0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-19 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,801.81 | 104,801.81 | 3,155.53 | 3,155.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 545.98 | 962.12 | -816.29 | 27.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,893.10 | 1,524.25 | 117,412.77 | 16,919.61 |
| 基金赎回款 | -93,559.92 | 1,487.06 | 14,950.20 | 14,277.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,666.82 | 37.19 | 102,462.57 | 2,642.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 443.31 | 105,801.11 | 104,801.81 | 5,824.95 |