002082华泰柏瑞激励动力混合C59,276.00  1,400.00    0.01
162001428工银灵活配置混合B59,276.00  1,400.00    0.02
163005106银华农业产业股票发起式59,276.00  1,400.00    0.01
164008958嘉实回报精选股票59,276.00  1,400.00    0.00
165010401新华安康多元收益一年持有混合A59,276.00  1,400.00    0.00
166010402新华安康多元收益一年持有混合C59,276.00  1,400.00    0.00
167070032嘉实优化红利混合59,276.00  1,400.00    0.00
168007895嘉实价值成长混合59,276.00  1,400.00    0.00
169009879平安低碳经济混合C59,276.00  1,400.00    0.00
170009878平安低碳经济混合A59,276.00  1,400.00    0.00
171002982广发养老指数C59,276.00  1,400.00    0.01
172000992广发对冲套利定期开放混合59,276.00  1,400.00    0.00
173005225广发量化多因子混合59,276.00  1,400.00    0.02
174233015大摩量化配置混合A59,276.00  1,400.00    0.02
175165527信诚新旺混合(LOF)C59,276.00  1,400.00    0.01
176002212嘉实新起航混合59,276.00  1,400.00    0.03
177000584新华鑫益灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.02
178350001天治财富增长混合59,276.00  1,400.00    0.03
179009995嘉实创新先锋混合C59,276.00  1,400.00    0.00
180003634嘉实农业产业股票59,276.00  1,400.00    0.00
181009994嘉实创新先锋混合A59,276.00  1,400.00    0.00
182001088华宝国策导向混合59,276.00  1,400.00    0.02
183009989华宝研究精选混合59,276.00  1,400.00    0.00
184165526信诚新旺混合(LOF)A59,276.00  1,400.00    0.01
185009849安信稳健聚申一年持有混合59,276.00  1,400.00    0.01
186165512信诚新机遇混合(LOF)59,276.00  1,400.00    0.01
187163807中银优选混合59,276.00  1,400.00    0.01
188000761国富健康优质生活股票59,276.00  1,400.00    0.06
189000021华夏优势增长混合59,276.00  1,400.00    0.00
190003625创金合信资源主题精选股票C59,276.00  1,400.00    0.01
191288002华夏收入混合59,276.00  1,400.00    0.00
192166027中欧创业板两年混合A59,276.00  1,400.00    0.00
193000729建信中小盘先锋股票59,276.00  1,400.00    0.02
194000513富国高端制造行业股票59,276.00  1,400.00    0.00
195270041广发消费品精选混合A59,276.00  1,400.00    0.01
196270001广发聚富混合59,276.00  1,400.00    0.00
197001300大成睿景灵活配置混合A59,276.00  1,400.00    0.00
198162717广发再融资主题混合(LOF)59,276.00  1,400.00    0.02
199001170泰达宏利复兴混合59,276.00  1,400.00    0.01
200001301大成睿景灵活配置混合C59,276.00  1,400.00    0.00
201512910广发中证100ETF59,276.00  1,400.00    0.01
202000609华商新量化混合59,276.00  1,400.00    0.01
203180010银华优质增长混合59,276.00  1,400.00    0.00
204005794银华心怡灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.00
205040035华安逆向策略混合59,276.00  1,400.00    0.00
206001838国投瑞银国家安全混合59,276.00  1,400.00    0.00
207000165国投瑞银策略精选混合59,276.00  1,400.00    0.02
208003624创金合信资源主题精选股票A59,276.00  1,400.00    0.01
209673020西部利得成长精选混合59,276.00  1,400.00    0.03
210009868工银创新精选一年定开混合C59,276.00  1,400.00    0.02
211007512工银沪港深股票C59,276.00  1,400.00    0.00
212009867工银创新精选一年定开混合A59,276.00  1,400.00    0.02
213005940工银新能源汽车混合C59,276.00  1,400.00    0.00
214008920永赢科技驱动混合C59,276.00  1,400.00    0.00
215005939工银新能源汽车混合A59,276.00  1,400.00    0.00
216008919永赢科技驱动混合A59,276.00  1,400.00    0.00
217010234华泰柏瑞量化增强混合C59,276.00  1,400.00    0.00
218487016工银灵活配置混合A59,276.00  1,400.00    0.02
219159801广发国证半导体芯片ETF59,276.00  1,400.00    0.00
220010022广发消费品精选混合C59,276.00  1,400.00    0.01
221009888广发稳健优选六个月持有期混合C59,276.00  1,400.00    0.00
222009887广发稳健优选六个月持有期混合A59,276.00  1,400.00    0.00
223002307银华多元视野灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.01
224001320工银丰盈回报灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.01
225005294诺德新宜混合59,276.00  1,400.00    0.01
226002387工银沪港深股票A59,276.00  1,400.00    0.00
227004836中融鑫价值混合A59,276.00  1,400.00    0.03
228001421南方量化成长股票59,276.00  1,400.00    0.03
229001430中邮乐享收益灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.01
230001490汇添富国企创新股票59,276.00  1,400.00    0.01
231001672国寿安保智慧生活股票59,276.00  1,400.00    0.03
232001347富国新收益灵活配置混合C59,276.00  1,400.00    0.01
233001345富国新收益灵活配置混合A59,276.00  1,400.00    0.01
234001903光大保德信欣鑫混合A59,276.00  1,400.00    0.01
235002058中银新机遇混合C59,276.00  1,400.00    0.01
236004517南方安康混合59,276.00  1,400.00    0.01
237004505博时新兴消费主题混合59,276.00  1,400.00    0.01
238004280国寿安保稳荣混合C59,276.00  1,400.00    0.01
239004348南方中证500ETF联接(LOF)C59,276.00  1,400.00    0.00
240004344南方大数据100指数C59,276.00  1,400.00    0.00
241004279国寿安保稳荣混合A59,276.00  1,400.00    0.01
242004241中欧时代先锋股票C59,276.00  1,400.00    0.00
243004278东方红智逸沪港深定开混合59,276.00  1,400.00    0.00
244004616中欧电子信息产业沪港深股票A59,276.00  1,400.00    0.01
245003831建信鑫瑞回报灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.01
246001706诺安积极回报混合59,276.00  1,400.00    0.07
247001406东方红策略精选混合C59,276.00  1,400.00    0.00
248001576国泰智能装备股票59,276.00  1,400.00    0.00
249004236中欧新动力混合(LOF)C59,276.00  1,400.00    0.00
250410003华富成长趋势混合59,276.00  1,400.00    0.00
251161910万家新机遇价值驱动混合A59,276.00  1,400.00    0.01
252160918大成中小盘混合(LOF)59,276.00  1,400.00    0.00
253161720招商中证全指证券公司指数分级59,276.00  1,400.00    0.00
254162202泰达宏利周期混合59,276.00  1,400.00    0.02
255165313建信优势动力混合(LOF)59,276.00  1,400.00    0.01
256003434博时鑫泽混合A59,276.00  1,400.00    0.01
257003435博时鑫泽混合C59,276.00  1,400.00    0.01
258003806华安新恒利灵活配置混合C59,276.00  1,400.00    0.01
259003626平安鑫利混合A59,276.00  1,400.00    0.02
260202002南方稳健成长贰号混合59,276.00  1,400.00    0.00
261217013招商中小盘精选混合59,276.00  1,400.00    0.02
262320007诺安成长混合59,276.00  1,400.00    0.00
263166009中欧新动力混合(LOF)A59,276.00  1,400.00    0.00
264398051中海环保新能源混合59,276.00  1,400.00    0.00
265420003天弘永定价值成长混合59,276.00  1,400.00    0.01
266470098汇添富逆向投资混合59,276.00  1,400.00    0.00
267360005光大保德信红利混合59,276.00  1,400.00    0.01
268006342中金MSCI质量指数C59,276.00  1,400.00    0.01
269006341中金MSCI质量指数A59,276.00  1,400.00    0.01
270006433平安鑫利混合C59,276.00  1,400.00    0.02
271006396长信双利优选混合E59,276.00  1,400.00    0.02
272006229中欧医疗创新股票C59,276.00  1,400.00    0.00
273006158博时荣享回报混合A59,276.00  1,400.00    0.00
274006159博时荣享回报混合C59,276.00  1,400.00    0.00
275006228中欧医疗创新股票A59,276.00  1,400.00    0.00
276005178华夏睿磐泰利混合C59,276.00  1,400.00    0.01
277005177华夏睿磐泰利混合A59,276.00  1,400.00    0.01
278005324前海开源泽鑫混合C59,276.00  1,400.00    0.01
279005329添富民安增益定开混合A59,276.00  1,400.00    0.02
280005330添富民安增益定开混合C59,276.00  1,400.00    0.02
281005918天弘沪深300ETF联接C59,276.00  1,400.00    0.00
282005683国寿安保华兴灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.01
283005763中欧电子信息产业沪港深股票C59,276.00  1,400.00    0.01
284005738长城智能产业混合59,276.00  1,400.00    0.01
285005847富国沪港深业绩驱动混合59,276.00  1,400.00    0.00
286002232华夏新趋势混合C59,276.00  1,400.00    0.01
287002231华夏新趋势混合A59,276.00  1,400.00    0.01
288004748天弘策略精选混合C59,276.00  1,400.00    0.02
289002820招商丰美混合C59,276.00  1,400.00    0.01
290002819招商丰美混合A59,276.00  1,400.00    0.01
291004948鑫元鑫趋势混合C59,276.00  1,400.00    0.02
292004666长城久嘉创新成长混合59,276.00  1,400.00    0.00
293004694天弘策略精选混合A59,276.00  1,400.00    0.02
294002851南方品质优选灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.00
295005323前海开源泽鑫混合A59,276.00  1,400.00    0.01
296002249招商境远混合59,276.00  1,400.00    0.02
297002746汇添富多策略定开混合59,276.00  1,400.00    0.01
298002498兴业聚鑫灵活配置混合A59,276.00  1,400.00    0.01
299001883中欧新动力混合(LOF)E59,276.00  1,400.00    0.00
300002095博时新收益混合A59,276.00  1,400.00    0.01
301002096博时新收益混合C59,276.00  1,400.00    0.01
302001986前海开源人工智能主题混合59,276.00  1,400.00    0.00
303001938中欧时代先锋股票A59,276.00  1,400.00    0.00
304001904光大保德信欣鑫混合C59,276.00  1,400.00    0.01
305002435中银宏利混合C59,276.00  1,400.00    0.01
306002262中银宝利混合C59,276.00  1,400.00    0.01
307002718红塔红土盛隆灵活配置混合C59,276.00  1,400.00    0.04
308002434中银宏利混合A59,276.00  1,400.00    0.01
309002472光大保德信先进服务业混合59,276.00  1,400.00    0.01
310002717红塔红土盛隆灵活配置混合A59,276.00  1,400.00    0.04
311002261中银宝利混合A59,276.00  1,400.00    0.01
312004944鑫元鑫趋势混合A59,276.00  1,400.00    0.02
313004224南方军工改革灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.00
314002057中银新机遇混合A59,276.00  1,400.00    0.01
315001405东方红策略精选混合A59,276.00  1,400.00    0.00
316001542国泰互联网+股票59,276.00  1,400.00    0.00
317009549汇添富中盘价值精选混合C59,276.00  1,400.00    0.00
318009858博时价值臻选持有期混合C59,276.00  1,400.00    0.00
319009805国泰医药健康股票59,276.00  1,400.00    0.01
320009857博时价值臻选持有期混合A59,276.00  1,400.00    0.00
321009876天弘甄选食品饮料股票C59,276.00  1,400.00    0.02
322009647南方核心成长混合C59,276.00  1,400.00    0.00
323010225东方红启航三年持有混合B59,276.00  1,400.00    0.00
324010136泰达宏利高研发创新6个月混合C59,276.00  1,400.00    0.02
325009334富国融享18个月定期开放混合59,276.00  1,400.00    0.01
326009864招商景气优选股票A59,276.00  1,400.00    0.00
327009618交银启汇混合59,276.00  1,400.00    0.00
328009548汇添富中盘价值精选混合A59,276.00  1,400.00    0.00
329009011华夏睿阳一年持有混合59,276.00  1,400.00    0.00
330009646南方核心成长混合A59,276.00  1,400.00    0.00
331009865招商景气优选股票C59,276.00  1,400.00    0.00
332009794太平智选一年定期开放股票发起式59,276.00  1,400.00    0.01
333008757九泰聚鑫混合A59,276.00  1,400.00    0.02
334008758九泰聚鑫混合C59,276.00  1,400.00    0.02
335008966博时成长优选两年封闭混合A59,276.00  1,400.00    0.00
336008308华夏见龙精选混合59,276.00  1,400.00    0.01
337008319博道久航混合C59,276.00  1,400.00    0.01
338008318博道久航混合A59,276.00  1,400.00    0.01
339008290华安现代生活混合59,276.00  1,400.00    0.01
340008265南方ESG股票C59,276.00  1,400.00    0.00
341008264南方ESG股票A59,276.00  1,400.00    0.00
342007067浦银安盛先进制造混合C59,276.00  1,400.00    0.01
343007066浦银安盛先进制造混合A59,276.00  1,400.00    0.01
344006952中银景元回报混合59,276.00  1,400.00    0.02
345008262招商研究优选股票C59,276.00  1,400.00    0.01
346008025汇添富稳健增长混合A59,276.00  1,400.00    0.00
347008261招商研究优选股票A59,276.00  1,400.00    0.01
348007594鹏扬中证500质量成长指数C59,276.00  1,400.00    0.01
349008252汇安宜创量化精选混合C59,276.00  1,400.00    0.02
350008177建信高股息主题股票59,276.00  1,400.00    0.01
351007801大成中证红利指数C59,276.00  1,400.00    0.00
352008251汇安宜创量化精选混合A59,276.00  1,400.00    0.02
353007593鹏扬中证500质量成长指数A59,276.00  1,400.00    0.01
354008221兴业聚鑫灵活配置混合C59,276.00  1,400.00    0.01
355008934大成科技消费股票A59,276.00  1,400.00    0.00
356008935大成科技消费股票C59,276.00  1,400.00    0.00
357008967博时成长优选两年封闭混合C59,276.00  1,400.00    0.00
358005726国泰价值精选灵活配置混合59,276.00  1,400.00    0.01
359008026汇添富稳健增长混合C59,276.00  1,400.00    0.00
360673010西部利得新动向混合59,276.00  1,400.00    0.02
361519779交银沪港深价值精选混合59,276.00  1,400.00    0.01
362519959长信多利混合59,276.00  1,400.00    0.03
363519113浦银安盛精致生活混合59,276.00  1,400.00    0.03
364519029华夏稳增混合59,276.00  1,400.00    0.00
365515880国泰中证全指通信设备ETF59,276.00  1,400.00    0.00
366040008华安策略优选混合59,276.00  1,400.00    0.00
367519008汇添富优势精选混合59,276.00  1,400.00    0.00
368519021国泰金鼎价值混合59,276.00  1,400.00    0.01
369910022东方红启航三年持有混合A59,276.00  1,400.00    0.00
370006085万家新机遇价值驱动混合C59,276.00  1,400.00    0.01
371519991长信双利优选混合A59,276.00  1,400.00    0.02
372169107东方红恒阳五年定开混合59,276.00  1,400.00    0.00
373167301方正富邦保险主题指数分级59,276.00  1,400.00    0.00
374160222国泰国证食品饮料行业指数分级59,276.00  1,400.00    0.00
375159806国泰中证新能源汽车ETF59,276.00  1,400.00    0.00
376159928汇添富中证主要消费ETF59,276.00  1,400.00    0.00
377090010大成中证红利指数A59,276.00  1,400.00    0.00
378160119南方中证500ETF联接(LOF)A59,276.00  1,400.00    0.00
379159974富国央企创新ETF59,276.00  1,400.00    0.01
380159925南方沪深300ETF59,276.00  1,400.00    0.00
381519736交银新成长混合59,276.00  1,400.00    0.00
382519698交银先锋混合59,276.00  1,400.00    0.00
383519915富国消费主题混合59,276.00  1,400.00    0.00
384010135泰达宏利高研发创新6个月混合A59,276.00  1,400.00    0.02
385010679中欧均衡成长混合C59,276.00  1,400.00    0.00
386010557汇添富数字生活六个月持有混合59,276.00  1,400.00    0.00
387009875天弘甄选食品饮料股票A59,276.00  1,400.00    0.02
388510210富国上证综指ETF59,276.00  1,400.00    0.01
389510590平安中证500ETF59,276.00  1,400.00    0.00
390010296万家互联互通中国优势量化策略混合A59,276.00  1,400.00    0.01
391010297万家互联互通中国优势量化策略混合C59,276.00  1,400.00    0.01
392010678中欧均衡成长混合A59,276.00  1,400.00    0.00
393010550华商双擎领航混合59,276.00  1,400.00    0.00
394009791中欧创业板两年混合C59,276.00  1,400.00    0.00
395005313万家中证1000指数A58,090.48  1,372.00    0.05
396005314万家中证1000指数C58,090.48  1,372.00    0.05
397002810金信转型创新成长混合55,719.44  1,316.00    0.04
398519767交银科技创新灵活配置混合53,348.40  1,260.00    0.02
399515060华夏中证全指房地产ETF53,348.40  1,260.00    0.04
400001366金鹰产业整合混合53,348.40  1,260.00    0.02
401000199国泰量化策略收益混合52,162.88  1,232.00    0.02
402001528诺安先进制造股票48,606.32  1,148.00    0.03
403050018博时行业轮动混合47,420.80  1,120.00    0.01
404007509华商润丰混合C47,420.80  1,120.00    0.02
405003598华商润丰混合A47,420.80  1,120.00    0.02
406160518博时睿远事件驱动混合(LOF)46,733.68  952.00    0.02
407090009大成行业轮动混合45,359.16  924.00    0.03
408005357富国国企改革灵活配置混合43,864.24  1,036.00    0.03
409005561创金合信中证红利低波动指数A42,678.72  1,008.00    0.03
410005562创金合信中证红利低波动指数C42,678.72  1,008.00    0.03
411515100景顺长城中证红利低波动100ETF32,009.04  756.00    0.03
412004049华夏新锦汇混合C24,545.00  500.00    0.00
413004048华夏新锦汇混合A24,545.00  500.00    0.00
414630006华商产业升级混合21,339.36  504.00    0.02
415501002长信价值优选混合18,968.32  448.00    0.02
416003739新华鑫弘灵活配置混合17,083.32  348.00    0.01
417003502金鹰鑫瑞混合A13,794.29  281.00    0.00
418003503金鹰鑫瑞混合C13,794.29  281.00    0.00
419009468博时健康成长双周定期可赎回混合A13,254.30  270.00    0.00
420009469博时健康成长双周定期可赎回混合C13,254.30  270.00    0.00
421050026博时医疗保健行业混合A13,057.94  266.00    0.00
422510680万家上证50ETF13,040.72  308.00    0.05
423002064华富产业升级灵活配置混合9,670.73  197.00    0.00
424002593富国美丽中国混合2,061.78  42.00    0.00
425100026富国天合稳健优选混合2,061.78  42.00    0.00
426007016富国睿泽回报混合2,061.78  42.00    0.00
427010283中信建投智享生活混合C1,374.52  28.00    0.00
428010282中信建投智享生活混合A1,374.52  28.00    0.00