-0.4348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,962.12 | 39,962.12 | 52,131.14 | 52,131.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,926.81 | -5,044.25 | -11,170.41 | -5,003.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,205.48 | 12,450.01 | 2,709.69 | 1,350.96 |
| 基金赎回款 | 14,490.79 | 13,345.42 | 3,708.30 | 1,932.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,714.69 | -895.41 | -998.61 | -581.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,750.01 | 34,022.46 | 39,962.12 | 46,546.30 |