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万家现金宝货币A(000773)

2020-08-06     0.45100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值684,710.82684,710.82318,007.18318,007.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,832.8016,773.5618,539.128,494.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,871,447.789,271,980.4111,060,788.485,711,300.09
基金赎回款17,713,060.998,745,828.9210,694,084.845,688,640.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,158,386.80526,151.49366,703.6422,659.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,832.8016,773.5618,539.128,494.66
期末基金净值1,843,097.621,210,862.31684,710.82340,666.96