| 持有 悦安新材(688786)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 57,549,556.17 | 1,016,597.00 | 3.97 |
| 2 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 43,861,287.07 | 774,867.00 | 5.34 |
| 3 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 27,348,404.22 | 483,102.00 | 0.88 |
| 4 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 22,003,740.90 | 388,690.00 | 0.59 |
| 5 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 15,807,266.91 | 279,231.00 | 0.36 |
| 6 | 010327 | 博时消费创新混合C | 8,985,677.59 | 158,799.00 | 0.37 |
| 7 | 010326 | 博时消费创新混合A | 8,985,677.59 | 158,799.00 | 0.37 |
| 8 | 519673 | 银河康乐股票 | 8,491,500.00 | 150,000.00 | 2.95 |
| 9 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 7,410,334.51 | 130,971.00 | 0.93 |
| 10 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 6,826,996.17 | 120,597.00 | 4.95 |
| 11 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 6,826,996.17 | 120,597.00 | 4.95 |
| 12 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 6,450,483.06 | 113,946.00 | 0.21 |
| 13 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 6,325,035.30 | 111,730.00 | 0.86 |
| 14 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 6,325,035.30 | 111,730.00 | 0.86 |
| 15 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 5,091,616.62 | 89,942.00 | 0.22 |
| 16 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 5,091,616.62 | 89,942.00 | 0.22 |
| 17 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1,797,933.60 | 31,760.00 | 0.08 |
| 18 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 1,698,300.00 | 30,000.00 | 0.26 |
| 19 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1,698,300.00 | 30,000.00 | 0.26 |
| 20 | 009009 | 平安科技创新混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 21 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 22 | 001681 | 新华积极价值混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.10 |
| 23 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 24 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 25 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 26 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 27 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 28 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 29 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 30 | 320007 | 诺安成长混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 31 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 32 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.03 |
| 33 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.03 |
| 34 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 35 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 36 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.03 |
| 37 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 38 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.03 |
| 39 | 001721 | 工银新增益混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 40 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 41 | 006128 | 银河和美生活混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 42 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 43 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 44 | 008837 | 融通通益混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 45 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 46 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.03 |
| 47 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 48 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 49 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 50 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 51 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 52 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.03 |
| 53 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.05 |
| 54 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 55 | 003950 | 博时鑫润混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 56 | 003951 | 博时鑫润混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 57 | 001054 | 工银新金融股票 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 58 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 59 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 60 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 61 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 62 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 63 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 64 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 65 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 66 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 67 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 68 | 010088 | 工银优质成长混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 69 | 010089 | 工银优质成长混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 70 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 71 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 72 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 73 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 74 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 75 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.02 |
| 76 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 77 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 78 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 79 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 80 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 81 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 82 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.03 |
| 83 | 000251 | 工银金融地产混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.00 |
| 84 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 85 | 009008 | 平安科技创新混合A | 85,650.93 | 1,513.00 | 0.01 |
| 86 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 87 | 005295 | 诺德天富混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 88 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 89 | 005498 | 银华积极成长混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 90 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 91 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 92 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 93 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 94 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 95 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 96 | 161818 | 银华消费主题混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 97 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 98 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 99 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.06 |
| 100 | 007781 | 天弘弘新混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.21 |
| 101 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 102 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 103 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.10 |
| 104 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 105 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 106 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 107 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 108 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 109 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 110 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 111 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 112 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 113 | 001579 | 国泰大农业股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 114 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.05 |
| 115 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 116 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 117 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 118 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 119 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 120 | 010394 | 工银健康生活混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 121 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 122 | 010393 | 工银健康生活混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 123 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 124 | 002462 | 中银珍利混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 125 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 126 | 002461 | 中银珍利混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 127 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 128 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 129 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 130 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 131 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 132 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 133 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 134 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 135 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 136 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 137 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 138 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 139 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 140 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 141 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 142 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 143 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 144 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 145 | 110013 | 易方达科翔混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 146 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 147 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 148 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 149 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 150 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 151 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 152 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 153 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 154 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 155 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 156 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 157 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.05 |
| 158 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 159 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 160 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 161 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 162 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 163 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 164 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 165 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 166 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 167 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 168 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 169 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 170 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 171 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 172 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 173 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 174 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.06 |
| 175 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 176 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 177 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 178 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 179 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 180 | 002189 | 农银国企改革混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.06 |
| 181 | 481015 | 工银主题策略混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 182 | 398001 | 中海优质成长混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 183 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 184 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.06 |
| 185 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 186 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 187 | 070010 | 嘉实主题混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 188 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 189 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 190 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 191 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 192 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 193 | 002619 | 中银裕利混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 194 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 195 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 196 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 197 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 198 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 199 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 200 | 002618 | 中银裕利混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 201 | 001042 | 华夏领先股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 202 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 203 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 204 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 205 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 206 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 207 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 208 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 209 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 210 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 211 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 212 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 213 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 214 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 215 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 216 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 217 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 218 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 219 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 220 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 221 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 222 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 223 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 224 | 004871 | 中银金融地产混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 225 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 226 | 006315 | 中融策略优选混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 227 | 960028 | 建信优选成长混合H | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 228 | 000866 | 华宝制造股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 229 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 230 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 231 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 232 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 233 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 234 | 519692 | 交银成长混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 235 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 236 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 237 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 238 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 239 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 240 | 000977 | 长城环保主题混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 241 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 242 | 002030 | 信诚新选混合B | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 243 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 244 | 003345 | 安信新成长混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 245 | 002111 | 华宝新起点混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 246 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 247 | 001402 | 信诚新选混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 248 | 003346 | 安信新成长混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 249 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 250 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 251 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 252 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 253 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 254 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 255 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 256 | 510590 | 平安中证500ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 257 | 010312 | 中银金融地产混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 258 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 259 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 260 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 261 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 262 | 001171 | 工银养老产业股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 263 | 000219 | 博时裕益混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 264 | 000001 | 华夏成长混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 265 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 266 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 267 | 673110 | 西部利得新润混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 268 | 050010 | 博时特许价值混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 269 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 270 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 271 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.05 |
| 272 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.21 |
| 273 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 274 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 275 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 276 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 277 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 278 | 008793 | 博道嘉元混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 279 | 008891 | 安信价值成长混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 280 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 281 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 282 | 008794 | 博道嘉元混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 283 | 008892 | 安信价值成长混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 284 | 006511 | 博道卓远混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 285 | 008180 | 同泰慧利混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 286 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.13 |
| 287 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 288 | 001357 | 泓德泓富混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 289 | 001376 | 泓德泓富混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 290 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 291 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 292 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 293 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 294 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 295 | 000800 | 华商未来主题混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 296 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 297 | 960016 | 交银成长混合H | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 298 | 004423 | 华商研究精选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 299 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 300 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.11 |
| 301 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 302 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 303 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 304 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 305 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 306 | 002776 | 招商安荣混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 307 | 009402 | 交银启明混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 308 | 006314 | 中融策略优选混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 309 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 310 | 002777 | 招商安荣混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 311 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.13 |
| 312 | 002317 | 招商睿逸混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 313 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 314 | 519150 | 新华优选消费混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 315 | 530003 | 建信优选成长混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 316 | 519229 | 海富通欣享混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 317 | 005306 | 长信合利混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 318 | 005305 | 长信合利混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 319 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 320 | 006397 | 长信内需成长混合E | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 321 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 322 | 519979 | 长信内需成长混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 323 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 324 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 325 | 320016 | 诺安多策略混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.38 |
| 326 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 327 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 328 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 329 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 330 | 000480 | 东方红新动力混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 331 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 332 | 200007 | 长城安心回报混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 333 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.05 |
| 334 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 335 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.05 |
| 336 | 450009 | 国富中小盘股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 337 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 338 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 339 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 340 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 341 | 519228 | 海富通欣享混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 342 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 343 | 005165 | 富荣福锦混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 344 | 006981 | 中金新医药股票A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 345 | 960026 | 博时特许价值混合R | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 346 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 347 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 348 | 257030 | 国联安优势混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 349 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 350 | 007005 | 中金新医药股票C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 351 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 352 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 353 | 000974 | 安信消费医药股票 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 354 | 006512 | 博道卓远混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.03 |
| 355 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 356 | 008181 | 同泰慧利混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 357 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.00 |
| 358 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 359 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 360 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 361 | 005164 | 富荣福锦混合A | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.02 |
| 362 | 008260 | 长城价值优选混合 | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.04 |
| 363 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 81,717.13 | 1,513.00 | 0.01 |
| 364 | 519674 | 银河创新成长混合 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.00 |
| 365 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.03 |
| 366 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.05 |
| 367 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.03 |
| 368 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.04 |
| 369 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.04 |
| 370 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.01 |
| 371 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.01 |
| 372 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.03 |
| 373 | 005387 | 银河睿达混合C | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.01 |
| 374 | 005386 | 银河睿达混合A | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.01 |
| 375 | 519642 | 银河智造混合 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.04 |
| 376 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.05 |
| 377 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.05 |
| 378 | 400011 | 东方核心动力混合 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.04 |
| 379 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.03 |
| 380 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 81,656.61 | 1,513.00 | 0.01 |
| 381 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 42,797.16 | 756.00 | 0.00 |
| 382 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 42,797.16 | 756.00 | 0.00 |
| 383 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 18,001.98 | 318.00 | 0.00 |
