0.2099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,814.99 | 59,064.53 | 59,064.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.45 | 452.64 | 227.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,072.71 | 26,199.57 | 20,036.02 |
| 基金赎回款 | 6,140.95 | -82,901.75 | 75,559.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,068.24 | -56,702.18 | -55,523.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 760.20 | 2,814.99 | 3,769.21 |