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富国国有企业债债券A/B(000139)

2024-03-28     1.00930.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,021,426.53864,997.52864,997.5217,459.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,421.1229,452.7117,906.234,694.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款576,038.253,072,669.082,171,706.611,177,927.72
基金赎回款395,202.472,907,925.06993,345.57330,535.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180,835.78164,744.021,178,361.04847,392.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,347.1337,767.7317,191.534,548.38
期末基金净值1,204,336.301,021,426.532,044,073.27864,997.52