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中银多策略混合A(000572)

2021-06-16     1.3730-0.2180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值60,426.7760,426.7752,981.9052,981.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,073.494,533.595,834.082,379.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,248.2335,405.8514,879.992,650.44
基金赎回款-112,471.4136,093.4913,269.208,749.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,776.82-687.631,610.79-6,098.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值212,277.0764,272.7260,426.7749,263.06