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诺安天天宝货币A(000559)

2020-11-26     0.59860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,488,756.653,565,960.533,565,960.53209,447.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,447.12106,894.5255,449.9427,920.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,090,611.9756,136,803.1626,511,480.2716,584,894.96
基金赎回款39,832,435.10-55,214,007.0425,679,315.0713,228,381.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258,176.88922,796.12832,165.193,356,512.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,447.12106,894.5255,449.9427,920.52
期末基金净值4,746,933.524,488,756.654,398,125.723,565,960.53