行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 龙图光罩(688721)的基金
  报告期：2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1006025诺安优化配置混合55,562,228.19  941,105.00    2.55
2005850财通量化价值优选混合2,053,036.35  34,784.00    0.45
3020023国泰事件驱动混合848,759.04  14,376.00    0.56
4040035华安逆向策略混合163,874.43  2,786.00    0.01
5005821万家新机遇龙头企业混合163,874.43  2,786.00    0.01
6006039国富估值优势混合163,874.43  2,786.00    0.06
7005937工银精选金融地产混合A163,874.43  2,786.00    0.10
8005938工银精选金融地产混合C163,874.43  2,786.00    0.10
9007146鹏华研究智选混合163,874.43  2,786.00    0.05
10007735金鹰民安回报定开混合C163,874.43  2,786.00    0.02
11007460华安成长创新混合163,874.43  2,786.00    0.01
12006972金鹰民安回报定开混合A163,874.43  2,786.00    0.02
13006879华安智能生活混合163,874.43  2,786.00    0.01
14009932永赢稳健增长一年持有混合163,874.43  2,786.00    0.03
15010264鹏华成长智选混合A163,874.43  2,786.00    0.01
16010265鹏华成长智选混合C163,874.43  2,786.00    0.01
17008950平安匠心优选混合C163,874.43  2,786.00    0.03
18008949平安匠心优选混合A163,874.43  2,786.00    0.03
19008419惠升惠泽混合C163,874.43  2,786.00    0.01
20008418惠升惠泽混合A163,874.43  2,786.00    0.01
21160627鹏华策略优选混合163,874.43  2,786.00    0.04
22001706诺安积极回报混合163,874.43  2,786.00    0.01
23001694华安沪港深外延增长灵活配置混合163,874.43  2,786.00    0.01
24001628招商体育文化休闲股票163,874.43  2,786.00    0.04
25001605国富沪港深成长精选股票163,874.43  2,786.00    0.02
26000996中银新动力股票163,874.43  2,786.00    0.03
27001071华安媒体互联网混合163,874.43  2,786.00    0.00
28001312华安新优选灵活配置混合A163,874.43  2,786.00    0.03
29002363华安安康灵活配置混合A163,874.43  2,786.00    0.01
30002364华安安康灵活配置混合C163,874.43  2,786.00    0.01
31002144华安新优选灵活配置混合C163,874.43  2,786.00    0.03
32000404易方达新兴成长混合163,874.43  2,786.00    0.00
33000697汇添富移动互联股票163,874.43  2,786.00    0.01
34000698宝盈科技30混合163,874.43  2,786.00    0.02
35000778鹏华先进制造股票163,874.43  2,786.00    0.06
36005695华安睿明两年定开混合A163,874.43  2,786.00    0.07
37005696华安睿明两年定开混合C163,874.43  2,786.00    0.07
38004040金鹰医疗健康产业股票A163,874.43  2,786.00    0.04
39004041金鹰医疗健康产业股票C163,874.43  2,786.00    0.04
40004784招商稳健优选股票163,874.43  2,786.00    0.05
41003835鹏华沪深港新兴成长混合163,874.43  2,786.00    0.01
42519195万家品质混合163,874.43  2,786.00    0.00
43519095新华行业周期轮换混合163,874.43  2,786.00    0.12
44213002宝盈泛沿海混合163,874.43  2,786.00    0.03
45213003宝盈策略增长混合163,874.43  2,786.00    0.02
46320007诺安成长混合163,874.43  2,786.00    0.00
47320005诺安价值增长混合163,874.43  2,786.00    0.01
48200007长城安心回报混合163,874.43  2,786.00    0.02
49519644银河智联混合163,854.90  2,786.00    0.02
50519674银河创新成长混合163,854.90  2,786.00    0.00
51006128银河和美生活混合163,854.90  2,786.00    0.05
52001677中银战略新兴产业股票160,227.09  2,724.00    0.07
53000431鹏华品牌传承混合149,287.26  2,538.00    0.07
54000739平安新鑫先锋混合A147,461.31  2,508.00    0.02
55001515平安新鑫先锋混合C147,461.31  2,508.00    0.02
56162216泰达宏利500指数增强(LOF)116,229.15  1,979.00    0.05
57005630华安研究精选混合113,926.59  1,940.00    0.05
58001802易方达瑞财混合I94,679.55  1,614.00    0.01
59001803易方达瑞财混合E94,679.55  1,614.00    0.01
60515350民生加银沪深300ETF81,936.12  1,393.00    0.07
61009526广发聚荣一年持有期混合C68,997.15  1,179.00    0.01
62009525广发聚荣一年持有期混合A68,997.15  1,179.00    0.01
63002051诺安创新驱动混合C45,617.31  783.00    0.01
64001411诺安创新驱动混合A45,617.31  783.00    0.01
65007539永赢沪深300指数C31,789.26  558.00    0.00
66007538永赢沪深300指数A31,789.26  558.00    0.00
67005616东方量化成长灵活配置混合22,671.36  384.00    0.04
68002296长城行业轮动混合16,274.43  286.00    0.00
69000924宝盈先进制造混合A16,274.43  286.00    0.00
70007579宝盈先进制造混合C16,274.43  286.00    0.00
71009970财通内需增长12个月定开混合16,274.43  286.00    0.01
72310308申万菱信盛利精选混合16,254.90  286.00    0.00
73290011泰信中小盘精选混合15,861.15  279.00    0.00
74270010广发沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
75290006泰信蓝筹精选混合15,861.15  279.00    0.00
76320001诺安平衡混合15,861.15  279.00    0.00
77270041广发消费品精选混合A15,861.15  279.00    0.01
78270006广发策略优选混合15,861.15  279.00    0.00
79320006诺安灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
80340001兴全可转债混合15,861.15  279.00    0.00
81340007兴全社会责任混合15,861.15  279.00    0.00
82320022诺安研究精选股票15,861.15  279.00    0.00
83340008兴全有机增长混合15,861.15  279.00    0.00
84340006兴全全球视野股票15,861.15  279.00    0.00
85320003诺安先锋混合15,861.15  279.00    0.00
86360001光大保德信量化股票15,861.15  279.00    0.00
87320012诺安主题精选混合15,861.15  279.00    0.01
88320010诺安中证100指数A15,861.15  279.00    0.01
89320014诺安沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
90320016诺安多策略混合15,861.15  279.00    0.00
91360016光大保德信行业轮动混合15,861.15  279.00    0.01
92360006光大保德信新增长混合15,861.15  279.00    0.00
93360005光大保德信红利混合15,861.15  279.00    0.01
94377020上投摩根内需动力混合15,861.15  279.00    0.00
95379010上投摩根中小盘混合15,861.15  279.00    0.00
96376510上投摩根大盘蓝筹股票15,861.15  279.00    0.01
97373020上投摩根双核平衡混合15,861.15  279.00    0.01
98260115景顺长城中小盘混合15,861.15  279.00    0.00
99260111景顺长城公司治理混合15,861.15  279.00    0.00
100260116景顺长城核心竞争力混合A15,861.15  279.00    0.00
101260112景顺长城能源基建混合15,861.15  279.00    0.00
102260110景顺长城精选蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
103260109景顺长城内需贰号混合15,861.15  279.00    0.00
104260101景顺长城优选混合15,861.15  279.00    0.00
105260104景顺长城内需增长混合15,861.15  279.00    0.00
106260108景顺长城新兴成长混合15,861.15  279.00    0.00
107260103景顺长城动力平衡混合15,861.15  279.00    0.00
108240022华宝资源优选混合15,861.15  279.00    0.00
109257030国联安优势混合15,861.15  279.00    0.01
110257020国联安精选混合15,861.15  279.00    0.00
111257010国联安小盘精选混合15,861.15  279.00    0.00
112240005华宝多策略增长混合15,861.15  279.00    0.00
113270001广发聚富混合15,861.15  279.00    0.00
114240017华宝新兴产业混合15,861.15  279.00    0.01
115240010华宝行业精选混合15,861.15  279.00    0.00
116213001宝盈鸿利收益混合A15,861.15  279.00    0.00
117213006宝盈核心优势混合A15,861.15  279.00    0.00
118206007鹏华消费优选混合15,861.15  279.00    0.00
119210005金鹰主题优势混合15,861.15  279.00    0.01
120210003金鹰行业优势混合15,861.15  279.00    0.01
121210004金鹰稳健成长混合15,861.15  279.00    0.00
122217001招商安泰偏股混合15,861.15  279.00    0.01
123213008宝盈资源优选混合15,861.15  279.00    0.00
124217002招商安泰平衡混合15,861.15  279.00    0.01
125210008金鹰策略配置混合15,861.15  279.00    0.00
126202213南方核心竞争混合15,861.15  279.00    0.01
127420003天弘永定价值成长混合15,861.15  279.00    0.00
128420009天弘安康颐养混合A15,861.15  279.00    0.00
129450001国富中国收益混合15,861.15  279.00    0.00
130420001天弘精选混合15,861.15  279.00    0.00
131450002国富弹性市值混合15,861.15  279.00    0.00
132450004国富深化价值混合15,861.15  279.00    0.00
133450003国富潜力组合混合A15,861.15  279.00    0.00
134450009国富中小盘股票15,861.15  279.00    0.00
135450008国富沪深300指数增强15,861.15  279.00    0.01
136240001华宝宝康消费品混合15,861.15  279.00    0.00
137217013招商中小盘精选混合15,861.15  279.00    0.01
138217005招商先锋混合15,861.15  279.00    0.00
139217009招商核心价值混合15,861.15  279.00    0.00
140217010招商大盘蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
141217012招商行业领先混合A15,861.15  279.00    0.01
142217027招商央视财经50指数A15,861.15  279.00    0.00
143217021招商优势企业混合15,861.15  279.00    0.00
144240004华宝动力组合混合15,861.15  279.00    0.00
145240002华宝宝康配置混合15,861.15  279.00    0.00
146515380泰康沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
147515600广发中证央企创新驱动ETF15,861.15  279.00    0.00
148515660国联安沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
149515650富国中证消费50ETF15,861.15  279.00    0.00
150515260华宝中证电子50ETF15,861.15  279.00    0.00
151515330天弘沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
152515180易方达中证红利ETF15,861.15  279.00    0.00
153515160招商MSCI中国A股国际通ETF15,861.15  279.00    0.00
154515750富国中证科技50策略ETF15,861.15  279.00    0.00
155515700平安中证新能源汽车产业ETF15,861.15  279.00    0.00
156515580华泰柏瑞中证科技100ETF15,861.15  279.00    0.00
157515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF15,861.15  279.00    0.00
158519068汇添富成长焦点混合15,861.15  279.00    0.00
159519066汇添富蓝筹稳健混合15,861.15  279.00    0.00
160519069汇添富价值精选混合A15,861.15  279.00    0.00
161519089新华优选成长混合15,861.15  279.00    0.00
162519087新华优选分红混合15,861.15  279.00    0.00
163519091新华泛资源优势混合15,861.15  279.00    0.00
164512390平安MSCI中国A股低波动ETF15,861.15  279.00    0.01
165512400南方中证申万有色金属ETF15,861.15  279.00    0.00
166512480国联安中证全指半导体ETF15,861.15  279.00    0.00
167512570易方达中证全指证券公司ETF15,861.15  279.00    0.00
168512580广发中证环保ETF15,861.15  279.00    0.00
169512560易方达中证军工ETF15,861.15  279.00    0.00
170512510华泰柏瑞中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
171512680广发中证军工ETF15,861.15  279.00    0.00
172512670鹏华中证国防ETF15,861.15  279.00    0.00
173512160MSCI中国A股国际通ETF15,861.15  279.00    0.00
174512170华宝中证医疗ETF15,861.15  279.00    0.00
175512100南方中证1000ETF15,861.15  279.00    0.00
176510880华泰柏瑞上证红利ETF15,861.15  279.00    0.00
177512010易方达沪深300医药ETF15,861.15  279.00    0.00
178512000华宝中证全指证券公司ETF15,861.15  279.00    0.00
179510710博时上证50ETF15,861.15  279.00    0.00
180510590平安中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
181512220景顺长城中证TMT150ETF15,861.15  279.00    0.00
182512200南方中证全指房地产ETF15,861.15  279.00    0.00
183512070易方达沪深300非银ETF15,861.15  279.00    0.00
184512040富国中证价值ETF15,861.15  279.00    0.00
185512090易方达MSCI中国A股国际通ETF15,861.15  279.00    0.00
186519193万家消费成长股票15,861.15  279.00    0.01
187519191万家新利灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
188519196万家新兴蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
189519212万家宏观择时多策略混合15,861.15  279.00    0.00
190519183万家双引擎灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
191519198万家颐和混合15,861.15  279.00    0.00
192519185万家精选混合15,861.15  279.00    0.00
193519156新华行业灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
194519157新华行业灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
195519158新华趋势领航混合15,861.15  279.00    0.01
196519150新华优选消费混合15,861.15  279.00    0.01
197519181万家和谐增长混合15,861.15  279.00    0.00
198515000华宝中证科技龙头ETF15,861.15  279.00    0.00
199512960博时央企结构调整ETF15,861.15  279.00    0.00
200512910广发中证100ETF15,861.15  279.00    0.00
201512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF15,861.15  279.00    0.00
202512900南方中证全指证券ETF15,861.15  279.00    0.00
203512810华宝中证军工ETF15,861.15  279.00    0.00
204515100景顺长城中证红利低波动100ETF15,861.15  279.00    0.00
205515080招商中证红利ETF15,861.15  279.00    0.00
206512980广发中证传媒ETF15,861.15  279.00    0.00
207515120广发中证创新药产业ETF15,861.15  279.00    0.00
208515110易方达中证国企一带一路ETF15,861.15  279.00    0.01
209515150富国中证国企一带一路ETF15,861.15  279.00    0.00
210512800华宝中证银行ETF15,861.15  279.00    0.00
211512710富国中证军工龙头ETF15,861.15  279.00    0.00
212515810易方达中证800ETF15,861.15  279.00    0.00
213515890博时红利ETF15,861.15  279.00    0.00
214519002华安安信消费混合15,861.15  279.00    0.00
215519018汇添富均衡增长混合15,861.15  279.00    0.00
216515950富国中证医药50ETF15,861.15  279.00    0.00
217515900博时央企创新驱动ETF15,861.15  279.00    0.00
218162414华宝新机遇混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.01
219162209泰达宏利市值优选混合15,861.15  279.00    0.00
220162208泰达宏利首选企业股票15,861.15  279.00    0.00
221162607景顺长城资源垄断混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
222162605景顺长城鼎益混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
223162213泰达宏利沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
224166802浙商沪深300指数增强(LOF)15,861.15  279.00    0.01
225167001平安鼎泰混合(LOF)15,861.15  279.00    0.01
226168601汇安裕阳定开混合15,861.15  279.00    0.01
227169104东方红睿满沪港深混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
228169106东方红创新优选定开混合15,861.15  279.00    0.00
229169108东方红均衡优选定开混合15,861.15  279.00    0.00
230184801鹏华前海万科REITS15,861.15  279.00    0.00
231163807中银优选混合15,861.15  279.00    0.00
232163808中银中证100指数增强15,861.15  279.00    0.00
233163805中银策略混合15,861.15  279.00    0.01
234163822中银主题策略混合15,861.15  279.00    0.00
235165508信诚深度价值混合(LOF)15,861.15  279.00    0.01
236164905交银国证新能源指数分级15,861.15  279.00    0.00
237164402前海开源中航军工指数分级15,861.15  279.00    0.00
238164403前海开源沪港深农业混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
239164818工银中证传媒指数分级15,861.15  279.00    0.01
240200010长城双动力混合15,861.15  279.00    0.01
241200002长城久泰沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
242200006长城消费增值混合15,861.15  279.00    0.00
243200008长城品牌优选混合15,861.15  279.00    0.00
244202002南方稳健成长贰号混合15,861.15  279.00    0.00
245202003南方绩优混合A15,861.15  279.00    0.00
246202009南方盛元红利混合15,861.15  279.00    0.00
247202011南方优选价值混合A15,861.15  279.00    0.00
248202001南方稳健成长混合15,861.15  279.00    0.00
249200012长城中小盘成长混合15,861.15  279.00    0.01
250202023南方优选成长混合A15,861.15  279.00    0.00
251202019南方策略优化混合15,861.15  279.00    0.01
252163407兴全沪深300指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
253163804中银收益混合A15,861.15  279.00    0.00
254163801中银中国混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
255163803中银增长混合A15,861.15  279.00    0.00
256165520信诚中证800有色指数分级15,861.15  279.00    0.00
257165516信诚周期轮动混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
258166020中欧成长优选混合A15,861.15  279.00    0.00
259166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
260166019中欧价值智选混合A15,861.15  279.00    0.00
261166011中欧盛世成长混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
262166001中欧新趋势混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
263166002中欧新蓝筹混合A15,861.15  279.00    0.00
264165531信诚策略混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
265166025中欧远见两年定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
266166009中欧新动力混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
267166005中欧价值发现混合A15,861.15  279.00    0.00
268166007中欧互通精选混合A15,861.15  279.00    0.03
269166006中欧行业成长混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
270580002东吴双动力混合15,861.15  279.00    0.01
271580001东吴嘉禾优势精选混合15,861.15  279.00    0.00
272580009东吴多策略灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
273580008东吴新产业精选混合15,861.15  279.00    0.01
274588050工银上证科创板50成份ETF15,861.15  279.00    0.00
275588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF15,861.15  279.00    0.00
276588080易方达上证科创板50ETF15,861.15  279.00    0.00
277550002中信保诚精萃成长混合15,861.15  279.00    0.00
278550008信诚优胜精选混合15,861.15  279.00    0.00
279550009信诚中小盘混合15,861.15  279.00    0.01
280550015信诚至远混合A15,861.15  279.00    0.00
281550016信诚至远混合C15,861.15  279.00    0.00
282550001信诚四季红混合15,861.15  279.00    0.00
283519688交银精选混合15,861.15  279.00    0.00
284519702交银趋势优先混合15,861.15  279.00    0.00
285519698交银先锋混合15,861.15  279.00    0.00
286519704交银先进制造混合15,861.15  279.00    0.00
287519710交银策略回报混合15,861.15  279.00    0.01
288519712交银阿尔法核心混合15,861.15  279.00    0.00
289519714交银消费新驱动股票15,861.15  279.00    0.00
290519773交银数据产业灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
291519778交银经济新动力混合15,861.15  279.00    0.00
292519909华安安顺灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
293519915富国消费主题混合15,861.15  279.00    0.00
294519772交银新生活力灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
295519690交银稳健配置混合A15,861.15  279.00    0.00
296519694交银蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
297519692交银成长混合A15,861.15  279.00    0.00
298519697交银优势行业灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
299519767交银科技创新灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
300519760交银新回报灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
301519736交银新成长混合15,861.15  279.00    0.00
302519752交银新回报灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
303630001华商领先企业混合15,861.15  279.00    0.00
304630005华商动态阿尔法混合15,861.15  279.00    0.01
305630011华商主题精选混合15,861.15  279.00    0.01
306630008华商策略精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
307660001农银行业成长混合A15,861.15  279.00    0.00
308660003农银平衡双利混合15,861.15  279.00    0.01
309660004农银策略价值混合15,861.15  279.00    0.00
310660010农银策略精选混合15,861.15  279.00    0.00
311960010工银核心价值混合H15,861.15  279.00    0.00
312960008景顺长城核心竞争力混合H15,861.15  279.00    0.00
313910007东方红启元三年持有混合A15,861.15  279.00    0.00
314700003平安策略先锋混合15,861.15  279.00    0.00
315710001富安达优势成长混合15,861.15  279.00    0.00
316720001财通价值动量混合15,861.15  279.00    0.00
317960041华泰柏瑞量化增强混合H15,861.15  279.00    0.00
318960026博时特许价值混合R15,861.15  279.00    0.00
319960022博时沪深300指数R15,861.15  279.00    0.00
320960023工银稳健成长混合H15,861.15  279.00    0.00
321960016交银成长混合H15,861.15  279.00    0.00
322960021国富潜力组合混合H15,861.15  279.00    0.00
323960020南方优选价值混合H15,861.15  279.00    0.00
324960012中银收益混合H15,861.15  279.00    0.00
325960011中银增长混合H15,861.15  279.00    0.00
326690011民生加银积极成长混合15,861.15  279.00    0.01
327673060西部利得景瑞混合A15,861.15  279.00    0.01
328688888浙商聚潮产业成长混合15,861.15  279.00    0.01
329673101西部利得沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
330673141西部利得景程混合A15,861.15  279.00    0.01
331673143西部利得景程混合C15,861.15  279.00    0.01
332673100西部利得沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
333671030西部利得事件驱动股票15,861.15  279.00    0.00
334690007民生加银景气行业混合A15,861.15  279.00    0.00
335690005民生加银内需增长混合15,861.15  279.00    0.01
336501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
337502000西部利得中证500指数增强(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
338501071泓德三年封闭丰泽混合15,861.15  279.00    0.01
339501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
340501076鹏华科创3年封闭混合15,861.15  279.00    0.01
341501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
342501087交银瑞丰混合15,861.15  279.00    0.00
343501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
344501082博时科创主题3年封闭混合15,861.15  279.00    0.00
345502003易方达军工分级15,861.15  279.00    0.00
346506001万家科创板2年定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
347506002易方达科创板两年定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
348506000南方科创板3年定开混合15,861.15  279.00    0.00
349510180华安上证180ETF15,861.15  279.00    0.00
350502010易方达证券公司分级15,861.15  279.00    0.00
351510010治理ETF15,861.15  279.00    0.00
352506005博时科创板三年定开混合15,861.15  279.00    0.00
353506006汇添富科创板2年定开混合15,861.15  279.00    0.00
354510100易方达上证50ETF15,861.15  279.00    0.00
355510150招商上证消费80ETF15,861.15  279.00    0.00
356510130中盘ETF15,861.15  279.00    0.01
357502023鹏华钢铁分级15,861.15  279.00    0.00
358502048易方达上证50指数分级15,861.15  279.00    0.01
359510500南方中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
360510510广发中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
361510580易方达中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
362501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
363501062南方瑞合混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
364501061中金中证优选300指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
365501060中金中证优选300指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
366501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
367501054东方红睿泽三年定开混合15,861.15  279.00    0.00
368501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)15,861.15  279.00    0.00
369501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
370481013工银消费服务混合15,861.15  279.00    0.01
371481015工银主题策略混合15,861.15  279.00    0.00
372487021工银优质精选混合15,861.15  279.00    0.01
373483003工银精选平衡混合15,861.15  279.00    0.00
374487016工银灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
375481010工银中小盘混合15,861.15  279.00    0.00
376481009工银沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
377460002华泰柏瑞积极成长混合A15,861.15  279.00    0.00
378460001华泰柏瑞盛世中国混合15,861.15  279.00    0.00
379481001工银核心价值混合A15,861.15  279.00    0.00
380481006工银红利混合15,861.15  279.00    0.01
381481008工银大盘蓝筹混合15,861.15  279.00    0.01
382481004工银稳健成长混合A15,861.15  279.00    0.00
383470098汇添富逆向投资混合15,861.15  279.00    0.00
384470021汇添富优选回报混合A15,861.15  279.00    0.00
385470008汇添富策略回报混合15,861.15  279.00    0.00
386470009汇添富民营活力混合A15,861.15  279.00    0.00
387460005华泰柏瑞价值增长混合A15,861.15  279.00    0.00
388460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
389460009华泰柏瑞量化先行混合A15,861.15  279.00    0.00
390510310易方达沪深300发起式ETF15,861.15  279.00    0.00
391510350工银瑞信沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
392510360广发沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
393510410博时上证自然资源ETF15,861.15  279.00    0.00
394510390平安沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
395510380国寿安保沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
396510300华泰柏瑞沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
397000936博时产业新动力混合A15,861.15  279.00    0.00
398000928中融国企改革混合15,861.15  279.00    0.00
399000893工银创新动力股票15,861.15  279.00    0.00
400000916前海开源股息率100强股票15,861.15  279.00    0.00
401000877华泰柏瑞量化优选混合15,861.15  279.00    0.00
402000960招商医药健康产业股票15,861.15  279.00    0.00
403000854鹏华养老产业股票15,861.15  279.00    0.00
404000961天弘沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
405000746招商行业精选股票15,861.15  279.00    0.00
406000727融通健康产业灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
407000717融通转型三动力灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
408000826广发百发100指数A15,861.15  279.00    0.01
409000793工银高端制造股票15,861.15  279.00    0.00
410000805中银新经济混合15,861.15  279.00    0.01
411000800华商未来主题混合15,861.15  279.00    0.00
412000772景顺长城中国回报混合15,861.15  279.00    0.00
413000762汇添富绝对收益定开混合A15,861.15  279.00    0.00
414000780鹏华医疗保健股票15,861.15  279.00    0.00
415000753华宝量化对冲混合A15,861.15  279.00    0.00
416000754华宝量化对冲混合C15,861.15  279.00    0.00
417000831工银医疗保健股票15,861.15  279.00    0.00
418000827广发百发100指数E15,861.15  279.00    0.01
419000696汇添富环保行业股票15,861.15  279.00    0.00
420000690前海开源大海洋混合15,861.15  279.00    0.01
421000584新华鑫益灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
422000574宝盈新价值混合A15,861.15  279.00    0.00
423000596前海开源中证军工指数A15,861.15  279.00    0.00
424000603易方达创新驱动混合15,861.15  279.00    0.00
425000634富国天盛灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
426000652博时裕隆混合15,861.15  279.00    0.00
427000586景顺中小板创业板精选股票15,861.15  279.00    0.00
428000656前海开源沪深300指数15,861.15  279.00    0.00
429000566华泰柏瑞创新升级混合A15,861.15  279.00    0.00
430000551信诚幸福消费混合15,861.15  279.00    0.00
431000477广发主题领先混合15,861.15  279.00    0.00
432000471富国城镇发展股票15,861.15  279.00    0.00
433000532景顺长城优势企业混合15,861.15  279.00    0.01
434000527南方新优享灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
435000513富国高端制造行业股票15,861.15  279.00    0.00
436000550广发新动力混合15,861.15  279.00    0.01
437000541华商创新成长混合发起式15,861.15  279.00    0.01
438000452南方医药保健灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
439000436易方达裕惠定开混合发起式15,861.15  279.00    0.00
440000418景顺长城成长之星股票15,861.15  279.00    0.00
441000409鹏华环保产业股票15,861.15  279.00    0.00
442000408民生加银城镇化混合A15,861.15  279.00    0.00
443000294华安生态优先混合15,861.15  279.00    0.00
444000312华安沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
445000339长城医疗保健混合15,861.15  279.00    0.01
446000327南方新蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
447000313华安沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
448000326南方中小盘成长股票15,861.15  279.00    0.01
449000020景顺长城品质投资混合15,861.15  279.00    0.00
450000058国联安安泰灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
451000059国联安医药100指数A15,861.15  279.00    0.01
452000006西部利得量化成长混合15,861.15  279.00    0.00
453000190中银新回报混合A15,861.15  279.00    0.00
454000251工银金融地产混合15,861.15  279.00    0.00
455000263工银信息产业混合15,861.15  279.00    0.00
456000242景顺长城策略精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
457000073上投摩根成长动力混合15,861.15  279.00    0.01
458000167广发聚优灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
459000172华泰柏瑞量化增强混合A15,861.15  279.00    0.00
460000127农银行业领先混合15,861.15  279.00    0.00
461000126招商安润灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
462000241宝盈核心优势混合C15,861.15  279.00    0.00
463000215广发趋势优选灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
464000209信诚新兴产业混合15,861.15  279.00    0.00
465005576华泰柏瑞新金融地产混合15,861.15  279.00    0.00
466005549富国成长优选三年定开混合15,861.15  279.00    0.01
467005535泰信竞争优选混合15,861.15  279.00    0.01
468005530汇添富沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
469005598广发中小盘精选混合15,861.15  279.00    0.00
470005711永赢惠添利灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
471005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
472005693广发中证军工ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
473005689中银医疗保健混合A15,861.15  279.00    0.00
474005634汇安行业龙头混合15,861.15  279.00    0.01
475005632鹏华量化先锋混合15,861.15  279.00    0.01
476005216南方全天候策略混合(FOF)C15,861.15  279.00    0.00
477005215南方全天候策略混合(FOF)A15,861.15  279.00    0.00
478005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
479005136华安幸福生活混合15,861.15  279.00    0.00
480005206南方优选成长混合C15,861.15  279.00    0.00
481005062博时中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.00
482005075富国研究量化精选混合15,861.15  279.00    0.01
483005015泰康景泰回报混合C15,861.15  279.00    0.00
484005028鹏华研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
485005094万家臻选混合15,861.15  279.00    0.00
486005236银华食品饮料量化股票发起式C15,861.15  279.00    0.01
487005233广发睿毅领先混合15,861.15  279.00    0.00
488005235银华食品饮料量化股票发起式A15,861.15  279.00    0.01
489005268鹏华优势企业股票15,861.15  279.00    0.00
490005263鑫元欣享混合C15,861.15  279.00    0.00
491005262鑫元欣享混合A15,861.15  279.00    0.00
492005241中欧时代智慧混合A15,861.15  279.00    0.00
493005242中欧时代智慧混合C15,861.15  279.00    0.00
494005276中欧创新成长灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
495005275中欧创新成长灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
496005352鹏扬景泰成长混合A15,861.15  279.00    0.01
497005353鹏扬景泰成长混合C15,861.15  279.00    0.01
498005402广发资源优选股票A15,861.15  279.00    0.00
499005300万家成长优选混合C15,861.15  279.00    0.00
500005299万家成长优选混合A15,861.15  279.00    0.00
501005310广发电子信息传媒股票A15,861.15  279.00    0.00
502005312万家经济新动能混合C15,861.15  279.00    0.00
503005311万家经济新动能混合A15,861.15  279.00    0.00
504005313万家中证1000指数A15,861.15  279.00    0.00
505005314万家中证1000指数C15,861.15  279.00    0.00
506005395泓德臻远回报混合15,861.15  279.00    0.00
507005421中欧嘉泽灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
508005506前海开源中药研究精选股票发起式C15,861.15  279.00    0.00
509005505前海开源中药研究精选股票发起式A15,861.15  279.00    0.00
510005474泰康均衡优选混合A15,861.15  279.00    0.00
511005475泰康均衡优选混合C15,861.15  279.00    0.00
512005453前海开源医疗健康混合A15,861.15  279.00    0.00
513005454前海开源医疗健康混合C15,861.15  279.00    0.00
514005457景顺长城量化小盘股票15,861.15  279.00    0.01
515003839易方达瑞通混合A15,861.15  279.00    0.00
516003840易方达瑞通混合C15,861.15  279.00    0.00
517003876华宝沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
518003882易方达瑞弘混合A15,861.15  279.00    0.01
519003886汇安丰利混合A15,861.15  279.00    0.01
520003887汇安丰利混合C15,861.15  279.00    0.01
521003883易方达瑞弘混合C15,861.15  279.00    0.01
522003853金鹰信息产业股票A15,861.15  279.00    0.00
523002906南方中证500增强股票A15,861.15  279.00    0.00
524002846泓德泓华混合15,861.15  279.00    0.00
525002849金信智能中国2025混合15,861.15  279.00    0.01
526002801泓德泓信混合15,861.15  279.00    0.01
527002907南方中证500增强股票C15,861.15  279.00    0.00
528002910易方达供给改革混合15,861.15  279.00    0.00
529002808泓德优势领航混合15,861.15  279.00    0.00
530003591华泰柏瑞享利混合A15,861.15  279.00    0.00
531003592华泰柏瑞享利混合C15,861.15  279.00    0.00
532003548泰达宏利沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
533003380信诚至选混合C15,861.15  279.00    0.00
534003578中金中证500指数C15,861.15  279.00    0.00
535003579中金沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
536002989融通通乾研究精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
537003015中金沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
538002987广发沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
539002967浙商大数据智选消费混合15,861.15  279.00    0.01
540002959汇添富盈泰混合15,861.15  279.00    0.01
541003044东方红战略精选混合A15,861.15  279.00    0.00
542003045东方红战略精选混合C15,861.15  279.00    0.00
543003032平安医疗健康混合15,861.15  279.00    0.00
544003017广发中证军工ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
545003016中金中证500指数A15,861.15  279.00    0.00
546002982广发养老指数C15,861.15  279.00    0.00
547003598华商润丰混合A15,861.15  279.00    0.00
548003715宝盈消费主题混合15,861.15  279.00    0.00
549003751万家瑞隆混合15,861.15  279.00    0.01
550003318景顺长城中证500行业中性低波动指数15,861.15  279.00    0.00
551003379信诚至选混合A15,861.15  279.00    0.00
552003378泰康策略优选混合15,861.15  279.00    0.00
553003293易方达科瑞灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
554003295南方安裕混合A15,861.15  279.00    0.00
555003096中欧医疗健康混合C15,861.15  279.00    0.00
556003095中欧医疗健康混合A15,861.15  279.00    0.00
557003144华宝新机遇混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.01
558003175华泰柏瑞多策略混合15,861.15  279.00    0.00
559003161南方安泰混合15,861.15  279.00    0.00
560003165鹏华弘嘉混合A15,861.15  279.00    0.00
561003166鹏华弘嘉混合C15,861.15  279.00    0.00
562001806易方达瑞智混合I15,861.15  279.00    0.00
563001807易方达瑞智混合E15,861.15  279.00    0.00
564001836易方达瑞祥混合E15,861.15  279.00    0.00
565001837前海开源沪港深蓝筹精选混合15,861.15  279.00    0.00
566001835易方达瑞祥混合I15,861.15  279.00    0.00
567001832易方达瑞恒混合15,861.15  279.00    0.00
568001817易方达瑞兴混合I15,861.15  279.00    0.00
569001815华泰柏瑞激励动力混合A15,861.15  279.00    0.01
570001822华商智能生活混合15,861.15  279.00    0.01
571001818易方达瑞兴混合E15,861.15  279.00    0.00
572001811中欧明睿新常态混合A15,861.15  279.00    0.00
573001810中欧潜力价值灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
574001869招商制造业混合A15,861.15  279.00    0.00
575001874前海开源沪港深价值精选混合15,861.15  279.00    0.00
576001875前海开源沪港深优势精选混合15,861.15  279.00    0.00
577001877宝盈国家安全沪港深股票15,861.15  279.00    0.00
578001882中欧价值发现混合E15,861.15  279.00    0.00
579001879长城创业板指数增强发起式A15,861.15  279.00    0.00
580001881中欧新趋势混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
581001883中欧新动力混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
582001885中欧新蓝筹混合E15,861.15  279.00    0.00
583001887中欧价值智选混合E15,861.15  279.00    0.00
584001884中欧互通精选混合E15,861.15  279.00    0.03
585001890中欧精选定期开放混合E15,861.15  279.00    0.00
586001886中欧行业成长混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
587001888中欧盛世成长混合(LOF)E15,861.15  279.00    0.00
588001856易方达环保主题混合15,861.15  279.00    0.00
589001857易方达现代服务业混合15,861.15  279.00    0.00
590001852融通中国风1号灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
591001536南方君选混合15,861.15  279.00    0.01
592001531招商安益混合15,861.15  279.00    0.01
593001532华安文体健康混合15,861.15  279.00    0.00
594001562易方达瑞和混合15,861.15  279.00    0.00
595001559天弘医疗健康混合C15,861.15  279.00    0.00
596001552天弘中证证券保险指数A15,861.15  279.00    0.00
597001550天弘中证医药100指数A15,861.15  279.00    0.00
598001553天弘中证证券保险指数C15,861.15  279.00    0.00
599001551天弘中证医药100指数C15,861.15  279.00    0.00
600001549天弘上证50指数C15,861.15  279.00    0.00
601001542国泰互联网+股票15,861.15  279.00    0.00
602001548天弘上证50指数A15,861.15  279.00    0.00
603001558天弘医疗健康混合A15,861.15  279.00    0.00
604001556天弘中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.00
605001557天弘中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.00
606001623兴业国企改革混合15,861.15  279.00    0.01
607001594天弘中证银行指数A15,861.15  279.00    0.00
608001603易方达安盈回报混合15,861.15  279.00    0.00
609001595天弘中证银行指数C15,861.15  279.00    0.00
610001631天弘中证食品饮料指数A15,861.15  279.00    0.00
611001632天弘中证食品饮料指数C15,861.15  279.00    0.00
612001959华商乐享互联混合15,861.15  279.00    0.00
613001974景顺长城量化新动力股票15,861.15  279.00    0.00
614001891中欧成长优选混合E15,861.15  279.00    0.00
615001898易方达大健康主题混合15,861.15  279.00    0.00
616001986前海开源人工智能主题混合15,861.15  279.00    0.00
617001975景顺长城环保优势股票15,861.15  279.00    0.00
618001980中欧量化驱动混合15,861.15  279.00    0.00
619001997工银新趋势灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
620001990中欧数据挖掘混合A15,861.15  279.00    0.00
621001938中欧时代先锋股票A15,861.15  279.00    0.00
622001933华商新兴活力混合15,861.15  279.00    0.01
623001955中欧养老混合15,861.15  279.00    0.00
624001951金鹰改革红利混合15,861.15  279.00    0.00
625001917招商量化精选股票A15,861.15  279.00    0.00
626001915宝盈医疗健康沪港深股票15,861.15  279.00    0.00
627001910泰康新机遇灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
628001679前海开源中国稀缺资产混合A15,861.15  279.00    0.00
629001650工银丰收回报灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
630001651工银新蓝筹股票15,861.15  279.00    0.00
631001705泓德战略转型股票15,861.15  279.00    0.00
632001667南方转型混合15,861.15  279.00    0.00
633001717工银前沿医疗股票15,861.15  279.00    0.00
634001712东方红优势精选混合15,861.15  279.00    0.00
635001718工银物流产业股票15,861.15  279.00    0.00
636001716工银新趋势灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
637001714工银文体产业股票15,861.15  279.00    0.00
638001500泓德远见回报混合15,861.15  279.00    0.00
639001487宝盈优势产业混合15,861.15  279.00    0.00
640001480财通成长优选混合15,861.15  279.00    0.00
641001476中银智能制造股票15,861.15  279.00    0.00
642001475易方达国防军工混合15,861.15  279.00    0.00
643001471融通新能源灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
644001433易方达瑞景混合15,861.15  279.00    0.00
645001442易方达瑞信混合E15,861.15  279.00    0.00
646001428工银灵活配置混合B15,861.15  279.00    0.00
647001441易方达瑞信混合I15,861.15  279.00    0.00
648001438易方达瑞享混合E15,861.15  279.00    0.00
649001437易方达瑞享混合I15,861.15  279.00    0.00
650001513易方达信息产业混合15,861.15  279.00    0.00
651001445华安国企改革主题灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
652001726汇添富新兴消费股票15,861.15  279.00    0.01
653001719工银国家战略股票15,861.15  279.00    0.01
654001722工银银和利混合15,861.15  279.00    0.00
655001735广发百发大数据成长混合E15,861.15  279.00    0.00
656001740光大保德信中国制造混合15,861.15  279.00    0.00
657001734广发百发大数据成长混合A15,861.15  279.00    0.00
658001766上投摩根医疗健康股票15,861.15  279.00    0.00
659001764广发沪港深股票15,861.15  279.00    0.00
660001763广发多策略混合15,861.15  279.00    0.00
661001749招商中国机遇股票15,861.15  279.00    0.01
662001744诺安进取回报混合15,861.15  279.00    0.01
663001743诺安优选回报混合15,861.15  279.00    0.00
664001746易方达瑞富混合E15,861.15  279.00    0.00
665001745易方达瑞富混合I15,861.15  279.00    0.00
666002350华安安华灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
667002340富国价值优势混合15,861.15  279.00    0.00
668002317招商睿逸混合15,861.15  279.00    0.00
669002385博时沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
670002142博时外延增长主题混合15,861.15  279.00    0.01
671002132广发鑫享混合15,861.15  279.00    0.00
672002082华泰柏瑞激励动力混合C15,861.15  279.00    0.01
673002083新华鑫动力灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
674002079前海开源中国稀缺资产混合C15,861.15  279.00    0.00
675002084新华鑫动力灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
676002076浙商中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.01
677002121广发沪港深新起点股票A15,861.15  279.00    0.00
678002116广发安享混合A15,861.15  279.00    0.00
679002117广发安享混合C15,861.15  279.00    0.00
680002148国寿安保稳惠混合15,861.15  279.00    0.00
681002091华泰柏瑞新利混合C15,861.15  279.00    0.00
682002096博时新收益混合C15,861.15  279.00    0.00
683002095博时新收益混合A15,861.15  279.00    0.00
684002160南方转型驱动灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
685002170东吴移动互联混合C15,861.15  279.00    0.00
686002482宝盈互联网沪港深混合15,861.15  279.00    0.01
687002542长城久鼎灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
688002418汇添富优选回报混合C15,861.15  279.00    0.00
689002451平安睿享文娱混合C15,861.15  279.00    0.00
690002450平安睿享文娱混合A15,861.15  279.00    0.00
691002455民生加银鑫喜混合15,861.15  279.00    0.00
692002256金信行业优选混合15,861.15  279.00    0.01
693002252融通成长30灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
694002233工银丰收回报灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
695002199前海开源中证军工指数C15,861.15  279.00    0.00
696002056中银新财富混合C15,861.15  279.00    0.02
697002054中银新财富混合A15,861.15  279.00    0.02
698002009中欧瑾通灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
699002010中欧瑾通灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
700002690前海开源恒泽混合A15,861.15  279.00    0.00
701002691前海开源恒泽混合C15,861.15  279.00    0.00
702002697中欧消费主题股票C15,861.15  279.00    0.00
703002671万家沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
704002670万家沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
705002556博时丝路主题股票C15,861.15  279.00    0.00
706002597兴业成长动力混合15,861.15  279.00    0.01
707002602易方达丰惠混合15,861.15  279.00    0.00
708002593富国美丽中国混合15,861.15  279.00    0.00
709002560诺安和鑫混合15,861.15  279.00    0.00
710002562泓德泓益量化混合15,861.15  279.00    0.01
711002563泓德泓汇混合15,861.15  279.00    0.01
712002621中欧消费主题股票A15,861.15  279.00    0.00
713002653泰康沪港深精选混合15,861.15  279.00    0.02
714002574招商瑞庆混合A15,861.15  279.00    0.00
715002657招商安裕灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
716002658招商安裕灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
717004815中欧红利优享灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
718004814中欧红利优享灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
719004813中欧先进制造股票C15,861.15  279.00    0.00
720004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
721004746易方达上证50指数C15,861.15  279.00    0.00
722004874融通巨潮100指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
723004868交银股息优化混合15,861.15  279.00    0.00
724004812中欧先进制造股票A15,861.15  279.00    0.00
725004848中欧睿泓定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
726004853广发价值回报混合C15,861.15  279.00    0.00
727004852广发价值回报混合A15,861.15  279.00    0.00
728004857广发中证全指建筑材料指数C15,861.15  279.00    0.00
729004854广发中证全指汽车指数A15,861.15  279.00    0.00
730004855广发中证全指汽车指数C15,861.15  279.00    0.00
731004856广发中证全指建筑材料指数A15,861.15  279.00    0.00
732003961易方达瑞程混合A15,861.15  279.00    0.00
733003962易方达瑞程混合C15,861.15  279.00    0.00
734004083国联安鑫隆混合A15,861.15  279.00    0.00
735004084国联安鑫隆混合C15,861.15  279.00    0.00
736004075交银医药创新股票15,861.15  279.00    0.00
737004070南方全指证券联接C15,861.15  279.00    0.00
738004069南方全指证券联接A15,861.15  279.00    0.00
739004010华泰柏瑞鼎利混合A15,861.15  279.00    0.00
740004011华泰柏瑞鼎利混合C15,861.15  279.00    0.00
741004241中欧时代先锋股票C15,861.15  279.00    0.00
742004237中欧新蓝筹混合C15,861.15  279.00    0.00
743004236中欧新动力混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
744004235中欧价值智选混合C15,861.15  279.00    0.00
745004232中欧价值发现混合C15,861.15  279.00    0.00
746004231中欧行业成长混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
747004234中欧数据挖掘混合C15,861.15  279.00    0.00
748004233中欧盛世成长混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
749004224南方军工改革灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
750004206华商元亨混合15,861.15  279.00    0.00
751004191招商沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
752004190招商沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
753004194招商中证1000指数A15,861.15  279.00    0.00
754004195招商中证1000指数C15,861.15  279.00    0.00
755004453前海开源盈鑫混合A15,861.15  279.00    0.00
756004517南方安康混合15,861.15  279.00    0.00
757004476景顺长城沪港深领先科技股票15,861.15  279.00    0.00
758004454前海开源盈鑫混合C15,861.15  279.00    0.00
759004475华泰柏瑞富利混合15,861.15  279.00    0.00
760004505博时新兴消费主题混合15,861.15  279.00    0.00
761004497前海开源多元策略混合C15,861.15  279.00    0.00
762004496前海开源多元策略混合A15,861.15  279.00    0.00
763004569招商制造业混合C15,861.15  279.00    0.00
764004604富国新活力灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
765004424汇添富文体娱乐混合15,861.15  279.00    0.00
766004410招商央视财经50指数C15,861.15  279.00    0.00
767004495博时量化平衡混合15,861.15  279.00    0.01
768004641万家量化睿选混合15,861.15  279.00    0.01
769004707景顺长城睿成混合A15,861.15  279.00    0.00
770004698博时军工主题股票15,861.15  279.00    0.00
771004702南方金融主题灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
772004616中欧电子信息产业沪港深股票A15,861.15  279.00    0.00
773004605富国新活力灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
774004719景顺长城睿成混合C15,861.15  279.00    0.00
775004716信诚量化阿尔法股票15,861.15  279.00    0.00
776004666长城久嘉创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
777004881中银量化价值混合A15,861.15  279.00    0.00
778004986鹏华策略回报混合15,861.15  279.00    0.01
779004905华泰柏瑞生物医药混合A15,861.15  279.00    0.00
780004932招商丰拓灵活混合A15,861.15  279.00    0.00
781004933招商丰拓灵活混合C15,861.15  279.00    0.00
782004965泓德致远混合A15,861.15  279.00    0.00
783004966泓德致远混合C15,861.15  279.00    0.00
784005004交银品质升级混合15,861.15  279.00    0.00
785005014泰康景泰回报混合A15,861.15  279.00    0.00
786004997广发高端制造股票A15,861.15  279.00    0.00
787005001交银持续成长主题混合15,861.15  279.00    0.00
788004391平安转型创新混合C15,861.15  279.00    0.00
789004335华宝新飞跃混合15,861.15  279.00    0.01
790004390平安转型创新混合A15,861.15  279.00    0.00
791004344南方大数据100指数C15,861.15  279.00    0.00
792004278东方红智逸沪港深定开混合15,861.15  279.00    0.00
793004357南方智慧精选灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
794004348南方中证500ETF联接(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
795001382易方达国企改革混合15,861.15  279.00    0.00
796001406东方红策略精选混合C15,861.15  279.00    0.00
797001409工银互联网加股票15,861.15  279.00    0.00
798001405东方红策略精选混合A15,861.15  279.00    0.00
799001404招商移动互联网产业股票15,861.15  279.00    0.00
800001192上投摩根整合驱动混合15,861.15  279.00    0.01
801001173中欧瑾和灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
802001174中欧瑾和灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
803001178前海开源再融资股票15,861.15  279.00    0.00
804001171工银养老产业股票15,861.15  279.00    0.00
805001182易方达安心回馈混合15,861.15  279.00    0.00
806001184易方达新常态混合15,861.15  279.00    0.00
807001181南方改革机遇混合15,861.15  279.00    0.01
808001222鹏华外延成长混合15,861.15  279.00    0.00
809001230鹏华医药科技股票15,861.15  279.00    0.00
810001217易方达新收益混合C15,861.15  279.00    0.00
811001216易方达新收益混合A15,861.15  279.00    0.00
812001220民生加银研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
813001195工银农业产业股票15,861.15  279.00    0.00
814001208诺安低碳经济股票A15,861.15  279.00    0.00
815001210天弘互联网混合15,861.15  279.00    0.00
816001203东方红稳健精选混合A15,861.15  279.00    0.00
817001204东方红稳健精选混合C15,861.15  279.00    0.00
818001277博时国企改革股票15,861.15  279.00    0.01
819001236博时丝路主题股票A15,861.15  279.00    0.00
820001244华泰柏瑞量化智慧混合A15,861.15  279.00    0.01
821001245工银生态环境股票15,861.15  279.00    0.00
822001286易方达新鑫混合E15,861.15  279.00    0.00
823001285易方达新鑫混合I15,861.15  279.00    0.00
824001272兴业聚利灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
825001298金鹰民族新兴混合15,861.15  279.00    0.00
826001249易方达新利混合15,861.15  279.00    0.00
827001247华泰柏瑞新利混合A15,861.15  279.00    0.00
828001256泓德优选成长混合15,861.15  279.00    0.00
829001111中欧瑾泉灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
830001110中欧瑾泉灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.00
831001103前海开源工业革命4.0混合15,861.15  279.00    0.00
832001097华泰柏瑞积极优选股票15,861.15  279.00    0.00
833001102前海开源国家比较优势混合15,861.15  279.00    0.00
834001104华安新丝路主题股票15,861.15  279.00    0.00
835001125博时互联网主题灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
836001140工银总回报灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
837001143华商量化进取混合15,861.15  279.00    0.00
838001150融通互联网传媒灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
839001112东方红中国优势混合15,861.15  279.00    0.00
840001117中欧精选定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
841001113南方大数据100指数A15,861.15  279.00    0.00
842001158工银新材料新能源股票15,861.15  279.00    0.00
843001128宝盈新兴产业混合15,861.15  279.00    0.00
844001127中银宏观策略混合15,861.15  279.00    0.01
845001136易方达裕如混合15,861.15  279.00    0.01
846001314易方达新益混合I15,861.15  279.00    0.00
847001313上投摩根智慧互联股票15,861.15  279.00    0.00
848001315易方达新益混合E15,861.15  279.00    0.00
849001307中欧永裕混合C15,861.15  279.00    0.01
850001309东方红睿逸定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
851001306中欧永裕混合A15,861.15  279.00    0.01
852001373易方达新丝路混合15,861.15  279.00    0.00
853001323东吴移动互联混合A15,861.15  279.00    0.00
854001322东吴新趋势混合15,861.15  279.00    0.00
855001343易方达新享混合C15,861.15  279.00    0.00
856001342易方达新享混合A15,861.15  279.00    0.00
857001349富国改革动力混合15,861.15  279.00    0.00
858001072华安智能装备主题股票15,861.15  279.00    0.00
859001076易方达改革红利混合15,861.15  279.00    0.00
860001075宝盈转型动力混合15,861.15  279.00    0.00
861001074华泰柏瑞量化驱动混合A15,861.15  279.00    0.00
862001088华宝国策导向混合15,861.15  279.00    0.01
863001040新华策略精选股票15,861.15  279.00    0.01
864001027前海开源中证大农业指数增强15,861.15  279.00    0.00
865001028华安物联网主题股票15,861.15  279.00    0.01
866001053南方创新经济混合15,861.15  279.00    0.00
867001054工银新金融股票15,861.15  279.00    0.00
868001043工银美丽城镇股票15,861.15  279.00    0.01
869001000中欧明睿新起点混合15,861.15  279.00    0.00
870000971诺安新经济股票15,861.15  279.00    0.00
871000968广发养老指数A15,861.15  279.00    0.00
872000991工银战略转型股票15,861.15  279.00    0.00
873001018易方达新经济混合15,861.15  279.00    0.00
874000979景顺长城沪港深精选股票15,861.15  279.00    0.00
875000978景顺长城量化精选股票15,861.15  279.00    0.00
876000977长城环保主题混合15,861.15  279.00    0.00
877000967华泰柏瑞创新动力混合15,861.15  279.00    0.01
878001008工银国企改革股票15,861.15  279.00    0.00
879001009上投摩根安全战略股票15,861.15  279.00    0.01
880009960银华多元机遇混合15,861.15  279.00    0.00
881009939淳厚欣享混合C15,861.15  279.00    0.00
882009931淳厚欣享混合A15,861.15  279.00    0.00
883009929南方创新驱动混合A15,861.15  279.00    0.00
884009913中信保诚成长动力混合15,861.15  279.00    0.01
885009930南方创新驱动混合C15,861.15  279.00    0.00
886010037华泰柏瑞价值增长混合C15,861.15  279.00    0.00
887010028华泰柏瑞创新升级混合C15,861.15  279.00    0.00
888010031华泰柏瑞生物医药混合C15,861.15  279.00    0.00
889010027景顺核心中景一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
890010024广发沪港深新起点股票C15,861.15  279.00    0.00
891010022广发消费品精选混合C15,861.15  279.00    0.01
892009990华泰柏瑞品质优选混合A15,861.15  279.00    0.00
893009989华宝研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
894009991华泰柏瑞品质优选混合C15,861.15  279.00    0.00
895010003景顺长城电子信息产业股票A15,861.15  279.00    0.00
896010004景顺长城电子信息产业股票C15,861.15  279.00    0.00
897010013易方达信息行业精选股票15,861.15  279.00    0.00
898009706民生加银城镇化混合C15,861.15  279.00    0.00
899009707工银新兴制造混合A15,861.15  279.00    0.00
900009720民生加银景气行业混合C15,861.15  279.00    0.00
901009714华安聚优精选混合15,861.15  279.00    0.00
902009708工银新兴制造混合C15,861.15  279.00    0.00
903009667鹏华安庆混合A15,861.15  279.00    0.01
904009668鹏华安庆混合C15,861.15  279.00    0.01
905009684汇添富创新增长一年定开混合C15,861.15  279.00    0.00
906009682南方创新精选一年混合C15,861.15  279.00    0.00
907009681南方创新精选一年混合A15,861.15  279.00    0.00
908009683汇添富创新增长一年定开混合A15,861.15  279.00    0.00
909009689易方达瑞锦混合发起式A15,861.15  279.00    0.00
910009690易方达瑞锦混合发起式C15,861.15  279.00    0.00
911009696招商成长精选一年定期开放混合C15,861.15  279.00    0.01
912009695招商成长精选一年定期开放混合A15,861.15  279.00    0.01
913009618交银启汇混合15,861.15  279.00    0.00
914009623长城创新驱动混合15,861.15  279.00    0.00
915009636华泰柏瑞景气优选混合15,861.15  279.00    0.00
916009646南方核心成长混合A15,861.15  279.00    0.00
917009647南方核心成长混合C15,861.15  279.00    0.00
918009737汇添富稳健收益混合C15,861.15  279.00    0.00
919009740博时研究臻选持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
920009741博时研究臻选持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
921009736汇添富稳健收益混合A15,861.15  279.00    0.00
922009878平安低碳经济混合A15,861.15  279.00    0.00
923009879平安低碳经济混合C15,861.15  279.00    0.00
924009873中欧责任投资混合C15,861.15  279.00    0.00
925009872中欧责任投资混合A15,861.15  279.00    0.00
926009776中欧阿尔法混合A15,861.15  279.00    0.00
927009782富国兴泉回报12个月持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
928009777中欧阿尔法混合C15,861.15  279.00    0.00
929009783富国兴泉回报12个月持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
930009828融通转型三动力灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
931009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
932009865招商景气优选股票C15,861.15  279.00    0.00
933009864招商景气优选股票A15,861.15  279.00    0.00
934009858博时价值臻选持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
935009857博时价值臻选持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
936009901易方达磐固六个月持有混合C15,861.15  279.00    0.00
937009900易方达磐固六个月持有混合A15,861.15  279.00    0.00
938009885新华景气行业混合A15,861.15  279.00    0.00
939009886新华景气行业混合C15,861.15  279.00    0.00
940009897广发港股通成长精选股票C15,861.15  279.00    0.00
941009896广发港股通成长精选股票A15,861.15  279.00    0.00
942009812易方达悦兴一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
943009813易方达悦兴一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
944009822鹏华招华一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
945009808易方达创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
946009823鹏华招华一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
947010049长城成长先锋混合A15,861.15  279.00    0.00
948010045汇添富稳健添盈一年持有混合15,861.15  279.00    0.00
949010044天弘安康颐和混合C15,861.15  279.00    0.00
950010054万家健康产业混合A15,861.15  279.00    0.01
951010055万家健康产业混合C15,861.15  279.00    0.01
952010043天弘安康颐和混合A15,861.15  279.00    0.00
953010050长城成长先锋混合C15,861.15  279.00    0.00
954010088工银优质成长混合A15,861.15  279.00    0.00
955010089工银优质成长混合C15,861.15  279.00    0.00
956010063南方行业精选一年混合C15,861.15  279.00    0.00
957010062南方行业精选一年混合A15,861.15  279.00    0.00
958010147博道嘉兴一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
959010150南方君信灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.01
960010143交银启欣混合15,861.15  279.00    0.00
961010132南方创新成长混合A15,861.15  279.00    0.00
962010133南方创新成长混合C15,861.15  279.00    0.00
963010114华宝新兴成长混合15,861.15  279.00    0.01
964010113广发研究精选股票C15,861.15  279.00    0.00
965010112广发研究精选股票A15,861.15  279.00    0.00
966010094交银产业机遇混合15,861.15  279.00    0.00
967010104景顺长城消费精选混合A15,861.15  279.00    0.00
968010105景顺长城消费精选混合C15,861.15  279.00    0.00
969010123华泰柏瑞优势领航混合C15,861.15  279.00    0.01
970010122华泰柏瑞优势领航混合A15,861.15  279.00    0.01
971010127平安价值成长混合C15,861.15  279.00    0.01
972010126平安价值成长混合A15,861.15  279.00    0.01
973009601招商科技动力3个月滚动持有股票A15,861.15  279.00    0.00
974009602招商科技动力3个月滚动持有股票C15,861.15  279.00    0.00
975009492宝盈创新驱动股票C15,861.15  279.00    0.00
976009491宝盈创新驱动股票A15,861.15  279.00    0.00
977009468博时健康成长双周定期可赎回混合A15,861.15  279.00    0.00
978009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
979009469博时健康成长双周定期可赎回混合C15,861.15  279.00    0.00
980009539兴业睿进混合A15,861.15  279.00    0.00
981009540兴业睿进混合C15,861.15  279.00    0.00
982009564汇安消费龙头混合A15,861.15  279.00    0.00
983009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A15,861.15  279.00    0.00
984009566汇安泓阳三年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
985009565汇安消费龙头混合C15,861.15  279.00    0.00
986009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C15,861.15  279.00    0.00
987009556兴全合丰三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
988009571鹏华匠心精选混合C15,861.15  279.00    0.00
989009570鹏华匠心精选混合A15,861.15  279.00    0.00
990009596泰康创新成长混合A15,861.15  279.00    0.00
991009591博时研究精选持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
992009597泰康创新成长混合C15,861.15  279.00    0.00
993009592博时研究精选持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
994009576东方红智远三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
995010246华泰柏瑞量化先行混合C15,861.15  279.00    0.00
996010236广发电子信息传媒股票C15,861.15  279.00    0.00
997010235广发资源优选股票C15,861.15  279.00    0.00
998010234华泰柏瑞量化增强混合C15,861.15  279.00    0.00
999010202天弘中证科技100指数增强A15,861.15  279.00    0.01
1000010203天弘中证科技100指数增强C15,861.15  279.00    0.01
1001010201农银智增定开混合15,861.15  279.00    0.00
1002010159中银医疗保健混合C15,861.15  279.00    0.00
1003010160广发高端制造股票C15,861.15  279.00    0.00
1004010172中银新回报混合C15,861.15  279.00    0.00
1005010213中欧互联网混合A15,861.15  279.00    0.00
1006010214中欧互联网混合C15,861.15  279.00    0.00
1007010299南方产业升级混合A15,861.15  279.00    0.00
1008010300南方产业升级混合C15,861.15  279.00    0.00
1009010291华泰柏瑞研究精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1010010296万家互联互通中国优势量化策略混合A15,861.15  279.00    0.01
1011010271国富价值成长一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
1012010272国富价值成长一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
1013010297万家互联互通中国优势量化策略混合C15,861.15  279.00    0.01
1014009360招商创新增长混合A15,861.15  279.00    0.00
1015009361招商创新增长混合C15,861.15  279.00    0.00
1016009353浙商科创一个月滚动持有混合A15,861.15  279.00    0.02
1017009345中银顺兴回报一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1018009354浙商科创一个月滚动持有混合C15,861.15  279.00    0.02
1019009346中银顺兴回报一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1020009413易方达招易一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
1021009402交银启明混合15,861.15  279.00    0.00
1022009412易方达招易一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
1023009414中银大健康股票A15,861.15  279.00    0.01
1024009423招商瑞信稳健配置混合A15,861.15  279.00    0.00
1025009424招商瑞信稳健配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1026009428鹏扬景沣六个月混合A15,861.15  279.00    0.00
1027009429鹏扬景沣六个月混合C15,861.15  279.00    0.00
1028009362招商丰盈积极配置混合A15,861.15  279.00    0.00
1029009377招商瑞恒一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1030009376景顺长城成长领航混合15,861.15  279.00    0.00
1031009363招商丰盈积极配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1032009341易方达均衡成长股票15,861.15  279.00    0.00
1033009342易方达优质企业三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1034009330鹏华成长价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1035009331鹏华成长价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1036009334富国融享18个月定期开放混合15,861.15  279.00    0.01
1037009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1038009392汇添富优质成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1039009381汇安核心资产混合A15,861.15  279.00    0.01
1040009378招商瑞恒一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1041009382汇安核心资产混合C15,861.15  279.00    0.01
1042009391汇添富优质成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1043160631鹏华银行分级15,861.15  279.00    0.00
1044160629鹏华传媒分级15,861.15  279.00    0.00
1045160625鹏华证券保险分级15,861.15  279.00    0.00
1046160630鹏华中证国防指数分级15,861.15  279.00    0.00
1047160626鹏华信息分级15,861.15  279.00    0.00
1048160633鹏华证券分级15,861.15  279.00    0.00
1049160643鹏华空天军工指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1050160638鹏华一带一路分级15,861.15  279.00    0.01
1051160616鹏华中证500指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1052160527博时研究优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1053160528博时研究优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1054160516博时中证全指证券公司指数15,861.15  279.00    0.00
1055160517博时中证银行指数(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1056160526博时优势企业混合A15,861.15  279.00    0.01
1057160613鹏华盛世创新混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1058160611鹏华优质治理混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1059160610鹏华动力增长混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1060160603鹏华普天收益混合15,861.15  279.00    0.00
1061160605鹏华中国50混合15,861.15  279.00    0.00
1062160505博时主题行业混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1063161032富国中证煤炭指数分级15,861.15  279.00    0.00
1064161033富国中证智能汽车指数(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1065161035富国中证医药主题指数增强(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1066161029富国中证银行指数15,861.15  279.00    0.00
1067161031富国中证工业4.0指数分级15,861.15  279.00    0.00
1068161039富国中证1000指数增强(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1069161028富国中证新能源汽车指数分级15,861.15  279.00    0.00
1070161027富国中证全指证券公司指数分级15,861.15  279.00    0.00
1071161025富国中证移动互联网指数分级15,861.15  279.00    0.00
1072161026富国中证国有企业改革指数分级15,861.15  279.00    0.00
1073161024富国中证军工指数分级15,861.15  279.00    0.00
1074159974富国央企创新ETF15,861.15  279.00    0.01
1075159973弘毅远方国证民企领先100ETF15,861.15  279.00    0.01
1076159968博时中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
1077159959银华中证央企结构调整ETF15,861.15  279.00    0.00
1078159939广发中证全指信息技术ETF15,861.15  279.00    0.00
1079159940广发中证全指金融地产ETF15,861.15  279.00    0.00
1080161706招商优质成长混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1081161631融通人工智能指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1082162006长城久富混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1083161913万家社会责任18个月定期开放混合C15,861.15  279.00    0.00
1084161914万家创业板2年定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
1085161912万家社会责任18个月定期开放混合A15,861.15  279.00    0.00
1086161915万家创业板2年定期开放混合C15,861.15  279.00    0.00
1087161903万家行业优选混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1088161723招商中证银行指数分级15,861.15  279.00    0.00
1089161724招商中证煤炭等权指数分级15,861.15  279.00    0.00
1090161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1091161729招商3年封闭瑞利混合15,861.15  279.00    0.00
1092161725招商中证白酒指数分级15,861.15  279.00    0.00
1093161726招商国证生物医药指数分级15,861.15  279.00    0.00
1094161720招商中证全指证券公司指数分级15,861.15  279.00    0.00
1095161721招商沪深300地产等权重指数分级15,861.15  279.00    0.00
1096161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1097160106南方高增长混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1098160119南方中证500ETF联接(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1099160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1100159994银华中证5G通信主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1101159982鹏华中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
1102159992银华中证创新药产业ETF15,861.15  279.00    0.00
1103159997天弘中证电子ETF15,861.15  279.00    0.00
1104159998天弘中证计算机主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1105160105南方积极配置混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1106161628融通军工分级15,861.15  279.00    0.00
1107161616融通医疗保健行业混合A15,861.15  279.00    0.00
1108161606融通行业景气混合A15,861.15  279.00    0.00
1109161607融通巨潮100指数(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1110161605融通蓝筹成长混合15,861.15  279.00    0.00
1111161609融通动力先锋混合15,861.15  279.00    0.00
1112161601融通新蓝筹混合15,861.15  279.00    0.00
1113161611融通内需驱动混合15,861.15  279.00    0.00
1114161610融通领先成长混合(LOF)A15,861.15  279.00    0.00
1115161122易方达生物科技指数分级15,861.15  279.00    0.00
1116161123易方达重组指数分级15,861.15  279.00    0.00
1117161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)15,861.15  279.00    0.00
1118040025华安科技动力混合15,861.15  279.00    0.00
1119040015华安动态灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1120040020华安升级主题混合15,861.15  279.00    0.01
1121040016华安行业轮动混合15,861.15  279.00    0.00
1122040002华安中国A股增强指数15,861.15  279.00    0.00
1123050009博时新兴成长混合15,861.15  279.00    0.00
1124050004博时精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1125050007博时平衡配置混合15,861.15  279.00    0.00
1126050008博时第三产业混合15,861.15  279.00    0.00
1127050002博时沪深300指数A15,861.15  279.00    0.00
1128050001博时价值增长混合15,861.15  279.00    0.00
1129040001华安创新混合15,861.15  279.00    0.00
1130040005华安宏利混合15,861.15  279.00    0.00
1131040007华安中小盘成长混合15,861.15  279.00    0.00
1132040004华安宝利配置混合15,861.15  279.00    0.00
1133050010博时特许价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1134050201博时价值增长贰号混合15,861.15  279.00    0.00
1135050026博时医疗保健行业混合A15,861.15  279.00    0.00
1136050022博时回报灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1137100016富国天源沪港深平衡混合15,861.15  279.00    0.00
1138110029易方达科讯混合15,861.15  279.00    0.00
1139112002易方达策略成长二号混合15,861.15  279.00    0.00
1140110030易方达沪深300量化增强15,861.15  279.00    0.00
1141110023易方达医疗保健行业混合15,861.15  279.00    0.00
1142110025易方达资源行业混合15,861.15  279.00    0.00
1143110022易方达消费行业股票15,861.15  279.00    0.00
1144010563永赢成长领航混合C15,861.15  279.00    0.00
1145010562永赢成长领航混合A15,861.15  279.00    0.00
1146010602长城均衡优选混合15,861.15  279.00    0.01
1147010678中欧均衡成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1148010679中欧均衡成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1149010654天弘医药创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1150010655天弘医药创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1151010491鹏华高质量增长混合C15,861.15  279.00    0.00
1152010490鹏华高质量增长混合A15,861.15  279.00    0.00
1153010489鹏华优选成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1154010500中银创新医疗混合C15,861.15  279.00    0.00
1155010488鹏华优选成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1156010556汇添富沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1157010550华商双擎领航混合15,861.15  279.00    0.00
1158010557汇添富数字生活六个月持有混合15,861.15  279.00    0.00
1159010555华安新兴消费混合C15,861.15  279.00    0.00
1160010554华安新兴消费混合A15,861.15  279.00    0.00
1161010549富国均衡策略混合15,861.15  279.00    0.00
1162110015易方达行业领先混合15,861.15  279.00    0.00
1163110013易方达科翔混合15,861.15  279.00    0.00
1164110012易方达科汇灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1165110009易方达价值精选混合15,861.15  279.00    0.00
1166110010易方达价值成长混合15,861.15  279.00    0.00
1167110001易方达平稳增长混合15,861.15  279.00    0.00
1168100056富国低碳环保混合15,861.15  279.00    0.00
1169110020易方达沪深300ETF联接A15,861.15  279.00    0.00
1170110003易方达上证50指数A15,861.15  279.00    0.00
1171110002易方达策略成长混合15,861.15  279.00    0.00
1172110005易方达积极成长混合15,861.15  279.00    0.00
1173010330东吴兴享成长混合15,861.15  279.00    0.00
1174010329博时荣华混合C15,861.15  279.00    0.01
1175010340易方达高质量严选三年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1176010321中银大健康股票C15,861.15  279.00    0.01
1177010311中银量化价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1178010326博时消费创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1179010327博时消费创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1180010328博时荣华混合A15,861.15  279.00    0.01
1181010364鹏华空天军工指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1182010388易方达医药生物股票C15,861.15  279.00    0.00
1183010389易方达科益混合A15,861.15  279.00    0.00
1184010386华安汇嘉精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1185010387易方达医药生物股票A15,861.15  279.00    0.00
1186010385华安汇嘉精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1187010390易方达科益混合C15,861.15  279.00    0.00
1188010418财通景气行业一年封闭运作混合15,861.15  279.00    0.01
1189010409富国消费精选30股票15,861.15  279.00    0.00
1190010394工银健康生活混合C15,861.15  279.00    0.00
1191010393工银健康生活混合A15,861.15  279.00    0.00
1192010481汇添富高质量成长精选2年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1193010456博时产业精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1194010460兴业研究精选混合15,861.15  279.00    0.00
1195010452广发瑞福精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1196010453广发瑞福精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1197010455博时产业精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1198010454交银内需增长一年混合15,861.15  279.00    0.00
1199010341招商产业精选股票A15,861.15  279.00    0.00
1200010342招商产业精选股票C15,861.15  279.00    0.00
1201010352诺安沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1202010349诺安低碳经济股票C15,861.15  279.00    0.00
1203010351诺安中证100指数C15,861.15  279.00    0.01
1204010439汇添富稳健汇盈一年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1205159925南方沪深300ETF15,861.15  279.00    0.00
1206159938广发中证全指医药卫生ETF15,861.15  279.00    0.00
1207159801广发国证半导体芯片ETF15,861.15  279.00    0.00
1208159813鹏华国证半导体芯片指数ETF15,861.15  279.00    0.00
1209159807易方达中证科技50ETF15,861.15  279.00    0.00
1210159820天弘中证500ETF15,861.15  279.00    0.00
1211159819易方达中证人工智能主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1212159825富国中证农业主题ETF15,861.15  279.00    0.00
1213007574宝盈新价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1214007548易方达ESG责任投资股票发起式15,861.15  279.00    0.00
1215007549中泰开阳价值优选混合15,861.15  279.00    0.00
1216007657东方红中证竞争力指数A15,861.15  279.00    0.00
1217007658东方红中证竞争力指数C15,861.15  279.00    0.00
1218007581宝盈鸿利收益混合C15,861.15  279.00    0.00
1219007509华商润丰混合C15,861.15  279.00    0.00
1220007416南方致远混合C15,861.15  279.00    0.00
1221007450兴全多维价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1222007449兴全多维价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1223007340南方科技创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1224007341南方科技创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1225007339易方达沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
1226007404华宝沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
1227007415南方致远混合A15,861.15  279.00    0.00
1228007413长城中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1229007412景顺长城绩优成长混合15,861.15  279.00    0.00
1230007470博道叁佰智航股票A15,861.15  279.00    0.00
1231007471博道叁佰智航股票C15,861.15  279.00    0.00
1232007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1233007491南方信息创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1234007490南方信息创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1235007386浙商中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.01
1236007346易方达科技创新混合15,861.15  279.00    0.00
1237007355汇添富科技创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1238007356汇添富科技创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1239007177浙商智能行业优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1240007127博道远航混合C15,861.15  279.00    0.00
1241007234博时优势企业混合C15,861.15  279.00    0.01
1242007230兴全沪深300指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1243007217浙商智能行业优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1244007126博道远航混合A15,861.15  279.00    0.00
1245007119睿远成长价值混合A15,861.15  279.00    0.00
1246007120睿远成长价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1247007733南方智锐混合A15,861.15  279.00    0.00
1248007734南方智锐混合C15,861.15  279.00    0.00
1249007732民生加银持续成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1250007831博道伍佰智航股票A15,861.15  279.00    0.00
1251007832博道伍佰智航股票C15,861.15  279.00    0.00
1252007872金信稳健策略混合15,861.15  279.00    0.00
1253007812淳厚信泽混合C15,861.15  279.00    0.00
1254007811淳厚信泽混合A15,861.15  279.00    0.00
1255007726招商瑞文混合C15,861.15  279.00    0.00
1256007731民生加银持续成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1257007685华商电子行业量化股票发起式15,861.15  279.00    0.01
1258007725招商瑞文混合A15,861.15  279.00    0.00
1259007718中银创新医疗混合A15,861.15  279.00    0.00
1260006864国联安核心资产策略混合15,861.15  279.00    0.01
1261006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C15,861.15  279.00    0.00
1262006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)15,861.15  279.00    0.00
1263006905泰康产业升级混合C15,861.15  279.00    0.00
1264006904泰康产业升级混合A15,861.15  279.00    0.00
1265006696添富3年封闭研究优选混合15,861.15  279.00    0.01
1266006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A15,861.15  279.00    0.00
1267006775前海开源优质成长混合15,861.15  279.00    0.01
1268006769长城研究精选混合15,861.15  279.00    0.01
1269006730万家中证500指数增强发起式C15,861.15  279.00    0.00
1270006729万家中证500指数增强发起式A15,861.15  279.00    0.00
1271008057南方上证50增强C15,861.15  279.00    0.01
1272008060景顺长城价值边际灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1273007968华泰柏瑞研究精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1274007950招商量化精选股票C15,861.15  279.00    0.00
1275008076招商核心优选股票C15,861.15  279.00    0.01
1276008075招商核心优选股票A15,861.15  279.00    0.01
1277008009华商高端装备制造股票15,861.15  279.00    0.01
1278008056南方上证50增强A15,861.15  279.00    0.01
1279008099广发价值领先混合15,861.15  279.00    0.00
1280007884易方达恒盛3个月定开混合发起式15,861.15  279.00    0.00
1281007887东方红启元三年持有混合B15,861.15  279.00    0.00
1282006976鹏华核心优势混合15,861.15  279.00    0.01
1283007044博道沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
1284007045博道沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
1285007085招商瑞庆混合C15,861.15  279.00    0.00
1286006921南方智诚混合15,861.15  279.00    0.00
1287006937工银沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
1288006928长城创业板指数增强发起式C15,861.15  279.00    0.00
1289006912长城久泰沪深300指数C15,861.15  279.00    0.00
1290006938鹏华中证500指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1291007101中欧远见两年定期开放混合C15,861.15  279.00    0.00
1292006122华安低碳生活混合15,861.15  279.00    0.00
1293006123中融高股息混合A15,861.15  279.00    0.00
1294006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
1295006132万家智造优势混合A15,861.15  279.00    0.00
1296006124中融高股息混合C15,861.15  279.00    0.00
1297006179富国品质生活混合15,861.15  279.00    0.00
1298006111泰康弘实3月定开混合15,861.15  279.00    0.00
1299006104华泰柏瑞量化智慧混合C15,861.15  279.00    0.01
1300006154华安制造先锋混合15,861.15  279.00    0.00
1301006133万家智造优势混合C15,861.15  279.00    0.00
1302006159博时荣享回报混合C15,861.15  279.00    0.00
1303006158博时荣享回报混合A15,861.15  279.00    0.00
1304006161博道启航混合C15,861.15  279.00    0.00
1305006160博道启航混合A15,861.15  279.00    0.00
1306005812鹏华产业精选混合15,861.15  279.00    0.00
1307005810南方瑞祥一年混合A15,861.15  279.00    0.01
1308005811南方瑞祥一年混合C15,861.15  279.00    0.01
1309005833工银红利优享混合A15,861.15  279.00    0.00
1310005827易方达蓝筹精选混合15,861.15  279.00    0.00
1311005834工银红利优享混合C15,861.15  279.00    0.00
1312005760富国周期优势混合15,861.15  279.00    0.00
1313005742南方成安优选混合15,861.15  279.00    0.00
1314005763中欧电子信息产业沪港深股票C15,861.15  279.00    0.00
1315005738长城智能产业混合15,861.15  279.00    0.00
1316005739富国转型机遇混合15,861.15  279.00    0.00
1317005741南方君信灵活配置混合A15,861.15  279.00    0.01
1318005732富国臻选成长灵活配置混合15,861.15  279.00    0.01
1319005777广发科技动力股票15,861.15  279.00    0.00
1320005765中欧明睿新常态混合C15,861.15  279.00    0.00
1321005764中欧潜力价值灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1322005787中欧新趋势混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1323005851财通新视野混合A15,861.15  279.00    0.01
1324005795博时中证500指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1325005805华泰柏瑞医疗健康混合15,861.15  279.00    0.01
1326005802添富智能制造股票15,861.15  279.00    0.00
1327006529中欧匠心两年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1328006527富国优质发展混合A15,861.15  279.00    0.00
1329006528富国优质发展混合C15,861.15  279.00    0.00
1330006392中信保诚创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
1331006364招商丰韵混合A15,861.15  279.00    0.01
1332006365招商丰韵混合C15,861.15  279.00    0.01
1333006377广发趋势动力混合15,861.15  279.00    0.00
1334006435景顺长城创新成长混合15,861.15  279.00    0.00
1335006567中泰星元灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1336006539南方优选价值混合C15,861.15  279.00    0.00
1337006540南方绩优混合C15,861.15  279.00    0.00
1338006530中欧匠心两年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1339006531华泰柏瑞量化驱动混合C15,861.15  279.00    0.00
1340006533易方达科融混合15,861.15  279.00    0.00
1341006593博道中证500增强A15,861.15  279.00    0.00
1342006594博道中证500增强C15,861.15  279.00    0.00
1343006615工银战略新兴产业混合A15,861.15  279.00    0.00
1344006624中泰玉衡价值优选混合15,861.15  279.00    0.00
1345006616工银战略新兴产业混合C15,861.15  279.00    0.00
1346006586南方安裕混合C15,861.15  279.00    0.00
1347006590南方新优享灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1348006569国联安医药100指数C15,861.15  279.00    0.01
1349006648汇安多因子混合A15,861.15  279.00    0.00
1350006649汇安多因子混合C15,861.15  279.00    0.00
1351006682景顺长城中证500指数增强15,861.15  279.00    0.00
1352006608泓德研究优选混合15,861.15  279.00    0.00
1353005939工银新能源汽车混合A15,861.15  279.00    0.00
1354005940工银新能源汽车混合C15,861.15  279.00    0.00
1355005962宝盈人工智能股票A15,861.15  279.00    0.00
1356005960博时量化价值股票A15,861.15  279.00    0.02
1357005961博时量化价值股票C15,861.15  279.00    0.02
1358005877易方达鑫转增利混合C15,861.15  279.00    0.00
1359005878博时产业新动力混合C15,861.15  279.00    0.00
1360005876易方达鑫转增利混合A15,861.15  279.00    0.00
1361005875易方达中盘成长混合15,861.15  279.00    0.00
1362005870鹏华沪深300指数增强15,861.15  279.00    0.00
1363005918天弘沪深300ETF联接C15,861.15  279.00    0.00
1364005885金鹰信息产业股票C15,861.15  279.00    0.00
1365005959财通新视野混合C15,861.15  279.00    0.01
1366005956易方达鑫转添利混合C15,861.15  279.00    0.00
1367005955易方达鑫转添利混合A15,861.15  279.00    0.00
1368006266永赢智能领先混合A15,861.15  279.00    0.00
1369006260添富红利增长混合C15,861.15  279.00    0.00
1370006259添富红利增长混合A15,861.15  279.00    0.00
1371006250上投摩根动力精选混合15,861.15  279.00    0.00
1372006253永赢消费主题混合C15,861.15  279.00    0.00
1373006252永赢消费主题混合A15,861.15  279.00    0.00
1374006218富国生物医药科技混合15,861.15  279.00    0.00
1375006233万家汽车新趋势混合A15,861.15  279.00    0.01
1376006234万家汽车新趋势混合C15,861.15  279.00    0.01
1377006228中欧医疗创新股票A15,861.15  279.00    0.00
1378006229中欧医疗创新股票C15,861.15  279.00    0.00
1379006345景顺长城集英成长两年定期开放混合15,861.15  279.00    0.00
1380006342中金MSCI质量指数C15,861.15  279.00    0.00
1381006341中金MSCI质量指数A15,861.15  279.00    0.00
1382006269永赢智能领先混合C15,861.15  279.00    0.00
1383006281万家人工智能混合15,861.15  279.00    0.00
1384006314中融策略优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1385006315中融策略优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1386006034富国MSCI中国A股国际通指数增强15,861.15  279.00    0.01
1387005963宝盈人工智能股票C15,861.15  279.00    0.00
1388006020广发沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
1389006007诺安积极配置混合A15,861.15  279.00    0.01
1390006008诺安积极配置混合C15,861.15  279.00    0.01
1391006021广发沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1392006101平安优势产业混合C15,861.15  279.00    0.01
1393006100平安优势产业混合A15,861.15  279.00    0.01
1394005974东方红配置精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1395005985兴业聚华混合C15,861.15  279.00    0.00
1396005984兴业聚华混合A15,861.15  279.00    0.00
1397005983上投摩根核心精选股票15,861.15  279.00    0.01
1398005975东方红配置精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1399006048长城中证500指数增强A15,861.15  279.00    0.00
1400006058民生加银新兴成长混合15,861.15  279.00    0.01
1401006003工银医药健康股票C15,861.15  279.00    0.00
1402006002工银医药健康股票A15,861.15  279.00    0.00
1403008405华泰紫金泰盈混合C15,861.15  279.00    0.00
1404008404华泰紫金泰盈混合A15,861.15  279.00    0.00
1405008376中欧启航三年混合C15,861.15  279.00    0.00
1406008375中欧启航三年混合A15,861.15  279.00    0.00
1407008303宝盈龙头优选股票A15,861.15  279.00    0.00
1408008286易方达研究精选股票15,861.15  279.00    0.00
1409008283易方达金融行业股票发起式15,861.15  279.00    0.00
1410008304宝盈龙头优选股票C15,861.15  279.00    0.00
1411008319博道久航混合C15,861.15  279.00    0.00
1412008328诺安新兴产业混合15,861.15  279.00    0.00
1413008371华安汇智精选混合15,861.15  279.00    0.00
1414008359华安医疗创新混合15,861.15  279.00    0.00
1415008318博道久航混合A15,861.15  279.00    0.00
1416008265南方ESG股票C15,861.15  279.00    0.00
1417008273广发优质生活混合15,861.15  279.00    0.00
1418008734交银科锐科技创新混合15,861.15  279.00    0.01
1419008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C15,861.15  279.00    0.01
1420008855南方内需增长两年股票C15,861.15  279.00    0.00
1421008860民生加银龙头优选股票15,861.15  279.00    0.01
1422008866博时产业新趋势混合A15,861.15  279.00    0.00
1423008854南方内需增长两年股票A15,861.15  279.00    0.00
1424008819农银汇理策略趋势混合15,861.15  279.00    0.00
1425008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A15,861.15  279.00    0.01
1426008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合15,861.15  279.00    0.00
1427008794博道嘉元混合C15,861.15  279.00    0.00
1428008793博道嘉元混合A15,861.15  279.00    0.00
1429008786长城健康生活混合15,861.15  279.00    0.01
1430008186淳厚信睿混合A15,861.15  279.00    0.00
1431008187淳厚信睿混合C15,861.15  279.00    0.00
1432008188前海开源稳健增长三年混合15,861.15  279.00    0.00
1433008208博道嘉泰回报混合15,861.15  279.00    0.00
1434008239中泰沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1435008240东财上证50指数A15,861.15  279.00    0.01
1436008241东财上证50指数C15,861.15  279.00    0.01
1437008127广发趋势优选灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1438008121万家自主创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1439008120万家自主创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1440008114天弘中证红利低波动100指数A15,861.15  279.00    0.00
1441008115天弘中证红利低波动100指数C15,861.15  279.00    0.00
1442008131景顺长城竞争优势混合15,861.15  279.00    0.00
1443008140汇添富绝对收益定开混合C15,861.15  279.00    0.00
1444008133华安优质生活混合15,861.15  279.00    0.00
1445008132鹏华价值驱动混合15,861.15  279.00    0.01
1446008138富国龙头优势混合15,861.15  279.00    0.00
1447008134鹏华优选价值股票15,861.15  279.00    0.00
1448008238中泰沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
1449008227宝盈研究精选混合A15,861.15  279.00    0.00
1450008228宝盈研究精选混合C15,861.15  279.00    0.00
1451008167工银消费股票C15,861.15  279.00    0.01
1452008166工银消费股票A15,861.15  279.00    0.01
1453008264南方ESG股票A15,861.15  279.00    0.00
1454008261招商研究优选股票A15,861.15  279.00    0.00
1455008262招商研究优选股票C15,861.15  279.00    0.00
1456009098景顺长城价值领航两年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1457009103鹏扬红利优选混合C15,861.15  279.00    0.01
1458009086鹏华价值共赢两年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1459009102鹏扬红利优选混合A15,861.15  279.00    0.01
1460009059南方沪深300增强A15,861.15  279.00    0.00
1461009063财通智慧成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1462009060南方沪深300增强C15,861.15  279.00    0.00
1463009062财通智慧成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1464009076工银圆兴混合15,861.15  279.00    0.00
1465009119广发品质回报混合A15,861.15  279.00    0.00
1466009120广发品质回报混合C15,861.15  279.00    0.00
1467009121广发招享混合15,861.15  279.00    0.00
1468009049易方达高端制造混合发起式15,861.15  279.00    0.00
1469008955交银创新领航混合15,861.15  279.00    0.00
1470008966博时成长优选两年封闭混合A15,861.15  279.00    0.01
1471009030工银高质量成长混合C15,861.15  279.00    0.00
1472009029工银高质量成长混合A15,861.15  279.00    0.00
1473008983财通科技创新混合A15,861.15  279.00    0.01
1474008984财通科技创新混合C15,861.15  279.00    0.01
1475008867博时产业新趋势混合C15,861.15  279.00    0.00
1476009008平安科技创新混合A15,861.15  279.00    0.01
1477009009平安科技创新混合C15,861.15  279.00    0.01
1478009007兴全沪港深两年持有混合15,861.15  279.00    0.00
1479009014泓德睿泽混合15,861.15  279.00    0.00
1480008919永赢科技驱动混合A15,861.15  279.00    0.00
1481008901富国内需增长混合15,861.15  279.00    0.00
1482008928泰达消费红利指数A15,861.15  279.00    0.00
1483008929泰达消费红利指数C15,861.15  279.00    0.00
1484008905嘉合锦鹏添利混合A15,861.15  279.00    0.00
1485008906嘉合锦鹏添利混合C15,861.15  279.00    0.00
1486008920永赢科技驱动混合C15,861.15  279.00    0.00
1487008970睿远均衡价值三年持有混合C15,861.15  279.00    0.00
1488008969睿远均衡价值三年持有混合A15,861.15  279.00    0.00
1489008967博时成长优选两年封闭混合C15,861.15  279.00    0.01
1490008979万家民丰回报一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1491009275融通医疗保健行业混合C15,861.15  279.00    0.00
1492009277融通行业景气混合C15,861.15  279.00    0.00
1493009273融通中国风1号灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1494009265易方达消费精选股票15,861.15  279.00    0.00
1495009264泓德瑞兴三年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1496009274融通健康产业灵活配置混合C15,861.15  279.00    0.00
1497009241融通领先成长混合(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1498009239融通人工智能指数(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1499009240泰康蓝筹优势股票15,861.15  279.00    0.00
1500009210中欧嘉和三年混合A15,861.15  279.00    0.00
1501009211中欧嘉和三年混合C15,861.15  279.00    0.00
1502009216易方达瑞川混合发起式C15,861.15  279.00    0.01
1503009215易方达瑞川混合发起式A15,861.15  279.00    0.01
1504009224宝盈现代服务业混合C15,861.15  279.00    0.00
1505009223宝盈现代服务业混合A15,861.15  279.00    0.00
1506009247易方达磐恒九个月持有混合A15,861.15  279.00    0.00
1507009249易方达磐泰一年持有混合A15,861.15  279.00    0.00
1508009248易方达磐恒九个月持有混合C15,861.15  279.00    0.00
1509009250易方达磐泰一年持有混合C15,861.15  279.00    0.00
1510009258西部利得景瑞混合C15,861.15  279.00    0.01
1511009263华宝红利精选混合15,861.15  279.00    0.01
1512009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C15,861.15  279.00    0.00
1513009190景顺长城核心优选一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1514009199万家价值优势一年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1515009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A15,861.15  279.00    0.00
1516009308天弘安康颐养混合C15,861.15  279.00    0.00
1517009318南方成长先锋混合A15,861.15  279.00    0.00
1518009300西部利得中证500指数增强(LOF)C15,861.15  279.00    0.00
1519009319南方成长先锋混合C15,861.15  279.00    0.00
1520009162富国医药成长30股票15,861.15  279.00    0.01
1521008634万家科技创新混合C15,861.15  279.00    0.01
1522008633万家科技创新混合A15,861.15  279.00    0.01
1523008635华安科技创新混合15,861.15  279.00    0.01
1524008481永赢股息优选混合C15,861.15  279.00    0.00
1525008467博道嘉瑞混合A15,861.15  279.00    0.00
1526008480永赢股息优选混合A15,861.15  279.00    0.00
1527008468博道嘉瑞混合C15,861.15  279.00    0.00
1528008590天弘中证全指证券公司指数A15,861.15  279.00    0.00
1529008592天弘沪深300指数增强A15,861.15  279.00    0.00
1530008591天弘中证全指证券公司指数C15,861.15  279.00    0.00
1531008593天弘沪深300指数增强C15,861.15  279.00    0.00
1532008656招商科技创新混合C15,861.15  279.00    0.00
1533008655招商科技创新混合A15,861.15  279.00    0.00
1534008681鹏华价值成长混合15,861.15  279.00    0.00
1535008528华泰柏瑞质量成长混合15,861.15  279.00    0.01
1536008545泓德丰润三年持有期混合15,861.15  279.00    0.00
1537008712景顺长城品质成长混合15,861.15  279.00    0.00
1538008716鹏华优质回报两年定开混合15,861.15  279.00    0.00
1539008705广发高股息优享混合C15,861.15  279.00    0.01
1540008704广发高股息优享混合A15,861.15  279.00    0.01
1541008515国富基本面优选混合15,861.15  279.00    0.00
1542008514南方宝丰混合C15,861.15  279.00    0.00
1543008507交银内核驱动混合15,861.15  279.00    0.00
1544008513南方宝丰混合A15,861.15  279.00    0.00
1545008245圆信永丰致优混合A15,841.62  279.00    0.00
1546008246圆信永丰致优混合C15,841.62  279.00    0.00
1547080005长盛量化红利混合15,841.62  279.00    0.00
1548080001长盛成长价值混合15,841.62  279.00    0.00
1549080012长盛电子信息产业混合A15,841.62  279.00    0.00
1550009800长盛制造精选混合A15,841.62  279.00    0.01
1551009801长盛制造精选混合C15,841.62  279.00    0.01
1552010064圆信永丰兴研混合A15,841.62  279.00    0.00
1553010065圆信永丰兴研混合C15,841.62  279.00    0.00
1554160813长盛同盛成长优选混合(LOF)15,841.62  279.00    0.00
1555160807长盛沪深300指数(LOF)15,841.62  279.00    0.00
1556151002银河收益混合15,841.62  279.00    0.00
1557151001银河稳健混合15,841.62  279.00    0.00
1558150968银河研究精选混合15,841.62  279.00    0.00
1559150103银河银泰混合15,841.62  279.00    0.00
1560007795申万菱信中证500指数增强C15,841.62  279.00    0.00
1561007804申万菱信沪深300指数增强C15,841.62  279.00    0.00
1562007794申万菱信中证500指数优选增强C15,841.62  279.00    0.00
1563502013长盛中证申万一带一路分级15,841.62  279.00    0.01
1564502053长盛中证证券公司分级15,841.62  279.00    0.00
1565163110申万菱信量化小盘股票(LOF)15,841.62  279.00    0.00
1566310318申万菱信沪深300指数增强A15,841.62  279.00    0.00
1567519100长盛中证100指数15,841.62  279.00    0.01
1568519039长盛同德主题混合15,841.62  279.00    0.00
1569519672银河蓝筹精选混合15,841.62  279.00    0.00
1570519671银河沪深300价值指数15,841.62  279.00    0.00
1571519670银河行业混合15,841.62  279.00    0.00
1572519655银河服务混合15,841.62  279.00    0.01
1573519677银河定投宝腾讯济安指数15,841.62  279.00    0.01
1574519679银河主题策略混合15,841.62  279.00    0.00
1575620007金元顺安灵活配置混合A15,841.62  279.00    0.00
1576001239长盛国企改革混合15,841.62  279.00    0.00
1577001197长盛转型升级混合15,841.62  279.00    0.01
1578001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合15,841.62  279.00    0.00
1579001375金元顺安灵活配置混合C15,841.62  279.00    0.00
1580000825圆信永丰双红利混合C15,841.62  279.00    0.00
1581000824圆信永丰双红利混合A15,841.62  279.00    0.00
1582000534长盛高端装备混合15,841.62  279.00    0.00
1583005538中航新起航混合C15,841.62  279.00    0.01
1584005537中航新起航混合A15,841.62  279.00    0.01
1585005387银河睿达混合C15,841.62  279.00    0.00
1586005386银河睿达混合A15,841.62  279.00    0.00
1587004745长盛创新驱动混合15,841.62  279.00    0.00
1588003986申万菱信中证500指数优选增强A15,841.62  279.00    0.00
1589004148圆信永丰多策略混合15,841.62  279.00    0.01
1590004959圆信永丰优悦生活混合15,841.62  279.00    0.01
1591004958圆信永丰优享生活混合15,841.62  279.00    0.00
1592004934圆信永丰消费升级混合15,841.62  279.00    0.01
1593004685金元顺安元启混合15,841.62  279.00    0.00
1594001736圆信永丰优加生活股票15,841.62  279.00    0.00
1595001965圆信永丰兴源混合A15,841.62  279.00    0.00
1596001966圆信永丰兴源混合C15,841.62  279.00    0.00
1597002510申万菱信中证500指数增强A15,841.62  279.00    0.00
1598002300长盛医疗量化股票15,841.62  279.00    0.01
1599002919东吴智慧医疗混合15,690.60  276.00    0.01
1600006243中银双息回报混合15,690.60  276.00    0.01
1601510170国联安商品ETF15,690.60  276.00    0.01
1602163810中银价值混合15,520.05  273.00    0.01
1603000788前海开源中国成长混合15,520.05  273.00    0.03
1604001426南方大数据300指数C15,520.05  273.00    0.01
1605001420南方大数据300指数A15,520.05  273.00    0.01
1606010345华泰柏瑞成长智选混合A15,520.05  273.00    0.01
1607010346华泰柏瑞成长智选混合C15,520.05  273.00    0.01
1608007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C15,520.05  273.00    0.00
1609007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A15,520.05  273.00    0.00
1610159936广发中证全指可选消费ETF15,520.05  273.00    0.00
1611165511信诚中证500指数15,349.50  270.00    0.00
1612001403招商国企改革主题混合15,349.50  270.00    0.01
1613001242博时中证淘金大数据100A15,178.95  267.00    0.01
1614001243博时中证淘金大数据100I15,178.95  267.00    0.01
1615003858前海开源周期优选混合C15,178.95  267.00    0.01
1616003857前海开源周期优选混合A15,178.95  267.00    0.01
1617007580宝盈中证100指数增强C15,178.95  267.00    0.01
1618213010宝盈中证100指数增强A15,178.95  267.00    0.01
1619000279华商红利优选混合15,008.40  264.00    0.01
1620510850工银瑞信上证50ETF14,781.00  260.00    0.01
1621007203银河新动能混合14,762.80  260.00    0.01
1622010335华宝竞争优势混合14,610.45  257.00    0.01
1623200015长城优化升级混合14,610.45  257.00    0.01
1624000309大摩品质生活精选股票14,439.90  254.00    0.01
1625003025新华红利回报混合14,439.90  254.00    0.01
1626006336泓德量化精选混合14,439.90  254.00    0.01
1627009986天弘创新领航混合A14,269.35  251.00    0.01
1628009987天弘创新领航混合C14,269.35  251.00    0.01
1629007903长城量化小盘股票14,269.35  251.00    0.01
1630006836永赢惠泽一年混合14,269.35  251.00    0.01
1631003885汇安沪深300指数增强C14,269.35  251.00    0.01
1632003884汇安沪深300指数增强A14,269.35  251.00    0.01
1633000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A14,269.35  251.00    0.01
1634000328上投摩根转型动力混合14,269.35  251.00    0.01
1635002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C14,269.35  251.00    0.01
1636000835华润元大富时中国A50指数A14,098.80  248.00    0.01
1637050018博时行业轮动混合14,098.80  248.00    0.01
1638010573华润元大富时中国A50指数C14,098.80  248.00    0.01
1639009992景顺长城量化成长演化混合14,098.80  248.00    0.01
1640160628鹏华地产分级13,928.25  245.00    0.01
1641001188鹏华改革红利股票13,928.25  245.00    0.01
1642004193招商中证500指数C13,928.25  245.00    0.01
1643004192招商中证500指数A13,928.25  245.00    0.01
1644001069华泰柏瑞消费成长混合13,757.70  242.00    0.01
1645005691南方中证100指数C13,757.70  242.00    0.01
1646165519信诚中证800医药指数分级13,757.70  242.00    0.01
1647202211南方中证100指数A13,757.70  242.00    0.01
1648620006金元顺安消费主题混合13,740.76  242.00    0.01
1649166024中欧恒利三年定期开放混合13,587.15  239.00    0.01
1650000763工银新财富灵活配置混合13,587.15  239.00    0.01
1651004995广发品牌消费股票A13,587.15  239.00    0.01
1652010245广发品牌消费股票C13,587.15  239.00    0.01
1653005643鹏扬景升混合C13,416.60  236.00    0.01
1654005642鹏扬景升混合A13,416.60  236.00    0.01
1655000214广发成长优选混合13,246.05  233.00    0.01
1656000609华商新量化混合13,246.05  233.00    0.01
1657008374华泰柏瑞景气回报混合C13,246.05  233.00    0.01
1658008373华泰柏瑞景气回报混合A13,246.05  233.00    0.01
1659161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)13,246.05  233.00    0.01
1660160624鹏华消费领先混合13,018.65  229.00    0.01
1661009490泰康科技创新一年定开混合13,018.65  229.00    0.01
1662010312中银金融地产混合C13,018.65  229.00    0.01
1663004871中银金融地产混合A13,018.65  229.00    0.01
1664001496工银聚焦30股票13,018.65  229.00    0.01
1665001656农银中国优势混合13,018.65  229.00    0.01
1666001741广发百发大数据精选混合A12,848.10  226.00    0.01
1667001742广发百发大数据精选混合E12,848.10  226.00    0.01
1668003170长盛盛辉混合C12,832.28  226.00    0.01
1669003169长盛盛辉混合A12,832.28  226.00    0.01
1670001449华商双驱优选混合12,677.55  223.00    0.01
1671001446招商丰泽混合C12,677.55  223.00    0.02
1672001427招商丰泽混合A12,677.55  223.00    0.02
1673501015财通多策略升级混合(LOF)12,677.55  223.00    0.01
1674580003东吴行业轮动混合12,507.00  220.00    0.01
1675003145中融竞争优势股票12,507.00  220.00    0.01
1676005434鹏华睿投混合12,507.00  220.00    0.01
1677006274圆信永丰医药健康混合12,491.60  220.00    0.01
1678006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C12,336.45  217.00    0.01
1679159811博时5G50ETF12,336.45  217.00    0.01
1680255010国联安稳健混合12,336.45  217.00    0.01
1681460007华泰柏瑞行业领先混合12,336.45  217.00    0.01
1682005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A12,336.45  217.00    0.01
1683001179德邦大健康灵活配置混合12,165.90  214.00    0.01
1684000554中国梦灵活配置混合12,165.90  214.00    0.01
1685002390招商安德灵活配置混合C12,165.90  214.00    0.01
1686002389招商安德灵活配置混合A12,165.90  214.00    0.01
1687001535景顺长城改革机遇混合A12,165.90  214.00    0.01
1688007945景顺长城改革机遇混合C12,165.90  214.00    0.01
1689009876天弘甄选食品饮料股票C12,165.90  214.00    0.01
1690009875天弘甄选食品饮料股票A12,165.90  214.00    0.01
1691163823中银稳健策略混合12,165.90  214.00    0.01
1692501051圆信永丰汇利混合(LOF)12,150.92  214.00    0.01
1693000535长盛航天海工混合12,150.92  214.00    0.01
1694007275银河沪深300指数增强A12,150.92  214.00    0.01
1695007276银河沪深300指数增强C12,150.92  214.00    0.01
1696000939中银研究精选灵活配置混合11,995.35  211.00    0.01
1697000866华宝制造股票11,995.35  211.00    0.01
1698001172鹏华弘泽灵活配置混合A11,824.80  208.00    0.01
1699001381鹏华弘泽灵活配置混合C11,824.80  208.00    0.01
1700163809中银蓝筹混合11,824.80  208.00    0.01
1701700001平安行业先锋混合11,824.80  208.00    0.01
1702512380银华MSCI中国A股ETF11,824.80  208.00    0.01
1703160634鹏华环保分级11,824.80  208.00    0.01
1704009877中银内核驱动股票11,824.80  208.00    0.01
1705519668银河成长混合11,810.24  208.00    0.01
1706007853华商计算机行业量化股票发起式11,654.25  205.00    0.00
1707510560国寿安保中证500ETF11,483.70  202.00    0.01
1708481017工银量化策略混合11,483.70  202.00    0.01
1709515850富国中证全指证券公司ETF11,313.15  199.00    0.01
1710001692南方国策动力股票11,313.15  199.00    0.01
1711009608广发中证500指数增强A11,313.15  199.00    0.01
1712009609广发中证500指数增强C11,313.15  199.00    0.01
1713159907广发中小板300ETF11,313.15  199.00    0.01
1714630015华商大盘量化精选混合11,085.75  195.00    0.01
1715160620鹏华资源分级10,915.20  192.00    0.01
1716002181华安大安全混合10,915.20  192.00    0.01
1717002295广发稳安混合A10,744.65  189.00    0.01
1718164205天弘文化新兴产业股票10,744.65  189.00    0.01
1719206012鹏华价值精选股票10,744.65  189.00    0.01
1720008604广发稳安混合C10,744.65  189.00    0.01
1721510160中证南方小康产业指数ETF10,574.10  186.00    0.00
1722007202天弘优质成长企业混合10,403.55  183.00    0.01
1723006926长城量化精选股票9,891.90  174.00    0.01
1724008382融通产业趋势股票9,550.80  168.00    0.01
1725008184新华沪深300指数增强C9,550.80  168.00    0.01
1726005248新华沪深300指数增强A9,550.80  168.00    0.01
1727000598长盛生态环境混合9,141.58  161.00    0.01
1728004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合8,470.65  149.00    0.01
1729165521信诚中证800金融指数分级8,470.65  149.00    0.01
1730001660富安达行业轮动混合8,129.55  143.00    0.01
1731001463光大保德信一带一路混合7,788.45  137.00    0.01
1732000969前海开源大安全混合7,788.45  137.00    0.01
1733009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合7,617.90  134.00    0.00
1734008413长盛竞争优势股票C7,608.52  134.00    0.01
1735008412长盛竞争优势股票A7,608.52  134.00    0.01
1736008185诺安研究优选混合7,390.50  130.00    0.01
1737320020诺安策略精选股票7,049.40  124.00    0.01
1738003890汇安丰泽混合C6,878.85  121.00    0.02
1739003889汇安丰泽混合A6,878.85  121.00    0.02
1740510200汇安上证证券ETF6,196.65  109.00    0.00