0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,803.64 | 16,397.74 | 16,397.74 | 18,073.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.19 | 733.37 | 306.67 | 974.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.36 | 78.16 | 69.66 | 630.37 |
| 基金赎回款 | 1,174.87 | 2,405.63 | 1,307.58 | 3,280.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,063.52 | -2,327.47 | -1,237.92 | -2,650.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,793.32 | 14,803.64 | 15,466.49 | 16,397.74 |