行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商新量化混合A(000609)

2023-09-28     1.7520-0.1709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值28,725.5234,803.2434,803.2450,424.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-312.32-12,001.59-6,869.526,541.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,469.8715,138.918,756.4828,975.65
基金赎回款3,479.069,215.052,552.6851,137.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,009.195,923.876,203.79-22,162.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,404.0028,725.5234,137.5134,803.24