0.2863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 476,896.51 | 476,896.51 | 715,281.25 | 715,281.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -113,204.00 | -25,310.05 | -145,015.42 | -44,046.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,221.84 | 89,392.55 | 595,065.12 | 345,702.76 |
| 基金赎回款 | 239,919.54 | 124,478.47 | 688,434.44 | 294,921.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,697.70 | -35,085.92 | -93,369.32 | 50,781.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,994.82 | 416,500.54 | 476,896.51 | 722,016.45 |