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华商新量化混合(000609)

2021-02-24     2.6550-4.6336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,884.8922,782.0522,782.0571,595.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,126.5512,982.705,755.29-9,267.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,390.173,739.851,577.523,125.70
基金赎回款13,087.498,619.713,094.1442,672.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,697.33-4,879.86-1,516.62-39,546.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,314.1230,884.8927,020.7222,782.05