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大成添利宝货币B(000725)

2024-07-16     0.50030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值238,788.58238,788.58441,537.08441,537.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,083.804,033.466,256.884,334.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,440,927.05811,943.641,195,617.67909,905.81
基金赎回款2,097,815.76389,801.041,398,366.16-1,104,976.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,343,111.30422,142.60-202,748.50-195,070.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,083.804,033.466,256.884,334.66
期末基金净值1,581,899.88660,931.18238,788.58246,466.10