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中银活期宝货币(000539)

2022-05-19     0.52600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,223,973.034,223,973.035,885,596.485,885,596.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94,892.6449,948.64103,753.8060,896.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,493,892.455,367,478.679,893,709.495,558,269.89
基金赎回款9,632,170.185,308,944.4211,555,332.956,731,687.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-138,277.7458,534.25-1,661,623.46-1,173,418.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
94,892.6449,948.64103,753.8060,896.20
期末基金净值4,085,695.294,282,507.274,223,973.034,712,178.41