0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,832.47 | 19,832.47 | 25,214.41 | 25,214.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 863.53 | 553.17 | 401.91 | 379.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,081.72 | 589.90 | 1,381.38 | 851.22 |
| 基金赎回款 | 3,737.38 | 1,996.68 | 7,165.23 | 3,310.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,655.65 | -1,406.77 | -5,783.84 | -2,459.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,040.34 | 18,978.87 | 19,832.47 | 23,135.00 |