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中银活期宝货币(000539)

2021-06-18     0.58850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,885,596.485,885,596.4811,714,440.1711,714,440.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103,753.8060,896.20222,110.87135,907.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,893,709.495,558,269.8915,868,951.969,809,443.07
基金赎回款11,555,332.956,731,687.9621,697,795.6513,852,067.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,661,623.46-1,173,418.07-5,828,843.68-4,042,624.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
103,753.8060,896.20222,110.87135,907.15
期末基金净值4,223,973.034,712,178.415,885,596.487,671,815.88