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上投摩根天添宝货币B(000713)

2022-07-03     0.57930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值73,973.4473,973.4444,606.2244,606.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,947.801,077.911,226.43525.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款238,645.41147,159.02298,754.27115,920.38
基金赎回款272,132.39145,670.12269,387.05114,494.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,486.981,488.9029,367.221,425.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,947.801,077.911,226.43525.80
期末基金净值40,486.4675,462.3573,973.4446,032.13