-0.4023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,934.59 | 14,934.59 | 22,520.23 | 22,520.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,750.78 | -432.62 | -6,542.54 | -2,941.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366.47 | 221.85 | 982.88 | 420.98 |
| 基金赎回款 | 1,746.99 | 753.29 | 2,025.98 | 977.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,380.52 | -531.44 | -1,043.11 | -556.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,803.29 | 13,970.53 | 14,934.59 | 19,021.82 |