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中银多策略混合A(000572)

2021-11-29     1.37300.2922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值212,277.0760,426.7760,426.7752,981.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,492.8914,073.494,533.595,834.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款269,070.12250,248.2335,405.8514,879.99
基金赎回款242,903.44-112,471.4136,093.4913,269.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,166.68137,776.82-687.631,610.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值239,936.64212,277.0764,272.7260,426.77