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华商新量化混合(000609)

2022-07-01     2.3740-0.2521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,424.1550,424.1530,884.8930,884.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,541.214,274.0224,186.5311,126.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,975.6522,403.3757,056.556,390.17
基金赎回款51,137.7734,032.3361,703.8213,087.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,162.12-11,628.96-4,647.27-6,697.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,803.2443,069.2150,424.1535,314.12