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建信现金添利货币A(000693)

2020-09-27     0.53300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,302,642.9833,368,166.5533,368,166.5525,242,624.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
249,377.09771,555.89444,149.191,415,392.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,158,941.6457,436,777.5333,996,192.65132,588,012.26
基金赎回款28,929,958.5968,502,301.1141,337,346.12124,462,470.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,771,016.95-11,065,523.58-7,341,153.478,125,542.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
249,377.09771,555.89444,149.191,415,392.21
期末基金净值18,531,626.0222,302,642.9826,027,013.0833,368,166.55