行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信鑫益定期开放债券A(000212)

2021-02-26     1.2030-0.0831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,096.315,198.985,198.987,576.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.31180.5165.56374.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,070.53598.58214.07249.86
基金赎回款156.58881.77127.393,001.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,913.95-283.1986.68-2,751.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,109.575,096.315,351.235,198.98