0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,853,610.38 | 1,853,610.38 | 1,482,116.90 | 1,482,116.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,183.99 | 23,210.59 | 38,825.17 | 19,386.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,722,545.79 | 11,331,876.28 | 23,316,946.81 | 12,246,953.70 |
| 基金赎回款 | 21,891,677.13 | 11,121,677.57 | 22,945,453.34 | 11,851,781.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,131.34 | 210,198.72 | 371,493.47 | 395,172.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,183.99 | 23,210.59 | 38,825.17 | 19,386.57 |
| 期末基金净值 | 1,684,479.04 | 2,063,809.09 | 1,853,610.38 | 1,877,289.20 |