0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,651,857.64 | 13,651,857.64 | 12,518,794.73 | 12,518,794.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 326,257.70 | 177,290.79 | 361,223.06 | 192,953.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,174,116.19 | 7,777,287.98 | 17,715,769.65 | 13,302,796.42 |
| 基金赎回款 | 16,245,959.01 | 5,928,807.03 | 16,582,706.75 | 7,604,402.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,071,842.82 | 1,848,480.95 | 1,133,062.91 | 5,698,394.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 326,257.70 | 177,290.79 | 361,223.06 | 192,953.58 |
| 期末基金净值 | 9,580,014.82 | 15,500,338.59 | 13,651,857.64 | 18,217,189.01 |