1.7131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,884.89 | 30,884.89 | 22,782.05 | 22,782.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,186.53 | 11,126.55 | 12,982.70 | 5,755.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,056.55 | 6,390.17 | 3,739.85 | 1,577.52 |
| 基金赎回款 | 61,703.82 | 13,087.49 | 8,619.71 | 3,094.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,647.27 | -6,697.33 | -4,879.86 | -1,516.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,424.15 | 35,314.12 | 30,884.89 | 27,020.72 |