-0.1353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,306.27 | 172,306.27 | 299,697.38 | 299,697.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134.96 | 4,654.50 | -24,221.79 | -11,140.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,440.15 | 7,064.12 | 45,110.89 | 35,220.77 |
| 基金赎回款 | 48,279.62 | 24,548.20 | 148,280.22 | -83,147.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,839.47 | -17,484.08 | -103,169.33 | -47,926.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,601.76 | 159,476.69 | 172,306.27 | 240,629.79 |