净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 104,263.98 | 50,939.55 | 50,939.55 | 133,366.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,574.62 | 2,952.46 | 1,713.87 | 3,930.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,204.56 | 83,926.56 | 82,212.54 | 10,155.93 |
基金赎回款 | 6,845.15 | 29,039.73 | 29,039.73 | 95,368.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,640.59 | 54,886.82 | 53,172.81 | -85,212.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,768.38 | 4,514.84 | 0.00 | 1,145.12 |
期末基金净值 | 102,429.64 | 104,263.98 | 105,826.23 | 50,939.55 |