-0.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,725.52 | 34,803.24 | 34,803.24 | 50,424.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -312.32 | -12,001.59 | -6,869.52 | 6,541.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,469.87 | 15,138.91 | 8,756.48 | 28,975.65 |
| 基金赎回款 | 3,479.06 | 9,215.05 | 2,552.68 | 51,137.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,009.19 | 5,923.87 | 6,203.79 | -22,162.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,404.00 | 28,725.52 | 34,137.51 | 34,803.24 |