0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,890,316.65 | 5,116,250.61 | 5,116,250.61 | 4,488,756.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,050.21 | 118,084.11 | 57,260.36 | 100,112.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,483,350.39 | 98,151,240.07 | 48,796,419.62 | 95,310,080.94 |
| 基金赎回款 | 35,080,916.07 | 97,377,174.03 | 48,035,143.81 | 94,682,586.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 402,434.32 | 774,066.04 | 761,275.82 | 627,493.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,050.21 | 118,084.11 | 57,260.36 | 100,112.11 |
| 期末基金净值 | 6,292,750.97 | 5,890,316.65 | 5,877,526.42 | 5,116,250.61 |