0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,885,596.48 | 5,885,596.48 | 11,714,440.17 | 11,714,440.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,753.80 | 60,896.20 | 222,110.87 | 135,907.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,893,709.49 | 5,558,269.89 | 15,868,951.96 | 9,809,443.07 |
| 基金赎回款 | 11,555,332.95 | 6,731,687.96 | 21,697,795.65 | 13,852,067.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,661,623.46 | -1,173,418.07 | -5,828,843.68 | -4,042,624.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 103,753.80 | 60,896.20 | 222,110.87 | 135,907.15 |
| 期末基金净值 | 4,223,973.03 | 4,712,178.41 | 5,885,596.48 | 7,671,815.88 |