-0.2629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,706.70 | 22,706.70 | 142,041.57 | 142,041.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -487.87 | -284.39 | -5,721.15 | -3,080.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.33 | 2.07 | 5,649.38 | 4,555.99 |
| 基金赎回款 | 16,725.78 | 12,026.28 | 119,263.09 | -64,295.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,722.45 | -12,024.22 | -113,613.71 | -59,739.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,496.39 | 10,398.10 | 22,706.70 | 79,221.62 |