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万家现金宝货币A(000773)

2024-03-18     0.55280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,853,610.381,482,116.901,482,116.901,865,532.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,210.5938,825.1719,386.5751,299.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,331,876.2823,316,946.8112,246,953.7029,450,999.99
基金赎回款11,121,677.5722,945,453.3411,851,781.4029,834,415.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
210,198.72371,493.47395,172.30-383,415.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,210.5938,825.1719,386.5751,299.16
期末基金净值2,063,809.091,853,610.381,877,289.201,482,116.90