0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,117.52 | 31,654.67 | 31,654.67 | 146,733.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.71 | 462.60 | 280.48 | 1,816.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,035.00 | 66,591.05 | 59,803.73 | 214,467.91 |
| 基金赎回款 | 7,131.87 | 78,128.19 | 72,205.74 | 329,546.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,096.87 | -11,537.15 | -12,402.01 | -115,079.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 168.71 | 462.60 | 280.48 | 1,816.06 |
| 期末基金净值 | 18,020.65 | 20,117.52 | 19,252.66 | 31,654.67 |