0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,654.67 | 146,733.72 | 146,733.72 | 414,130.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.48 | 1,816.06 | 1,407.49 | 12,482.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,803.73 | 214,467.91 | 168,181.95 | 1,295,296.56 |
| 基金赎回款 | 72,205.74 | 329,546.96 | 262,138.85 | 1,562,693.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,402.01 | -115,079.05 | -93,956.91 | -267,396.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 280.48 | 1,816.06 | 1,407.49 | 12,482.00 |
| 期末基金净值 | 19,252.66 | 31,654.67 | 52,776.82 | 146,733.72 |