净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,862,617.42 | 5,890,316.65 | 5,890,316.65 | 5,116,250.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,725.21 | 125,009.65 | 61,050.21 | 118,084.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 41,200,874.68 | 73,099,624.56 | 35,483,350.39 | 98,151,240.07 |
基金赎回款 | 39,067,389.40 | 71,127,323.78 | 35,080,916.07 | 97,377,174.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,133,485.27 | 1,972,300.77 | 402,434.32 | 774,066.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 95,725.21 | 125,009.65 | 61,050.21 | 118,084.11 |
期末基金净值 | 9,996,102.69 | 7,862,617.42 | 6,292,750.97 | 5,890,316.65 |