行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加纯债一年债券C(000553)

2024-03-22     1.16970.0428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值104,263.9850,939.5550,939.55133,366.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,574.622,952.461,713.873,930.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,204.5683,926.5682,212.5410,155.93
基金赎回款6,845.1529,039.7329,039.7395,368.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,640.5954,886.8253,172.81-85,212.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,768.384,514.840.001,145.12
期末基金净值102,429.64104,263.98105,826.2350,939.55