持有 容知日新(688768)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 206004 | 鹏华信用增利B | 96,507,933.00 | 865,542.00 | 1.53 |
2 | 206003 | 鹏华信用增利A | 96,507,933.00 | 865,542.00 | 1.53 |
3 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 63,527,348.00 | 569,752.00 | 2.91 |
4 | 010371 | 大成成长进取混合A | 27,760,926.78 | 249,001.00 | 3.92 |
5 | 010372 | 大成成长进取混合C | 27,760,926.78 | 249,001.00 | 3.92 |
6 | 200015 | 长城优化升级混合 | 26,090,554.00 | 233,996.00 | 2.04 |
7 | 000977 | 长城环保主题混合 | 22,297,770.00 | 199,980.00 | 1.85 |
8 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 20,338,380.50 | 182,407.00 | 0.33 |
9 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 20,070,000.00 | 180,000.00 | 2.09 |
10 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 20,070,000.00 | 180,000.00 | 2.09 |
11 | 008638 | 广发科技创新混合 | 17,912,475.00 | 160,650.00 | 0.33 |
12 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 12,983,171.50 | 116,441.00 | 1.80 |
13 | 008988 | 大成科技创新混合A | 12,966,112.00 | 116,288.00 | 3.49 |
14 | 008989 | 大成科技创新混合C | 12,966,112.00 | 116,288.00 | 3.49 |
15 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 12,459,790.50 | 111,747.00 | 0.13 |
16 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 12,459,790.50 | 111,747.00 | 0.13 |
17 | 006648 | 汇安多因子混合A | 10,035,000.00 | 90,000.00 | 1.27 |
18 | 006649 | 汇安多因子混合C | 10,035,000.00 | 90,000.00 | 1.27 |
19 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 10,033,773.50 | 89,989.00 | 1.99 |
20 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 9,889,046.50 | 88,691.00 | 0.19 |
21 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 9,889,046.50 | 88,691.00 | 0.19 |
22 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 6,333,200.00 | 56,800.00 | 0.10 |
23 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 6,333,200.00 | 56,800.00 | 0.10 |
24 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 5,406,858.00 | 48,492.00 | 1.81 |
25 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 5,406,858.00 | 48,492.00 | 1.81 |
26 | 005109 | 汇安多策略混合A | 4,460,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
27 | 005110 | 汇安多策略混合C | 4,460,000.00 | 40,000.00 | 1.00 |
28 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 3,287,020.00 | 29,480.00 | 1.11 |
29 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 3,287,020.00 | 29,480.00 | 1.11 |
30 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 2,959,098.50 | 26,539.00 | 0.87 |
31 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2,958,755.28 | 26,560.00 | 0.10 |
32 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2,958,755.28 | 26,560.00 | 0.10 |
33 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2,812,476.00 | 25,224.00 | 3.24 |
34 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 2,651,470.00 | 23,780.00 | 0.22 |
35 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 2,651,470.00 | 23,780.00 | 0.22 |
36 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2,605,420.50 | 23,367.00 | 5.00 |
37 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2,230,000.00 | 20,000.00 | 0.12 |
38 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2,230,000.00 | 20,000.00 | 0.12 |
39 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,959,835.50 | 17,577.00 | 3.98 |
40 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,713,643.50 | 15,369.00 | 1.35 |
41 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,345,582.00 | 12,068.00 | 1.43 |
42 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 1,345,582.00 | 12,068.00 | 1.43 |
43 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1,115,000.00 | 10,000.00 | 0.51 |
44 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1,115,000.00 | 10,000.00 | 0.51 |
45 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1,083,771.28 | 9,744.00 | 0.02 |
46 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1,083,771.28 | 9,744.00 | 0.02 |
47 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 933,812.50 | 8,375.00 | 0.02 |
48 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 933,812.50 | 8,375.00 | 0.02 |
49 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 828,445.00 | 7,430.00 | 0.01 |
50 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 828,445.00 | 7,430.00 | 0.01 |
51 | 008870 | 大成恒享混合C | 576,009.00 | 5,166.00 | 0.31 |
52 | 008869 | 大成恒享混合A | 576,009.00 | 5,166.00 | 0.31 |
53 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 520,370.50 | 4,667.00 | 0.03 |
54 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 419,686.00 | 3,764.00 | 0.02 |
55 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 419,686.00 | 3,764.00 | 0.02 |
56 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 416,564.00 | 3,736.00 | 0.03 |
57 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 416,564.00 | 3,736.00 | 0.03 |
58 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 301,375.78 | 2,727.00 | 0.02 |
59 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 294,583.00 | 2,642.00 | 0.46 |
60 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 294,583.00 | 2,642.00 | 0.46 |
61 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 263,140.00 | 2,360.00 | 0.02 |
62 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 231,028.00 | 2,072.00 | 0.01 |
63 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 198,795.78 | 1,807.00 | 0.02 |
64 | 006254 | 长城久悦债券 | 106,928.50 | 959.00 | 0.67 |
65 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 101,130.50 | 907.00 | 0.02 |
66 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.02 |
67 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.02 |
68 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
69 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
70 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
71 | 000251 | 工银金融地产混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
72 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
73 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
74 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
75 | 010089 | 工银优质成长混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
76 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
77 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
78 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.04 |
79 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.04 |
80 | 010088 | 工银优质成长混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
81 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.02 |
82 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 101,130.50 | 907.00 | 0.03 |
83 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
84 | 519674 | 银河创新成长混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
85 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
86 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
87 | 005802 | 添富智能制造股票 | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
88 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
89 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
90 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
91 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
92 | 009009 | 平安科技创新混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.02 |
93 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
94 | 009008 | 平安科技创新混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.02 |
95 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
96 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 101,130.50 | 907.00 | 0.03 |
97 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 101,130.50 | 907.00 | 0.03 |
98 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
99 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
100 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
101 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
102 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 101,130.50 | 907.00 | 0.01 |
103 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 101,130.50 | 907.00 | 0.00 |
104 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
105 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
106 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
107 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
108 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
109 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
110 | 320007 | 诺安成长混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
111 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
112 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
113 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
114 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.26 |
115 | 519963 | 长信利盈混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
116 | 519962 | 长信利盈混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
117 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
118 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
119 | 004945 | 长信中证500指数 | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
120 | 003956 | 南方现代教育股票 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
121 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
122 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
123 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
124 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
125 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
126 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
127 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
128 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
129 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
130 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
131 | 001255 | 长城改革红利混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.05 |
132 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
133 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
134 | 001250 | 天弘新活力混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
135 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
136 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
137 | 003025 | 新华红利回报混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
138 | 200006 | 长城消费增值混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
139 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
140 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
141 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
142 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
143 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
144 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
145 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
146 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
147 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
148 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
149 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.06 |
150 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
151 | 007733 | 南方智锐混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
152 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.17 |
153 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
154 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.17 |
155 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
156 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
157 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
158 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
159 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
160 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
161 | 202027 | 南方高端装备混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
162 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
163 | 255010 | 国联安稳健混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
164 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
165 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
166 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
167 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
168 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
169 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
170 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
171 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
172 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
173 | 007734 | 南方智锐混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
174 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
175 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
176 | 009059 | 南方沪深300增强A | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
177 | 009060 | 南方沪深300增强C | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
178 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
179 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
180 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
181 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
182 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
183 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
184 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
185 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
186 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
187 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
188 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
189 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
190 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
191 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
192 | 001183 | 南方利淘混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
193 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
194 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.08 |
195 | 008786 | 长城健康生活混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
196 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
197 | 010157 | 汇安中证500增强A | 98,445.78 | 907.00 | 0.05 |
198 | 007126 | 博道远航混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
199 | 007127 | 博道远航混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
200 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
201 | 010158 | 汇安中证500增强C | 98,445.78 | 907.00 | 0.05 |
202 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
203 | 006408 | 添富消费升级混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
204 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
205 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
206 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
207 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
208 | 000609 | 华商新量化混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
209 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.05 |
210 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
211 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.14 |
212 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
213 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
214 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.07 |
215 | 004206 | 华商元亨混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
216 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
217 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
218 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
219 | 630006 | 华商产业升级混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.08 |
220 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
221 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
222 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
223 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.25 |
224 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.04 |
225 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
226 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
227 | 519150 | 新华优选消费混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
228 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
229 | 003849 | 中银广利混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
230 | 003967 | 中银润利混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
231 | 003848 | 中银广利混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
232 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
233 | 000805 | 中银新经济混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
234 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 98,445.78 | 907.00 | 0.00 |
235 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.02 |
236 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
237 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 98,445.78 | 907.00 | 0.03 |
238 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 98,445.78 | 907.00 | 0.06 |
239 | 002046 | 信诚新锐混合B | 98,445.78 | 907.00 | 0.01 |
240 | 001421 | 南方量化成长股票 | 98,445.78 | 907.00 | 0.05 |
241 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 98,445.78 | 907.00  |