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华商新量化混合A(000609)

2024-07-19     1.7830-0.7238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,725.5228,725.5234,803.2434,803.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,047.49-312.32-12,001.59-6,869.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,257.541,469.8715,138.918,756.48
基金赎回款7,199.643,479.069,215.052,552.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,942.11-2,009.195,923.876,203.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,735.9326,404.0028,725.5234,137.51