| 持有 优利德(688628)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 112,022.79 | 3,419.00 | 0.06 |
| 2 | 519621 | 银河君荣混合I | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.04 |
| 3 | 519674 | 银河创新成长混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 4 | 519623 | 银河君耀混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 5 | 519624 | 银河君耀混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 6 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.07 |
| 7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 8 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 9 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 10 | 008635 | 华安科技创新混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 11 | 040025 | 华安科技动力混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 12 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 13 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 14 | 010088 | 工银优质成长混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 15 | 010089 | 工银优质成长混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 16 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 17 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 18 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 19 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.07 |
| 20 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 21 | 519619 | 银河君荣混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.04 |
| 22 | 519620 | 银河君荣混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.04 |
| 23 | 004608 | 长信乐信混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 24 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.03 |
| 25 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.03 |
| 26 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 27 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 28 | 320007 | 诺安成长混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 29 | 000800 | 华商未来主题混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 30 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 31 | 004687 | 添富熙和混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.03 |
| 32 | 004688 | 添富熙和混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.03 |
| 33 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 34 | 004609 | 长信乐信混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 35 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 36 | 009360 | 招商创新增长混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 37 | 009361 | 招商创新增长混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 38 | 008989 | 大成科技创新混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 39 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 40 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 41 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 42 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 43 | 008988 | 大成科技创新混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 44 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 45 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.00 |
| 46 | 519993 | 长信增利动态混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.02 |
| 47 | 010372 | 大成成长进取混合C | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 48 | 010403 | 华商景气优选混合 | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.06 |
| 49 | 010371 | 大成成长进取混合A | 93,292.05 | 2,789.00 | 0.01 |
| 50 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 51 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 52 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 53 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 54 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 55 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 56 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 57 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 58 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 59 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 60 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 61 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 62 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 63 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 64 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 65 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 66 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 67 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 68 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 69 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 70 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 71 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 72 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 73 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 74 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 75 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 76 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 77 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 78 | 960018 | 大成内需增长混合H | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 79 | 630001 | 华商领先企业混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 80 | 000480 | 东方红新动力混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 81 | 090001 | 大成价值增长混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 82 | 519002 | 华安安信消费混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 83 | 050008 | 博时第三产业混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 84 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 85 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.06 |
| 86 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 87 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 88 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 89 | 004881 | 中银量化价值混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 90 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 91 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 92 | 530006 | 建信核心精选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 93 | 519130 | 海富通新内需混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 94 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 95 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 96 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 97 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 98 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 99 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 100 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 101 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 102 | 090015 | 大成内需增长混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 103 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.25 |
| 104 | 519962 | 长信利盈混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 105 | 519963 | 长信利盈混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 106 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 107 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 108 | 010311 | 中银量化价值混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 109 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 110 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 111 | 002582 | 招商丰凯混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 112 | 002536 | 中银鑫利混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 113 | 002535 | 中银鑫利混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 114 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 115 | 002172 | 海富通新内需混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 116 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 117 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 118 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 119 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 120 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 121 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 122 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 123 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.13 |
| 124 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 125 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 126 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 127 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 128 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 129 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 130 | 001536 | 南方君选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 131 | 001635 | 万家瑞益混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 132 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 133 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 134 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 135 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 136 | 001636 | 万家瑞益混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 137 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 138 | 001427 | 招商丰泽混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 139 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 140 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 141 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 142 | 003578 | 中金中证500指数C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 143 | 003016 | 中金中证500指数A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 144 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 145 | 510710 | 博时上证50ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 146 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 147 | 510810 | 中证上海国企ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 148 | 510500 | 南方中证500ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 149 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 150 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 151 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 152 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 153 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 154 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 155 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 156 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 157 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 158 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 159 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 160 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 161 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 162 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 163 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 164 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 165 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 166 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 167 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 168 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 169 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 170 | 003803 | 华安新丰利混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 171 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 172 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 173 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 174 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 175 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 176 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 177 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 178 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 179 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 180 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 181 | 000590 | 华安新活力混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 182 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 183 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 184 | 000031 | 华夏复兴混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 185 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 186 | 000279 | 华商红利优选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 187 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 188 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 189 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 190 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 191 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 192 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 193 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 194 | 512580 | 广发中证环保ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 195 | 270006 | 广发策略优选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 196 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 197 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 198 | 005402 | 广发资源优选股票A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 199 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 200 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 201 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 202 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 203 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 204 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 205 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 206 | 005802 | 添富智能制造股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 207 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 208 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 209 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 210 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 211 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 212 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 213 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 214 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 215 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 216 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 217 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 218 | 005299 | 万家成长优选混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 219 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 220 | 005300 | 万家成长优选混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 221 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 222 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 223 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.07 |
| 224 | 002581 | 招商丰凯混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 225 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 226 | 481017 | 工银量化策略混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 227 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.05 |
| 228 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 229 | 010393 | 工银健康生活混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 230 | 010394 | 工银健康生活混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 231 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 232 | 008297 | 广发价值优势混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 233 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 234 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 235 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 236 | 010235 | 广发资源优选股票C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 237 | 161818 | 银华消费主题混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 238 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 239 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 240 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 241 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 242 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 243 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 244 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 245 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 246 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 247 | 000477 | 广发主题领先混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 248 | 003804 | 华安新丰利混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 249 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 250 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 251 | 002513 | 金鹰元安混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 252 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 253 | 000110 | 金鹰元安混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 254 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 255 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 256 | 002000 | 工银新生利混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 257 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 258 | 000991 | 工银战略转型股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 259 | 010127 | 平安价值成长混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 260 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 261 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 262 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 263 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 264 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 265 | 001681 | 新华积极价值混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.07 |
| 266 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 267 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 268 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 269 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 270 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 271 | 001446 | 招商丰泽混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 272 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 273 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 274 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 275 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 276 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 277 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 278 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 279 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 280 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 281 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 282 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 283 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 284 | 001018 | 易方达新经济混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 285 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 286 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 287 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 288 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 289 | 110029 | 易方达科讯混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 290 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 291 | 510100 | 易方达上证50ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 292 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 293 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 294 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 295 | 010126 | 平安价值成长混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 296 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 297 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 298 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 299 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 300 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 301 | 008840 | 德邦大消费混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.05 |
| 302 | 008841 | 德邦大消费混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.05 |
| 303 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 304 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.05 |
| 305 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 306 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.05 |
| 307 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 308 | 515800 | 添富中证800ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 309 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 310 | 000601 | 华宝创新混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 311 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.04 |
| 312 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 313 | 002846 | 泓德泓华混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 314 | 002046 | 信诚新锐混合B | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 315 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 316 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 317 | 001415 | 信诚新锐混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.01 |
| 318 | 001583 | 安信新常态股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 319 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 320 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.03 |
| 321 | 001070 | 建信信息产业股票 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.02 |
| 322 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 90,977.18 | 2,789.00 | 0.00 |
| 323 | 519617 | 银河君信混合C | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.02 |
| 324 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.02 |
| 325 | 519616 | 银河君信混合A | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.02 |
| 326 | 519679 | 银河主题策略混合 | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.01 |
| 327 | 519618 | 银河君信混合I | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.02 |
| 328 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.88 |
| 329 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.02 |
| 330 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.02 |
| 331 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.05 |
| 332 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.05 |
| 333 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.01 |
| 334 | 150968 | 银河研究精选混合 | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.01 |
| 335 | 400011 | 东方核心动力混合 | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.03 |
| 336 | 006128 | 银河和美生活混合 | 90,949.29 | 2,789.00 | 0.01 |
| 337 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 89,965.96 | 2,758.00 | 0.04 |
| 338 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 89,965.96 | 2,758.00 | 0.04 |
| 339 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 88,954.74 | 2,727.00 | 0.05 |
| 340 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 87,943.52 | 2,696.00 | 0.05 |
| 341 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 87,943.52 | 2,696.00 | 0.02 |
| 342 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 87,943.52 | 2,696.00 | 0.05 |
| 343 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 85,921.08 | 2,634.00 | 0.05 |
| 344 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 85,921.08 | 2,634.00 | 0.05 |
| 345 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 76,767.75 | 2,295.00 | 0.01 |
| 346 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 72,752.91 | 2,231.00 | 0.05 |
| 347 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 69,741.56 | 2,138.00 | 0.05 |
| 348 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 68,730.34 | 2,107.00 | 0.03 |
| 349 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 68,730.34 | 2,107.00 | 0.03 |
| 350 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 66,707.90 | 2,045.00 | 0.04 |
| 351 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 65,696.68 | 2,014.00 | 0.05 |
| 352 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 65,696.68 | 2,014.00 | 0.21 |
| 353 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 65,696.68 | 2,014.00 | 0.21 |
| 354 | 004945 | 长信中证500指数 | 65,696.68 | 2,014.00 | 0.03 |
| 355 | 005775 | 中加转型动力混合A | 53,562.04 | 1,642.00 | 0.03 |
| 356 | 005776 | 中加转型动力混合C | 53,562.04 | 1,642.00 | 0.03 |
| 357 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 51,539.60 | 1,580.00 | 0.06 |
| 358 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 50,528.38 | 1,549.00 | 0.06 |
| 359 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 46,483.50 | 1,425.00 | 0.08 |
| 360 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 43,485.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 361 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 43,485.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 362 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 33,337.64 | 1,022.00 | 0.01 |
| 363 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 33,337.64 | 1,022.00 | 0.02 |
| 364 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 33,337.64 | 1,022.00 | 0.02 |
| 365 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 33,337.64 | 1,022.00 | 0.01 |
| 366 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 27,270.32 | 836.00 | 0.03 |
| 367 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 26,251.05 | 805.00 | 0.05 |
| 368 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 23,548.80 | 704.00 | 0.02 |
