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华商新量化混合(000609)

2021-04-14     2.37501.7131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,884.8930,884.8922,782.0522,782.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,186.5311,126.5512,982.705,755.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,056.556,390.173,739.851,577.52
基金赎回款61,703.8213,087.498,619.713,094.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,647.27-6,697.33-4,879.86-1,516.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,424.1535,314.1230,884.8927,020.72