| 持有 优利德(688628)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519029 | 华夏稳增混合 | 40,584,739.17 | 1,380,903.00 | 4.25 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 36,935,735.55 | 1,256,745.00 | 0.97 |
| 3 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 14,757,159.85 | 502,115.00 | 1.05 |
| 4 | 519692 | 交银成长混合A | 10,012,291.30 | 340,670.00 | 0.40 |
| 5 | 960016 | 交银成长混合H | 10,012,291.30 | 340,670.00 | 0.40 |
| 6 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 9,954,069.71 | 338,689.00 | 0.06 |
| 7 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 7,287,897.08 | 247,972.00 | 0.45 |
| 8 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 7,287,897.08 | 247,972.00 | 0.45 |
| 9 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 7,106,413.83 | 241,797.00 | 1.80 |
| 10 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 6,608,635.40 | 224,860.00 | 3.07 |
| 11 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 6,100,834.98 | 207,582.00 | 1.18 |
| 12 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 6,074,971.78 | 206,702.00 | 0.35 |
| 13 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 5,124,940.03 | 174,377.00 | 0.79 |
| 14 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 5,046,116.05 | 171,695.00 | 1.83 |
| 15 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 5,046,116.05 | 171,695.00 | 1.83 |
| 16 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 4,701,488.91 | 159,969.00 | 0.24 |
| 17 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 4,470,659.85 | 152,115.00 | 0.42 |
| 18 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 3,035,898.83 | 103,297.00 | 0.20 |
| 19 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 2,800,455.54 | 95,286.00 | 0.20 |
| 20 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,212,978.83 | 75,297.00 | 0.24 |
| 21 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,212,978.83 | 75,297.00 | 0.24 |
| 22 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 991,207.14 | 33,726.00 | 0.05 |
| 23 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 908,915.14 | 30,926.00 | 0.56 |
| 24 | 320003 | 诺安先锋混合 | 886,284.84 | 30,156.00 | 0.02 |
| 25 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 733,427.45 | 24,955.00 | 1.02 |
| 26 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 318,822.72 | 10,848.00 | 0.44 |
| 27 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 318,822.72 | 10,848.00 | 0.44 |
| 28 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 192,710.23 | 6,557.00 | 0.44 |
| 29 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 192,710.23 | 6,557.00 | 0.44 |
| 30 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 117,560.00 | 4,000.00 | 0.15 |
| 31 | 010372 | 大成成长进取混合C | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.01 |
| 32 | 010371 | 大成成长进取混合A | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.01 |
| 33 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 34 | 002513 | 金鹰元安混合C | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.01 |
| 35 | 000110 | 金鹰元安混合A | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.01 |
| 36 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.02 |
| 37 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 38 | 010089 | 工银优质成长混合C | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 39 | 010088 | 工银优质成长混合A | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 40 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.02 |
| 41 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.02 |
| 42 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 43 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 44 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 45 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.01 |
| 46 | 005802 | 添富智能制造股票 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 47 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 48 | 320007 | 诺安成长混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 49 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 50 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 51 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 52 | 006128 | 银河和美生活混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.01 |
| 53 | 519674 | 银河创新成长混合 | 81,968.71 | 2,789.00 | 0.00 |
| 54 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 21,160.80 | 720.00 | 0.04 |
| 55 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 21,160.80 | 720.00 | 0.04 |
