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华富灵活配置混合(000398)

2022-08-05     1.07901.1246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值33,772.5333,772.534,892.974,892.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
974.78696.49505.2593.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款581.12446.6636,376.25190.97
基金赎回款16,823.9416,627.434,953.683,785.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,242.81-16,180.7731,422.56-3,594.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,606.642,143.523,048.250.00
期末基金净值15,897.8616,144.7433,772.531,391.99