0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,223,973.03 | 4,223,973.03 | 5,885,596.48 | 5,885,596.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94,892.64 | 49,948.64 | 103,753.80 | 60,896.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,493,892.45 | 5,367,478.67 | 9,893,709.49 | 5,558,269.89 |
| 基金赎回款 | 9,632,170.18 | 5,308,944.42 | 11,555,332.95 | 6,731,687.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138,277.74 | 58,534.25 | -1,661,623.46 | -1,173,418.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 94,892.64 | 49,948.64 | 103,753.80 | 60,896.20 |
| 期末基金净值 | 4,085,695.29 | 4,282,507.27 | 4,223,973.03 | 4,712,178.41 |