-0.2521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,424.15 | 50,424.15 | 30,884.89 | 30,884.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,541.21 | 4,274.02 | 24,186.53 | 11,126.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,975.65 | 22,403.37 | 57,056.55 | 6,390.17 |
| 基金赎回款 | 51,137.77 | 34,032.33 | 61,703.82 | 13,087.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,162.12 | -11,628.96 | -4,647.27 | -6,697.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,803.24 | 43,069.21 | 50,424.15 | 35,314.12 |