0.4019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,192.81 | 295,192.81 | 847,864.07 | 847,864.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,958.72 | 2,045.06 | -69,820.61 | -45,883.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247,339.53 | 216,467.71 | 385,144.71 | 264,452.11 |
| 基金赎回款 | 370,324.87 | 207,280.76 | 867,995.35 | 581,081.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,985.35 | 9,186.95 | -482,850.64 | -316,629.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,248.74 | 306,424.82 | 295,192.81 | 485,350.90 |