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万家现金宝货币A(000773)

2024-12-06     0.47010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,684,479.041,853,610.381,853,610.381,482,116.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,922.5247,183.9923,210.5938,825.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,786,071.5421,722,545.7911,331,876.2823,316,946.81
基金赎回款9,610,752.9121,891,677.1311,121,677.5722,945,453.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
175,318.63-169,131.34210,198.72371,493.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,922.5247,183.9923,210.5938,825.17
期末基金净值1,859,797.671,684,479.042,063,809.091,853,610.38