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持有 龙图光罩(688721)的基金
  报告期：2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1006025诺安优化配置混合55,562,228.19  941,105.00    2.55
2005850财通量化价值优选混合2,053,036.35  34,784.00    0.45
3020023国泰事件驱动混合848,759.04  14,376.00    0.56
4010264鹏华成长智选混合A163,874.43  2,786.00    0.01
5010265鹏华成长智选混合C163,874.43  2,786.00    0.01
6040035华安逆向策略混合163,874.43  2,786.00    0.01
7008950平安匠心优选混合C163,874.43  2,786.00    0.03
8008949平安匠心优选混合A163,874.43  2,786.00    0.03
9007735金鹰民安回报定开混合C163,874.43  2,786.00    0.02
10008419惠升惠泽混合C163,874.43  2,786.00    0.01
11008418惠升惠泽混合A163,874.43  2,786.00    0.01
12160627鹏华策略优选混合163,874.43  2,786.00    0.04
13006879华安智能生活混合163,874.43  2,786.00    0.01
14006972金鹰民安回报定开混合A163,874.43  2,786.00    0.02
15007146鹏华研究智选混合163,874.43  2,786.00    0.05
16007460华安成长创新混合163,874.43  2,786.00    0.01
17200007长城安心回报混合163,874.43  2,786.00    0.02
18009932永赢稳健增长一年持有混合163,874.43  2,786.00    0.03
19005821万家新机遇龙头企业混合163,874.43  2,786.00    0.01
20006039国富估值优势混合163,874.43  2,786.00    0.06
21005696华安睿明两年定开混合C163,874.43  2,786.00    0.07
22005695华安睿明两年定开混合A163,874.43  2,786.00    0.07
23005937工银精选金融地产混合A163,874.43  2,786.00    0.10
24005938工银精选金融地产混合C163,874.43  2,786.00    0.10
25001706诺安积极回报混合163,874.43  2,786.00    0.01
26001694华安沪港深外延增长灵活配置混合163,874.43  2,786.00    0.01
27001605国富沪港深成长精选股票163,874.43  2,786.00    0.02
28001628招商体育文化休闲股票163,874.43  2,786.00    0.04
29002144华安新优选灵活配置混合C163,874.43  2,786.00    0.03
30002363华安安康灵活配置混合A163,874.43  2,786.00    0.01
31002364华安安康灵活配置混合C163,874.43  2,786.00    0.01
32004784招商稳健优选股票163,874.43  2,786.00    0.05
33004041金鹰医疗健康产业股票C163,874.43  2,786.00    0.04
34004040金鹰医疗健康产业股票A163,874.43  2,786.00    0.04
35003835鹏华沪深港新兴成长混合163,874.43  2,786.00    0.01
36001071华安媒体互联网混合163,874.43  2,786.00    0.00
37000996中银新动力股票163,874.43  2,786.00    0.03
38001312华安新优选灵活配置混合A163,874.43  2,786.00    0.03
39000778鹏华先进制造股票163,874.43  2,786.00    0.06
40000404易方达新兴成长混合163,874.43  2,786.00    0.00
41000697汇添富移动互联股票163,874.43  2,786.00    0.01
42000698宝盈科技30混合163,874.43  2,786.00    0.02
43519195万家品质混合163,874.43  2,786.00    0.00
44519095新华行业周期轮换混合163,874.43  2,786.00    0.12
45213003宝盈策略增长混合163,874.43  2,786.00    0.02
46213002宝盈泛沿海混合163,874.43  2,786.00    0.03
47320007诺安成长混合163,874.43  2,786.00    0.00
48320005诺安价值增长混合163,874.43  2,786.00    0.01
49519674银河创新成长混合163,854.90  2,786.00    0.00
50519644银河智联混合163,854.90  2,786.00    0.02
51006128银河和美生活混合163,854.90  2,786.00    0.05
52001677中银战略新兴产业股票160,227.09  2,724.00    0.07
53000431鹏华品牌传承混合149,287.26  2,538.00    0.07
54000739平安新鑫先锋混合A147,461.31  2,508.00    0.02
55001515平安新鑫先锋混合C147,461.31  2,508.00    0.02
56162216泰达宏利500指数增强(LOF)116,229.15  1,979.00    0.05
57005630华安研究精选混合113,926.59  1,940.00    0.05
58001802易方达瑞财混合I94,679.55  1,614.00    0.01
59001803易方达瑞财混合E94,679.55  1,614.00    0.01
60515350民生加银沪深300ETF81,936.12  1,393.00    0.07
61009526广发聚荣一年持有期混合C68,997.15  1,179.00    0.01
62009525广发聚荣一年持有期混合A68,997.15  1,179.00    0.01
63002051诺安创新驱动混合C45,617.31  783.00    0.01
64001411诺安创新驱动混合A45,617.31  783.00    0.01
65007539永赢沪深300指数C31,789.26  558.00    0.00
66007538永赢沪深300指数A31,789.26  558.00    0.00
67005616东方量化成长灵活配置混合22,671.36  384.00    0.04
68000924宝盈先进制造混合A16,274.43  286.00    0.00
69002296长城行业轮动混合16,274.43  286.00    0.00
70007579宝盈先进制造混合C16,274.43  286.00    0.00
71009970财通内需增长12个月定开混合16,274.43  286.00    0.01
72310308申万菱信盛利精选混合16,254.90  286.00    0.00
73320006诺安灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
74320001诺安平衡混合15,861.15  279.00    0.00
75320012诺安主题精选混合15,861.15  279.00    0.01
76320010诺安中证100指数A15,861.15  279.00    0.01
77290011泰信中小盘精选混合15,861.15  279.00    0.00
78320003诺安先锋混合15,861.15  279.00    0.00
79290006泰信蓝筹精选混合15,861.15  279.00    0.00
80213008宝盈资源优选混合15,861.15  279.00    0.00
81213001宝盈鸿利收益混合A15,861.15  279.00    0.00
82213006宝盈核心优势混合A15,861.15  279.00    0.00
83217021招商优势企业混合15,861.15  279.00    0.00
84217013招商中小盘精选混合15,861.15  279.00    0.01
85210008金鹰策略配置混合15,861.15  279.00    0.00
86217005招商先锋混合15,861.15  279.00    0.00
87217010招商大盘蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
88217009招商核心价值混合15,861.15  279.00    0.00
89217012招商行业领先混合A15,861.15  279.00    0.01
90217001招商安泰偏股混合15,861.15  279.00    0.01
91217002招商安泰平衡混合15,861.15  279.00    0.01
92206007鹏华消费优选混合15,861.15  279.00    0.00
93210005金鹰主题优势混合15,861.15  279.00    0.01
94210003金鹰行业优势混合15,861.15  279.00    0.01
95210004金鹰稳健成长混合15,861.15  279.00    0.00
96320016诺安多策略混合15,861.15  279.00    0.00
97320014诺安沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
98360016光大保德信行业轮动混合15,861.15  279.00    0.01
99373020上投摩根双核平衡混合15,861.15  279.00    0.01
100340007兴全社会责任混合15,861.15  279.00    0.00
101320022诺安研究精选股票15,861.15  279.00    0.00
102340006兴全全球视野股票15,861.15  279.00    0.00
103340001兴全可转债混合15,861.15  279.00    0.00
104340008兴全有机增长混合15,861.15  279.00    0.00
105360001光大保德信量化股票15,861.15  279.00    0.00
106360006光大保德信新增长混合15,861.15  279.00    0.00
107360005光大保德信红利混合15,861.15  279.00    0.01
108376510上投摩根大盘蓝筹股票15,861.15  279.00    0.01
109377020上投摩根内需动力混合15,861.15  279.00    0.00
110379010上投摩根中小盘混合15,861.15  279.00    0.00
111202213南方核心竞争混合15,861.15  279.00    0.01
112202023南方优选成长混合A15,861.15  279.00    0.00
113202009南方盛元红利混合15,861.15  279.00    0.00
114202011南方优选价值混合A15,861.15  279.00    0.00
115202019南方策略优化混合15,861.15  279.00    0.01
116202002南方稳健成长贰号混合15,861.15  279.00    0.00
117202001南方稳健成长混合15,861.15  279.00    0.00
118202003南方绩优混合A15,861.15  279.00    0.00
119240010华宝行业精选混合15,861.15  279.00    0.00
120240017华宝新兴产业混合15,861.15  279.00    0.01
121240022华宝资源优选混合15,861.15  279.00    0.00
122240002华宝宝康配置混合15,861.15  279.00    0.00
123240005华宝多策略增长混合15,861.15  279.00    0.00
124240004华宝动力组合混合15,861.15  279.00    0.00
125240001华宝宝康消费品混合15,861.15  279.00    0.00
126217027招商央视财经50指数A15,861.15  279.00    0.00
127260109景顺长城内需贰号混合15,861.15  279.00    0.00
128260108景顺长城新兴成长混合15,861.15  279.00    0.00
129260111景顺长城公司治理混合15,861.15  279.00    0.00
130260104景顺长城内需增长混合15,861.15  279.00    0.00
131260110景顺长城精选蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
132260101景顺长城优选混合15,861.15  279.00    0.00
133260103景顺长城动力平衡混合15,861.15  279.00    0.00
134270010广发沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
135257010国联安小盘精选混合15,861.15  279.00    0.00
136257030国联安优势混合15,861.15  279.00    0.01
137257020国联安精选混合15,861.15  279.00    0.00
138260116景顺长城核心竞争力混合A15,861.15  279.00    0.00
139260112景顺长城能源基建混合15,861.15  279.00    0.00
140260115景顺长城中小盘混合15,861.15  279.00    0.00
141270001广发聚富混合15,861.15  279.00    0.00
142270006广发策略优选混合15,861.15  279.00    0.00
143270041广发消费品精选混合A15,861.15  279.00    0.01
144515380泰康沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
145515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF15,861.15  279.00    0.00
146515600广发中证央企创新驱动ETF15,861.15  279.00    0.00
147515580华泰柏瑞中证科技100ETF15,861.15  279.00    0.00
148515750富国中证科技50策略ETF15,861.15  279.00    0.00
149515700平安中证新能源汽车产业ETF15,861.15  279.00    0.00
150515660国联安沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
151515650富国中证消费50ETF15,861.15  279.00    0.00
152515330天弘沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
153515260华宝中证电子50ETF15,861.15  279.00    0.00
154515160招商MSCI中国A股国际通ETF15,861.15  279.00    0.00
155515180易方达中证红利ETF15,861.15  279.00    0.00
156512390平安MSCI中国A股低波动ETF15,861.15  279.00    0.01
157512400南方中证申万有色金属ETF15,861.15  279.00    0.00
158512480国联安中证全指半导体ETF15,861.15  279.00    0.00
159512510华泰柏瑞中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
160512220景顺长城中证TMT150ETF15,861.15  279.00    0.00
161512200南方中证全指房地产ETF15,861.15  279.00    0.00
162512580广发中证环保ETF15,861.15  279.00    0.00
163512570易方达中证全指证券公司ETF15,861.15  279.00    0.00
164512560易方达中证军工ETF15,861.15  279.00    0.00
165512170华宝中证医疗ETF15,861.15  279.00    0.00
166512160MSCI中国A股国际通ETF15,861.15  279.00    0.00
167510590平安中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
168512000华宝中证全指证券公司ETF15,861.15  279.00    0.00
169510880华泰柏瑞上证红利ETF15,861.15  279.00    0.00
170510710博时上证50ETF15,861.15  279.00    0.00
171512100南方中证1000ETF15,861.15  279.00    0.00
172512010易方达沪深300医药ETF15,861.15  279.00    0.00
173512090易方达MSCI中国A股国际通ETF15,861.15  279.00    0.00
174512040富国中证价值ETF15,861.15  279.00    0.00
175512070易方达沪深300非银ETF15,861.15  279.00    0.00
176510580易方达中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
177515950富国中证医药50ETF15,861.15  279.00    0.00
178515890博时红利ETF15,861.15  279.00    0.00
179515900博时央企创新驱动ETF15,861.15  279.00    0.00
180519002华安安信消费混合15,861.15  279.00    0.00
181519018汇添富均衡增长混合15,861.15  279.00    0.00
182515810易方达中证800ETF15,861.15  279.00    0.00
183519068汇添富成长焦点混合15,861.15  279.00    0.00
184519069汇添富价值精选混合A15,861.15  279.00    0.00
185519066汇添富蓝筹稳健混合15,861.15  279.00    0.00
186519091新华泛资源优势混合15,861.15  279.00    0.00
187519087新华优选分红混合15,861.15  279.00    0.00
188519089新华优选成长混合15,861.15  279.00    0.00
189519196万家新兴蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
190519193万家消费成长股票15,861.15  279.00    0.01
191519191万家新利灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
192519198万家颐和混合15,861.15  279.00    0.00
193519212万家宏观择时多策略混合15,861.15  279.00    0.00
194519156新华行业灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
195519150新华优选消费混合15,861.15  279.00    0.01
196519158新华趋势领航混合15,861.15  279.00    0.01
197519157新华行业灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
198519183万家双引擎灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
199519181万家和谐增长混合15,861.15  279.00    0.00
200519185万家精选混合15,861.15  279.00    0.00
201515080招商中证红利ETF15,861.15  279.00    0.00
202515000华宝中证科技龙头ETF15,861.15  279.00    0.00
203512710富国中证军工龙头ETF15,861.15  279.00    0.00
204512670鹏华中证国防ETF15,861.15  279.00    0.00
205512680广发中证军工ETF15,861.15  279.00    0.00
206515100景顺长城中证红利低波动100ETF15,861.15  279.00    0.00
207515110易方达中证国企一带一路ETF15,861.15  279.00    0.01
208515120广发中证创新药产业ETF15,861.15  279.00    0.00
209515150富国中证国企一带一路ETF15,861.15  279.00    0.00
210512810华宝中证军工ETF15,861.15  279.00    0.00
211512800华宝中证银行ETF15,861.15  279.00    0.00
212512960博时央企结构调整ETF15,861.15  279.00    0.00
213512980广发中证传媒ETF15,861.15  279.00    0.00
214512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF15,861.15  279.00    0.00
215512900南方中证全指证券ETF15,861.15  279.00    0.00
216512910广发中证100ETF15,861.15  279.00    0.00
217510180华安上证180ETF15,861.15  279.00    0.00
218510300华泰柏瑞沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
219510130中盘ETF15,861.15  279.00    0.01
220510150招商上证消费80ETF15,861.15  279.00    0.00
221510310易方达沪深300发起式ETF15,861.15  279.00    0.00
222501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
223501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
224501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)15,861.15  279.00    0.00
225501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
226501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
227501060中金中证优选300指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
228501054东方红睿泽三年定开混合15,861.15  279.00    0.00
229501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
230501076鹏华科创3年封闭混合15,861.15  279.00    0.01
231501071泓德三年封闭丰泽混合15,861.15  279.00    0.01
232501062南方瑞合混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
233501061中金中证优选300指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
234502000西部利得中证500指数增强(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
235501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
236501082博时科创主题3年封闭混合15,861.15  279.00    0.00
237501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
238501087交银瑞丰混合15,861.15  279.00    0.00
239460001华泰柏瑞盛世中国混合15,861.15  279.00    0.00
240450008国富沪深300指数增强15,861.15  279.00    0.01
241450009国富中小盘股票15,861.15  279.00    0.00
242460002华泰柏瑞积极成长混合A15,861.15  279.00    0.00
243460005华泰柏瑞价值增长混合A15,861.15  279.00    0.00
244420001天弘精选混合15,861.15  279.00    0.00
245420003天弘永定价值成长混合15,861.15  279.00    0.00
246420009天弘安康颐养混合A15,861.15  279.00    0.00
247450002国富弹性市值混合15,861.15  279.00    0.00
248450003国富潜力组合混合A15,861.15  279.00    0.00
249450001国富中国收益混合15,861.15  279.00    0.00
250460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
251460009华泰柏瑞量化先行混合A15,861.15  279.00    0.00
252450004国富深化价值混合15,861.15  279.00    0.00
253510100易方达上证50ETF15,861.15  279.00    0.00
254502023鹏华钢铁分级15,861.15  279.00    0.00
255502010易方达证券公司分级15,861.15  279.00    0.00
256506000南方科创板3年定开混合15,861.15  279.00    0.00
257502048易方达上证50指数分级15,861.15  279.00    0.01
258506001万家科创板2年定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
259506002易方达科创板两年定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
260502003易方达军工分级15,861.15  279.00    0.00
261506006汇添富科创板2年定开混合15,861.15  279.00    0.00
262510010治理ETF15,861.15  279.00    0.00
263506005博时科创板三年定开混合15,861.15  279.00    0.00
264487021工银优质精选混合15,861.15  279.00    0.01
265481009工银沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
266470098汇添富逆向投资混合15,861.15  279.00    0.00
267470008汇添富策略回报混合15,861.15  279.00    0.00
268470021汇添富优选回报混合A15,861.15  279.00    0.00
269470009汇添富民营活力混合A15,861.15  279.00    0.00
270483003工银精选平衡混合15,861.15  279.00    0.00
271487016工银灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
272481001工银核心价值混合A15,861.15  279.00    0.00
273481006工银红利混合15,861.15  279.00    0.01
274481008工银大盘蓝筹混合15,861.15  279.00    0.01
275481004工银稳健成长混合A15,861.15  279.00    0.00
276481015工银主题策略混合15,861.15  279.00    0.00
277481013工银消费服务混合15,861.15  279.00    0.01
278481010工银中小盘混合15,861.15  279.00    0.00
279510360广发沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
280510350工银瑞信沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
281510500南方中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
282510410博时上证自然资源ETF15,861.15  279.00    0.00
283510390平安沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
284510380国寿安保沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
285510510广发中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
286519694交银蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
287519688交银精选混合15,861.15  279.00    0.00
288519690交银稳健配置混合A15,861.15  279.00    0.00
289519692交银成长混合A15,861.15  279.00    0.00
290580001东吴嘉禾优势精选混合15,861.15  279.00    0.00
291580002东吴双动力混合15,861.15  279.00    0.01
292580009东吴多策略灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
293588080易方达上证科创板50ETF15,861.15  279.00    0.00
294588050工银上证科创板50成份ETF15,861.15  279.00    0.00
295588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF15,861.15  279.00    0.00
296580008东吴新产业精选混合15,861.15  279.00    0.01
297630001华商领先企业混合15,861.15  279.00    0.00
298671030西部利得事件驱动股票15,861.15  279.00    0.00
299630011华商主题精选混合15,861.15  279.00    0.01
300660003农银平衡双利混合15,861.15  279.00    0.01
301660001农银行业成长混合A15,861.15  279.00    0.00
302660010农银策略精选混合15,861.15  279.00    0.00
303630005华商动态阿尔法混合15,861.15  279.00    0.01
304630008华商策略精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
305673060西部利得景瑞混合A15,861.15  279.00    0.01
306660004农银策略价值混合15,861.15  279.00    0.00
307519767交银科技创新灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
308519760交银新回报灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
309519736交银新成长混合15,861.15  279.00    0.00
310519752交银新回报灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
311519697交银优势行业灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
312519698交银先锋混合15,861.15  279.00    0.00
313519702交银趋势优先混合15,861.15  279.00    0.00
314519704交银先进制造混合15,861.15  279.00    0.00
315519915富国消费主题混合15,861.15  279.00    0.00
316519778交银经济新动力混合15,861.15  279.00    0.00
317519909华安安顺灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
318519772交银新生活力灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
319519773交银数据产业灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
320519714交银消费新驱动股票15,861.15  279.00    0.00
321519712交银阿尔法核心混合15,861.15  279.00    0.00
322519710交银策略回报混合15,861.15  279.00    0.01
323690011民生加银积极成长混合15,861.15  279.00    0.01
324673100西部利得沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
325673143西部利得景程混合C15,861.15  279.00    0.01
326673141西部利得景程混合A15,861.15  279.00    0.01
327688888浙商聚潮产业成长混合15,861.15  279.00    0.01
328673101西部利得沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
329690005民生加银内需增长混合15,861.15  279.00    0.01
330690007民生加银景气行业混合A15,861.15  279.00    0.00
331700003平安策略先锋混合15,861.15  279.00    0.00
332710001富安达优势成长混合15,861.15  279.00    0.00
333720001财通价值动量混合15,861.15  279.00    0.00
334960012中银收益混合H15,861.15  279.00    0.00
335960011中银增长混合H15,861.15  279.00    0.00
336960016交银成长混合H15,861.15  279.00    0.00
337960008景顺长城核心竞争力混合H15,861.15  279.00    0.00
338960010工银核心价值混合H15,861.15  279.00    0.00
339960026博时特许价值混合R15,861.15  279.00    0.00
340960041华泰柏瑞量化增强混合H15,861.15  279.00    0.00
341910007东方红启元三年持有混合A15,861.15  279.00    0.00
342960023工银稳健成长混合H15,861.15  279.00    0.00
343960021国富潜力组合混合H15,861.15  279.00    0.00
344960020南方优选价值混合H15,861.15  279.00    0.00
345960022博时沪深300指数R15,861.15  279.00    0.00
346550001信诚四季红混合15,861.15  279.00    0.00
347550002中信保诚精萃成长混合15,861.15  279.00    0.00
348550009信诚中小盘混合15,861.15  279.00    0.01
349550016信诚至远混合C15,861.15  279.00    0.00
350550015信诚至远混合A15,861.15  279.00    0.00
351550008信诚优胜精选混合15,861.15  279.00    0.00
352002252融通成长30灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
353002256金信行业优选混合15,861.15  279.00    0.01
354002233工银丰收回报灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
355002148国寿安保稳惠混合15,861.15  279.00    0.00
356002132广发鑫享混合15,861.15  279.00    0.00
357002142博时外延增长主题混合15,861.15  279.00    0.01
358002121广发沪港深新起点股票A15,861.15  279.00    0.00
359002116广发安享混合A15,861.15  279.00    0.00
360002117广发安享混合C15,861.15  279.00    0.00
361002199前海开源中证军工指数C15,861.15  279.00    0.00
362002091华泰柏瑞新利混合C15,861.15  279.00    0.00
363002096博时新收益混合C15,861.15  279.00    0.00
364002095博时新收益混合A15,861.15  279.00    0.00
365002170东吴移动互联混合C15,861.15  279.00    0.00
366002160南方转型驱动灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
367002846泓德泓华混合15,861.15  279.00    0.00
368002849金信智能中国2025混合15,861.15  279.00    0.01
369002808泓德优势领航混合15,861.15  279.00    0.00
370002801泓德泓信混合15,861.15  279.00    0.01
371002560诺安和鑫混合15,861.15  279.00    0.00
372002556博时丝路主题股票C15,861.15  279.00    0.00
373002597兴业成长动力混合15,861.15  279.00    0.01
374002593富国美丽中国混合15,861.15  279.00    0.00
375002542长城久鼎灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
376002574招商瑞庆混合A15,861.15  279.00    0.00
377002562泓德泓益量化混合15,861.15  279.00    0.01
378002563泓德泓汇混合15,861.15  279.00    0.01
379002455民生加银鑫喜混合15,861.15  279.00    0.00
380002482宝盈互联网沪港深混合15,861.15  279.00    0.01
381002418汇添富优选回报混合C15,861.15  279.00    0.00
382002317招商睿逸混合15,861.15  279.00    0.00
383002350华安安华灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
384002340富国价值优势混合15,861.15  279.00    0.00
385002450平安睿享文娱混合A15,861.15  279.00    0.00
386002451平安睿享文娱混合C15,861.15  279.00    0.00
387002385博时沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
388002982广发养老指数C15,861.15  279.00    0.00
389002989融通通乾研究精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
390002987广发沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
391002967浙商大数据智选消费混合15,861.15  279.00    0.01
392002959汇添富盈泰混合15,861.15  279.00    0.01
393002910易方达供给改革混合15,861.15  279.00    0.00
394002907南方中证500增强股票C15,861.15  279.00    0.00
395002906南方中证500增强股票A15,861.15  279.00    0.00
396002697中欧消费主题股票C15,861.15  279.00    0.00
397002691前海开源恒泽混合C15,861.15  279.00    0.00
398002690前海开源恒泽混合A15,861.15  279.00    0.00
399002671万家沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
400002670万家沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
401002653泰康沪港深精选混合15,861.15  279.00    0.02
402002658招商安裕灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
403002657招商安裕灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
404002621中欧消费主题股票A15,861.15  279.00    0.00
405002602易方达丰惠混合15,861.15  279.00    0.00
406000893工银创新动力股票15,861.15  279.00    0.00
407000916前海开源股息率100强股票15,861.15  279.00    0.00
408000977长城环保主题混合15,861.15  279.00    0.00
409000936博时产业新动力混合A15,861.15  279.00    0.00
410000928中融国企改革混合15,861.15  279.00    0.00
411000960招商医药健康产业股票15,861.15  279.00    0.00
412000961天弘沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
413000971诺安新经济股票15,861.15  279.00    0.00
414000968广发养老指数A15,861.15  279.00    0.00
415000967华泰柏瑞创新动力混合15,861.15  279.00    0.01
416000727融通健康产业灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
417000746招商行业精选股票15,861.15  279.00    0.00
418000634富国天盛灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
419000652博时裕隆混合15,861.15  279.00    0.00
420000596前海开源中证军工指数A15,861.15  279.00    0.00
421000603易方达创新驱动混合15,861.15  279.00    0.00
422000717融通转型三动力灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
423000696汇添富环保行业股票15,861.15  279.00    0.00
424000656前海开源沪深300指数15,861.15  279.00    0.00
425000690前海开源大海洋混合15,861.15  279.00    0.01
426000550广发新动力混合15,861.15  279.00    0.01
427000551信诚幸福消费混合15,861.15  279.00    0.00
428000566华泰柏瑞创新升级混合A15,861.15  279.00    0.00
429000574宝盈新价值混合A15,861.15  279.00    0.00
430000541华商创新成长混合发起式15,861.15  279.00    0.01
431000527南方新优享灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
432000532景顺长城优势企业混合15,861.15  279.00    0.01
433000586景顺中小板创业板精选股票15,861.15  279.00    0.00
434000584新华鑫益灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
435000477广发主题领先混合15,861.15  279.00    0.00
436000513富国高端制造行业股票15,861.15  279.00    0.00
437000006西部利得量化成长混合15,861.15  279.00    0.00
438000020景顺长城品质投资混合15,861.15  279.00    0.00
439000058国联安安泰灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
440000059国联安医药100指数A15,861.15  279.00    0.01
441000418景顺长城成长之星股票15,861.15  279.00    0.00
442000409鹏华环保产业股票15,861.15  279.00    0.00
443000408民生加银城镇化混合A15,861.15  279.00    0.00
444000327南方新蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
445000326南方中小盘成长股票15,861.15  279.00    0.01
446000313华安沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
447000436易方达裕惠定开混合发起式15,861.15  279.00    0.00
448000452南方医药保健灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
449000471富国城镇发展股票15,861.15  279.00    0.00
450000312华安沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
451000339长城医疗保健混合15,861.15  279.00    0.01
452000215广发趋势优选灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
453000209信诚新兴产业混合15,861.15  279.00    0.00
454000167广发聚优灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
455000073上投摩根成长动力混合15,861.15  279.00    0.01
456000190中银新回报混合A15,861.15  279.00    0.00
457000172华泰柏瑞量化增强混合A15,861.15  279.00    0.00
458000294华安生态优先混合15,861.15  279.00    0.00
459000263工银信息产业混合15,861.15  279.00    0.00
460000126招商安润灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
461000127农银行业领先混合15,861.15  279.00    0.00
462000251工银金融地产混合15,861.15  279.00    0.00
463000241宝盈核心优势混合C15,861.15  279.00    0.00
464000242景顺长城策略精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
465000780鹏华医疗保健股票15,861.15  279.00    0.00
466000772景顺长城中国回报混合15,861.15  279.00    0.00
467000762汇添富绝对收益定开混合A15,861.15  279.00    0.00
468000877华泰柏瑞量化优选混合15,861.15  279.00    0.00
469000827广发百发100指数E15,861.15  279.00    0.01
470000826广发百发100指数A15,861.15  279.00    0.01
471000793工银高端制造股票15,861.15  279.00    0.00
472000805中银新经济混合15,861.15  279.00    0.01
473000800华商未来主题混合15,861.15  279.00    0.00
474000831工银医疗保健股票15,861.15  279.00    0.00
475000753华宝量化对冲混合A15,861.15  279.00    0.00
476000754华宝量化对冲混合C15,861.15  279.00    0.00
477000854鹏华养老产业股票15,861.15  279.00    0.00
478001382易方达国企改革混合15,861.15  279.00    0.00
479001373易方达新丝路混合15,861.15  279.00    0.00
480001406东方红策略精选混合C15,861.15  279.00    0.00
481001409工银互联网加股票15,861.15  279.00    0.00
482001404招商移动互联网产业股票15,861.15  279.00    0.00
483001405东方红策略精选混合A15,861.15  279.00    0.00
484001309东方红睿逸定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
485001306中欧永裕混合A15,861.15  279.00    0.01
486001307中欧永裕混合C15,861.15  279.00    0.01
487001314易方达新益混合I15,861.15  279.00    0.00
488001313上投摩根智慧互联股票15,861.15  279.00    0.00
489001277博时国企改革股票15,861.15  279.00    0.01
490001298金鹰民族新兴混合15,861.15  279.00    0.00
491001342易方达新享混合A15,861.15  279.00    0.00
492001349富国改革动力混合15,861.15  279.00    0.00
493001343易方达新享混合C15,861.15  279.00    0.00
494001315易方达新益混合E15,861.15  279.00    0.00
495001322东吴新趋势混合15,861.15  279.00    0.00
496001323东吴移动互联混合A15,861.15  279.00    0.00
497001285易方达新鑫混合I15,861.15  279.00    0.00
498001286易方达新鑫混合E15,861.15  279.00    0.00
499001487宝盈优势产业混合15,861.15  279.00    0.00
500001437易方达瑞享混合I15,861.15  279.00    0.00
501001445华安国企改革主题灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
502001433易方达瑞景混合15,861.15  279.00    0.00
503001441易方达瑞信混合I15,861.15  279.00    0.00
504001438易方达瑞享混合E15,861.15  279.00    0.00
505001442易方达瑞信混合E15,861.15  279.00    0.00
506001428工银灵活配置混合B15,861.15  279.00    0.00
507001476中银智能制造股票15,861.15  279.00    0.00
508001480财通成长优选混合15,861.15  279.00    0.00
509001475易方达国防军工混合15,861.15  279.00    0.00
510001471融通新能源灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
511001072华安智能装备主题股票15,861.15  279.00    0.00
512001113南方大数据100指数A15,861.15  279.00    0.00
513001117中欧精选定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
514001076易方达改革红利混合15,861.15  279.00    0.00
515001088华宝国策导向混合15,861.15  279.00    0.01
516001074华泰柏瑞量化驱动混合A15,861.15  279.00    0.00
517001102前海开源国家比较优势混合15,861.15  279.00    0.00
518001103前海开源工业革命4.0混合15,861.15  279.00    0.00
519001097华泰柏瑞积极优选股票15,861.15  279.00    0.00
520001075宝盈转型动力混合15,861.15  279.00    0.00
521001125博时互联网主题灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
522001127中银宏观策略混合15,861.15  279.00    0.01
523001128宝盈新兴产业混合15,861.15  279.00    0.00
524001112东方红中国优势混合15,861.15  279.00    0.00
525001111中欧瑾泉灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
526001110中欧瑾泉灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
527001104华安新丝路主题股票15,861.15  279.00    0.00
528001053南方创新经济混合15,861.15  279.00    0.00
529001054工银新金融股票15,861.15  279.00    0.00
530001000中欧明睿新起点混合15,861.15  279.00    0.00
531001008工银国企改革股票15,861.15  279.00    0.00
532001009上投摩根安全战略股票15,861.15  279.00    0.01
533001040新华策略精选股票15,861.15  279.00    0.01
534000991工银战略转型股票15,861.15  279.00    0.00
535000979景顺长城沪港深精选股票15,861.15  279.00    0.00
536000978景顺长城量化精选股票15,861.15  279.00    0.00
537001018易方达新经济混合15,861.15  279.00    0.00
538001043工银美丽城镇股票15,861.15  279.00    0.01
539001027前海开源中证大农业指数增强15,861.15  279.00    0.00
540001028华安物联网主题股票15,861.15  279.00    0.01
541001184易方达新常态混合15,861.15  279.00    0.00
542001195工银农业产业股票15,861.15  279.00    0.00
543001192上投摩根整合驱动混合15,861.15  279.00    0.01
544001150融通互联网传媒灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
545001143华商量化进取混合15,861.15  279.00    0.00
546001178前海开源再融资股票15,861.15  279.00    0.00
547001171工银养老产业股票15,861.15  279.00    0.00
548001173中欧瑾和灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
549001174中欧瑾和灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
550001182易方达安心回馈混合15,861.15  279.00    0.00
551001181南方改革机遇混合15,861.15  279.00    0.01
552001158工银新材料新能源股票15,861.15  279.00    0.00
553001136易方达裕如混合15,861.15  279.00    0.01
554001140工银总回报灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
555001217易方达新收益混合C15,861.15  279.00    0.00
556001216易方达新收益混合A15,861.15  279.00    0.00
557001208诺安低碳经济股票A15,861.15  279.00    0.00
558001203东方红稳健精选混合A15,861.15  279.00    0.00
559001204东方红稳健精选混合C15,861.15  279.00    0.00
560001210天弘互联网混合15,861.15  279.00    0.00
561001272兴业聚利灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
562001220民生加银研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
563001222鹏华外延成长混合15,861.15  279.00    0.00
564001230鹏华医药科技股票15,861.15  279.00    0.00
565001244华泰柏瑞量化智慧混合A15,861.15  279.00    0.01
566001247华泰柏瑞新利混合A15,861.15  279.00    0.00
567001245工银生态环境股票15,861.15  279.00    0.00
568001236博时丝路主题股票A15,861.15  279.00    0.00
569001249易方达新利混合15,861.15  279.00    0.00
570001256泓德优选成长混合15,861.15  279.00    0.00
571005632鹏华量化先锋混合15,861.15  279.00    0.01
572005689中银医疗保健混合A15,861.15  279.00    0.00
573005693广发中证军工ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
574005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
575005634汇安行业龙头混合15,861.15  279.00    0.01
576005834工银红利优享混合C15,861.15  279.00    0.00
577005833工银红利优享混合A15,861.15  279.00    0.00
578005827易方达蓝筹精选混合15,861.15  279.00    0.00
579005739富国转型机遇混合15,861.15  279.00    0.00
580005741南方君信灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
581005738长城智能产业混合15,861.15  279.00    0.00
582005742南方成安优选混合15,861.15  279.00    0.00
583005732富国臻选成长灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
584005805华泰柏瑞医疗健康混合15,861.15  279.00    0.01
585005810南方瑞祥一年混合A15,861.15  279.00    0.01
586005802添富智能制造股票15,861.15  279.00    0.00
587005811南方瑞祥一年混合C15,861.15  279.00    0.01
588005795博时中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.00
589005812鹏华产业精选混合15,861.15  279.00    0.00
590005777广发科技动力股票15,861.15  279.00    0.00
591005787中欧新趋势混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
592005851财通新视野混合A15,861.15  279.00    0.01
593005711永赢惠添利灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
594005764中欧潜力价值灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
595005760富国周期优势混合15,861.15  279.00    0.00
596005763中欧电子信息产业沪港深股票C15,861.15  279.00    0.00
597005765中欧明睿新常态混合C15,861.15  279.00    0.00
598005535泰信竞争优选混合15,861.15  279.00    0.01
599005530汇添富沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
600005576华泰柏瑞新金融地产混合15,861.15  279.00    0.00
601005598广发中小盘精选混合15,861.15  279.00    0.00
602005549富国成长优选三年定开混合15,861.15  279.00    0.01
603005506前海开源中药研究精选股票发起式C15,861.15  279.00    0.00
604005505前海开源中药研究精选股票发起式A15,861.15  279.00    0.00
605005475泰康均衡优选混合C15,861.15  279.00    0.00
606005474泰康均衡优选混合A15,861.15  279.00    0.00
607005395泓德臻远回报混合15,861.15  279.00    0.00
608005402广发资源优选股票A15,861.15  279.00    0.00
609005421中欧嘉泽灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
610005453前海开源医疗健康混合A15,861.15  279.00    0.00
611005454前海开源医疗健康混合C15,861.15  279.00    0.00
612005457景顺长城量化小盘股票15,861.15  279.00    0.01
613005940工银新能源汽车混合C15,861.15  279.00    0.00
614005939工银新能源汽车混合A15,861.15  279.00    0.00
615005955易方达鑫转添利混合A15,861.15  279.00    0.00
616005956易方达鑫转添利混合C15,861.15  279.00    0.00
617005959财通新视野混合C15,861.15  279.00    0.01
618005918天弘沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
619005961博时量化价值股票C15,861.15  279.00    0.02
620005962宝盈人工智能股票A15,861.15  279.00    0.00
621005960博时量化价值股票A15,861.15  279.00    0.02
622005963宝盈人工智能股票C15,861.15  279.00    0.00
623005870鹏华沪深300指数增强15,861.15  279.00    0.00
624005875易方达中盘成长混合15,861.15  279.00    0.00
625005876易方达鑫转增利混合A15,861.15  279.00    0.00
626005877易方达鑫转增利混合C15,861.15  279.00    0.00
627005878博时产业新动力混合C15,861.15  279.00    0.00
628005885金鹰信息产业股票C15,861.15  279.00    0.00
629005352鹏扬景泰成长混合A15,861.15  279.00    0.01
630005353鹏扬景泰成长混合C15,861.15  279.00    0.01
631005263鑫元欣享混合C15,861.15  279.00    0.00
632005268鹏华优势企业股票15,861.15  279.00    0.00
633005310广发电子信息传媒股票A15,861.15  279.00    0.00
634005311万家经济新动能混合A15,861.15  279.00    0.00
635005312万家经济新动能混合C15,861.15  279.00    0.00
636005299万家成长优选混合A15,861.15  279.00    0.00
637005300万家成长优选混合C15,861.15  279.00    0.00
638005275中欧创新成长灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
639005276中欧创新成长灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
640005314万家中证1000指数C15,861.15  279.00    0.00
641005313万家中证1000指数A15,861.15  279.00    0.00
642006058民生加银新兴成长混合15,861.15  279.00    0.01
643006048长城中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.00
644006034富国MSCI中国A股国际通指数增强15,861.15  279.00    0.01
645005975东方红配置精选混合C15,861.15  279.00    0.00
646005974东方红配置精选混合A15,861.15  279.00    0.00
647006003工银医药健康股票C15,861.15  279.00    0.00
648006002工银医药健康股票A15,861.15  279.00    0.00
649006007诺安积极配置混合A15,861.15  279.00    0.01
650006008诺安积极配置混合C15,861.15  279.00    0.01
651006101平安优势产业混合C15,861.15  279.00    0.01
652006104华泰柏瑞量化智慧混合C15,861.15  279.00    0.01
653006020广发沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
654006021广发沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
655006100平安优势产业混合A15,861.15  279.00    0.01
656005983上投摩根核心精选股票15,861.15  279.00    0.01
657005985兴业聚华混合C15,861.15  279.00    0.00
658005984兴业聚华混合A15,861.15  279.00    0.00
659002056中银新财富混合C15,861.15  279.00    0.02
660002054中银新财富混合A15,861.15  279.00    0.02
661002076浙商中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.01
662002082华泰柏瑞激励动力混合C15,861.15  279.00    0.01
663002079前海开源中国稀缺资产混合C15,861.15  279.00    0.00
664002083新华鑫动力灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
665002084新华鑫动力灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
666002010中欧瑾通灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
667001810中欧潜力价值灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
668001806易方达瑞智混合I15,861.15  279.00    0.00
669001807易方达瑞智混合E15,861.15  279.00    0.00
670001811中欧明睿新常态混合A15,861.15  279.00    0.00
671001891中欧成长优选混合E15,861.15  279.00    0.00
672001890中欧精选定期开放混合E15,861.15  279.00    0.00
673001852融通中国风1号灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
674001856易方达环保主题混合15,861.15  279.00    0.00
675001857易方达现代服务业混合15,861.15  279.00    0.00
676001882中欧价值发现混合E15,861.15  279.00    0.00
677001885中欧新蓝筹混合E15,861.15  279.00    0.00
678001883中欧新动力混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
679001884中欧互通精选混合E15,861.15  279.00    0.03
680001886中欧行业成长混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
681001887中欧价值智选混合E15,861.15  279.00    0.00
682001888中欧盛世成长混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
683001881中欧新趋势混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
684001877宝盈国家安全沪港深股票15,861.15  279.00    0.00
685001879长城创业板指数增强发起式A15,861.15  279.00    0.00
686001869招商制造业混合A15,861.15  279.00    0.00
687001875前海开源沪港深优势精选混合15,861.15  279.00    0.00
688001874前海开源沪港深价值精选混合15,861.15  279.00    0.00
689001836易方达瑞祥混合E15,861.15  279.00    0.00
690001832易方达瑞恒混合15,861.15  279.00    0.00
691001837前海开源沪港深蓝筹精选混合15,861.15  279.00    0.00
692001835易方达瑞祥混合I15,861.15  279.00    0.00
693001818易方达瑞兴混合E15,861.15  279.00    0.00
694001817易方达瑞兴混合I15,861.15  279.00    0.00
695001815华泰柏瑞激励动力混合A15,861.15  279.00    0.01
696001822华商智能生活混合15,861.15  279.00    0.01
697001915宝盈医疗健康沪港深股票15,861.15  279.00    0.00
698001917招商量化精选股票A15,861.15  279.00    0.00
699002009中欧瑾通灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
700001974景顺长城量化新动力股票15,861.15  279.00    0.00
701001955中欧养老混合15,861.15  279.00    0.00
702001959华商乐享互联混合15,861.15  279.00    0.00
703001997工银新趋势灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
704001990中欧数据挖掘混合A15,861.15  279.00    0.00
705001898易方达大健康主题混合15,861.15  279.00    0.00
706001910泰康新机遇灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
707001951金鹰改革红利混合15,861.15  279.00    0.00
708001938中欧时代先锋股票A15,861.15  279.00    0.00
709001933华商新兴活力混合15,861.15  279.00    0.01
710001986前海开源人工智能主题混合15,861.15  279.00    0.00
711001980中欧量化驱动混合15,861.15  279.00    0.00
712001975景顺长城环保优势股票15,861.15  279.00    0.00
713001623兴业国企改革混合15,861.15  279.00    0.01
714001594天弘中证银行指数A15,861.15  279.00    0.00
715001603易方达安盈回报混合15,861.15  279.00    0.00
716001595天弘中证银行指数C15,861.15  279.00    0.00
717001513易方达信息产业混合15,861.15  279.00    0.00
718001557天弘中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.00
719001558天弘医疗健康混合A15,861.15  279.00    0.00
720001553天弘中证证券保险指数C15,861.15  279.00    0.00
721001556天弘中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.00
722001536南方君选混合15,861.15  279.00    0.01
723001542国泰互联网+股票15,861.15  279.00    0.00
724001500泓德远见回报混合15,861.15  279.00    0.00
725001532华安文体健康混合15,861.15  279.00    0.00
726001531招商安益混合15,861.15  279.00    0.01
727001548天弘上证50指数A15,861.15  279.00    0.00
728001551天弘中证医药100指数C15,861.15  279.00    0.00
729001552天弘中证证券保险指数A15,861.15  279.00    0.00
730001550天弘中证医药100指数A15,861.15  279.00    0.00
731001549天弘上证50指数C15,861.15  279.00    0.00
732001562易方达瑞和混合15,861.15  279.00    0.00
733001559天弘医疗健康混合C15,861.15  279.00    0.00
734001740光大保德信中国制造混合15,861.15  279.00    0.00
735001735广发百发大数据成长混合E15,861.15  279.00    0.00
736001766上投摩根医疗健康股票15,861.15  279.00    0.00
737001734广发百发大数据成长混合A15,861.15  279.00    0.00
738001717工银前沿医疗股票15,861.15  279.00    0.00
739001722工银银和利混合15,861.15  279.00    0.00
740001718工银物流产业股票15,861.15  279.00    0.00
741001719工银国家战略股票15,861.15  279.00    0.01
742001726汇添富新兴消费股票15,861.15  279.00    0.01
743001764广发沪港深股票15,861.15  279.00    0.00
744001763广发多策略混合15,861.15  279.00    0.00
745001746易方达瑞富混合E15,861.15  279.00    0.00
746001749招商中国机遇股票15,861.15  279.00    0.01
747001743诺安优选回报混合15,861.15  279.00    0.00
748001745易方达瑞富混合I15,861.15  279.00    0.00
749001744诺安进取回报混合15,861.15  279.00    0.01
750001679前海开源中国稀缺资产混合A15,861.15  279.00    0.00
751001667南方转型混合15,861.15  279.00    0.00
752001705泓德战略转型股票15,861.15  279.00    0.00
753001712东方红优势精选混合15,861.15  279.00    0.00
754001716工银新趋势灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
755001714工银文体产业股票15,861.15  279.00    0.00
756001651工银新蓝筹股票15,861.15  279.00    0.00
757001650工银丰收回报灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
758001632天弘中证食品饮料指数C15,861.15  279.00    0.00
759001631天弘中证食品饮料指数A15,861.15  279.00    0.00
760004854广发中证全指汽车指数A15,861.15  279.00    0.00
761004855广发中证全指汽车指数C15,861.15  279.00    0.00
762004857广发中证全指建筑材料指数C15,861.15  279.00    0.00
763004853广发价值回报混合C15,861.15  279.00    0.00
764004852广发价值回报混合A15,861.15  279.00    0.00
765004868交银股息优化混合15,861.15  279.00    0.00
766004856广发中证全指建筑材料指数A15,861.15  279.00    0.00
767004848中欧睿泓定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
768004905华泰柏瑞生物医药混合A15,861.15  279.00    0.00
769004932招商丰拓灵活混合A15,861.15  279.00    0.00
770004933招商丰拓灵活混合C15,861.15  279.00    0.00
771004881中银量化价值混合A15,861.15  279.00    0.00
772004874融通巨潮100指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
773004815中欧红利优享灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
774004814中欧红利优享灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
775004812中欧先进制造股票A15,861.15  279.00    0.00
776004813中欧先进制造股票C15,861.15  279.00    0.00
777004702南方金融主题灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
778004698博时军工主题股票15,861.15  279.00    0.00
779004707景顺长城睿成混合A15,861.15  279.00    0.00
780004746易方达上证50指数C15,861.15  279.00    0.00
781004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
782004666长城久嘉创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
783004719景顺长城睿成混合C15,861.15  279.00    0.00
784004716信诚量化阿尔法股票15,861.15  279.00    0.00
785005062博时中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.00
786004986鹏华策略回报混合15,861.15  279.00    0.01
787004966泓德致远混合C15,861.15  279.00    0.00
788004965泓德致远混合A15,861.15  279.00    0.00
789005014泰康景泰回报混合A15,861.15  279.00    0.00
790005004交银品质升级混合15,861.15  279.00    0.00
791004997广发高端制造股票A15,861.15  279.00    0.00
792005001交银持续成长主题混合15,861.15  279.00    0.00
793005015泰康景泰回报混合C15,861.15  279.00    0.00
794005028鹏华研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
795004335华宝新飞跃混合15,861.15  279.00    0.01
796004410招商央视财经50指数C15,861.15  279.00    0.00
797004424汇添富文体娱乐混合15,861.15  279.00    0.00
798004344南方大数据100指数C15,861.15  279.00    0.00
799004391平安转型创新混合C15,861.15  279.00    0.00
800004390平安转型创新混合A15,861.15  279.00    0.00
801004348南方中证500ETF联接(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
802004357南方智慧精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
803005242中欧时代智慧混合C15,861.15  279.00    0.00
804005241中欧时代智慧混合A15,861.15  279.00    0.00
805005262鑫元欣享混合A15,861.15  279.00    0.00
806005233广发睿毅领先混合15,861.15  279.00    0.00
807005235银华食品饮料量化股票发起式A15,861.15  279.00    0.01
808005236银华食品饮料量化股票发起式C15,861.15  279.00    0.01
809005216南方全天候策略混合(FOF)C15,861.15  279.00    0.00
810005206南方优选成长混合C15,861.15  279.00    0.00
811005215南方全天候策略混合(FOF)A15,861.15  279.00    0.00
812004641万家量化睿选混合15,861.15  279.00    0.01
813004454前海开源盈鑫混合C15,861.15  279.00    0.00
814004453前海开源盈鑫混合A15,861.15  279.00    0.00
815004517南方安康混合15,861.15  279.00    0.00
816004496前海开源多元策略混合A15,861.15  279.00    0.00
817004495博时量化平衡混合15,861.15  279.00    0.01
818004497前海开源多元策略混合C15,861.15  279.00    0.00
819004505博时新兴消费主题混合15,861.15  279.00    0.00
820004569招商制造业混合C15,861.15  279.00    0.00
821004475华泰柏瑞富利混合15,861.15  279.00    0.00
822004476景顺长城沪港深领先科技股票15,861.15  279.00    0.00
823004604富国新活力灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
824004616中欧电子信息产业沪港深股票A15,861.15  279.00    0.00
825004605富国新活力灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
826005094万家臻选混合15,861.15  279.00    0.00
827005136华安幸福生活混合15,861.15  279.00    0.00
828005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
829005075富国研究量化精选混合15,861.15  279.00    0.01
830003839易方达瑞通混合A15,861.15  279.00    0.00
831003840易方达瑞通混合C15,861.15  279.00    0.00
832003853金鹰信息产业股票A15,861.15  279.00    0.00
833003887汇安丰利混合C15,861.15  279.00    0.01
834003886汇安丰利混合A15,861.15  279.00    0.01
835003882易方达瑞弘混合A15,861.15  279.00    0.01
836003883易方达瑞弘混合C15,861.15  279.00    0.01
837003876华宝沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
838004191招商沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
839004206华商元亨混合15,861.15  279.00    0.00
840004195招商中证1000指数C15,861.15  279.00    0.00
841004237中欧新蓝筹混合C15,861.15  279.00    0.00
842004234中欧数据挖掘混合C15,861.15  279.00    0.00
843004241中欧时代先锋股票C15,861.15  279.00    0.00
844004235中欧价值智选混合C15,861.15  279.00    0.00
845004236中欧新动力混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
846004194招商中证1000指数A15,861.15  279.00    0.00
847004233中欧盛世成长混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
848004232中欧价值发现混合C15,861.15  279.00    0.00
849004224南方军工改革灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
850004231中欧行业成长混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
851004278东方红智逸沪港深定开混合15,861.15  279.00    0.00
852003017广发中证军工ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
853003015中金沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
854003016中金中证500指数A15,861.15  279.00    0.00
855003096中欧医疗健康混合C15,861.15  279.00    0.00
856003032平安医疗健康混合15,861.15  279.00    0.00
857003044东方红战略精选混合A15,861.15  279.00    0.00
858003045东方红战略精选混合C15,861.15  279.00    0.00
859003144华宝新机遇混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.01
860003161南方安泰混合15,861.15  279.00    0.00
861003095中欧医疗健康混合A15,861.15  279.00    0.00
862003166鹏华弘嘉混合C15,861.15  279.00    0.00
863003165鹏华弘嘉混合A15,861.15  279.00    0.00
864003175华泰柏瑞多策略混合15,861.15  279.00    0.00
865003318景顺长城中证500行业中性低波动指数15,861.15  279.00    0.00
866003295南方安裕混合A15,861.15  279.00    0.00
867003293易方达科瑞灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
868004069南方全指证券联接A15,861.15  279.00    0.00
869004070南方全指证券联接C15,861.15  279.00    0.00
870003962易方达瑞程混合C15,861.15  279.00    0.00
871003961易方达瑞程混合A15,861.15  279.00    0.00
872004083国联安鑫隆混合A15,861.15  279.00    0.00
873004084国联安鑫隆混合C15,861.15  279.00    0.00
874004075交银医药创新股票15,861.15  279.00    0.00
875004010华泰柏瑞鼎利混合A15,861.15  279.00    0.00
876004011华泰柏瑞鼎利混合C15,861.15  279.00    0.00
877004190招商沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
878003548泰达宏利沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
879003380信诚至选混合C15,861.15  279.00    0.00
880003379信诚至选混合A15,861.15  279.00    0.00
881003378泰康策略优选混合15,861.15  279.00    0.00
882003579中金沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
883003578中金中证500指数C15,861.15  279.00    0.00
884003591华泰柏瑞享利混合A15,861.15  279.00    0.00
885003592华泰柏瑞享利混合C15,861.15  279.00    0.00
886003715宝盈消费主题混合15,861.15  279.00    0.00
887003598华商润丰混合A15,861.15  279.00    0.00
888003751万家瑞隆混合15,861.15  279.00    0.01
889009960银华多元机遇混合15,861.15  279.00    0.00
890009931淳厚欣享混合A15,861.15  279.00    0.00
891009939淳厚欣享混合C15,861.15  279.00    0.00
892009930南方创新驱动混合C15,861.15  279.00    0.00
893009929南方创新驱动混合A15,861.15  279.00    0.00
894010003景顺长城电子信息产业股票A15,861.15  279.00    0.00
895010004景顺长城电子信息产业股票C15,861.15  279.00    0.00
896010013易方达信息行业精选股票15,861.15  279.00    0.00
897010022广发消费品精选混合C15,861.15  279.00    0.01
898010024广发沪港深新起点股票C15,861.15  279.00    0.00
899009989华宝研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
900009990华泰柏瑞品质优选混合A15,861.15  279.00    0.00
901009991华泰柏瑞品质优选混合C15,861.15  279.00    0.00
902010027景顺核心中景一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
903010031华泰柏瑞生物医药混合C15,861.15  279.00    0.00
904010037华泰柏瑞价值增长混合C15,861.15  279.00    0.00
905010028华泰柏瑞创新升级混合C15,861.15  279.00    0.00
906009900易方达磐固六个月持有混合A15,861.15  279.00    0.00
907009901易方达磐固六个月持有混合C15,861.15  279.00    0.00
908009913中信保诚成长动力混合15,861.15  279.00    0.01
909009896广发港股通成长精选股票A15,861.15  279.00    0.00
910009897广发港股通成长精选股票C15,861.15  279.00    0.00
911009539兴业睿进混合A15,861.15  279.00    0.00
912009540兴业睿进混合C15,861.15  279.00    0.00
913009469博时健康成长双周定期可赎回混合C15,861.15  279.00    0.00
914009492宝盈创新驱动股票C15,861.15  279.00    0.00
915009491宝盈创新驱动股票A15,861.15  279.00    0.00
916009428鹏扬景沣六个月混合A15,861.15  279.00    0.00
917009423招商瑞信稳健配置混合A15,861.15  279.00    0.00
918009429鹏扬景沣六个月混合C15,861.15  279.00    0.00
919009424招商瑞信稳健配置混合C15,861.15  279.00    0.00
920009414中银大健康股票A15,861.15  279.00    0.01
921009564汇安消费龙头混合A15,861.15  279.00    0.00
922009570鹏华匠心精选混合A15,861.15  279.00    0.00
923009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C15,861.15  279.00    0.00
924009556兴全合丰三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
925009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A15,861.15  279.00    0.00
926009565汇安消费龙头混合C15,861.15  279.00    0.00
927009566汇安泓阳三年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
928009402交银启明混合15,861.15  279.00    0.00
929009412易方达招易一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
930009391汇添富优质成长混合A15,861.15  279.00    0.00
931009392汇添富优质成长混合C15,861.15  279.00    0.00
932009413易方达招易一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
933009468博时健康成长双周定期可赎回混合A15,861.15  279.00    0.00
934009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
935009059南方沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
936009063财通智慧成长混合C15,861.15  279.00    0.00
937009060南方沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
938009062财通智慧成长混合A15,861.15  279.00    0.00
939009076工银圆兴混合15,861.15  279.00    0.00
940009086鹏华价值共赢两年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
941008984财通科技创新混合C15,861.15  279.00    0.01
942008983财通科技创新混合A15,861.15  279.00    0.01
943008979万家民丰回报一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
944009030工银高质量成长混合C15,861.15  279.00    0.00
945009049易方达高端制造混合发起式15,861.15  279.00    0.00
946009029工银高质量成长混合A15,861.15  279.00    0.00
947009014泓德睿泽混合15,861.15  279.00    0.00
948008970睿远均衡价值三年持有混合C15,861.15  279.00    0.00
949008969睿远均衡价值三年持有混合A15,861.15  279.00    0.00
950008966博时成长优选两年封闭混合A15,861.15  279.00    0.01
951008967博时成长优选两年封闭混合C15,861.15  279.00    0.01
952009009平安科技创新混合C15,861.15  279.00    0.01
953009008平安科技创新混合A15,861.15  279.00    0.01
954009007兴全沪港深两年持有混合15,861.15  279.00    0.00
955009597泰康创新成长混合C15,861.15  279.00    0.00
956009571鹏华匠心精选混合C15,861.15  279.00    0.00
957009602招商科技动力3个月滚动持有股票C15,861.15  279.00    0.00
958009601招商科技动力3个月滚动持有股票A15,861.15  279.00    0.00
959009576东方红智远三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
960009591博时研究精选持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
961009592博时研究精选持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
962009596泰康创新成长混合A15,861.15  279.00    0.00
963009696招商成长精选一年定期开放混合C15,861.15  279.00    0.01
964009684汇添富创新增长一年定开混合C15,861.15  279.00    0.00
965009690易方达瑞锦混合发起式C15,861.15  279.00    0.00
966009695招商成长精选一年定期开放混合A15,861.15  279.00    0.01
967009689易方达瑞锦混合发起式A15,861.15  279.00    0.00
968009706民生加银城镇化混合C15,861.15  279.00    0.00
969009708工银新兴制造混合C15,861.15  279.00    0.00
970009714华安聚优精选混合15,861.15  279.00    0.00
971009707工银新兴制造混合A15,861.15  279.00    0.00
972009646南方核心成长混合A15,861.15  279.00    0.00
973009647南方核心成长混合C15,861.15  279.00    0.00
974009636华泰柏瑞景气优选混合15,861.15  279.00    0.00
975009623长城创新驱动混合15,861.15  279.00    0.00
976009618交银启汇混合15,861.15  279.00    0.00
977009667鹏华安庆混合A15,861.15  279.00    0.01
978009668鹏华安庆混合C15,861.15  279.00    0.01
979009682南方创新精选一年混合C15,861.15  279.00    0.00
980009683汇添富创新增长一年定开混合A15,861.15  279.00    0.00
981009681南方创新精选一年混合A15,861.15  279.00    0.00
982009102鹏扬红利优选混合A15,861.15  279.00    0.01
983009098景顺长城价值领航两年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
984009103鹏扬红利优选混合C15,861.15  279.00    0.01
985009119广发品质回报混合A15,861.15  279.00    0.00
986009120广发品质回报混合C15,861.15  279.00    0.00
987009121广发招享混合15,861.15  279.00    0.00
988009239融通人工智能指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
989009240泰康蓝筹优势股票15,861.15  279.00    0.00
990009223宝盈现代服务业混合A15,861.15  279.00    0.00
991009224宝盈现代服务业混合C15,861.15  279.00    0.00
992009241融通领先成长混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
993009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
994009190景顺长城核心优选一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
995009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
996009162富国医药成长30股票15,861.15  279.00    0.01
997009199万家价值优势一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
998009216易方达瑞川混合发起式C15,861.15  279.00    0.01
999009215易方达瑞川混合发起式A15,861.15  279.00    0.01
1000009210中欧嘉和三年混合A15,861.15  279.00    0.00
1001009211中欧嘉和三年混合C15,861.15  279.00    0.00
1002009300西部利得中证500指数增强(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1003009318南方成长先锋混合A15,861.15  279.00    0.00
1004009319南方成长先锋混合C15,861.15  279.00    0.00
1005009308天弘安康颐养混合C15,861.15  279.00    0.00
1006009274融通健康产业灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1007009265易方达消费精选股票15,861.15  279.00    0.00
1008009264泓德瑞兴三年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1009009273融通中国风1号灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1010009277融通行业景气混合C15,861.15  279.00    0.00
1011009275融通医疗保健行业混合C15,861.15  279.00    0.00
1012009361招商创新增长混合C15,861.15  279.00    0.00
1013009363招商丰盈积极配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1014009353浙商科创一个月滚动持有混合A15,861.15  279.00    0.02
1015009354浙商科创一个月滚动持有混合C15,861.15  279.00    0.02
1016009360招商创新增长混合A15,861.15  279.00    0.00
1017009362招商丰盈积极配置混合A15,861.15  279.00    0.00
1018009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1019009331鹏华成长价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1020009330鹏华成长价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1021009263华宝红利精选混合15,861.15  279.00    0.01
1022009247易方达磐恒九个月持有混合A15,861.15  279.00    0.00
1023009248易方达磐恒九个月持有混合C15,861.15  279.00    0.00
1024009249易方达磐泰一年持有混合A15,861.15  279.00    0.00
1025009250易方达磐泰一年持有混合C15,861.15  279.00    0.00
1026009258西部利得景瑞混合C15,861.15  279.00    0.01
1027009341易方达均衡成长股票15,861.15  279.00    0.00
1028009342易方达优质企业三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1029009346中银顺兴回报一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1030009345中银顺兴回报一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1031009334富国融享18个月定期开放混合15,861.15  279.00    0.01
1032009377招商瑞恒一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1033009376景顺长城成长领航混合15,861.15  279.00    0.00
1034009382汇安核心资产混合C15,861.15  279.00    0.01
1035009378招商瑞恒一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1036009381汇安核心资产混合A15,861.15  279.00    0.01
1037009886新华景气行业混合C15,861.15  279.00    0.00
1038009878平安低碳经济混合A15,861.15  279.00    0.00
1039009879平安低碳经济混合C15,861.15  279.00    0.00
1040009885新华景气行业混合A15,861.15  279.00    0.00
1041009873中欧责任投资混合C15,861.15  279.00    0.00
1042009872中欧责任投资混合A15,861.15  279.00    0.00
1043009777中欧阿尔法混合C15,861.15  279.00    0.00
1044009776中欧阿尔法混合A15,861.15  279.00    0.00
1045009782富国兴泉回报12个月持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1046009783富国兴泉回报12个月持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1047009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1048009828融通转型三动力灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
1049009865招商景气优选股票C15,861.15  279.00    0.00
1050009864招商景气优选股票A15,861.15  279.00    0.00
1051009857博时价值臻选持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1052009858博时价值臻选持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1053009720民生加银景气行业混合C15,861.15  279.00    0.00
1054009740博时研究臻选持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
1055009741博时研究臻选持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
1056009737汇添富稳健收益混合C15,861.15  279.00    0.00
1057009736汇添富稳健收益混合A15,861.15  279.00    0.00
1058009822鹏华招华一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1059009812易方达悦兴一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1060009813易方达悦兴一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1061009808易方达创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
1062009823鹏华招华一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1063007581宝盈鸿利收益混合C15,861.15  279.00    0.00
1064007574宝盈新价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1065007548易方达ESG责任投资股票发起式15,861.15  279.00    0.00
1066007549中泰开阳价值优选混合15,861.15  279.00    0.00
1067007471博道叁佰智航股票C15,861.15  279.00    0.00
1068007470博道叁佰智航股票A15,861.15  279.00    0.00
1069007490南方信息创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1070007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1071007491南方信息创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1072007509华商润丰混合C15,861.15  279.00    0.00
1073008404华泰紫金泰盈混合A15,861.15  279.00    0.00
1074008405华泰紫金泰盈混合C15,861.15  279.00    0.00
1075008376中欧启航三年混合C15,861.15  279.00    0.00
1076008375中欧启航三年混合A15,861.15  279.00    0.00
1077008318博道久航混合A15,861.15  279.00    0.00
1078008319博道久航混合C15,861.15  279.00    0.00
1079008328诺安新兴产业混合15,861.15  279.00    0.00
1080008481永赢股息优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1081008480永赢股息优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1082008468博道嘉瑞混合C15,861.15  279.00    0.00
1083008467博道嘉瑞混合A15,861.15  279.00    0.00
1084008371华安汇智精选混合15,861.15  279.00    0.00
1085008359华安医疗创新混合15,861.15  279.00    0.00
1086008304宝盈龙头优选股票C15,861.15  279.00    0.00
1087008303宝盈龙头优选股票A15,861.15  279.00    0.00
1088008273广发优质生活混合15,861.15  279.00    0.00
1089008286易方达研究精选股票15,861.15  279.00    0.00
1090008283易方达金融行业股票发起式15,861.15  279.00    0.00
1091007884易方达恒盛3个月定开混合发起式15,861.15  279.00    0.00
1092007872金信稳健策略混合15,861.15  279.00    0.00
1093008056南方上证50增强A15,861.15  279.00    0.01
1094008060景顺长城价值边际灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1095008057南方上证50增强C15,861.15  279.00    0.01
1096007887东方红启元三年持有混合B15,861.15  279.00    0.00
1097008009华商高端装备制造股票15,861.15  279.00    0.01
1098007968华泰柏瑞研究精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1099007950招商量化精选股票C15,861.15  279.00    0.00
1100008076招商核心优选股票C15,861.15  279.00    0.01
1101008075招商核心优选股票A15,861.15  279.00    0.01
1102008099广发价值领先混合15,861.15  279.00    0.00
1103008186淳厚信睿混合A15,861.15  279.00    0.00
1104008188前海开源稳健增长三年混合15,861.15  279.00    0.00
1105008187淳厚信睿混合C15,861.15  279.00    0.00
1106008208博道嘉泰回报混合15,861.15  279.00    0.00
1107008241东财上证50指数C15,861.15  279.00    0.01
1108008240东财上证50指数A15,861.15  279.00    0.01
1109008239中泰沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1110008114天弘中证红利低波动100指数A15,861.15  279.00    0.00
1111008115天弘中证红利低波动100指数C15,861.15  279.00    0.00
1112008120万家自主创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1113008121万家自主创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1114008131景顺长城竞争优势混合15,861.15  279.00    0.00
1115008133华安优质生活混合15,861.15  279.00    0.00
1116008132鹏华价值驱动混合15,861.15  279.00    0.01
1117008127广发趋势优选灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1118008134鹏华优选价值股票15,861.15  279.00    0.00
1119008138富国龙头优势混合15,861.15  279.00    0.00
1120008238中泰沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
1121008228宝盈研究精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1122008227宝盈研究精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1123008167工银消费股票C15,861.15  279.00    0.01
1124008166工银消费股票A15,861.15  279.00    0.01
1125008140汇添富绝对收益定开混合C15,861.15  279.00    0.00
1126008265南方ESG股票C15,861.15  279.00    0.00
1127008264南方ESG股票A15,861.15  279.00    0.00
1128008262招商研究优选股票C15,861.15  279.00    0.00
1129008261招商研究优选股票A15,861.15  279.00    0.00
1130007732民生加银持续成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1131007731民生加银持续成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1132007733南方智锐混合A15,861.15  279.00    0.00
1133007718中银创新医疗混合A15,861.15  279.00    0.00
1134007726招商瑞文混合C15,861.15  279.00    0.00
1135007725招商瑞文混合A15,861.15  279.00    0.00
1136007734南方智锐混合C15,861.15  279.00    0.00
1137007832博道伍佰智航股票C15,861.15  279.00    0.00
1138007831博道伍佰智航股票A15,861.15  279.00    0.00
1139007658东方红中证竞争力指数C15,861.15  279.00    0.00
1140007657东方红中证竞争力指数A15,861.15  279.00    0.00
1141007685华商电子行业量化股票发起式15,861.15  279.00    0.01
1142007812淳厚信泽混合C15,861.15  279.00    0.00
1143007811淳厚信泽混合A15,861.15  279.00    0.00
1144008928泰达消费红利指数A15,861.15  279.00    0.00
1145008920永赢科技驱动混合C15,861.15  279.00    0.00
1146008919永赢科技驱动混合A15,861.15  279.00    0.00
1147008929泰达消费红利指数C15,861.15  279.00    0.00
1148008955交银创新领航混合15,861.15  279.00    0.00
1149008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
1150008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
1151008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1152008854南方内需增长两年股票A15,861.15  279.00    0.00
1153008860民生加银龙头优选股票15,861.15  279.00    0.01
1154008867博时产业新趋势混合C15,861.15  279.00    0.00
1155008866博时产业新趋势混合A15,861.15  279.00    0.00
1156008855南方内需增长两年股票C15,861.15  279.00    0.00
1157008819农银汇理策略趋势混合15,861.15  279.00    0.00
1158008905嘉合锦鹏添利混合A15,861.15  279.00    0.00
1159008906嘉合锦鹏添利混合C15,861.15  279.00    0.00
1160008901富国内需增长混合15,861.15  279.00    0.00
1161008635华安科技创新混合15,861.15  279.00    0.01
1162008633万家科技创新混合A15,861.15  279.00    0.01
1163008656招商科技创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1164008655招商科技创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1165008634万家科技创新混合C15,861.15  279.00    0.01
1166008590天弘中证全指证券公司指数A15,861.15  279.00    0.00
1167008591天弘中证全指证券公司指数C15,861.15  279.00    0.00
1168008592天弘沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
1169008593天弘沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1170008712景顺长城品质成长混合15,861.15  279.00    0.00
1171008734交银科锐科技创新混合15,861.15  279.00    0.01
1172008716鹏华优质回报两年定开混合15,861.15  279.00    0.00
1173008705广发高股息优享混合C15,861.15  279.00    0.01
1174008528华泰柏瑞质量成长混合15,861.15  279.00    0.01
1175008545泓德丰润三年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1176008681鹏华价值成长混合15,861.15  279.00    0.00
1177008704广发高股息优享混合A15,861.15  279.00    0.01
1178008794博道嘉元混合C15,861.15  279.00    0.00
1179008786长城健康生活混合15,861.15  279.00    0.01
1180008793博道嘉元混合A15,861.15  279.00    0.00
1181008515国富基本面优选混合15,861.15  279.00    0.00
1182008507交银内核驱动混合15,861.15  279.00    0.00
1183008514南方宝丰混合C15,861.15  279.00    0.00
1184008513南方宝丰混合A15,861.15  279.00    0.00
1185040020华安升级主题混合15,861.15  279.00    0.01
1186040025华安科技动力混合15,861.15  279.00    0.00
1187050022博时回报灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1188050026博时医疗保健行业混合A15,861.15  279.00    0.00
1189040015华安动态灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1190040016华安行业轮动混合15,861.15  279.00    0.00
1191040007华安中小盘成长混合15,861.15  279.00    0.00
1192050004博时精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1193050007博时平衡配置混合15,861.15  279.00    0.00
1194050008博时第三产业混合15,861.15  279.00    0.00
1195050002博时沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
1196050009博时新兴成长混合15,861.15  279.00    0.00
1197050010博时特许价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1198050001博时价值增长混合15,861.15  279.00    0.00
1199050201博时价值增长贰号混合15,861.15  279.00    0.00
1200010271国富价值成长一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
1201010272国富价值成长一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
1202010234华泰柏瑞量化增强混合C15,861.15  279.00    0.00
1203010246华泰柏瑞量化先行混合C15,861.15  279.00    0.00
1204010236广发电子信息传媒股票C15,861.15  279.00    0.00
1205010235广发资源优选股票C15,861.15  279.00    0.00
1206010311中银量化价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1207010321中银大健康股票C15,861.15  279.00    0.01
1208010214中欧互联网混合C15,861.15  279.00    0.00
1209010203天弘中证科技100指数增强C15,861.15  279.00    0.01
1210010213中欧互联网混合A15,861.15  279.00    0.00
1211010330东吴兴享成长混合15,861.15  279.00    0.00
1212010328博时荣华混合A15,861.15  279.00    0.01
1213010329博时荣华混合C15,861.15  279.00    0.01
1214010341招商产业精选股票A15,861.15  279.00    0.00
1215010342招商产业精选股票C15,861.15  279.00    0.00
1216010340易方达高质量严选三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1217010326博时消费创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1218010327博时消费创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1219010349诺安低碳经济股票C15,861.15  279.00    0.00
1220010291华泰柏瑞研究精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1221010300南方产业升级混合C15,861.15  279.00    0.00
1222010299南方产业升级混合A15,861.15  279.00    0.00
1223010296万家互联互通中国优势量化策略混合A15,861.15  279.00    0.01
1224010297万家互联互通中国优势量化策略混合C15,861.15  279.00    0.01
1225010201农银智增定开混合15,861.15  279.00    0.00
1226010202天弘中证科技100指数增强A15,861.15  279.00    0.01
1227040001华安创新混合15,861.15  279.00    0.00
1228040005华安宏利混合15,861.15  279.00    0.00
1229040004华安宝利配置混合15,861.15  279.00    0.00
1230040002华安中国A股增强指数15,861.15  279.00    0.00
1231010679中欧均衡成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1232010602长城均衡优选混合15,861.15  279.00    0.01
1233010654天弘医药创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1234010678中欧均衡成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1235010655天弘医药创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1236010160广发高端制造股票C15,861.15  279.00    0.00
1237010159中银医疗保健混合C15,861.15  279.00    0.00
1238010172中银新回报混合C15,861.15  279.00    0.00
1239010045汇添富稳健添盈一年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1240010049长城成长先锋混合A15,861.15  279.00    0.00
1241010050长城成长先锋混合C15,861.15  279.00    0.00
1242010055万家健康产业混合C15,861.15  279.00    0.01
1243010054万家健康产业混合A15,861.15  279.00    0.01
1244010044天弘安康颐和混合C15,861.15  279.00    0.00
1245010043天弘安康颐和混合A15,861.15  279.00    0.00
1246010063南方行业精选一年混合C15,861.15  279.00    0.00
1247010062南方行业精选一年混合A15,861.15  279.00    0.00
1248010133南方创新成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1249010126平安价值成长混合A15,861.15  279.00    0.01
1250010127平安价值成长混合C15,861.15  279.00    0.01
1251010132南方创新成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1252010114华宝新兴成长混合15,861.15  279.00    0.01
1253010112广发研究精选股票A15,861.15  279.00    0.00
1254010122华泰柏瑞优势领航混合A15,861.15  279.00    0.01
1255010113广发研究精选股票C15,861.15  279.00    0.00
1256010123华泰柏瑞优势领航混合C15,861.15  279.00    0.01
1257010088工银优质成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1258010089工银优质成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1259010105景顺长城消费精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1260010104景顺长城消费精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1261010094交银产业机遇混合15,861.15  279.00    0.00
1262010147博道嘉兴一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1263010150南方君信灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
1264010143交银启欣混合15,861.15  279.00    0.00
1265010352诺安沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1266010351诺安中证100指数C15,861.15  279.00    0.01
1267010453广发瑞福精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1268010452广发瑞福精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1269010455博时产业精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1270010454交银内需增长一年混合15,861.15  279.00    0.00
1271010460兴业研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
1272010456博时产业精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1273010481汇添富高质量成长精选2年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1274010562永赢成长领航混合A15,861.15  279.00    0.00
1275010557汇添富数字生活六个月持有混合15,861.15  279.00    0.00
1276010550华商双擎领航混合15,861.15  279.00    0.00
1277010563永赢成长领航混合C15,861.15  279.00    0.00
1278010549富国均衡策略混合15,861.15  279.00    0.00
1279010554华安新兴消费混合A15,861.15  279.00    0.00
1280010555华安新兴消费混合C15,861.15  279.00    0.00
1281010556汇添富沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1282010364鹏华空天军工指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1283010385华安汇嘉精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1284010439汇添富稳健汇盈一年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1285010491鹏华高质量增长混合C15,861.15  279.00    0.00
1286010500中银创新医疗混合C15,861.15  279.00    0.00
1287010489鹏华优选成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1288010490鹏华高质量增长混合A15,861.15  279.00    0.00
1289010488鹏华优选成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1290010393工银健康生活混合A15,861.15  279.00    0.00
1291010390易方达科益混合C15,861.15  279.00    0.00
1292010409富国消费精选30股票15,861.15  279.00    0.00
1293010418财通景气行业一年封闭运作混合15,861.15  279.00    0.01
1294010389易方达科益混合A15,861.15  279.00    0.00
1295010388易方达医药生物股票C15,861.15  279.00    0.00
1296010387易方达医药生物股票A15,861.15  279.00    0.00
1297010386华安汇嘉精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1298010394工银健康生活混合C15,861.15  279.00    0.00
1299100016富国天源沪港深平衡混合15,861.15  279.00    0.00
1300100056富国低碳环保混合15,861.15  279.00    0.00
1301110002易方达策略成长混合15,861.15  279.00    0.00
1302110001易方达平稳增长混合15,861.15  279.00    0.00
1303160633鹏华证券分级15,861.15  279.00    0.00
1304160630鹏华中证国防指数分级15,861.15  279.00    0.00
1305160629鹏华传媒分级15,861.15  279.00    0.00
1306160631鹏华银行分级15,861.15  279.00    0.00
1307160638鹏华一带一路分级15,861.15  279.00    0.01
1308160643鹏华空天军工指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1309160616鹏华中证500指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1310160625鹏华证券保险分级15,861.15  279.00    0.00
1311160626鹏华信息分级15,861.15  279.00    0.00
1312159925南方沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
1313161033富国中证智能汽车指数(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1314161031富国中证工业4.0指数分级15,861.15  279.00    0.00
1315161032富国中证煤炭指数分级15,861.15  279.00    0.00
1316161035富国中证医药主题指数增强(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1317161025富国中证移动互联网指数分级15,861.15  279.00    0.00
1318161028富国中证新能源汽车指数分级15,861.15  279.00    0.00
1319161029富国中证银行指数15,861.15  279.00    0.00
1320161026富国中证国有企业改革指数分级15,861.15  279.00    0.00
1321161027富国中证全指证券公司指数分级15,861.15  279.00    0.00
1322161024富国中证军工指数分级15,861.15  279.00    0.00
1323160605鹏华中国50混合15,861.15  279.00    0.00
1324160611鹏华优质治理混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1325160610鹏华动力增长混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1326160613鹏华盛世创新混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1327160505博时主题行业混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1328160517博时中证银行指数(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1329160516博时中证全指证券公司指数15,861.15  279.00    0.00
1330160603鹏华普天收益混合15,861.15  279.00    0.00
1331160526博时优势企业混合A15,861.15  279.00    0.01
1332160528博时研究优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1333160527博时研究优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1334159940广发中证全指金融地产ETF15,861.15  279.00    0.00
1335159959银华中证央企结构调整ETF15,861.15  279.00    0.00
1336159938广发中证全指医药卫生ETF15,861.15  279.00    0.00
1337159939广发中证全指信息技术ETF15,861.15  279.00    0.00
1338159998天弘中证计算机主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1339159994银华中证5G通信主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1340159997天弘中证电子ETF15,861.15  279.00    0.00
1341160105南方积极配置混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1342159968博时中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
1343160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1344159992银华中证创新药产业ETF15,861.15  279.00    0.00
1345159982鹏华中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
1346159974富国央企创新ETF15,861.15  279.00    0.01
1347159973弘毅远方国证民企领先100ETF15,861.15  279.00    0.01
1348160119南方中证500ETF联接(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1349160106南方高增长混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1350161605融通蓝筹成长混合15,861.15  279.00    0.00
1351161606融通行业景气混合A15,861.15  279.00    0.00
1352161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1353161039富国中证1000指数增强(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1354161123易方达重组指数分级15,861.15  279.00    0.00
1355161122易方达生物科技指数分级15,861.15  279.00    0.00
1356161601融通新蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
1357161610融通领先成长混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1358161611融通内需驱动混合15,861.15  279.00    0.00
1359161607融通巨潮100指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1360161609融通动力先锋混合15,861.15  279.00    0.00
1361162414华宝新机遇混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.01
1362162605景顺长城鼎益混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1363162607景顺长城资源垄断混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1364162209泰达宏利市值优选混合15,861.15  279.00    0.00
1365162208泰达宏利首选企业股票15,861.15  279.00    0.00
1366162213泰达宏利沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
1367165520信诚中证800有色指数分级15,861.15  279.00    0.00
1368165516信诚周期轮动混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1369166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1370166019中欧价值智选混合A15,861.15  279.00    0.00
1371166020中欧成长优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1372166011中欧盛世成长混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1373166002中欧新蓝筹混合A15,861.15  279.00    0.00
1374166001中欧新趋势混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1375166005中欧价值发现混合A15,861.15  279.00    0.00
1376166006中欧行业成长混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1377166007中欧互通精选混合A15,861.15  279.00    0.03
1378166009中欧新动力混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1379165531信诚策略混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1380166025中欧远见两年定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
1381163407兴全沪深300指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1382163801中银中国混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1383163804中银收益混合A15,861.15  279.00    0.00
1384163805中银策略混合15,861.15  279.00    0.01
1385163803中银增长混合A15,861.15  279.00    0.00
1386163807中银优选混合15,861.15  279.00    0.00
1387161723招商中证银行指数分级15,861.15  279.00    0.00
1388161724招商中证煤炭等权指数分级15,861.15  279.00    0.00
1389161721招商沪深300地产等权重指数分级15,861.15  279.00    0.00
1390161720招商中证全指证券公司指数分级15,861.15  279.00    0.00
1391161725招商中证白酒指数分级15,861.15  279.00    0.00
1392161726招商国证生物医药指数分级15,861.15  279.00    0.00
1393161616融通医疗保健行业混合A15,861.15  279.00    0.00
1394161706招商优质成长混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1395161628融通军工分级15,861.15  279.00    0.00
1396161631融通人工智能指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1397161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1398161729招商3年封闭瑞利混合15,861.15  279.00    0.00
1399162006长城久富混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1400161912万家社会责任18个月定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
1401161915万家创业板2年定期开放混合C15,861.15  279.00    0.00
1402161914万家创业板2年定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
1403161913万家社会责任18个月定期开放混合C15,861.15  279.00    0.00
1404161903万家行业优选混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1405161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1406200002长城久泰沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
1407200006长城消费增值混合15,861.15  279.00    0.00
1408200012长城中小盘成长混合15,861.15  279.00    0.01
1409200010长城双动力混合15,861.15  279.00    0.01
1410200008长城品牌优选混合15,861.15  279.00    0.00
1411184801鹏华前海万科REITS15,861.15  279.00    0.00
1412163808中银中证100指数增强15,861.15  279.00    0.00
1413164905交银国证新能源指数分级15,861.15  279.00    0.00
1414165508信诚深度价值混合(LOF)15,861.15  279.00    0.01
1415164402前海开源中航军工指数分级15,861.15  279.00    0.00
1416164403前海开源沪港深农业混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1417164818工银中证传媒指数分级15,861.15  279.00    0.01
1418163822中银主题策略混合15,861.15  279.00    0.00
1419169106东方红创新优选定开混合15,861.15  279.00    0.00
1420169108东方红均衡优选定开混合15,861.15  279.00    0.00
1421166802浙商沪深300指数增强(LOF)15,861.15  279.00    0.01
1422167001平安鼎泰混合(LOF)15,861.15  279.00    0.01
1423168601汇安裕阳定开混合15,861.15  279.00    0.01
1424169104东方红睿满沪港深混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1425006122华安低碳生活混合15,861.15  279.00    0.00
1426006123中融高股息混合A15,861.15  279.00    0.00
1427006124中融高股息混合C15,861.15  279.00    0.00
1428006111泰康弘实3月定开混合15,861.15  279.00    0.00
1429006179富国品质生活混合15,861.15  279.00    0.00
1430006158博时荣享回报混合A15,861.15  279.00    0.00
1431006159博时荣享回报混合C15,861.15  279.00    0.00
1432006154华安制造先锋混合15,861.15  279.00    0.00
1433006133万家智造优势混合C15,861.15  279.00    0.00
1434006132万家智造优势混合A15,861.15  279.00    0.00
1435006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
1436006218富国生物医药科技混合15,861.15  279.00    0.00
1437006160博道启航混合A15,861.15  279.00    0.00
1438006161博道启航混合C15,861.15  279.00    0.00
1439006229中欧医疗创新股票C15,861.15  279.00    0.00
1440006228中欧医疗创新股票A15,861.15  279.00    0.00
1441006234万家汽车新趋势混合C15,861.15  279.00    0.01
1442006233万家汽车新趋势混合A15,861.15  279.00    0.01
1443007450兴全多维价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1444007416南方致远混合C15,861.15  279.00    0.00
1445007449兴全多维价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1446007415南方致远混合A15,861.15  279.00    0.00
1447007413长城中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1448007404华宝沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
1449007412景顺长城绩优成长混合15,861.15  279.00    0.00
1450007386浙商中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.01
1451007356汇添富科技创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1452007355汇添富科技创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1453007346易方达科技创新混合15,861.15  279.00    0.00
1454007340南方科技创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1455007339易方达沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
1456007341南方科技创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1457007230兴全沪深300指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1458007234博时优势企业混合C15,861.15  279.00    0.01
1459007217浙商智能行业优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1460006567中泰星元灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1461006569国联安医药100指数C15,861.15  279.00    0.01
1462006435景顺长城创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
1463006529中欧匠心两年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1464006528富国优质发展混合C15,861.15  279.00    0.00
1465006530中欧匠心两年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1466006527富国优质发展混合A15,861.15  279.00    0.00
1467006531华泰柏瑞量化驱动混合C15,861.15  279.00    0.00
1468006539南方优选价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1469006533易方达科融混合15,861.15  279.00    0.00
1470006540南方绩优混合C15,861.15  279.00    0.00
1471006590南方新优享灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1472006586南方安裕混合C15,861.15  279.00    0.00
1473006593博道中证500增强A15,861.15  279.00    0.00
1474006730万家中证500指数增强发起式C15,861.15  279.00    0.00
1475006729万家中证500指数增强发起式A15,861.15  279.00    0.00
1476006682景顺长城中证500指数增强15,861.15  279.00    0.00
1477006696添富3年封闭研究优选混合15,861.15  279.00    0.01
1478006648汇安多因子混合A15,861.15  279.00    0.00
1479006649汇安多因子混合C15,861.15  279.00    0.00
1480006624中泰玉衡价值优选混合15,861.15  279.00    0.00
1481006594博道中证500增强C15,861.15  279.00    0.00
1482006616工银战略新兴产业混合C15,861.15  279.00    0.00
1483006615工银战略新兴产业混合A15,861.15  279.00    0.00
1484006608泓德研究优选混合15,861.15  279.00    0.00
1485006775前海开源优质成长混合15,861.15  279.00    0.01
1486006769长城研究精选混合15,861.15  279.00    0.01
1487007044博道沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
1488007101中欧远见两年定期开放混合C15,861.15  279.00    0.00
1489007085招商瑞庆混合C15,861.15  279.00    0.00
1490007045博道沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
1491007119睿远成长价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1492007120睿远成长价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1493007126博道远航混合A15,861.15  279.00    0.00
1494007127博道远航混合C15,861.15  279.00    0.00
1495007177浙商智能行业优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1496006976鹏华核心优势混合15,861.15  279.00    0.01
1497006938鹏华中证500指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1498006937工银沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
1499006928长城创业板指数增强发起式C15,861.15  279.00    0.00
1500006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)15,861.15  279.00    0.00
1501006905泰康产业升级混合C15,861.15  279.00    0.00
1502006921南方智诚混合15,861.15  279.00    0.00
1503006904泰康产业升级混合A15,861.15  279.00    0.00
1504006912长城久泰沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
1505006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A15,861.15  279.00    0.00
1506006864国联安核心资产策略混合15,861.15  279.00    0.01
1507006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C15,861.15  279.00    0.00
1508006392中信保诚创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
1509006260添富红利增长混合C15,861.15  279.00    0.00
1510006259添富红利增长混合A15,861.15  279.00    0.00
1511006253永赢消费主题混合C15,861.15  279.00    0.00
1512006252永赢消费主题混合A15,861.15  279.00    0.00
1513006250上投摩根动力精选混合15,861.15  279.00    0.00
1514006342中金MSCI质量指数C15,861.15  279.00    0.00
1515006315中融策略优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1516006314中融策略优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1517006341中金MSCI质量指数A15,861.15  279.00    0.00
1518006266永赢智能领先混合A15,861.15  279.00    0.00
1519006281万家人工智能混合15,861.15  279.00    0.00
1520006269永赢智能领先混合C15,861.15  279.00    0.00
1521006377广发趋势动力混合15,861.15  279.00    0.00
1522006365招商丰韵混合C15,861.15  279.00    0.01
1523006364招商丰韵混合A15,861.15  279.00    0.01
1524006345景顺长城集英成长两年定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
1525159801广发国证半导体芯片ETF15,861.15  279.00    0.00
1526159807易方达中证科技50ETF15,861.15  279.00    0.00
1527159819易方达中证人工智能主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1528159820天弘中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
1529159825富国中证农业主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1530159813鹏华国证半导体芯片指数ETF15,861.15  279.00    0.00
1531110029易方达科讯混合15,861.15  279.00    0.00
1532110030易方达沪深300量化增强15,861.15  279.00    0.00
1533110015易方达行业领先混合15,861.15  279.00    0.00
1534112002易方达策略成长二号混合15,861.15  279.00    0.00
1535110003易方达上证50指数A15,861.15  279.00    0.00
1536110009易方达价值精选混合15,861.15  279.00    0.00
1537110005易方达积极成长混合15,861.15  279.00    0.00
1538110025易方达资源行业混合15,861.15  279.00    0.00
1539110020易方达沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
1540110023易方达医疗保健行业混合15,861.15  279.00    0.00
1541110022易方达消费行业股票15,861.15  279.00    0.00
1542110013易方达科翔混合15,861.15  279.00    0.00
1543110010易方达价值成长混合15,861.15  279.00    0.00
1544110012易方达科汇灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1545151001银河稳健混合15,841.62  279.00    0.00
1546151002银河收益混合15,841.62  279.00    0.00
1547150968银河研究精选混合15,841.62  279.00    0.00
1548150103银河银泰混合15,841.62  279.00    0.00
1549080005长盛量化红利混合15,841.62  279.00    0.00
1550080012长盛电子信息产业混合A15,841.62  279.00    0.00
1551080001长盛成长价值混合15,841.62  279.00    0.00
1552010064圆信永丰兴研混合A15,841.62  279.00    0.00
1553010065圆信永丰兴研混合C15,841.62  279.00    0.00
1554009800长盛制造精选混合A15,841.62  279.00    0.01
1555009801长盛制造精选混合C15,841.62  279.00    0.01
1556008245圆信永丰致优混合A15,841.62  279.00    0.00
1557008246圆信永丰致优混合C15,841.62  279.00    0.00
1558007804申万菱信沪深300指数增强C15,841.62  279.00    0.00
1559007795申万菱信中证500指数增强C15,841.62  279.00    0.00
1560007794申万菱信中证500指数优选增强C15,841.62  279.00    0.00
1561160807长盛沪深300指数(LOF)15,841.62  279.00    0.00
1562160813长盛同盛成长优选混合(LOF)15,841.62  279.00    0.00
1563163110申万菱信量化小盘股票(LOF)15,841.62  279.00    0.00
1564519679银河主题策略混合15,841.62  279.00    0.00
1565519677银河定投宝腾讯济安指数15,841.62  279.00    0.01
1566519670银河行业混合15,841.62  279.00    0.00
1567519671银河沪深300价值指数15,841.62  279.00    0.00
1568519672银河蓝筹精选混合15,841.62  279.00    0.00
1569519655银河服务混合15,841.62  279.00    0.01
1570620007金元顺安灵活配置混合A15,841.62  279.00    0.00
1571519100长盛中证100指数15,841.62  279.00    0.01
1572519039长盛同德主题混合15,841.62  279.00    0.00
1573310318申万菱信沪深300指数增强A15,841.62  279.00    0.00
1574502013长盛中证申万一带一路分级15,841.62  279.00    0.01
1575502053长盛中证证券公司分级15,841.62  279.00    0.00
1576004148圆信永丰多策略混合15,841.62  279.00    0.01
1577003986申万菱信中证500指数优选增强A15,841.62  279.00    0.00
1578001239长盛国企改革混合15,841.62  279.00    0.00
1579001375金元顺安灵活配置混合C15,841.62  279.00    0.00
1580001197长盛转型升级混合15,841.62  279.00    0.01
1581001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合15,841.62  279.00    0.00
1582002300长盛医疗量化股票15,841.62  279.00    0.01
1583002510申万菱信中证500指数增强A15,841.62  279.00    0.00
1584000824圆信永丰双红利混合A15,841.62  279.00    0.00
1585000825圆信永丰双红利混合C15,841.62  279.00    0.00
1586000534长盛高端装备混合15,841.62  279.00    0.00
1587004934圆信永丰消费升级混合15,841.62  279.00    0.01
1588004959圆信永丰优悦生活混合15,841.62  279.00    0.01
1589004958圆信永丰优享生活混合15,841.62  279.00    0.00
1590004685金元顺安元启混合15,841.62  279.00    0.00
1591004745长盛创新驱动混合15,841.62  279.00    0.00
1592005538中航新起航混合C15,841.62  279.00    0.01
1593005537中航新起航混合A15,841.62  279.00    0.01
1594005386银河睿达混合A15,841.62  279.00    0.00
1595005387银河睿达混合C15,841.62  279.00    0.00
1596001966圆信永丰兴源混合C15,841.62  279.00    0.00
1597001965圆信永丰兴源混合A15,841.62  279.00    0.00
1598001736圆信永丰优加生活股票15,841.62  279.00    0.00
1599002919东吴智慧医疗混合15,690.60  276.00    0.01
1600006243中银双息回报混合15,690.60  276.00    0.01
1601510170国联安商品ETF15,690.60  276.00    0.01
1602001420南方大数据300指数A15,520.05  273.00    0.01
1603001426南方大数据300指数C15,520.05  273.00    0.01
1604000788前海开源中国成长混合15,520.05  273.00    0.03
1605010345华泰柏瑞成长智选混合A15,520.05  273.00    0.01
1606010346华泰柏瑞成长智选混合C15,520.05  273.00    0.01
1607163810中银价值混合15,520.05  273.00    0.01
1608159936广发中证全指可选消费ETF15,520.05  273.00    0.00
1609007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A15,520.05  273.00    0.00
1610007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C15,520.05  273.00    0.00
1611165511信诚中证500指数15,349.50  270.00    0.00
1612001403招商国企改革主题混合15,349.50  270.00    0.01
1613001242博时中证淘金大数据100A15,178.95  267.00    0.01
1614001243博时中证淘金大数据100I15,178.95  267.00    0.01
1615003857前海开源周期优选混合A15,178.95  267.00    0.01
1616003858前海开源周期优选混合C15,178.95  267.00    0.01
1617213010宝盈中证100指数增强A15,178.95  267.00    0.01
1618007580宝盈中证100指数增强C15,178.95  267.00    0.01
1619000279华商红利优选混合15,008.40  264.00    0.01
1620510850工银瑞信上证50ETF14,781.00  260.00    0.01
1621007203银河新动能混合14,762.80  260.00    0.01
1622200015长城优化升级混合14,610.45  257.00    0.01
1623010335华宝竞争优势混合14,610.45  257.00    0.01
1624006336泓德量化精选混合14,439.90  254.00    0.01
1625000309大摩品质生活精选股票14,439.90  254.00    0.01
1626003025新华红利回报混合14,439.90  254.00    0.01
1627003884汇安沪深300指数增强A14,269.35  251.00    0.01
1628003885汇安沪深300指数增强C14,269.35  251.00    0.01
1629002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C14,269.35  251.00    0.01
1630000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A14,269.35  251.00    0.01
1631000328上投摩根转型动力混合14,269.35  251.00    0.01
1632006836永赢惠泽一年混合14,269.35  251.00    0.01
1633007903长城量化小盘股票14,269.35  251.00    0.01
1634009987天弘创新领航混合C14,269.35  251.00    0.01
1635009986天弘创新领航混合A14,269.35  251.00    0.01
1636009992景顺长城量化成长演化混合14,098.80  248.00    0.01
1637050018博时行业轮动混合14,098.80  248.00    0.01
1638010573华润元大富时中国A50指数C14,098.80  248.00    0.01
1639000835华润元大富时中国A50指数A14,098.80  248.00    0.01
1640004192招商中证500指数A13,928.25  245.00    0.01
1641004193招商中证500指数C13,928.25  245.00    0.01
1642001188鹏华改革红利股票13,928.25  245.00    0.01
1643160628鹏华地产分级13,928.25  245.00    0.01
1644165519信诚中证800医药指数分级13,757.70  242.00    0.01
1645202211南方中证100指数A13,757.70  242.00    0.01
1646001069华泰柏瑞消费成长混合13,757.70  242.00    0.01
1647005691南方中证100指数C13,757.70  242.00    0.01
1648620006金元顺安消费主题混合13,740.76  242.00    0.01
1649166024中欧恒利三年定期开放混合13,587.15  239.00    0.01
1650010245广发品牌消费股票C13,587.15  239.00    0.01
1651000763工银新财富灵活配置混合13,587.15  239.00    0.01
1652004995广发品牌消费股票A13,587.15  239.00    0.01
1653005643鹏扬景升混合C13,416.60  236.00    0.01
1654005642鹏扬景升混合A13,416.60  236.00    0.01
1655000609华商新量化混合13,246.05  233.00    0.01
1656000214广发成长优选混合13,246.05  233.00    0.01
1657008374华泰柏瑞景气回报混合C13,246.05  233.00    0.01
1658008373华泰柏瑞景气回报混合A13,246.05  233.00    0.01
1659161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)13,246.05  233.00    0.01
1660010312中银金融地产混合C13,018.65  229.00    0.01
1661160624鹏华消费领先混合13,018.65  229.00    0.01
1662009490泰康科技创新一年定开混合13,018.65  229.00    0.01
1663004871中银金融地产混合A13,018.65  229.00    0.01
1664001656农银中国优势混合13,018.65  229.00    0.01
1665001496工银聚焦30股票13,018.65  229.00    0.01
1666001741广发百发大数据精选混合A12,848.10  226.00    0.01
1667001742广发百发大数据精选混合E12,848.10  226.00    0.01
1668003170长盛盛辉混合C12,832.28  226.00    0.01
1669003169长盛盛辉混合A12,832.28  226.00    0.01
1670001449华商双驱优选混合12,677.55  223.00    0.01
1671001427招商丰泽混合A12,677.55  223.00    0.02
1672001446招商丰泽混合C12,677.55  223.00    0.02
1673501015财通多策略升级混合(LOF)12,677.55  223.00    0.01
1674580003东吴行业轮动混合12,507.00  220.00    0.01
1675003145中融竞争优势股票12,507.00  220.00    0.01
1676005434鹏华睿投混合12,507.00  220.00    0.01
1677006274圆信永丰医药健康混合12,491.60  220.00    0.01
1678006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C12,336.45  217.00    0.01
1679159811博时5G50ETF12,336.45  217.00    0.01
1680255010国联安稳健混合12,336.45  217.00    0.01
1681460007华泰柏瑞行业领先混合12,336.45  217.00    0.01
1682005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A12,336.45  217.00    0.01
1683001535景顺长城改革机遇混合A12,165.90  214.00    0.01
1684002390招商安德灵活配置混合C12,165.90  214.00    0.01
1685002389招商安德灵活配置混合A12,165.90  214.00    0.01
1686000554中国梦灵活配置混合12,165.90  214.00    0.01
1687001179德邦大健康灵活配置混合12,165.90  214.00    0.01
1688009876天弘甄选食品饮料股票C12,165.90  214.00    0.01
1689009875天弘甄选食品饮料股票A12,165.90  214.00    0.01
1690163823中银稳健策略混合12,165.90  214.00    0.01
1691007945景顺长城改革机遇混合C12,165.90  214.00    0.01
1692007275银河沪深300指数增强A12,150.92  214.00    0.01
1693007276银河沪深300指数增强C12,150.92  214.00    0.01
1694000535长盛航天海工混合12,150.92  214.00    0.01
1695501051圆信永丰汇利混合(LOF)12,150.92  214.00    0.01
1696000939中银研究精选灵活配置混合11,995.35  211.00    0.01
1697000866华宝制造股票11,995.35  211.00    0.01
1698001172鹏华弘泽灵活配置混合A11,824.80  208.00    0.01
1699001381鹏华弘泽灵活配置混合C11,824.80  208.00    0.01
1700009877中银内核驱动股票11,824.80  208.00    0.01
1701163809中银蓝筹混合11,824.80  208.00    0.01
1702160634鹏华环保分级11,824.80  208.00    0.01
1703700001平安行业先锋混合11,824.80  208.00    0.01
1704512380银华MSCI中国A股ETF11,824.80  208.00    0.01
1705519668银河成长混合11,810.24  208.00    0.01
1706007853华商计算机行业量化股票发起式11,654.25  205.00    0.00
1707510560国寿安保中证500ETF11,483.70  202.00    0.01
1708481017工银量化策略混合11,483.70  202.00    0.01
1709515850富国中证全指证券公司ETF11,313.15  199.00    0.01
1710001692南方国策动力股票11,313.15  199.00    0.01
1711159907广发中小板300ETF11,313.15  199.00    0.01
1712009608广发中证500指数增强A11,313.15  199.00    0.01
1713009609广发中证500指数增强C11,313.15  199.00    0.01
1714630015华商大盘量化精选混合11,085.75  195.00    0.01
1715160620鹏华资源分级10,915.20  192.00    0.01
1716002181华安大安全混合10,915.20  192.00    0.01
1717002295广发稳安混合A10,744.65  189.00    0.01
1718206012鹏华价值精选股票10,744.65  189.00    0.01
1719008604广发稳安混合C10,744.65  189.00    0.01
1720164205天弘文化新兴产业股票10,744.65  189.00    0.01
1721510160中证南方小康产业指数ETF10,574.10  186.00    0.00
1722007202天弘优质成长企业混合10,403.55  183.00    0.01
1723006926长城量化精选股票9,891.90  174.00    0.01
1724008382融通产业趋势股票9,550.80  168.00    0.01
1725008184新华沪深300指数增强C9,550.80  168.00    0.01
1726005248新华沪深300指数增强A9,550.80  168.00    0.01
1727000598长盛生态环境混合9,141.58  161.00    0.01
1728004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合8,470.65  149.00    0.01
1729165521信诚中证800金融指数分级8,470.65  149.00    0.01
1730001660富安达行业轮动混合8,129.55  143.00    0.01
1731001463光大保德信一带一路混合7,788.45  137.00    0.01
1732000969前海开源大安全混合7,788.45  137.00    0.01
1733009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合7,617.90  134.00    0.00
1734008413长盛竞争优势股票C7,608.52  134.00    0.01
1735008412长盛竞争优势股票A7,608.52  134.00    0.01
1736008185诺安研究优选混合7,390.50  130.00    0.01
1737320020诺安策略精选股票7,049.40  124.00    0.01
1738003889汇安丰泽混合A6,878.85  121.00    0.02
1739003890汇安丰泽混合C6,878.85  121.00    0.02
1740510200汇安上证证券ETF6,196.65  109.00    0.00