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长城核心优选混合(000030)

2021-09-17     1.61991.6376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,797.3228,943.1428,943.1447,608.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,126.318,437.753,459.364,807.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,071.6110,686.663,910.95721.22
基金赎回款4,475.3121,270.227,605.5724,194.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,403.71-10,583.57-3,694.61-23,473.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,519.9226,797.3228,707.8928,943.14