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兴银货币B(000740)

2021-12-06     0.43650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,654.67146,733.72146,733.72414,130.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
280.481,816.061,407.4912,482.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,803.73214,467.91168,181.951,295,296.56
基金赎回款72,205.74329,546.96262,138.851,562,693.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,402.01-115,079.05-93,956.91-267,396.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
280.481,816.061,407.4912,482.00
期末基金净值19,252.6631,654.6752,776.82146,733.72