1.4187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 402,523.42 | 402,523.42 | 541,299.59 | 541,299.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62,337.13 | -3,847.70 | -112,835.20 | -39,451.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,644.40 | 29,974.10 | 97,278.75 | 56,745.81 |
| 基金赎回款 | 54,926.30 | 28,845.88 | 121,147.10 | 70,182.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,281.90 | 1,128.22 | -23,868.35 | -13,436.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,691.06 | 0.00 | 2,072.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 336,213.33 | 399,803.94 | 402,523.42 | 488,411.43 |